KONZERNQUARTALSMITTEILUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2021

2 Drittes Quartal 2021

Fielmann Konzern: Zwischenmitteilung zum 30. September 2021

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, sehr geehrte Freunde des Unternehmens,

Die Fielmann-Gruppe blickt auf eine anhaltende wirtschaftliche Erho- lung in den ersten neun Monaten 2021 zurück.

Während die Kundenfrequenz in vielen europäischen Städten und Ein- kaufszentren noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht hat, konnte die Fielmann-Gruppe dank der Treue ihrer 27 Millionen Kunden und des starken Wachstums in den internationalen Märkten deutlich zulegen: Unsere außerhalb Deutschlands erzielten Konzernumsätze summierten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 auf 338 Millionen €, ein Anstieg von 39 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019. Der Umsatzan- teil unserer internationalen Märkte stieg von 21 Prozent im Jahr 2019 auf 27 Prozent im Jahr 2021.

Bericht zur Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Q1-Q3/2021

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte Fielmann seinen Absatz in den ersten drei Quartalen um 16,8 Prozent auf 6,06 Millionen Brillen (Vorjahr: 5,19 Millionen Brillen). Der Außenumsatz, einschließlich Mehrwertsteuer und Bestandsveränderungen, stieg im gleichen Zeitraum um 21,5 Prozent auf 1,45 Milliarden € (Vorjahr: 1,19 Milliarden €), während der Konzernumsatz um 21,2 Prozent auf 1,25 Milliarden € (Vorjahr: 1,03 Milliarden €) zulegte. Getrieben wurde diese Entwicklung durch zweistellige Wachstumsraten in allen relevanten Märkten.

Neben organischem Wachstum trug die Einbeziehung der Ende 2020 er- worbenen Óptica & Audiología Universitaria zum Absatz- und zum Um- satzanstieg bei.

Das EBITDA verbesserte sich im Neunmonatsvergleich auf 317,8 Millionen

  • (Vorjahr: 239,2 Millionen €). Das Ergebnis vor Steuern belief sich nach neun Monaten auf 181,3 Millionen € (Vorjahr: 118,9 Millionen €), der Periodenüberschuss auf 121,9 Millionen € (Vorjahr: 81,9 Millionen €). Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf 1,38 € (Vorjahr: 0,94 €).

Q3/2021

Im dritten Quartal 2021 weitete Fielmann seinen Absatz um 3,6 Prozent auf 2,17 Millionen Brillen aus (Vorjahr: 2,09 Millionen Brillen). Der Außen- umsatz wuchs um 10,4 Prozent auf 531,6 Millionen € (Vorjahr: 481,6 Mil- lionen €) und der Konzernumsatz um 9,5 Prozent auf 460,8 Millionen  € (Vorjahr: 421,0 Millionen €). Der Quartalsumsatz in Deutschland übertraf den Vorjahreswert und lag zugleich deutlich über dem Volumen aus 2019. Die Schweiz und Österreich erreichten das Vorkrisenniveau, verzeichne-

Drittes Quartal 2021 3

ten jedoch nur geringe Abweichungen vom Vergleichswert 2020. Unsere übrigen internationalen Märkte wuchsen im dritten Quartal auf vergleich- barer Basis um rund 20 Prozent, während Spanien zusätzliches Wachstum beisteuerte.

Im dritten Quartal betrug das EBITDA 131,2 Millionen € (Vorjahr: 131,7 Millionen €). Der Vorjahreszeitraum war positiv durch die Veräußerung einer Beteiligung beeinflusst. Das Ergebnis vor Steuern lag mit 85,4 Millio- nen € über dem Vorjahreswert (81,4 Millionen €). Der Gewinn nach Steuern stieg um 1,4 Millionen € auf 57,4 Millionen € (Vorjahr: 56,0 Millionen €).

Finanz- und Vermögenslage

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (Q1-Q3/2021) lag vor allem auf- grund des Ergebnis-anstiegs mit 289,1 Millionen € deutlich über dem Vorjah- reswert (201,2 Millionen €). Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit enthält die Ausschüttung der von der Hauptversammlung der Fielmann AG am 8. Juli 2021 beschlossenen Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 100,8 Millionen €, entsprechend 1,20 € je Aktie.

Die vollständig aus vorhandener Liquidität beglichenen Investitionen in Sach- anlagen stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vision 2025 und beliefen sich nach drei Quartalen auf 59,2 Millionen € (Vorjahr: 55,0 Millio- nen €). Hiervon entfielen 11,2 Mio. € auf IT-Infrastruktur und 38,9 Millionen

  • auf die Neueröffnungen sowie den Aus- und Umbau von Niederlassungen. Zum 30. September betrieb die Fielmann-Gruppe digitale Vertriebskanäle in nahezu allen Märkten sowie 897 Niederlassungen (Ende 2020: 870), davon 308 Standorte mit Hörakustik (Ende 2020: 280).

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 hat Fielmann 392 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und beschäftigt aktuell insgesamt 22.245 Mitar- beiterinnen und Mitarbeiter, davon 4.522 Auszubildende.

