Cashflow Filo Corp.

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FIL

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 06.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
32.28 ^CAD	-0.77%		-0.43%	+52.91%

22.11.	Filo veröffentlicht Bohrergebnisse vom Filo del Sol Projekt in Chile	MT
22.11.	Filo gibt Untersuchungsergebnisse von sechs Bohrlöchern aus dem Projekt Filo Del Sol bekannt	CI

f33f20b6741af4bae6b43eba7a1.WktSe4GLz3c2YBn0IvlmHBdGUkUjYkf1ab8MfjPlTa4.GDkTHdu4gg1mFC6ZdpoVLXoyKBVJDjbCMc17D3KcdeYQLTwMsfqFRFIJfg

Veröffentlichte Finanzdaten: FILO CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	4.68 Mio.	4.06 Mio.	6.11 Mio.	13 Mio.	15.99 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	20.33 Mio.	16.64 Mio.	33.33 Mio.	70.74 Mio.	120 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.68 Mio.	2.44 Mio.	6.15 Mio.	12.19 Mio.	24.68 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	27.69 Mio.	23.13 Mio.	45.59 Mio.	95.92 Mio.	160 Mio.
Betriebseinkommen	-27.69 Mio.	-23.13 Mio.	-45.59 Mio.	-95.92 Mio.	-160 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-16’337	-3626	-330	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	1.85 Mio.	5.08 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-16’337	-3626	-330	1.85 Mio.	5.08 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	302’041	99’200	-128’821	459’211	-29’073
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.32 Mio.	-27’379	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-28.73 Mio.	-23.06 Mio.	-45.72 Mio.	-93.62 Mio.	-155 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	4.6 Mio.	15.28 Mio.	25.02 Mio.	38.6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	158’181	-418’110	-1.98 Mio.	-358’616	1.53 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.37	-0.19	-0.29	-0.57	-0.9
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.37	-0.19	-0.29	-0.57	-0.9
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	78.22 Mio.	97.77 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	127 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.37	-0.19	-0.29	-0.57	-0.9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.37	-0.19	-0.29	-0.57	-0.9
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	78.22 Mio.	97.77 Mio.	113 Mio.	121 Mio.	127 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.23	-0.15	-0.25	-0.48	-0.76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.23	-0.15	-0.25	-0.48	-0.76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-95.91 Mio.	-160 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-27.69 Mio.	-23.13 Mio.	-45.59 Mio.	-95.92 Mio.	-160 Mio.
EBIT	-27.69 Mio.	-23.13 Mio.	-45.59 Mio.	-95.92 Mio.	-160 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-17.96 Mio.	-14.41 Mio.	-28.57 Mio.	-58.51 Mio.	-97.02 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	31’005	330	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	261’611	377’608	309’748	338’817	866’520
Vertriebs- und Marketingkosten	261’611	377’608	309’748	338’817	866’520
Allgemeine und Verwaltungskosten	590’441	543’744	908’466	1.38 Mio.	2.83 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	19.77 Mio.	16.21 Mio.	32.51 Mio.	68.96 Mio.	118 Mio.
Aktienbasierte Vergütung - Explorationskosten / Bohrkosten, Gesamt	563’326	428’823	815’109	1.77 Mio.	1.53 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.91 Mio.	1.61 Mio.	2.49 Mio.	7.69 Mio.	6.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.47 Mio.	2.03 Mio.	3.3 Mio.	9.46 Mio.	8.21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13.75 Mio.	36.33 Mio.	19.42 Mio.	74.92 Mio.	108 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13.75 Mio.	36.33 Mio.	19.42 Mio.	74.92 Mio.	108 Mio.
Andere Forderungen	2.03 Mio.	512’913	296’388	362’518	183’400
Gesamtforderungen	2.03 Mio.	512’913	296’388	362’518	183’400
Im Voraus bezahlte Ausgaben	566’728	297’330	401’272	468’870	1.13 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16.35 Mio.	37.14 Mio.	20.11 Mio.	75.75 Mio.	109 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.5 Mio.	8.87 Mio.	8.23 Mio.	10.24 Mio.	15.13 Mio.
kumulierte Abschreibung	-95’000	-	-	-21’260	-174’193
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	7.4 Mio.	8.87 Mio.	8.23 Mio.	10.22 Mio.	14.95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1.66 Mio.	2.31 Mio.	-	-
Gesamtvermögen	23.75 Mio.	47.66 Mio.	30.66 Mio.	85.96 Mio.	124 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.25 Mio.	4.09 Mio.	7.04 Mio.	15.34 Mio.	22.38 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	300’473	5850	26’010	112’163	67’466
