Finanzen First Quantum Minerals Ltd.

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Metalle / Minen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.93 ^CAD	-0.19%		+7.20%	+46.82%

22.04.	Laut Trafigura wird die Kupfernachfrage durch neue Technologien den Stromverbrauch in die Höhe treiben	RE
18.04.	Markt in Toronto schließt höher, da die Metallpreise anziehen	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	6’943	12’325	16’491	14’344	5’625	9’594	-	-
Unternehmenswert ¹	14’618	19’734	22’544	20’036	12’045	15’234	15’118	13’515
KGV	-127 x	-69 x	20 x	13.9 x	-5.93 x	-52.3 x	10.3 x	5.64 x
Rendite	0.07%	0.04%	0.03%	1.02%	0.72%	-	0.06%	0.63%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.71 x	2.37 x	2.29 x	1.88 x	0.87 x	2.31 x	1.4 x	1.13 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.59 x	3.8 x	3.13 x	2.63 x	1.87 x	3.66 x	2.21 x	1.59 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.08 x	9.17 x	6.12 x	6.04 x	5.17 x	12.3 x	5.27 x	3.37 x
Unternehmenswert / FCF	-25.8 x	19.7 x	12 x	17.2 x	94.8 x	-24.3 x	29.6 x	8.92 x
FCF Yield	-3.87%	5.08%	8.37%	5.81%	1.05%	-4.11%	3.38%	11.2%
Price to Book	0.74 x	1.39 x	1.65 x	1.33 x	0.55 x	0.83 x	0.74 x	0.68 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	685’241	687’049	688’851	687’504	687’342	826’718	-	-
Referenzkurs ²	10.13	17.94	23.94	20.86	8.184	11.60	11.60	11.60
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	4’067	5’199	7’212	7’626	6’456	4’161	6’831	8’484
EBITDA ¹	1’609	2’152	3’684	3’316	2’328	1’242	2’870	4’011
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	474	935	2’510	2’086	1’207	660.1	2’386	3’200
Umsatzrendite	11.65%	17.98%	34.8%	27.35%	18.7%	15.87%	34.94%	37.72%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	19	32	1’901	1’469	-486	85.38	1’587	3’139
Nettoergebnis ¹	-57	-180	832	1’034	-954	-112	835.5	1’700
Nettomarge	-1.4%	-3.46%	11.54%	13.56%	-14.78%	-2.69%	12.23%	20.03%
Gewinn pro Aktie ²	-0.0800	-0.2600	1.200	1.500	-1.380	-0.2218	1.131	2.057
Free Cash Flow ¹	-566	1’003	1’886	1’165	127	-626.8	510.7	1’516
FCF-Marge N	-13.92%	19.29%	26.15%	15.28%	1.97%	-15.06%	7.48%	17.87%
FCF Conversion (EBITDA)	-	46.61%	51.19%	35.13%	5.46%	-	17.79%	37.79%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	226.68%	112.67%	-	-	61.12%	89.2%
Dividende pro Aktie ²	0.007540	0.007930	0.007880	0.2129	0.0592	-	0.007000	0.0733
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	1’802	2’061	2’163	1’904	1’727	1’832	1’558	1’651	2’029	1’218	914.1	959.8	1’008	1’105	2’026
EBITDA ¹	886	1’085	1’180	906	583	647	518	568	969	273	209.4	252.1	285.3	335	950.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	598	771	885	618	263	320	247	267	585	47	79.47	132.1	154.4	248.4	686
Umsatzrendite	33.19%	37.41%	40.92%	32.46%	15.23%	17.47%	15.85%	16.17%	28.83%	3.86%	8.69%	13.76%	15.31%	22.48%	33.86%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1’150	-80.24	-16.11	6.211	100.2	519.5
Nettoergebnis ¹	-	247	-	419	113	117	75	93	325	-1’447	-93.05	-72.51	-47.84	0.9039	285.7
Nettomarge	-	11.98%	-	22.01%	6.54%	6.39%	4.81%	5.63%	16.02%	-118.8%	-10.18%	-7.55%	-4.74%	0.08%	14.1%
Gewinn pro Aktie ²	0.4400	0.3600	0.5600	0.6000	0.1600	0.1700	0.1100	0.1300	0.4700	-2.090	-0.1020	-0.0306	-0.0116	0.0418	0.4114
Dividende pro Aktie ²	-	0.003940	-	0.1242	-	0.0954	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.10.21	15.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	14.02.23	25.04.23	25.07.23	24.10.23	20.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7’675	7’409	6’053	5’692	6’420	5’640	5’524	3’921
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.77 x	3.443 x	1.643 x	1.717 x	2.758 x	4.542 x	1.925 x	0.9775 x
Free Cash Flow ¹	-566	1’003	1’886	1’165	127	-627	511	1’516
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	2.63%	-0.5%	8.81%	9.89%	2.47%	-2.2%	7.69%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.03%	-0.19%	3.36%	4.11%	1.07%	-1.36%	4.83%	7.08%
Aktiva ¹	-5’526	95’847	24’753	25’175	-89’259	8’209	17’298	24’019
Buchwert je Aktie ²	13.70	12.90	14.50	15.70	14.80	14.10	15.70	17.20
Cash Flow pro Aktie ²	1.290	2.340	4.170	3.370	2.070	1.210	2.960	4.070
Capex ¹	1’455	610	999	1’167	1’300	1’326	1’527	1’090
Capex / Umsatz	35.78%	11.73%	13.85%	15.3%	20.14%	31.87%	22.36%	12.85%
Datum der Veröffentlichung	13.02.20	16.02.21	15.02.22	14.02.23	20.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für First Quantum Minerals Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

11.6 USD

Mittleres Kursziel

12.55 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+8.17%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Kupfererzbergbau

	% 1. Jan.	Kap.
FIRST QUANTUM MINERALS LTD.	+46.82%	9.59 Mrd.
PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK	+33.59%	39.04 Mrd.
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.	+4.11%	13.3 Mrd.
TONGLING NONFERROUS METALS GROUP CO.,LTD.	+23.48%	7.08 Mrd.
KGHM POLSKA MIED? S.A.	+9.45%	6.89 Mrd.
KATANGA MINING LIMITED	+19.23%	6.98 Mrd.
CAPSTONE COPPER CORP.	+42.79%	5.06 Mrd.
HINDUSTAN COPPER LIMITED	+36.59%	4.4 Mrd.
HUDBAY MINERALS INC.	+44.17%	2.69 Mrd.
NORTH COPPER CO., LTD.	+83.28%	2.6 Mrd.

Kupfererzbergbau