Ausblick, Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Ausgehend von der sichtbaren Erholung in den ersten drei Quar- talen 2021 bestätigt der Vorstand der Fielmann-Gruppe seine Pro- gnose: Wir erwarten für das Gesamtjahr weiterhin einen Außenum- satz von mehr als 1,9 Milliarden € (Vorjahr: 1,6 Milliarden €), einen Konzernumsatz von rund 1,7 Milliarden € (Vorjahr: 1,4 Milliarden €) und einen Gewinn vor Steuern von mehr als 200 Millionen € (Vorjahr: 175,5 Millionen €). Die Gewinnprognose beinhaltet erhöhte Vorlaufkosten auf- grund einer beschleunigten organischen Wachstumsstrategie, gestiegene

4 Drittes Quartal 2021

Transportkosten und einmalige Abschreibungen für Software-Anwen- dungen, deren Scope sich geändert hat. Diese Prognose gilt unter der Maßgabe, dass es im restlichen Jahresverlauf zu keinen weiteren nennens- werten Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie kommt, die unser Geschäft erneut beeinträchtigen.

Für das Jahr 2022 rechnen wir mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl im Außenumsatz als auch im Konzernumsatz. Mit unserem Omnichannel- Geschäft und der Ausweitung unseres internationalen Niederlassungs- netzes werden wir mindestens einen weiteren neuen Markt erschließen.

Hamburg, im November 2021

Fielmann Aktiengesellschaft

Der Vorstand

Zusammensetzung des Finanzvermögens

1. Januar bis zum 30. September in Tsd. €

2021

2020

Veränderung

Liquide Mittel

178.604

171.463

7.141

Finanzanlagen mit fester Endfälligkeit

bis drei Monate

9.466

45.130

-35.664

Zahlungsmittel und Äquivalente

188.070

216.593

-28.523

Langfristige Finanzanlagen

2.055

2.129

-74

Sonstige langfristige finanzielle

Vermögenswerte

22.416

3.815

18.601

Finanzanlagen mit fester Endfälligkeit über drei

Monate

69.498

147.249

-77.751

Finanzvermögen

282.039

369.786

-87.747

Finanzkalender 2021/2022

Vorläufige Zahlen 2021

Februar 2022

Bilanzpressekonferenz

28. April 2022

Zwischenmitteilung

28. April 2022

Hauptversammlung

14. Juli 2022

Bloomberg-Kürzel

FIE

Reuters-Kürzel

FIEG.DE

Wertpapierkennnummer/ISIN

DE0005772206

Weitere Informationen:

Fielmann AG · Investor Relations

Ulrich Brockmann

Weidestraße 118 a · 22083 Hamburg

Telefon: + 49 (0) 40 / 270 76 - 442 · Telefax: + 49 (0) 40 / 270 76 - 150

E-Mail: investorrelations@fielmann.com · Internet: www.fielmann.com

Drittes Quartal 2021 5

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung nach IAS 7 für die Zeit vom

1. Januar bis zum 30. September in Tsd. €

2021

2020

Veränderung

Ergebnis vor Steuern (EBT)

181.335

118.901

62.434

-/+Gewinnanteile von assoziierten Unternehmen

98

755

-657

+ Erfolgswirksam erfasste Zinsaufwendungen aus Leasingverhältnissen

2.835

1.655

1.180

+ Erfolgswirksam erfasste übrige Aufwendungen im Finanzergebnis

4.148

1.033

3.115

- Erfolgswirksam erfasste Erträge im Finanzergebnis

-628

-688

60

+ Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

62.893

58.274

4.619

+ Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen

67.142

59.247

7.895

-

Gezahlte Ertragsteuern

-43.762

-40.825

-2.937

+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge

-3.154

54

-3.208

+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen

-2.861

1.421

-4.282

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Sachanlagen, als Finanz-

investition gehaltenen Immobilien und immateriellen Vermögenswerten

34

-640

674

-/+Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen

und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-7.761

-19.986

12.225

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder

Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

29.119

22.726

6.393

-

Gezahlte Zinsen

-892

-711

-181

+

Vereinnahmte Zinsen

-210

29

-239

=

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit

288.336

201.245

87.091

Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen

411

282

129

-

Auszahlungen für Sachanlagen

-47.661

-34.078

-13.583

-

Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte

-9.507

-18.849

9.342

+ Einzahlungen aus Abgängen von finanziellen Vermögenswerten

39

101

-62

-

Auszahlungen für finanzielle Vermögenswerte

0

-197

197

- Auszahlungen für den Erwerb von Tochterunternehmen

-21.881

-2.033

-19.848

+ Einzahlungen aus dem Abgang von Wertpapieren und

sonstigen Finanzinvestitionen

85.550

105.611

-20.061

- Auszahlungen für den Erwerb von Wertpapieren und

sonstigen Finanzinvestitionen

-32.427

-97.851

65.424

=

Cashflow aus Investitionstätigkeit

-25.476

-47.014

21.538

Gezahlte Dividenden an Aktionäre des Mutterunternehmens

-100.753

0

-100.753

- Auszahlungen an nicht beherrschende Anteilseigner

-9.082

-3.252

-5.830

+/- Verkauf/Erwerb eigener Anteile

-2.850

-3.098

248

+ Einzahlungen aus aufgenommenen Darlehen

47

85

-38

-

Rückzahlung von Darlehen

-145

-145

0

- Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen

-65.684

-59.978

-5.706

- Auszahlungen für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochter-

unternehmen

0

-1.558

1.558

=

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit

-178.467

-67.946

-110.521

Zahlungswirksame Änderungen der Zahlungsmittel und Äquivalente

84.393

86.285

-1.892

+/- Wechselkursbedingte Änderungen der Zahlungsmittel und Äquivalente

-45

-415

370

+ Zahlungsmittel und Äquivalente am Anfang der Periode

103.722

130.723

-27.001

= Zahlungsmittel und Äquivalente am Ende der Periode

188.070

216.593

-28.523

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Fielmann AG published this content on 11 November 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2021 06:46:12 UTC.