Cashflow Fidia S.p.A.

Aktien

589983

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FDA

Industrielle Maschinen / Zubehör

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.1875 ^EUR	0.00%		-6.72%	-78.93%

05.09.	Fidia an der Spitze; Brioschi fällt	AN
28.08.	Börsen im grünen Bereich; Tenaris belastet Mib	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: FIDIA S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	45.78 Mio.	21.24 Mio.	23.84 Mio.	24.37 Mio.	28.61 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	974’000	415’000	340’000	296’000	129’000
Gesamtumsatz	46.76 Mio.	21.65 Mio.	24.18 Mio.	24.66 Mio.	28.74 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18.87 Mio.	7.55 Mio.	8.31 Mio.	9.58 Mio.	9.48 Mio.
Bruttogewinn	27.89 Mio.	14.1 Mio.	15.87 Mio.	15.09 Mio.	19.26 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	18.01 Mio.	11.31 Mio.	10.58 Mio.	10.91 Mio.	11.65 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.47 Mio.	2.91 Mio.	1.99 Mio.	1.9 Mio.	1.43 Mio.
Andere Betriebsausgaben	11.24 Mio.	5.34 Mio.	6.05 Mio.	6.9 Mio.	8.21 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	31.72 Mio.	19.56 Mio.	18.61 Mio.	19.71 Mio.	21.3 Mio.
Betriebseinkommen	-3.83 Mio.	-5.46 Mio.	-2.74 Mio.	-4.62 Mio.	-2.04 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-526’000	-453’000	-332’000	-338’000	-419’000
Zins- und Anlageerträge	43’000	28’000	17’000	19’000	72’000
Netto-Zinsaufwendungen	-483’000	-425’000	-315’000	-319’000	-347’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-142’000	212’000	-338’000	67’000	8000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-89’000	-86’000	-47’000	-6000	815’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-4.55 Mio.	-5.76 Mio.	-3.44 Mio.	-4.88 Mio.	-1.56 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	52’000	263’000	28’000	53’000	14’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-648’000	-11’000	-396’000	-
Versicherungsabrechnungen	28’000	7000	226’000	2000	2000
Andere ungewöhnliche Posten	268’000	93’000	-56’000	10.77 Mio.	319’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.2 Mio.	-6.04 Mio.	-3.26 Mio.	5.55 Mio.	-1.22 Mio.
Einkommensteueraufwand	279’000	-92’000	238’000	-206’000	248’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.48 Mio.	-5.95 Mio.	-3.5 Mio.	5.75 Mio.	-1.47 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.48 Mio.	-5.95 Mio.	-3.5 Mio.	5.75 Mio.	-1.47 Mio.
Minderheiteninteresse	359’000	244’000	294’000	214’000	166’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.12 Mio.	-5.71 Mio.	-3.2 Mio.	5.97 Mio.	-1.31 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.12 Mio.	-5.71 Mio.	-3.2 Mio.	5.97 Mio.	-1.31 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.12 Mio.	-5.71 Mio.	-3.2 Mio.	5.97 Mio.	-1.31 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.81	-1.12	-0.63	0.86	-0.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.81	-1.12	-0.63	0.86	-0.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.11 Mio.	5.11 Mio.	5.11 Mio.	6.93 Mio.	6.93 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.81	-1.12	-0.63	0.86	-0.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.81	-1.12	-0.63	0.86	-0.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.11 Mio.	5.11 Mio.	5.11 Mio.	6.93 Mio.	6.93 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.49	-0.66	-0.36	-0.41	-0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.49	-0.66	-0.36	-0.41	-0.12
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-3.3 Mio.	-5.02 Mio.	-2.4 Mio.	-4.62 Mio.	-1.76 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-3.82 Mio.	-5.46 Mio.	-2.74 Mio.	-4.62 Mio.	-2.03 Mio.
EBIT	-3.83 Mio.	-5.46 Mio.	-2.74 Mio.	-4.62 Mio.	-2.04 Mio.
German: EBITDAR	-2.94 Mio.	-4.71 Mio.	-2.17 Mio.	-4.32 Mio.	-1.2 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	48.65 Mio.	23.36 Mio.	25.28 Mio.	25.85 Mio.	29.94 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-6.65	1.52	-7.3	-3.71	-20.24
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	265’000	-34’000	12’000	39’000	101’000
Gesamtlaufende Steuern	265’000	-34’000	12’000	39’000	101’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	49’000	-39’000	234’000	-249’000	112’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.48 Mio.	-3.36 Mio.	-1.86 Mio.	-2.84 Mio.	-809’000
Zinsen auf langfristige Schulden	91’000	34’000	4000	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	493’000	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	2.48 Mio.	1.28 Mio.	433’000	368’000	348’000
Gesamte Nettomietkosten	368’000	307’000	239’000	305’000	559’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	120’551	98’316	44’054	74’215	190’190
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	247’449	208’684	194’946	230’785	368’810

