Bilanz FirstService Corporation

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A2PKR4

CA33767E2024

FSV

Immobilien-Dienstleistungen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
244.56 ^CAD	+0.18%		-0.24%	+13.93%

10.09.	FirstService Corporation beschließt vierteljährliche Bardividende, zahlbar am 7. Oktober 2024	CI
22.08.	RBC bewertet kanadische REITs und REOCs im 2. Quartal und stellt fest, dass die Ergebnisse über den Prognosen liegen	MT

cba233.BfrcK5vfgJ3WmC3n21DzHj1CdYuWxfAyOj_hAC2Op6Y.d4yIQsyTy6u90UOWmDanRlwxA9PcpoJbCAipeEC23fZ1rpcZ0Yv37e6rfA

Veröffentlichte Finanzdaten: FIRSTSERVICE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.41 Mrd.	2.77 Mrd.	3.25 Mrd.	3.75 Mrd.	4.33 Mrd.
Gesamtumsatz	2.41 Mrd.	2.77 Mrd.	3.25 Mrd.	3.75 Mrd.	4.33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.63 Mrd.	1.87 Mrd.	2.2 Mrd.	2.57 Mrd.	2.95 Mrd.
Bruttogewinn	773 Mio.	901 Mio.	1.05 Mrd.	1.18 Mrd.	1.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	546 Mio.	629 Mio.	734 Mio.	846 Mio.	993 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	40.86 Mio.	51.92 Mio.	55.07 Mio.	61.42 Mio.	73.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	38.7 Mio.	46.46 Mio.	43.89 Mio.	48.72 Mio.	54.24 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	626 Mio.	727 Mio.	833 Mio.	957 Mio.	1.12 Mrd.
Betriebseinkommen	147 Mio.	174 Mio.	214 Mio.	224 Mio.	266 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-32.08 Mio.	-24.32 Mio.	-16.04 Mio.	-25.19 Mio.	-47.36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32.08 Mio.	-24.32 Mio.	-16.04 Mio.	-25.19 Mio.	-47.36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-67’000	361’000	3.59 Mio.	146’000	1.46 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	115 Mio.	150 Mio.	201 Mio.	199 Mio.	221 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-7.54 Mio.	-4.3 Mio.	-12.02 Mio.	-4.52 Mio.	-21.52 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	6.08 Mio.	-	19.81 Mio.	-	4.35 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-314 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-200 Mio.	145 Mio.	209 Mio.	194 Mio.	203 Mio.
Einkommensteueraufwand	27.15 Mio.	35.86 Mio.	52.88 Mio.	48.97 Mio.	56.32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-228 Mio.	110 Mio.	156 Mio.	145 Mio.	147 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-228 Mio.	110 Mio.	156 Mio.	145 Mio.	147 Mio.
Minderheiteninteresse	-23.98 Mio.	-22.33 Mio.	-20.92 Mio.	-23.93 Mio.	-46.63 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-252 Mio.	87.26 Mio.	135 Mio.	121 Mio.	100 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-252 Mio.	87.26 Mio.	135 Mio.	121 Mio.	100 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-252 Mio.	87.26 Mio.	135 Mio.	121 Mio.	100 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6.58	2.04	3.08	2.74	2.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6.58	2.04	3.08	2.74	2.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.23 Mio.	42.76 Mio.	43.84 Mio.	44.18 Mio.	44.56 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6.58	2.02	3.05	2.72	2.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6.58	2.02	3.05	2.72	2.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	38.23 Mio.	43.18 Mio.	44.4 Mio.	44.49 Mio.	44.79 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.26	1.67	2.39	2.27	2.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.26	1.65	2.36	2.25	2.04
Dividende Pro Aktie	0.6	0.66	0.73	0.81	0.9
Ausschüttungsquote	-8.76	31.46	23.08	28.81	38.9
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	227 Mio.	272 Mio.	313 Mio.	334 Mio.	394 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	186 Mio.	220 Mio.	258 Mio.	272 Mio.	321 Mio.
EBIT	147 Mio.	174 Mio.	214 Mio.	224 Mio.	266 Mio.