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	60’658	13’013	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.61 Mio.	4.11 Mio.	7.06 Mio.	15.45 Mio.	22.44 Mio.
Langfristige Mietverträge	12’145	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.63 Mio.	4.11 Mio.	7.06 Mio.	15.45 Mio.	22.44 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	126 Mio.	166 Mio.	180 Mio.	288 Mio.	425 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.73 Mio.	9.76 Mio.	8.54 Mio.	15.5 Mio.	21.23 Mio.
Gewinnrücklagen	-112 Mio.	-131 Mio.	-163 Mio.	-232 Mio.	-347 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.37 Mio.	-1.64 Mio.	-2.1 Mio.	-867’937	2.47 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	20.12 Mio.	43.55 Mio.	23.6 Mio.	70.51 Mio.	102 Mio.
Eigenkapital	20.12 Mio.	43.55 Mio.	23.6 Mio.	70.51 Mio.	102 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23.75 Mio.	47.66 Mio.	30.66 Mio.	85.96 Mio.	124 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	88.22 Mio.	111 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	131 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	88.22 Mio.	111 Mio.	115 Mio.	123 Mio.	131 Mio.
Buchwert / Aktie	0.23	0.39	0.21	0.57	0.78
Sachbuchwert	20.12 Mio.	43.55 Mio.	23.6 Mio.	70.51 Mio.	102 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.23	0.39	0.21	0.57	0.78
Gesamtverschuldung	72’803	13’013	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-13.68 Mio.	-36.31 Mio.	-19.42 Mio.	-74.92 Mio.	-108 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	-	3
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	1.2 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-28.57 Mio.	-18.88 Mio.	-32.42 Mio.	-68.96 Mio.	-115 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	15’632	144’590
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	15’632	144’590
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.47 Mio.	2.03 Mio.	3.3 Mio.	9.46 Mio.	8.21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.79 Mio.	4462	767’537	1.07 Mio.	3.63 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.17 Mio.	-719’388	-928’417	1.54 Mio.	-674’603
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.56 Mio.	469’778	4.89 Mio.	11.59 Mio.	18.11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-23.92 Mio.	-17.09 Mio.	-24.39 Mio.	-45.29 Mio.	-85.7 Mio.
Investitionsausgaben	-654’579	-207’501	-1.28 Mio.	-1.41 Mio.	-6.51 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-654’579	-207’501	-1.28 Mio.	-1.41 Mio.	-6.51 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	16.6 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1.35 Mio.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	16.6 Mio.	1.35 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-18.45 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-102’130	-1.41 Mio.	-12’411	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18.56 Mio.	-1.41 Mio.	-12’411	-	-
Ausgabe von Stammaktien	40.8 Mio.	41.7 Mio.	9.63 Mio.	105 Mio.	136 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.21 Mio.	-1.18 Mio.	-	-286’700	-959’021
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	37.63 Mio.	40.45 Mio.	9.61 Mio.	105 Mio.	135 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.71 Mio.	-585’085	-851’271	-2.99 Mio.	-9.59 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	11.35 Mio.	22.57 Mio.	-16.91 Mio.	55.5 Mio.	33.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	-15.35 Mio.	-10.3 Mio.	-23.39 Mio.	-43.63 Mio.	-91.83 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-15.34 Mio.	-10.3 Mio.	-23.39 Mio.	-43.63 Mio.	-91.83 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-153’489	-2.33 Mio.	-3.08 Mio.	-8.25 Mio.	-6.51 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.95 Mio.	-59’605	-12’411	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-96.99	-40.49	-72.75	-102.81	-95.25
Rendite auf das Gesamtkapital	-119.71	-45.35	-84.84	-127.41	-116.18
Eigenkapitalrendite %	-214.49	-59.3	-96.56	-146.55	-133.5
Rendite auf Eigenkapital	-214.49	-59.3	-96.56	-146.55	-133.5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.52	9.03	2.85	4.9	4.88
Schnellverhältnis	4.37	8.96	2.79	4.87	4.83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-6.62	-4.16	-3.45	-2.93	-3.82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.36	0.03	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.36	0.03	-	-	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.06	-	-	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.06	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	15.27	8.62	23.04	17.97	18.04
