Cashflow Fortum Oyj

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FORTUM

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13.01.	Fortum gewinnt Auftrag für nukleare Dienstleistungen für Small Modular Reactor von Steady Energy	MT
07.01.	Goldman Sachs erhöht das Kursziel für Fortum auf 14 Euro (13), bestätigt Verkaufsempfehlung - BN	FW

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORTUM OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	49.02 Mrd.	112 Mrd.	8.8 Mrd.	6.71 Mrd.	5.8 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	49.02 Mrd.	112 Mrd.	8.8 Mrd.	6.71 Mrd.	5.8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	9 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	10 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1.09 Mrd.	1.26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	379 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	46.69 Mrd.	109 Mrd.	6.36 Mrd.	4.8 Mrd.	4.29 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	47.79 Mrd.	110 Mrd.	6.93 Mrd.	5.17 Mrd.	4.68 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.23 Mrd.	2.61 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.	1.12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-170 Mio.	-202 Mio.	-179 Mio.	-269 Mio.	-226 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	111 Mio.	156 Mio.	87 Mio.	165 Mio.	234 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-59 Mio.	-46 Mio.	-92 Mio.	-104 Mio.	8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	656 Mio.	192 Mio.	-629 Mio.	59 Mio.	19 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	115 Mio.	-57 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	3 Mio.	154 Mio.	-100 Mio.	-34 Mio.	47 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.94 Mrd.	2.85 Mrd.	1.05 Mrd.	1.47 Mrd.	1.19 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-20 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	2 Mio.	-99 Mio.	-905 Mio.	-	-17 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	58 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	273 Mio.	-3.04 Mrd.	312 Mio.	118 Mio.	164 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.2 Mrd.	-288 Mio.	456 Mio.	1.58 Mrd.	1.4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	344 Mio.	-175 Mio.	-556 Mio.	69 Mio.	239 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.86 Mrd.	-113 Mio.	1.01 Mrd.	1.52 Mrd.	1.16 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-3.43 Mrd.	-3.58 Mrd.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.86 Mrd.	-113 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.	1.16 Mrd.
Minderheiteninteresse	-32 Mio.	852 Mio.	-	-1 Mio.	4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.	1.16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.	1.16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.82 Mrd.	739 Mio.	1.01 Mrd.	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.05	0.83	-2.72	-2.31	1.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.05	0.83	1.14	1.69	1.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.05	0.83	-2.72	-2.31	1.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.05	0.83	1.14	1.69	1.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.33	2.97	0.74	1.02	0.84
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.33	2.97	0.74	1.02	0.84
Dividende Pro Aktie	1.12	1.14	0.91	1.15	0.9
Ausschüttungsquote	53.59	134.64	-41.93	-39.49	88.66
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	48.98 Mrd.	112 Mrd.	-	6.16 Mrd.	5.2 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	4.83 Mrd.	12.41 Mrd.	-	580 Mio.	644 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.18 Mrd.	3.74 Mrd.	2.44 Mrd.	1.9 Mrd.	1.5 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.37 Mrd.	2.77 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.	1.23 Mrd.
EBIT	1.23 Mrd.	2.61 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.	1.12 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	2.44 Mrd.	-	1.5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.64	60.76	-121.93	4.36	17.08
Aktuelle Inlandsteuern	34 Mio.	107 Mio.	206 Mio.	157 Mio.	126 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	186 Mio.	794 Mio.	187 Mio.	136 Mio.	112 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	220 Mio.	901 Mio.	393 Mio.	293 Mio.	238 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	32 Mio.	1 Mio.	-90 Mio.	13 Mio.	-11 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	91 Mio.	-1.08 Mrd.	-843 Mio.	-263 Mio.	25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	123 Mio.	-1.08 Mrd.	-933 Mio.	-250 Mio.	14 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.18 Mrd.	2.63 Mrd.	656 Mio.	915 Mio.	750 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	27 Mio.	16 Mio.	-	20 Mio.	10 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	36 Mio.	48 Mio.	7 Mio.	22 Mio.	12 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25 Mio.	40 Mio.	-	0	2 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	56 Mio.	61 Mio.	55 Mio.	56 Mio.	31 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	1 Mio.	-	4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	113’088	-	1.35 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	886’912	-	2.65 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.9 Mrd.	7.54 Mrd.	3.92 Mrd.	4.18 Mrd.	4.05 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	411 Mio.	47 Mio.	-	-	90 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	115 Mio.	227 Mio.	116 Mio.	14 Mio.	30 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	7.13 Mrd.	12.93 Mrd.	1.63 Mrd.	1.12 Mrd.	812 Mio.