German: EBITDAR	259 Mio.	310 Mio.	357 Mio.	383 Mio.	448 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-13.54	24.66	25.3	25.25	27.7
Aktuelle Inlandsteuern	369’000	3.3 Mio.	5.69 Mio.	8.4 Mio.	9.49 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	33.98 Mio.	49.76 Mio.	49.25 Mio.	32.58 Mio.	64.27 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	34.35 Mio.	53.06 Mio.	54.94 Mio.	40.99 Mio.	73.76 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.62 Mio.	1.35 Mio.	-195’000	431’000	375’000
Aufgeschobene ausländische Steuern	-5.58 Mio.	-18.54 Mio.	-1.87 Mio.	7.56 Mio.	-17.82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-7.2 Mio.	-17.19 Mio.	-2.06 Mio.	7.99 Mio.	-17.44 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	48.12 Mio.	71.27 Mio.	105 Mio.	100 Mio.	91.18 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	32.16 Mio.	37.79 Mio.	44.01 Mio.	49.54 Mio.	53.91 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	13.28 Mio.	8.85 Mio.	7.16 Mio.	11.25 Mio.	17.24 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18.88 Mio.	28.94 Mio.	36.85 Mio.	38.3 Mio.	36.66 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	260 Mio.	11.63 Mio.	14.75 Mio.	18.05 Mio.	21.38 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	260 Mio.	11.63 Mio.	14.75 Mio.	18.05 Mio.	21.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	121 Mio.	184 Mio.	166 Mio.	136 Mio.	188 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	121 Mio.	184 Mio.	166 Mio.	136 Mio.	188 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	394 Mio.	419 Mio.	552 Mio.	636 Mio.	842 Mio.
Andere Forderungen	4.15 Mio.	7.4 Mio.	6.84 Mio.	20.89 Mio.	8.81 Mio.
Gesamtforderungen	398 Mio.	426 Mio.	558 Mio.	657 Mio.	851 Mio.
Inventar	94.51 Mio.	142 Mio.	161 Mio.	242 Mio.	246 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	41.46 Mio.	42.11 Mio.	50.6 Mio.	50.35 Mio.	56.89 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	13.09 Mio.	24.64 Mio.	28.61 Mio.	23.13 Mio.	19.26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	668 Mio.	819 Mio.	965 Mio.	1.11 Mrd.	1.36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	480 Mio.	541 Mio.	597 Mio.	731 Mio.	832 Mio.
kumulierte Abschreibung	-216 Mio.	-262 Mio.	-299 Mio.	-359 Mio.	-409 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	264 Mio.	280 Mio.	298 Mio.	373 Mio.	422 Mio.
German: Firmenwert	645 Mio.	704 Mio.	843 Mio.	886 Mio.	1.18 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	366 Mio.	379 Mio.	382 Mio.	368 Mio.	628 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.84 Mio.	2.05 Mio.	1.76 Mio.	1.7 Mio.	1.75 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.99 Mio.	12.92 Mio.	19.34 Mio.	36.85 Mio.	32.67 Mio.
Gesamtvermögen	1.96 Mrd.	2.2 Mrd.	2.51 Mrd.	2.77 Mrd.	3.63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	76.23 Mio.	98.5 Mio.	100 Mio.	116 Mio.	143 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	164 Mio.	248 Mio.	281 Mio.	276 Mio.	321 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.65 Mio.	52.6 Mio.	52.62 Mio.	30.44 Mio.	30 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	34.52 Mio.	39.19 Mio.	52.87 Mio.	54.37 Mio.	58.03 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	7.89 Mio.	2.55 Mio.	2.79 Mio.	1.47 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	74.1 Mio.	90.13 Mio.	116 Mio.	126 Mio.	179 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.72 Mio.	6.97 Mio.	12.98 Mio.	31.93 Mio.	38.75 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	358 Mio.	544 Mio.	618 Mio.	637 Mio.	771 Mio.