EBIT / Zinsaufwand	-1695.04	-6379.36	-138’142	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	0.78	0.68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	0.77	0.65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	66.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4.76	-16.47	97.08	110.42	67.1
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-4.76	-16.47	97.08	110.42	67.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-1.11	-33.92	71.72	112.72	66.92
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1.11	-33.92	71.72	112.72	66.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2.13	-19.72	98.22	104.78	65.82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10.44	-47.14	48.89	98.38	58.34
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.97	19.84	-7.2	24.13	46.34
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	98.95	100.68	-35.67	180.38	44.7
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	208.81	116.42	-45.82	198.82	44.58
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	208.81	116.42	-45.82	198.82	44.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-7.75	-28.55	42.73	85.66	89.24
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	23.76	-68.3	516.94	9.98	362.5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-4.94	-32.88	126.69	85.68	110.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-4.92	-32.85	127.11	86.51	110.47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	21.66	-10.81	28.3	103.64	87.51
EBIT, 2 J. CAGR %	21.66	-10.81	28.3	103.64	87.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	23.62	-19.16	6.52	91.12	88.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	23.62	-19.16	6.52	91.12	88.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	23.96	-11.36	26.15	101.47	84.27
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9.97	-31.19	-11.28	71.86	77.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.88	11.63	5.46	7.33	34.78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	52.64	99.81	13.62	34.3	101.42
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	59.19	158.52	8.29	27.24	107.85
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	59.19	158.52	8.29	27.24	107.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	17.93	-18.81	0.99	62.78	87.44
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	28.24	-37.36	39.85	160.48	125.53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19.01	-20.12	23.45	105.62	97.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.97	-20.09	23.5	105.81	98.13
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	47.32	7.33	16.17	51.31	90.65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	47.32	7.33	16.17	51.31	90.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	48.83	0.33	3.92	34.14	82.69
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	48.83	0.33	3.92	34.14	82.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	49.11	7.25	15.91	48.26	88.81
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	30.35	-13.86	-11	16.01	67.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.71	11.03	4.96	11.35	19.01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3.16	67.22	36.95	53.54	37.68
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.36	76.35	53.56	51.89	32.78
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5.36	76.35	53.56	51.89	32.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	63.04	-0.21	-2.01	23.71	71.16
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4.71	-19.52	34.27	29.08	215.42
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	67.16	-1.67	13.16	41.66	107.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67.12	-1.68	13.19	41.69	107.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	38.67	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-	16.04	39.4	38.67	40.69
EBIT, 5 J. CAGR %	-	16.04	39.4	38.67	40.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	9.82	30.2	29.83	31.85
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	9.82	30.2	29.83	31.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	14.31	39.46	38.02	39.53
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-3.48	11.76	13.55	17.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	8.31	6.21	9.54	16
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	49.63	3.23	53.18	59.8
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	48.11	-0.12	54.77	73.33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	48.11	-0.12	54.77	73.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	5.91	34.61	21.36	27.01
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-7.39	11.09	28.75	65.22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	48.08	32.12	41.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	48.08	32.12	41.6