Cashflow Fortum Oyj

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16.09.	Fortum erhält Vertrag mit dem Nuclear Decommissioning Assistance Program der Europäischen Kommission	MT
11.09.	Valmet wird Turbinen und Trainingssimulator im Kraftwerk von Fortum automatisieren	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: FORTUM OYJ

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	5.45 Mrd.	49.02 Mrd.	112 Mrd.	8.8 Mrd.	6.71 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	79 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	5.53 Mrd.	49.02 Mrd.	112 Mrd.	8.8 Mrd.	6.71 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	575 Mio.	1.09 Mrd.	1.26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	3.76 Mrd.	46.69 Mrd.	109 Mrd.	6.36 Mrd.	4.8 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	4.34 Mrd.	47.79 Mrd.	110 Mrd.	6.93 Mrd.	5.17 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.18 Mrd.	1.23 Mrd.	2.61 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-167 Mio.	-170 Mio.	-202 Mio.	-179 Mio.	-269 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	34 Mio.	111 Mio.	156 Mio.	87 Mio.	165 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-133 Mio.	-59 Mio.	-46 Mio.	-92 Mio.	-104 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	744 Mio.	656 Mio.	192 Mio.	-629 Mio.	59 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	1 Mio.	115 Mio.	-57 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	7 Mio.	3 Mio.	154 Mio.	-100 Mio.	-34 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.8 Mrd.	1.94 Mrd.	2.85 Mrd.	1.05 Mrd.	1.47 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-20 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-8 Mio.	2 Mio.	-99 Mio.	-905 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	8 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-73 Mio.	273 Mio.	-3.04 Mrd.	312 Mio.	118 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.73 Mrd.	2.2 Mrd.	-288 Mio.	456 Mio.	1.58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	221 Mio.	344 Mio.	-175 Mio.	-556 Mio.	69 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.51 Mrd.	1.86 Mrd.	-113 Mio.	1.01 Mrd.	1.52 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-3.43 Mrd.	-3.58 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.51 Mrd.	1.86 Mrd.	-113 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-25 Mio.	-32 Mio.	852 Mio.	-	-1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.48 Mrd.	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.48 Mrd.	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.48 Mrd.	1.82 Mrd.	739 Mio.	1.01 Mrd.	1.51 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.67	2.05	0.83	-2.72	-2.31
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.67	2.05	0.83	1.14	1.69
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.67	2.05	0.83	-2.72	-2.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.67	2.05	0.83	1.14	1.69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	889 Mio.	897 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.24	1.33	2.97	0.74	1.02
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.24	1.33	2.97	0.74	1.02
Dividende Pro Aktie	1.1	1.12	1.14	0.91	1.15
Ausschüttungsquote	65.92	53.59	134.64	-41.93	-39.49
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	5.42 Mrd.	48.98 Mrd.	112 Mrd.	-	6.16 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	139 Mio.	4.83 Mrd.	12.41 Mrd.	-	580 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.76 Mrd.	2.18 Mrd.	3.74 Mrd.	2.44 Mrd.	1.9 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.27 Mrd.	1.37 Mrd.	2.77 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.
EBIT	1.18 Mrd.	1.23 Mrd.	2.61 Mrd.	1.87 Mrd.	1.54 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	2.44 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.79	15.64	60.76	-121.93	4.36
Aktuelle Inlandsteuern	42 Mio.	34 Mio.	107 Mio.	206 Mio.	157 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	194 Mio.	186 Mio.	794 Mio.	187 Mio.	136 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	236 Mio.	220 Mio.	901 Mio.	393 Mio.	293 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	15 Mio.	32 Mio.	1 Mio.	-90 Mio.	13 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-30 Mio.	91 Mio.	-1.08 Mrd.	-843 Mio.	-263 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15 Mio.	123 Mio.	-1.08 Mrd.	-933 Mio.	-250 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.1 Mrd.	1.18 Mrd.	2.63 Mrd.	656 Mio.	915 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	9 Mio.	27 Mio.	16 Mio.	-	20 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	12 Mio.	36 Mio.	48 Mio.	7 Mio.	22 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	25 Mio.	40 Mio.	-	0
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	67 Mio.	56 Mio.	61 Mio.	55 Mio.	56 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	1 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	113’088	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	886’912	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.36 Mrd.	1.9 Mrd.	7.54 Mrd.	3.92 Mrd.	4.18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	76 Mio.	411 Mio.	47 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	16 Mio.	115 Mio.	227 Mio.	116 Mio.	14 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	736 Mio.	7.13 Mrd.	12.93 Mrd.	1.63 Mrd.	1.12 Mrd.