Langfristige Schulden	755 Mio.	526 Mio.	589 Mio.	689 Mio.	1.13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	118 Mio.	136 Mio.	129 Mio.	179 Mio.	197 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	12.59 Mio.	13.94 Mio.	15.08 Mio.	17.86 Mio.	21.38 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	58.24 Mio.	41.34 Mio.	42.07 Mio.	51.1 Mio.	53.02 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	53.56 Mio.	82.15 Mio.	96.84 Mio.	60.31 Mio.	94.56 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.35 Mrd.	1.34 Mrd.	1.49 Mrd.	1.63 Mrd.	2.27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	605 Mio.	770 Mio.	797 Mio.	813 Mio.	856 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	50.79 Mio.	59.3 Mio.	68.25 Mio.	83.01 Mio.	95.22 Mio.
Gewinnrücklagen	-230 Mio.	-171 Mio.	-67.92 Mio.	17.35 Mio.	77.48 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-456’000	2.15 Mio.	1.96 Mio.	-5.92 Mio.	-4.37 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	426 Mio.	660 Mio.	800 Mio.	907 Mio.	1.02 Mrd.
Minderheitsinteressen	175 Mio.	193 Mio.	219 Mio.	233 Mio.	333 Mio.
Eigenkapital	601 Mio.	853 Mio.	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.	1.36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.96 Mrd.	2.2 Mrd.	2.51 Mrd.	2.77 Mrd.	3.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41.59 Mio.	43.81 Mio.	44.19 Mio.	44.55 Mio.	44.97 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.5 Mio.	43.59 Mio.	44.01 Mio.	44.23 Mio.	44.68 Mio.
Buchwert / Aktie	10.26	15.15	18.17	20.52	22.92
Sachbuchwert	-585 Mio.	-422 Mio.	-426 Mio.	-347 Mio.	-784 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14.1	-9.68	-9.67	-7.85	-17.54
Gesamtverschuldung	908 Mio.	754 Mio.	823 Mio.	952 Mio.	1.42 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	787 Mio.	569 Mio.	658 Mio.	816 Mio.	1.23 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	257 Mio.	302 Mio.	352 Mio.	396 Mio.	431 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	175 Mio.	193 Mio.	219 Mio.	233 Mio.	333 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	-	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	66.51 Mio.	104 Mio.	109 Mio.	177 Mio.	182 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15.35 Mio.	16.53 Mio.	24.66 Mio.	32.34 Mio.	26.35 Mio.
Inventar - Andere	12.65 Mio.	21.48 Mio.	27.31 Mio.	32.87 Mio.	38.09 Mio.
Grundstück - (BS)	2.52 Mio.	1.94 Mio.	1.28 Mio.	1.28 Mio.	26’000
Gebäude, Gesamt	10.6 Mio.	6.17 Mio.	4.72 Mio.	9.28 Mio.	4.55 Mio.
Maschinen, Gesamt	291 Mio.	333 Mio.	383 Mio.	465 Mio.	543 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	24’000	24’000	25’000	27’000	29’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	13.14 Mio.	15.82 Mio.	13.98 Mio.	18.25 Mio.	19.56 Mio.
Auftragsbestand	300 Mio.	376 Mio.	464 Mio.	632 Mio.	838 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-252 Mio.	87.26 Mio.	135 Mio.	121 Mio.	100 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	40.86 Mio.	51.92 Mio.	55.07 Mio.	61.42 Mio.	73.7 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38.7 Mio.	46.46 Mio.	43.89 Mio.	48.72 Mio.	54.24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	79.56 Mio.	98.38 Mio.	98.96 Mio.	110 Mio.	128 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-19.81 Mio.	-	-4.35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	252 Mio.	-	-	18.96 Mio.	22.4 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	17.25 Mio.	16.58 Mio.	44.29 Mio.	30.78 Mio.	43.95 Mio.
Änderung der Forderungen	-17.4 Mio.	8.91 Mio.	-86.94 Mio.	-69.67 Mio.	-93.82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7.11 Mio.	-44.24 Mio.	-15.5 Mio.	-71.52 Mio.	22.24 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	858’000	13.71 Mio.	-10.36 Mio.	11.54 Mio.	-17.06 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	11.81 Mio.	13.06 Mio.	18.08 Mio.	3.82 Mio.	39.96 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	4.64 Mio.	4.64 Mio.	-4.78 Mio.	-13.82 Mio.	10.82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	18.3 Mio.	93.46 Mio.	8.13 Mio.	-35.42 Mio.	27.91 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	108 Mio.	292 Mio.	167 Mio.	106 Mio.	280 Mio.