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.1 Mio.	4.85 Mio.	5.27 Mio.	4.87 Mio.	3.17 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.1 Mio.	4.85 Mio.	5.27 Mio.	4.87 Mio.	3.17 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.84 Mio.	4.02 Mio.	7.4 Mio.	5.8 Mio.	5.49 Mio.
Andere Forderungen	961’000	1.35 Mio.	1.18 Mio.	1.27 Mio.	1.95 Mio.
Gesamtforderungen	9.8 Mio.	5.37 Mio.	8.58 Mio.	7.07 Mio.	7.44 Mio.
Inventar	17.28 Mio.	13.72 Mio.	12.82 Mio.	10.13 Mio.	10.68 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	117’000	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	97’000	302’000	754’000	312’000	650’000
Gesamt Umlaufvermögen	31.39 Mio.	24.24 Mio.	27.42 Mio.	22.38 Mio.	21.94 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	23.87 Mio.	23.55 Mio.	23.4 Mio.	21.23 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-12.65 Mio.	-13.53 Mio.	-14.07 Mio.	-12.99 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.83 Mio.	11.23 Mio.	10.03 Mio.	9.33 Mio.	8.24 Mio.
Langfristige Investitionen	16’000	16’000	16’000	306’000	188’000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.72 Mio.	672’000	608’000	213’000	495’000
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	976’000	1.01 Mio.	1.24 Mio.	968’000	814’000
Langfristige aufgeschobene Kosten	876’000	1.3 Mio.	961’000	786’000	438’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	181’000	49’000	206’000	24’000	51’000
Gesamtvermögen	47.99 Mio.	38.52 Mio.	40.47 Mio.	34 Mio.	32.17 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.4 Mio.	9.17 Mio.	11.22 Mio.	5.5 Mio.	6.01 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.66 Mio.	4.39 Mio.	5.42 Mio.	4.74 Mio.	2.66 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	5.31 Mio.	3.44 Mio.	3.57 Mio.	13’000	4.46 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.71 Mio.	2.74 Mio.	2.9 Mio.	399’000	497’000
Laufender Teil der Leasingverträge	1.68 Mio.	879’000	882’000	1.47 Mio.	4.92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	961’000	867’000	1.11 Mio.	1.54 Mio.	1.02 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.37 Mio.	4.46 Mio.	6.14 Mio.	2.8 Mio.	4.02 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.86 Mio.	1.59 Mio.	1.36 Mio.	2.61 Mio.	2.06 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	30.96 Mio.	27.54 Mio.	32.6 Mio.	19.07 Mio.	25.65 Mio.
Langfristige Schulden	921’000	1.7 Mio.	1.56 Mio.	1.66 Mio.	1.24 Mio.
Langfristige Mietverträge	6.1 Mio.	5.86 Mio.	5.05 Mio.	4.73 Mio.	321’000
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	238’000	374’000	195’000	19’000	53’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	97’000	84’000	521’000	169’000	150’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.33 Mio.	2.23 Mio.	2.28 Mio.	2.01 Mio.	1.33 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	40.65 Mio.	37.8 Mio.	42.21 Mio.	27.66 Mio.	28.74 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.12 Mio.	5.12 Mio.	5.12 Mio.	7.12 Mio.	7.12 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.24 Mio.	1.24 Mio.	1.24 Mio.	667’000	656’000
Gewinnrücklagen	-1.81 Mio.	-7.45 Mio.	-10.74 Mio.	-4.83 Mio.	-6.12 Mio.
Eigene Aktien	-45’000	-45’000	-45’000	-45’000	-45’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.73 Mio.	1.01 Mio.	2.09 Mio.	3.05 Mio.	1.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.24 Mio.	-117’000	-2.33 Mio.	5.97 Mio.	3.22 Mio.
Minderheitsinteressen	1.1 Mio.	842’000	596’000	383’000	213’000
Eigenkapital	7.35 Mio.	725’000	-1.74 Mio.	6.35 Mio.	3.43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47.99 Mio.	38.52 Mio.	40.47 Mio.	34 Mio.	32.17 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.11 Mio.	5.11 Mio.	5.11 Mio.	6.93 Mio.	6.93 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.11 Mio.	5.11 Mio.	5.11 Mio.	6.93 Mio.	6.93 Mio.
Buchwert / Aktie	1.22	-0.02	-0.46	0.86	0.46
Sachbuchwert	4.52 Mio.	-789’000	-2.94 Mio.	5.75 Mio.	2.72 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.88	-0.15	-0.58	0.83	0.39
Gesamtverschuldung	16.72 Mio.	14.63 Mio.	13.96 Mio.	8.26 Mio.	11.44 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	12.62 Mio.	9.78 Mio.	8.7 Mio.	3.39 Mio.	8.27 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.94 Mio.	2.46 Mio.	1.91 Mio.	2.44 Mio.	4.47 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.1 Mio.	842’000	596’000	383’000	213’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2000	2000	2000	2000	2000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	10.82 Mio.	9.9 Mio.	9.58 Mio.	8.96 Mio.	9.77 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.62 Mio.	2.94 Mio.	2.04 Mio.	1.78 Mio.	1.99 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.62 Mio.	4.33 Mio.	4.17 Mio.	3.8 Mio.	3.8 Mio.
Inventar - Andere	361’000	142’000	1.03 Mio.	285’000	203’000
Grundstück - (BS)	-	13.26 Mio.	13.44 Mio.	13.69 Mio.	11.77 Mio.
