Cashflow Fiserv, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: FISERV, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10.19 Mrd.	14.85 Mrd.	16.23 Mrd.	17.74 Mrd.	19.09 Mrd.
Gesamtumsatz	10.19 Mrd.	14.85 Mrd.	16.23 Mrd.	17.74 Mrd.	19.09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.31 Mrd.	7.69 Mrd.	8.13 Mrd.	7.99 Mrd.	7.67 Mrd.
Bruttogewinn	4.88 Mrd.	7.16 Mrd.	8.1 Mrd.	9.74 Mrd.	11.42 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.21 Mrd.	5.53 Mrd.	5.8 Mrd.	6.04 Mrd.	6.58 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.21 Mrd.	5.53 Mrd.	5.8 Mrd.	6.04 Mrd.	6.58 Mrd.
Betriebseinkommen	1.67 Mrd.	1.63 Mrd.	2.3 Mrd.	3.7 Mrd.	4.85 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-507 Mio.	-716 Mio.	-696 Mio.	-746 Mio.	-1 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	34 Mio.	7 Mio.	3 Mio.	13 Mio.	28 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-473 Mio.	-709 Mio.	-693 Mio.	-733 Mio.	-976 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	29 Mio.	-	100 Mio.	220 Mio.	-15 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	50 Mio.	-	12 Mio.	-62 Mio.	-164 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	28 Mio.	27 Mio.	-32 Mio.	24 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.27 Mrd.	949 Mio.	1.75 Mrd.	3.09 Mrd.	3.72 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-242 Mio.	-15 Mio.	-14 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-77 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	32 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	15 Mio.	464 Mio.	-	54 Mio.	167 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-98 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.11 Mrd.	1.17 Mrd.	1.77 Mrd.	3.13 Mrd.	3.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	198 Mio.	196 Mio.	363 Mio.	551 Mio.	754 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	914 Mio.	975 Mio.	1.4 Mrd.	2.58 Mrd.	3.13 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	914 Mio.	975 Mio.	1.4 Mrd.	2.58 Mrd.	3.13 Mrd.
Minderheiteninteresse	-21 Mio.	-17 Mio.	-69 Mio.	-52 Mio.	-61 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	893 Mio.	958 Mio.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	893 Mio.	958 Mio.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	893 Mio.	958 Mio.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.74	1.43	2.01	3.94	5.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.74	1.43	2.01	3.94	5.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	512 Mio.	672 Mio.	663 Mio.	642 Mio.	612 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.71	1.4	1.99	3.91	4.98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.71	1.4	1.99	3.91	4.98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	523 Mio.	683 Mio.	672 Mio.	648 Mio.	616 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.51	0.86	1.55	2.93	3.7
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.48	0.84	1.52	2.9	3.67
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.32 Mrd.	4.72 Mrd.	5.5 Mrd.	6.87 Mrd.	7.97 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.97 Mrd.	4.14 Mrd.	4.85 Mrd.	6.14 Mrd.	7.21 Mrd.
EBIT	1.67 Mrd.	1.63 Mrd.	2.3 Mrd.	3.7 Mrd.	4.85 Mrd.