Andere Forderungen	396 Mio.	1.83 Mrd.	1.99 Mrd.	2.78 Mrd.	189 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	1.13 Mrd.	8.96 Mrd.	14.92 Mrd.	4.41 Mrd.	1.31 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	230 Mio.	1.4 Mrd.	2.28 Mrd.	465 Mio.	452 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	38 Mio.	151 Mio.	149 Mio.	-	64 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	65 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	880 Mio.	9.43 Mrd.	75.1 Mrd.	1.93 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	3.79 Mrd.	22.36 Mrd.	100 Mrd.	10.84 Mrd.	7.35 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	15.35 Mrd.	47.12 Mrd.	47.94 Mrd.	13.36 Mrd.	10.93 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.64 Mrd.	-29.36 Mrd.	-30.06 Mrd.	-6.61 Mrd.	-4.8 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.7 Mrd.	17.76 Mrd.	17.88 Mrd.	6.75 Mrd.	6.13 Mrd.
German: Firmenwert	612 Mio.	1.07 Mrd.	1.02 Mrd.	417 Mio.	249 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	531 Mio.	1.74 Mrd.	1.15 Mrd.	240 Mio.	394 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	6.67 Mrd.	3.35 Mrd.	2.8 Mrd.	1.91 Mrd.	1.3 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	181 Mio.	72 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen - (Nutzungsvorlage)	651 Mio.	2.22 Mrd.	2.32 Mrd.	754 Mio.	644 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	77 Mio.	1.09 Mrd.	2.15 Mrd.	933 Mio.	958 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.33 Mrd.	8.03 Mrd.	22.01 Mrd.	1.79 Mrd.	1.72 Mrd.
Gesamtvermögen	23.36 Mrd.	57.81 Mrd.	150 Mrd.	23.64 Mrd.	18.74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	316 Mio.	7.13 Mrd.	12.15 Mrd.	720 Mio.	487 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	273 Mio.	633 Mio.	632 Mio.	369 Mio.	393 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	478 Mio.	1.18 Mrd.	6.66 Mrd.	2.48 Mrd.	600 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	126 Mio.	715 Mio.	1.84 Mrd.	1.68 Mrd.	954 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	19 Mio.	161 Mio.	130 Mio.	19 Mio.	21 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	64 Mio.	307 Mio.	735 Mio.	261 Mio.	44 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	31 Mio.	557 Mio.	754 Mio.	24 Mio.	25 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	510 Mio.	9.98 Mrd.	77.33 Mrd.	4.57 Mrd.	1.18 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.82 Mrd.	20.66 Mrd.	100 Mrd.	10.12 Mrd.	3.71 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6.1 Mrd.	8.01 Mrd.	7.79 Mrd.	3.68 Mrd.	4.57 Mrd.
Langfristige Mietverträge	89 Mio.	894 Mio.	945 Mio.	100 Mio.	97 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	101 Mio.	95 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	125 Mio.	1.52 Mrd.	1.19 Mrd.	13 Mio.	10 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	865 Mio.	952 Mio.	827 Mio.	152 Mio.	428 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.13 Mrd.	10.1 Mrd.	24.92 Mrd.	1.84 Mrd.	1.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.13 Mrd.	42.23 Mrd.	136 Mrd.	15.9 Mrd.	10.24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.	3.05 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.	73 Mio.
Gewinnrücklagen	12.44 Mrd.	13.1 Mrd.	12.83 Mrd.	9.5 Mrd.	6.62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-2.58 Mrd.	-3.26 Mrd.	-3.82 Mrd.	-4.95 Mrd.	-1.3 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	12.98 Mrd.	12.95 Mrd.	12.13 Mrd.	7.67 Mrd.	8.44 Mrd.
Minderheitsinteressen	252 Mio.	2.62 Mrd.	1.53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.
