Finanzen Filo Corp.

Aktien

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CA31729R1055

FIL

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.65 ^CAD	-0.74%		-0.23%	+45.19%

10.09.	RBC Capital Markets skizziert Änderungen der Schätzungen für nordamerikanische Basismetallunternehmen	MT
23.08.	BHP's Rückkehr nach Argentinien markiert neue Hoffnung für unerschlossene Kupferminen	RE

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Filo Corp.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-27.69	-23.11	-47.01	-95.51	-159	-132.8	-109.1	-136
Veränderung	-	-16.53%	103.4%	103.15%	66.45%	16.43%	17.89%	-24.67%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-27.69	-23.11	-47.01	-95.53	-159.1	-129.9	-127	-136.1
Veränderung	-	-16.53%	103.4%	103.18%	66.57%	18.36%	2.24%	-7.17%
Gezahlte Zinsen ¹	-	-	-	-	-	-22	-44	-44
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-28.57	-18.31	-32.42	-68.96	-115.1	-132.4	-127.1	-93.58
Veränderung	-	-35.91%	77.05%	112.72%	66.92%	-15.04%	4.04%	26.36%
Nettoergebnis ¹	-28.57	-18.88	-32.42	-68.96	-115.1	-132.4	-127.1	-93.58
Veränderung	-	-33.92%	71.72%	112.72%	66.92%	-15.04%	4.04%	26.36%
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	18.03.21	22.03.22	17.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q4	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2
Umsatz ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-2.575	-7.844	-12.79	-2.776	-	-11.8	-12.01	-16.93	-23.66	-26.23	-28.6	-39.24	-29.64	-39.68	-40.64	-49.94	-23.55	-25.95	-35.26	-27.5	-27.5	-27.5	-27.5	-27.5	-27.5
Veränderung	-	204.62%	63.11%	-78.3%	-100%	-	1.76%	41.03%	39.74%	10.87%	9.03%	37.18%	-24.46%	33.88%	2.41%	22.89%	-52.85%	-10.19%	-35.9%	22.02%	0%	0%	0%	0%	0%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-2.575	-7.844	-12.79	-2.776	-	-11.8	-12.01	-16.93	-23.67	-26.24	-28.61	-39.25	-39.43	-39.75	-40.69	-50.02	-23.61	-37.62	-37.25	-34.36	-34.36	-34.36	-34.36	-	-
Veränderung	-	204.62%	63.11%	-78.3%	-100%	-	1.76%	41.05%	39.75%	10.87%	9.03%	37.21%	0.45%	0.8%	2.37%	22.93%	-52.79%	-59.33%	0.99%	7.76%	0%	0%	0%	100%	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-3.105	-8.038	-11.84	-1.262	-2.703	-9.142	-8.053	-14.4	-13.51	-20.04	-21.01	-29.91	-29.66	-23.33	-32.16	-45.5	-18.95	-27.98	-30.36	-30.2	-30.2	-30.2	-30.2	-	-
Veränderung	-	158.89%	47.25%	-89.34%	114.18%	238.15%	-11.91%	78.82%	-6.16%	48.3%	4.83%	42.39%	-0.84%	-21.37%	37.86%	41.49%	-58.35%	-47.68%	-8.47%	0.51%	0%	0%	0%	100%	-
Nettoergebnis ¹	-3.105	-8.038	-11.84	-1.262	-3.271	-9.142	-8.053	-14.4	-13.51	-20.04	-21.01	-29.91	-29.66	-23.38	-32.16	-45.5	-18.95	-27.98	-30.36	-30.2	-30.2	-30.2	-30.2	-	-
Veränderung	-	158.89%	47.25%	-89.34%	159.15%	179.48%	-11.91%	78.82%	-6.16%	48.3%	4.83%	42.39%	-0.84%	-21.19%	37.54%	41.49%	-58.35%	-47.68%	-8.47%	0.51%	0%	0%	0%	100%	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	19.03.20	06.05.20	13.08.20	18.03.21	12.11.21	22.03.22	04.05.22	11.08.22	10.11.22	17.03.23	10.05.23	10.08.23	10.11.23	21.03.24	08.05.24	09.08.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Filo Corp.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	-13.7	-36.3	-19.4	-	-108	-84.6	-36.1	-120
Veränderung	-	-364.96%	-153.44%	-	-	-178.25%	-142.67%	-432.41%
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	18.03.21	22.03.22	17.03.23	21.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Filo Corp.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	0.6546	-	1.28	6.511	3.342	300.7	-
Veränderung	-	-	-	-	-48.68%	8’897.96%	-100%
Free Cashflow (FCF) ¹	-24.57	-17.3	-25.67	-92.21	-126.7	-430.1	-104
Veränderung	-	-29.61%	48.42%	-	37.42%	239.42%	-75.82%
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	18.03.21	22.03.22	21.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Filo Corp.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBIT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
EBT-Marge (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF-Marge N (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF / Nettogewinn (%)	86.01%	91.62%	79.19%	-	80.1%	95.68%	338.42%	111.13%
Rentabilität
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-59.3%	-142.07%	-	-133.5%	-152.5%	-194.77%	-
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldung / Free Cashflow	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAPEX / EBITDA (%)	-2.36%	-	-2.72%	-	-4.1%	-2.52%	-275.62%	-
CAPEX / FCF (%)	-2.66%	-	-4.99%	-	-7.06%	-2.64%	-69.91%	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-0.3108	-0.172	-0.2514	-	-0.809	-0.9098	-0.8131	-0.533
Veränderung	-	-44.66%	46.16%	-	-	12.46%	-10.63%	-34.45%
Dividende pro Aktie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ¹	0.2281	0.3932	0.2051	-	0.7798	0.632	0.632	-0.0173
Veränderung	-	72.37%	-47.84%	-	-	-18.95%	0%	-102.73%
Gewinn pro Aktie ¹	-0.37	-0.19	-0.29	-0.57	-0.9	-0.948	-1.003	-0.6284
Veränderung	-	-48.65%	52.63%	96.55%	57.89%	5.34%	5.79%	-37.35%
Anz. der Aktien (in Tausend)	88’218	110’771	114’778	123’080	130’733	134’686	134’686	134’686
Datum der Veröffentlichung	19.03.20	18.03.21	22.03.22	17.03.23	21.03.24	-	-	-