German: EBITDAR	3.53 Mrd.	4.92 Mrd.	5.66 Mrd.	7.06 Mrd.	8.15 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.19 Mrd.	14.85 Mrd.	16.23 Mrd.	17.74 Mrd.	19.09 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.81	16.74	20.55	17.59	19.42
Aktuelle Inlandsteuern	94 Mio.	46 Mio.	516 Mio.	977 Mio.	1.06 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	57 Mio.	79 Mio.	109 Mio.	132 Mio.	204 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	151 Mio.	125 Mio.	625 Mio.	1.11 Mrd.	1.26 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	100 Mio.	155 Mio.	-292 Mio.	-423 Mio.	-392 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-53 Mio.	-84 Mio.	30 Mio.	-135 Mio.	-119 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	47 Mio.	71 Mio.	-262 Mio.	-558 Mio.	-511 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	774 Mio.	576 Mio.	1.02 Mrd.	1.88 Mrd.	2.26 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	8 Mio.	21 Mio.	23 Mio.	17 Mio.	31 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1 Mio.	-4 Mio.	-7 Mio.	-1 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	207 Mio.	198 Mio.	162 Mio.	186 Mio.	185 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	58.71 Mio.	51.64 Mio.	41.71 Mio.	50.29 Mio.	64.5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	148 Mio.	146 Mio.	120 Mio.	136 Mio.	120 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	229 Mio.	369 Mio.	239 Mio.	323 Mio.	342 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	229 Mio.	369 Mio.	239 Mio.	323 Mio.	342 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	893 Mio.	906 Mio.	835 Mio.	902 Mio.	1.2 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	893 Mio.	906 Mio.	835 Mio.	902 Mio.	1.2 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.78 Mrd.	2.48 Mrd.	2.86 Mrd.	3.58 Mrd.	3.58 Mrd.
Gesamtforderungen	2.78 Mrd.	2.48 Mrd.	2.86 Mrd.	3.58 Mrd.	3.58 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	791 Mio.	953 Mio.	1.11 Mrd.	1.14 Mrd.	-
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.58 Mrd.	11.88 Mrd.	14.07 Mrd.	21.91 Mrd.	30.02 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	17.05 Mrd.	16.22 Mrd.	18.87 Mrd.	27.54 Mrd.	34.81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.34 Mrd.	3.42 Mrd.	3.81 Mrd.	4.75 Mrd.	5.47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.05 Mrd.	-1.28 Mrd.	-1.49 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.68 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.29 Mrd.	2.13 Mrd.	2.32 Mrd.	2.54 Mrd.	2.79 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.89 Mrd.	2.92 Mrd.	2.67 Mrd.	2.54 Mrd.	2.42 Mrd.
German: Firmenwert	36.04 Mrd.	36.32 Mrd.	36.43 Mrd.	36.81 Mrd.	37.2 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17.64 Mrd.	15.36 Mrd.	14.01 Mrd.	12.42 Mrd.	11.21 Mrd.
Langfristige Forderungen	382 Mio.	433 Mio.	541 Mio.	551 Mio.	754 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	112 Mio.	28 Mio.	42 Mio.	56 Mio.	80 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	540 Mio.	697 Mio.	814 Mio.	915 Mio.	975 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	602 Mio.	514 Mio.	549 Mio.	495 Mio.	648 Mio.
Gesamtvermögen	77.54 Mrd.	74.62 Mrd.	76.25 Mrd.	83.87 Mrd.	90.89 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	392 Mio.	437 Mio.	593 Mio.	652 Mio.	449 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.76 Mrd.	1.79 Mrd.	1.9 Mrd.	1.8 Mrd.	1.85 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	150 Mio.	144 Mio.	240 Mio.	198 Mio.	442 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	59 Mio.	136 Mio.	138 Mio.	114 Mio.	126 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	218 Mio.	229 Mio.	252 Mio.	280 Mio.	305 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	137 Mio.	130 Mio.	154 Mio.	432 Mio.	203 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	492 Mio.	546 Mio.	585 Mio.	625 Mio.	761 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	12.52 Mrd.	12.22 Mrd.	14.44 Mrd.	22.35 Mrd.	29.42 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.73 Mrd.	15.64 Mrd.	18.3 Mrd.	26.46 Mrd.	33.55 Mrd.
Langfristige Schulden	21.47 Mrd.	20.03 Mrd.	20.42 Mrd.	20.58 Mrd.	21.93 Mrd.
Langfristige Mietverträge	747 Mio.	742 Mio.	928 Mio.	994 Mio.	1.1 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	155 Mio.	187 Mio.	225 Mio.	235 Mio.	250 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.25 Mrd.	4.39 Mrd.	4.17 Mrd.	3.6 Mrd.	3.08 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	338 Mio.	306 Mio.	263 Mio.	308 Mio.	313 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	42.68 Mrd.	41.29 Mrd.	44.3 Mrd.	52.18 Mrd.	60.22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	23.74 Mrd.	23.64 Mrd.	22.98 Mrd.	23.01 Mrd.	23.1 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.53 Mrd.	13.44 Mrd.	14.85 Mrd.	17.38 Mrd.	20.44 Mrd.