Andere Forderungen	1.83 Mrd.	1.99 Mrd.	2.78 Mrd.	189 Mio.	296 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	8.96 Mrd.	14.92 Mrd.	4.41 Mrd.	1.31 Mrd.	1.11 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	1.4 Mrd.	2.28 Mrd.	465 Mio.	452 Mio.	420 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	151 Mio.	149 Mio.	-	64 Mio.	70 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.43 Mrd.	75.1 Mrd.	1.93 Mrd.	1.32 Mrd.	766 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	22.36 Mrd.	100 Mrd.	10.84 Mrd.	7.35 Mrd.	6.53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	47.12 Mrd.	47.94 Mrd.	13.36 Mrd.	10.93 Mrd.	9.82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-29.36 Mrd.	-30.06 Mrd.	-6.61 Mrd.	-4.8 Mrd.	-4.14 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.76 Mrd.	17.88 Mrd.	6.75 Mrd.	6.13 Mrd.	5.68 Mrd.
German: Firmenwert	1.07 Mrd.	1.02 Mrd.	417 Mio.	249 Mio.	206 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.74 Mrd.	1.15 Mrd.	240 Mio.	394 Mio.	343 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	3.35 Mrd.	2.8 Mrd.	1.91 Mrd.	1.3 Mrd.	1.5 Mrd.
Langfristige Forderungen	181 Mio.	72 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	2.22 Mrd.	2.32 Mrd.	754 Mio.	644 Mio.	431 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.09 Mrd.	2.15 Mrd.	933 Mio.	958 Mio.	845 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.03 Mrd.	22.01 Mrd.	1.79 Mrd.	1.72 Mrd.	1.77 Mrd.
Gesamtvermögen	57.81 Mrd.	150 Mrd.	23.64 Mrd.	18.74 Mrd.	17.31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	7.13 Mrd.	12.15 Mrd.	720 Mio.	487 Mio.	363 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	633 Mio.	632 Mio.	369 Mio.	393 Mio.	358 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	1.18 Mrd.	6.66 Mrd.	2.48 Mrd.	600 Mio.	459 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	715 Mio.	1.84 Mrd.	1.68 Mrd.	954 Mio.	49 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	161 Mio.	130 Mio.	19 Mio.	21 Mio.	16 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	307 Mio.	735 Mio.	261 Mio.	44 Mio.	94 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	557 Mio.	754 Mio.	24 Mio.	25 Mio.	1 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	9.98 Mrd.	77.33 Mrd.	4.57 Mrd.	1.18 Mrd.	537 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20.66 Mrd.	100 Mrd.	10.12 Mrd.	3.71 Mrd.	1.88 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.01 Mrd.	7.79 Mrd.	3.68 Mrd.	4.57 Mrd.	4.31 Mrd.
Langfristige Mietverträge	894 Mio.	945 Mio.	100 Mio.	97 Mio.	78 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	101 Mio.	95 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.52 Mrd.	1.19 Mrd.	13 Mio.	10 Mio.	12 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	952 Mio.	827 Mio.	152 Mio.	428 Mio.	386 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	10.1 Mrd.	24.92 Mrd.	1.84 Mrd.	1.43 Mrd.	1.49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	42.23 Mrd.	136 Mrd.	15.9 Mrd.	10.24 Mrd.	8.15 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.
Gewinnrücklagen	13.1 Mrd.	12.83 Mrd.	9.5 Mrd.	6.62 Mrd.	6.78 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-3.26 Mrd.	-3.82 Mrd.	-4.95 Mrd.	-1.3 Mrd.	-825 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	12.95 Mrd.	12.13 Mrd.	7.67 Mrd.	8.44 Mrd.	9.07 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.62 Mrd.	1.53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.	79 Mio.