Investitionsausgaben	-46.63 Mio.	-39.42 Mio.	-58.2 Mio.	-77.61 Mio.	-92.73 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	7.35 Mio.
Barkaufe	-580 Mio.	-98.56 Mio.	-163 Mio.	-51.99 Mio.	-547 Mio.
Veräußerungen	13.03 Mio.	-	15.78 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.5 Mio.	-4.29 Mio.	-675’000	-31.2 Mio.	-13.76 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-615 Mio.	-142 Mio.	-206 Mio.	-161 Mio.	-646 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	624 Mio.	25.28 Mio.	130 Mio.	150 Mio.	588 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	624 Mio.	25.28 Mio.	130 Mio.	150 Mio.	588 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-194 Mio.	-205 Mio.	-68.42 Mio.	-70 Mio.	-141 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-194 Mio.	-205 Mio.	-68.42 Mio.	-70 Mio.	-141 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	203 Mio.	162 Mio.	21.58 Mio.	12.3 Mio.	33.62 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22.04 Mio.	-27.45 Mio.	-31.21 Mio.	-34.88 Mio.	-39.06 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22.04 Mio.	-27.45 Mio.	-31.21 Mio.	-34.88 Mio.	-39.06 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-49.47 Mio.	-29.98 Mio.	-28 Mio.	-38.79 Mio.	-27.46 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	561 Mio.	-75.2 Mio.	24.43 Mio.	18.78 Mio.	414 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	462’000	340’000	-47’000	1.2 Mio.	-447’000
Nettoveränderung der Liquidität	54.45 Mio.	74.65 Mio.	-14.67 Mio.	-34.92 Mio.	47.53 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29.77 Mio.	22.3 Mio.	14.63 Mio.	23.69 Mio.	49.72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	31.56 Mio.	49.03 Mio.	60.09 Mio.	55.11 Mio.	64.65 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	265 Mio.	206 Mio.	76.08 Mio.	40.08 Mio.	123 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	286 Mio.	221 Mio.	86.1 Mio.	55.83 Mio.	153 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	99.2 Mio.	-41.84 Mio.	103 Mio.	134 Mio.	70.17 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	430 Mio.	-179 Mio.	62.06 Mio.	80.16 Mio.	447 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.22	5.23	5.68	5.29	5.2
Rendite auf das Gesamtkapital	8.26	6.97	7.74	7.1	6.84
Eigenkapitalrendite %	-46.06	15.07	16.68	13.43	11.77
Rendite auf Eigenkapital	-76	16.07	18.52	14.18	10.39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.12	32.48	32.2	31.5	32.01
SG&A Marge	22.69	22.67	22.58	22.6	22.91
EBITDA-Marge %	9.43	9.81	9.62	8.91	9.1
EBITA-Marge	7.73	7.94	7.93	7.27	7.4
EBIT-Marge %	6.13	6.27	6.58	5.97	6.15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9.46	3.95	4.81	3.87	3.39
Netto-Einkommensmarge %	-10.45	3.15	4.16	3.23	2.32
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-10.45	3.15	4.16	3.23	2.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	2	2.57	3.23	2.67	2.1
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.03	7.42	2.34	1.07	2.84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.86	7.97	2.65	1.49	3.53
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.63	1.34	1.38	1.42	1.35
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	13.28	10.19	11.25	11.18	10.9
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.6	6.82	6.7	6.31	5.86
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22.9	15.83	14.52	12.71	12.06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.87	1.51	1.56	1.74	1.77
Schnellverhältnis	1.45	1.12	1.17	1.25	1.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.3	0.54	0.27	0.17	0.36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)