Eigene Aktien	-3.12 Mrd.	-4.38 Mrd.	-6.14 Mrd.	-8.38 Mrd.	-12.92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-180 Mio.	-387 Mio.	-745 Mio.	-1.19 Mrd.	-783 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	32.98 Mrd.	32.33 Mrd.	30.95 Mrd.	30.83 Mrd.	29.86 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.88 Mrd.	999 Mio.	998 Mio.	860 Mio.	812 Mio.
Eigenkapital	34.86 Mrd.	33.33 Mrd.	31.95 Mrd.	31.69 Mrd.	30.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	77.54 Mrd.	74.62 Mrd.	76.25 Mrd.	83.87 Mrd.	90.89 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	679 Mio.	669 Mio.	652 Mio.	628 Mio.	590 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	680 Mio.	669 Mio.	650 Mio.	630 Mio.	594 Mio.
Buchwert / Aktie	48.51	48.32	47.62	48.93	50.26
Sachbuchwert	-20.7 Mrd.	-19.35 Mrd.	-19.49 Mrd.	-18.4 Mrd.	-18.56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-30.45	-28.92	-29.98	-29.2	-31.24
Gesamtverschuldung	22.64 Mrd.	21.28 Mrd.	21.97 Mrd.	22.17 Mrd.	23.9 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	21.75 Mrd.	20.37 Mrd.	21.14 Mrd.	21.27 Mrd.	22.7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-130 Mio.	-140 Mio.	-209 Mio.	-113 Mio.	-104 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.66 Mrd.	1.58 Mrd.	1.3 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.88 Mrd.	999 Mio.	998 Mio.	860 Mio.	812 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.89 Mrd.	2.76 Mrd.	2.56 Mrd.	2.4 Mrd.	2.26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	61 Mio.	54 Mio.	48 Mio.	47 Mio.	48 Mio.
Gebäude, Gesamt	540 Mio.	555 Mio.	512 Mio.	724 Mio.	801 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.06 Mrd.	2.3 Mrd.	2.67 Mrd.	3.4 Mrd.	4 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	44’000	44’000	44’000	41’000	42’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	39 Mio.	48 Mio.	55 Mio.	52 Mio.	86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	893 Mio.	958 Mio.	1.33 Mrd.	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	352 Mio.	585 Mio.	648 Mio.	728 Mio.	761 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.3 Mrd.	2.51 Mrd.	2.55 Mrd.	2.44 Mrd.	2.36 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.65 Mrd.	3.09 Mrd.	3.2 Mrd.	3.17 Mrd.	3.12 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	127 Mio.	47 Mio.	52 Mio.	43 Mio.	41 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-15 Mio.	-464 Mio.	-	-54 Mio.	-167 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	48 Mio.	242 Mio.	15 Mio.	14 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-6 Mio.	42 Mio.	-66 Mio.	-147 Mio.	70 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	229 Mio.	369 Mio.	239 Mio.	323 Mio.	342 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	133 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-168 Mio.	72 Mio.	-241 Mio.	-516 Mio.	-401 Mio.
Änderung der Forderungen	-7 Mio.	320 Mio.	-358 Mio.	-770 Mio.	23 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238 Mio.	-146 Mio.	303 Mio.	511 Mio.	-54 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	99 Mio.	71 Mio.	77 Mio.	58 Mio.	155 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-294 Mio.	-456 Mio.	-517 Mio.	-543 Mio.	-1.04 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.93 Mrd.	4.15 Mrd.	4.03 Mrd.	4.62 Mrd.	5.16 Mrd.
Investitionsausgaben	-721 Mio.	-900 Mio.	-1.16 Mrd.	-1.48 Mrd.	-1.39 Mrd.