Eigenkapital	15.58 Mrd.	13.66 Mrd.	7.74 Mrd.	8.5 Mrd.	9.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	57.81 Mrd.	150 Mrd.	23.64 Mrd.	18.74 Mrd.	17.31 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	888 Mio.	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	888 Mio.	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Buchwert / Aktie	14.58	13.66	8.55	9.4	10.11
Sachbuchwert	10.14 Mrd.	9.96 Mrd.	7.01 Mrd.	7.8 Mrd.	8.52 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.42	11.22	7.82	8.69	9.5
Gesamtverschuldung	10.96 Mrd.	17.36 Mrd.	7.96 Mrd.	6.24 Mrd.	4.92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.54 Mrd.	9.54 Mrd.	3.92 Mrd.	2.05 Mrd.	750 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.52 Mrd.	1.15 Mrd.	-	-10 Mio.	-29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	8 Mio.	-	32 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.62 Mrd.	1.53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.	79 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2.91 Mrd.	2.46 Mrd.	1.25 Mrd.	1.06 Mrd.	1.26 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	672 Mio.	703 Mio.	298 Mio.	255 Mio.	297 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	583 Mio.	1.25 Mrd.	-	-	-
Inventar - Andere	141 Mio.	324 Mio.	167 Mio.	197 Mio.	123 Mio.
Grundstück - (BS)	4.44 Mrd.	4.37 Mrd.	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.	2.35 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10.4 Mrd.	10.57 Mrd.	3.41 Mrd.	2.63 Mrd.	2.56 Mrd.
Maschinen, Gesamt	32.29 Mrd.	33 Mrd.	7.52 Mrd.	5.87 Mrd.	4.92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19’574	18’470	7612	5110	4369
Teilzeitbeschäftigte	359	670	100	115	127
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	178 Mio.	198 Mio.	78 Mio.	44 Mio.	48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.	1.16 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	934 Mio.	1.1 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	271 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	145 Mio.	164 Mio.	-	-	108 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	1.08 Mrd.	1.26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.	379 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-765 Mio.	-2.68 Mrd.	-785 Mio.	-4 Mio.	-183 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	9 Mio.	99 Mio.	905 Mio.	-	17 Mio.
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-656 Mio.	-192 Mio.	629 Mio.	-59 Mio.	-19 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-1.11 Mrd.	-5.89 Mrd.	-352 Mio.	348 Mio.	243 Mio.
Veränderung der Vorräte	407 Mio.	-192 Mio.	-201 Mio.	-14 Mio.	-17 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	835 Mio.	6.23 Mrd.	334 Mio.	-143 Mio.	-131 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	929 Mio.	5.6 Mrd.	3.42 Mrd.	3.29 Mrd.	-61 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-10.87 Mrd.	109 Mio.	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.56 Mrd.	4.97 Mrd.	-8.77 Mrd.	1.82 Mrd.	1.39 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-534 Mio.	-576 Mio.	-472 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	16 Mio.	20 Mio.	4 Mio.	12 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-3.65 Mrd.	-210 Mio.	-	-22 Mio.	-
Veräußerungen	1.16 Mrd.	932 Mio.	1.07 Mrd.	1 Mio.	726 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.93 Mrd.	2.85 Mrd.	51 Mio.	-27 Mio.	5 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	98 Mio.	-166 Mio.	2.13 Mrd.	52 Mio.	-19 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-596 Mio.	-7.97 Mrd.	-3.71 Mrd.	1.66 Mrd.	361 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.14 Mrd.	-5.73 Mrd.	-986 Mio.	1.1 Mrd.	604 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	207 Mio.	5.36 Mrd.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.57 Mrd.	3.44 Mrd.	2.42 Mrd.	1.76 Mrd.	5 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2.78 Mrd.	8.8 Mrd.	2.42 Mrd.	1.76 Mrd.	5 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-170 Mio.	-1.76 Mrd.	-37 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-507 Mio.	-2.32 Mrd.	-5.89 Mrd.	-1.62 Mrd.	-944 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-507 Mio.	-2.32 Mrd.	-6.06 Mrd.	-3.38 Mrd.	-981 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-977 Mio.	-995 Mio.	-1.01 Mrd.	-817 Mio.	-1.03 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-977 Mio.	-995 Mio.	-1.01 Mrd.	-817 Mio.	-1.03 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-787 Mio.	520 Mio.	10.72 Mrd.	-180 Mio.	-35 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	505 Mio.	6.01 Mrd.	6.07 Mrd.	-2.62 Mrd.	-2.04 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-45 Mio.	29 Mio.	7 Mio.	-36 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	875 Mio.	5.28 Mrd.	