Gebäude, Gesamt	-	9000	9000	9000	9000
Maschinen, Gesamt	-	10.6 Mio.	10.1 Mio.	9.7 Mio.	9.45 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	313	271	217	197	193
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	663’000	1.3 Mio.	1.26 Mio.	1.36 Mio.	1.32 Mio.
Auftragsbestand	16.56 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-4.12 Mio.	-5.71 Mio.	-3.2 Mio.	5.97 Mio.	-1.31 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.02 Mio.	1.76 Mio.	1.47 Mio.	1.36 Mio.	915’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7000	4000	1000	2000	4000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.02 Mio.	1.77 Mio.	1.47 Mio.	1.36 Mio.	919’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	296’000	291’000	448’000	377’000	363’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-48’000	-8000	-25’000	-53’000	-13’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	648’000	11’000	396’000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-901’000	-959’000	-10’000	-10.86 Mio.	-2.22 Mio.
Änderung der Forderungen	9.93 Mio.	4.47 Mio.	-3.82 Mio.	2.13 Mio.	-739’000
Veränderung der Vorräte	1.14 Mio.	3.55 Mio.	902’000	2.69 Mio.	-552’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.42 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-290’000	4.8 Mio.	-1.22 Mio.	-1.29 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.91 Mio.	3.77 Mio.	584’000	793’000	-4.84 Mio.
Investitionsausgaben	-332’000	-184’000	-30’000	-94’000	-172’000
Verkauf von Sachanlagen	-	318’000	29’000	67’000	118’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-562’000	-315’000	-56’000	-204’000	-303’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-894’000	-181’000	-57’000	-231’000	-357’000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.48 Mio.	3.52 Mio.	210’000	320’000	4.16 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.48 Mio.	3.52 Mio.	210’000	320’000	4.16 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.99 Mio.	-4.63 Mio.	-833’000	-734’000	-748’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.99 Mio.	-4.63 Mio.	-833’000	-734’000	-748’000
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	1.88 Mio.	9000
Rückkauf von Stammaktien	-310’000	-25’000	-48’000	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-343’000	-335’000	-419’000	-723’000	5000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.17 Mio.	-1.47 Mio.	-1.09 Mio.	747’000	3.43 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	143’000	-515’000	947’000	378’000	-192’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	1000	-2000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2.01 Mio.	1.6 Mio.	384’000	1.69 Mio.	-1.96 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	483’000	396’000	285’000	275’000	113’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97’000	132’000	45’000	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.98 Mio.	-3.74 Mio.	2.15 Mio.	-5.08 Mio.	-3.41 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4.65 Mio.	-3.45 Mio.	2.36 Mio.	-4.87 Mio.	-3.15 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3.68 Mio.	1.6 Mio.	-2.24 Mio.	3.42 Mio.	2.69 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.52 Mio.	-1.11 Mio.	-623’000	-414’000	3.42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.45	-7.89	-4.34	-7.76	-3.85
Rendite auf das Gesamtkapital	-10.64	-22.23	-12.34	-21.54	-8.63
Eigenkapitalrendite %	-46.37	-147.47	690.91	249.48	-30.12
Rendite auf Eigenkapital	-49.7	-186.29	261.39	328.49	-28.46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.65	65.11	65.64	61.18	67.03
SG&A Marge	38.53	52.23	43.76	44.25	40.55
EBITDA-Marge %	-7.07	-23.16	-9.95	-18.74	-6.13
EBITA-Marge	-8.18	-25.2	-11.35	-18.74	-7.07
EBIT-Marge %	-8.2	-25.21	-11.35	-18.75	-7.09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9.58	-27.49	-14.46	23.33	-5.13
Netto-Einkommensmarge %	-8.81	-26.36	-13.24	24.2	-4.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8.81	-26.36	-13.24	24.2	-4.55
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5.31	-15.5	-7.69	-11.5	-2.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	-10.66	-17.26	8.89	-20.59	-11.88
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9.95	-15.95	9.75	-19.73	-10.97
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.87	0.5	0.61	0.66	0.87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.87	1.8	2.28	2.55	3.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.4	3.3	4.18	3.69	5.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.06	0.49	0.63	0.83	0.91
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.01	0.88	0.84	1.17	0.86
Schnellverhältnis	0.45	0.37	0.42	0.63	0.41
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.09	0.14	0.02	0.04	-0.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	107.22	110.77	87.39	98.82	72.02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)