Barkaufe	-16 Mrd.	-139 Mio.	-848 Mio.	-988 Mio.	-13 Mio.
Veräußerungen	51 Mio.	579 Mio.	-	246 Mio.	234 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	68 Mio.	108 Mio.	378 Mio.	109 Mio.	102 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5 Mio.	11 Mio.	-	-	-3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.6 Mrd.	-341 Mio.	-1.63 Mrd.	-2.11 Mrd.	-1.07 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.74 Mrd.	1.84 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20.03 Mrd.	8.9 Mrd.	6.44 Mrd.	1.62 Mrd.	5.57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20.03 Mrd.	8.9 Mrd.	8.18 Mrd.	3.46 Mrd.	5.57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-6 Mio.	-	-	-1.46 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.04 Mrd.	-10.92 Mrd.	-7.88 Mrd.	-3.32 Mrd.	-3.02 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.04 Mrd.	-10.92 Mrd.	-7.88 Mrd.	-3.32 Mrd.	-4.47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	156 Mio.	133 Mio.	140 Mio.	149 Mio.	101 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-561 Mio.	-1.83 Mrd.	-2.79 Mrd.	-2.68 Mrd.	-4.83 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-391 Mio.	-116 Mio.	610 Mio.	-86 Mio.	-726 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.19 Mrd.	-3.84 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.48 Mrd.	-4.36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	16 Mio.	-27 Mio.	-41 Mio.	33 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	518 Mio.	-14 Mio.	636 Mio.	-13 Mio.	-229 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	291 Mio.	673 Mio.	648 Mio.	703 Mio.	879 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	197 Mio.	156 Mio.	666 Mio.	709 Mio.	1.22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	964 Mio.	3.85 Mrd.	3.15 Mrd.	3.5 Mrd.	4.37 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.15 Mrd.	4.25 Mrd.	3.53 Mrd.	3.92 Mrd.	4.95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.05 Mrd.	-668 Mio.	185 Mio.	406 Mio.	152 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	14.99 Mrd.	-2.03 Mrd.	295 Mio.	136 Mio.	1.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.35	1.34	1.91	2.89	3.47
Rendite auf das Gesamtkapital	3.18	1.82	2.65	4.29	5.59
Eigenkapitalrendite %	4.92	2.86	4.3	8.11	10.04
Rendite auf Eigenkapital	5.06	2.93	4.22	8.19	10.11
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	47.88	48.2	49.91	54.94	59.83
SG&A Marge	31.48	37.22	35.71	34.08	34.44
EBITDA-Marge %	32.61	31.79	33.89	38.73	41.73
EBITA-Marge	29.15	27.85	29.9	34.62	37.75
EBIT-Marge %	16.4	10.97	14.19	20.86	25.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.97	6.56	8.65	14.56	16.39
Netto-Einkommensmarge %	8.77	6.45	8.22	14.26	16.07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.77	6.45	8.22	14.26	16.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.6	3.88	6.31	10.61	11.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.46	25.9	19.39	19.71	22.87
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.32	28.6	21.75	22.1	25.94
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.2	0.22	0.22	0.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.58	6.72	7.29	7.3	7.16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.32	5.64	6.07	5.5	5.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.08	1.04	1.03	1.04	1.04
Schnellverhältnis	0.23	0.22	0.2	0.17	0.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.19	0.27	0.22	0.17	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	68.63	64.86	60.08	66.31	68.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	17.84	19.72	23.13	28.43	26.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	64.96	63.85	68.78	69.96	77.93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39.38	38.97	40.75	41.16	43.8
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63.73	62.32	66.8	68.1	75.09
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38.64	38.04	39.58	40.06	42.2
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	55.05	55.33	58.1	62.22	66.26
EBIT / Zinsaufwand	3.3	2.28	3.31	4.96	4.83
EBITDA / Zinsaufwand	6.96	6.87	8.13	9.46	8.12
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.54	5.61	6.47	7.47	6.74
Gesamtverschuldung / EBITDA