-3.67 Mrd.	264 Mio.	-47 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	208 Mio.	202 Mio.	201 Mio.	228 Mio.	225 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	267 Mio.	493 Mio.	167 Mio.	454 Mio.	196 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	2.27 Mrd.	6.49 Mrd.	-3.64 Mrd.	-1.62 Mrd.	-976 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	459 Mio.	2.64 Mrd.	922 Mio.	568 Mio.	478 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	565 Mio.	2.76 Mrd.	1.03 Mrd.	737 Mio.	619 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	190 Mio.	-1.04 Mrd.	174 Mio.	18 Mio.	-6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.89	1.57	1.35	4.56	3.88
Rendite auf das Gesamtkapital	3.3	5.67	5	6.34	4.86
Eigenkapitalrendite %	12.88	-0.77	9.46	18.66	13.14
Rendite auf Eigenkapital	14.06	5.89	10.22	18.8	13.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.62	6.43	39.23	43.26	43.19
SG&A Marge	2.44	1.39	5.74	6.5	8.43
EBITDA-Marge %	4.46	3.32	27.67	28.37	25.84
EBITA-Marge	2.8	2.47	21.24	23.02	21.17
EBIT-Marge %	2.51	2.32	21.24	23.02	19.31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.78	-0.1	11.49	22.57	20
Netto-Einkommensmarge %	3.72	0.66	-27.44	-30.83	20.07
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.72	0.66	11.49	22.56	20.07
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.41	2.34	7.45	13.64	12.94
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.94	2.35	10.47	8.47	8.24
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	1.15	2.46	11.74	10.98	10.67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.21	1.08	0.1	0.32	0.32
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.57	6.31	0.71	1.04	0.98
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.46	11.2	1.21	4.88	6.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54.49	49.95	3.91	8.31	7.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.08	1	1.07	1.98	3.48
Schnellverhältnis	0.55	0.23	0.83	1.48	2.81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	0.05	-0.87	0.49	0.74
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	29.37	32.58	301.84	74.73	60.93
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.72	7.31	93.47	43.95	48.43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	29.95	33.35	663.6	58.04	47.67
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	6.13	6.54	-268.29	60.63	61.68
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	70.37	127.07	102.88	73.46	53.71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41.3	55.96	50.71	42.35	34.94
Langfristige Schulden / Eigenkapital	57.15	63.94	48.84	54.93	47.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	33.55	28.16	24.07	31.67	31.22
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.05	90.87	67.27	54.65	47.11
EBIT / Zinsaufwand	7.23	12.92	10.45	5.74	4.96
EBITDA / Zinsaufwand	13.58	19.18	13.61	7.08	6.63
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.1	13.35	10.63	4.94	4.54
Gesamtverschuldung / EBITDA	4.75	4.48	3.27	3.28	3.28
Netto-Schulden / EBITDA	3.7	2.46	1.61	1.07	0.5
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	9.08	6.44	4.19	4.7	4.79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.07	3.54	2.06	1.54	0.73
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	799.85	129.32	37.09	-13.67	-13.57
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	73.04	53.28	15.02	-0.62	-13.71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	25.01	70.16	20.83	-5.98	-21.27
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7.85	101.82	30.86	-4.04	-20.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	3.28	112.29	30.86	-4.04	-27.51
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	23.09	-106.09	-74.75	-27.3	-23.43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	23.01	-59.46	-426.93	-14.36	-156.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22.87	-59.51	-74.63	-27.87	-22.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7.55	122.7	-25.03	21.87	-18.03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	83.07	0.63	-62.22	-9.27	-7.34
Inventar, 1 J. Wachstum %	506.96	17.51	-79.56	-2.8	-7.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	868.75	81.39	-87.41	-31.2	-27.44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	147.43	158.88	-84.2	-20.74	-7.64
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.32	-6.75	-29.62	11.15	9.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	62.22	94.52	-276.38	-120.75	-23.47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	58.42	6.99	13.62	20.25	-18.06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	148.88	-3806.68	-56.24	9.27	-15.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	95.71	7765.12	-53.08	14.16	-15.97
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.82	1.79	-20.18	26.37	-21.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-0.23	-6.35	-36.77	10.01	7.54
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	203.16	354.26	-57.62	2.23	-13.62
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	36.33	62.86	-14.43	-1.68	-7.39
EBITDA, 2 J. KAGR %	20.79	46.22	5.35	-2.82	-13.96
EBITA, 2 J. CAGR %	14.83	47.53	16.66	3.98	-12.67
EBIT, 2 J. CAGR %	13.09	48.07	23.35	3.98	-16.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	47.04	-72.62	-26.14	-38.52	-25.39
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	47.05	-29.38	15.12	67.32	-30.59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	46.98	-29.47	-25.49	-38.67	-25.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	50.38	54.76	-25.56	2.3	-0.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	37.84	35.73	-38.34	-41.46	-8.31
Inventar, 2 J. CAGR %	144.77	214.5	-50.99	-55.43	-4.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	198.54	319.19	-52.22	-70.57	-29.38
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	60.62	153.09	-36.05	-64.62	-14.44
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.59	-3.34	-23.05	-16.6	8.77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2.87	-8.26	-18.99	-11.55	10.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	78.27	77.64	85.23	-39.5	-60.15
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	37.9	30.19	-30.36	10.7	-0.73
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	27.08	278.14	260.02	-48.05	-4.17
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.49	209.31	442.5	-42.18	-2.06
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0.9	1.8	-9.86	0.44	-0.55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	120.58	176.23	17.36	-48.46	-3.34
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	27.68	41.76	8.21	-14.94	-5.87
EBITDA, 3 J. KAGR %	19.71	35.63	11.72	-4.63	-9.41
EBITA, 3 J. CAGR %	17.87	38.58	13.65	3.99	-4.93
EBIT, 3 Jahre CAGR %	14.96	39.5	16.26	7.93	-7.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	28.12	-49.12	-12.43	-6.53	-33.85
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	28.16	-4.29	17.69	4.31	16.35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	28.12	-4.37	-11.97	-6.28	-33.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36.98	71.41	-15.84	-8.2	-4.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	21.59	24.12	-11.38	-29.87	-31.78
Inventar, 3 J. CAGR %	86.27	113.73	26.45	-38.42	-43.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	112.5	152.85	30.29	-46.04	-60.25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	38.51	88.32	0.4	-31.31	-51.28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.24	0.81	-16.09	-13.31	-9.22
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.4	-2.51	-16.02	-9.98	-5.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	37.03	83.53	77.22	-10.71	-34.57
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	18.78	26.71	-8.41	-19.42	0.14
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7.72	110.14	71	99.94	-39.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.36	94.3	52.98	175.77	-34.5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0.6	1.2	-6.13	0.88	-7.58
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	69.67	98.44	14.03	4.7	1.26
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19.07	31.73	8.8	2.72	-1.68
EBITDA, 5 J. CAGR %	13.63	29.77	13.86	4.93	-3.02
EBITA, 5 J. KAGR %	11.23	33.21	17.39	8.2	-0.73
EBIT, 5 J. CAGR %	8.78	32.37	18.24	9.96	-1.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	52.22	-25.85	2.79	12.04	-5.1
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-15.12	8.3	22.78	19.67	-4.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	51.13	8.25	3.15	12.2	-4.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	25.47	48.17	7.33	11.84	-7.37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17.43	14.44	-7.33	-8.11	-10.17
Inventar, 5 J. KAGR %	43.3	57.73	16.57	14.17	12.8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	78.36	87.17	16.99	6.96	1.98
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.49	46.78	1.68	-3.51	-5.83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.25	-2.06	-10.08	-6.55	-6.91
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.65	-5.17	-10.16	-6.23	-6.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	13.09	51.58	54.59	17.74	-2.44
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	15.88	14.48	-4.06	-0.1	-7.45
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12.78	42.84	20.22	14.88	20.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.35	52.25	17.09	14.36	16.48
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.36	0.72	-3.72	0.89	-3.93