Eigenkapital	13.23 Mrd.	15.58 Mrd.	13.66 Mrd.	7.74 Mrd.	8.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	23.36 Mrd.	57.81 Mrd.	150 Mrd.	23.64 Mrd.	18.74 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	888 Mio.	888 Mio.	888 Mio.	897 Mio.	897 Mio.
Buchwert / Aktie	14.61	14.58	13.66	8.55	9.4
Sachbuchwert	11.84 Mrd.	10.14 Mrd.	9.96 Mrd.	7.01 Mrd.	7.8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.33	11.42	11.22	7.82	8.69
Gesamtverschuldung	6.82 Mrd.	10.96 Mrd.	17.36 Mrd.	7.96 Mrd.	6.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.37 Mrd.	8.54 Mrd.	9.54 Mrd.	3.92 Mrd.	2.05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	123 Mio.	1.52 Mrd.	1.15 Mrd.	-	-10 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	8 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	252 Mio.	2.62 Mrd.	1.53 Mrd.	67 Mio.	60 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.44 Mrd.	2.91 Mrd.	2.46 Mrd.	1.25 Mrd.	1.06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	172 Mio.	672 Mio.	703 Mio.	298 Mio.	255 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8 Mio.	583 Mio.	1.25 Mrd.	-	-
Inventar - Andere	50 Mio.	141 Mio.	324 Mio.	167 Mio.	197 Mio.
Grundstück - (BS)	2.58 Mrd.	4.44 Mrd.	4.37 Mrd.	2.43 Mrd.	2.43 Mrd.
Gebäude, Gesamt	4.1 Mrd.	10.4 Mrd.	10.57 Mrd.	3.41 Mrd.	2.63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8.47 Mrd.	32.29 Mrd.	33 Mrd.	7.52 Mrd.	5.87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	7747	19’574	18’470	7612	5110
Teilzeitbeschäftigte	182	359	670	100	115
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	99 Mio.	178 Mio.	198 Mio.	78 Mio.	44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.48 Mrd.	1.82 Mrd.	739 Mio.	-2.42 Mrd.	-2.07 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	491 Mio.	934 Mio.	1.1 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	84 Mio.	145 Mio.	164 Mio.	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	575 Mio.	1.08 Mrd.	1.26 Mrd.	566 Mio.	359 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-7 Mio.	-765 Mio.	-2.68 Mrd.	-785 Mio.	-4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	8 Mio.	9 Mio.	99 Mio.	905 Mio.	-
Umstrukturierungsmaßnahmen	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-744 Mio.	-656 Mio.	-192 Mio.	629 Mio.	-59 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	63 Mio.	-1.11 Mrd.	-5.89 Mrd.	-352 Mio.	348 Mio.
Veränderung der Vorräte	4 Mio.	407 Mio.	-192 Mio.	-201 Mio.	-14 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-100 Mio.	835 Mio.	6.23 Mrd.	334 Mio.	-143 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	734 Mio.	929 Mio.	5.6 Mrd.	3.42 Mrd.	3.29 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-10.87 Mrd.	109 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.02 Mrd.	2.56 Mrd.	4.97 Mrd.	-8.77 Mrd.	1.82 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-695 Mio.	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-534 Mio.	-576 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	35 Mio.	16 Mio.	20 Mio.	4 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-13 Mio.	-3.65 Mrd.	-210 Mio.	-	-22 Mio.
Veräußerungen	15 Mio.	1.16 Mrd.	932 Mio.	1.07 Mrd.	1 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-56 Mio.	1.93 Mrd.	2.85 Mrd.	51 Mio.	-27 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	25 Mio.	98 Mio.	-166 Mio.	2.13 Mrd.	52 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	320 Mio.	-596 Mio.	-7.97 Mrd.	-3.71 Mrd.	1.66 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-369 Mio.	-2.14 Mrd.	-5.73 Mrd.	-986 Mio.	1.1 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	207 Mio.	5.36 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.8 Mrd.	2.57 Mrd.	3.44 Mrd.	2.42 Mrd.	1.76 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2.8 Mrd.	2.78 Mrd.	8.8 Mrd.	2.42 Mrd.	1.76 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-78 Mio.	-	-	-170 Mio.	-1.76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.57 Mrd.	-507 Mio.	-2.32 Mrd.	-5.89 Mrd.	-1.62 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.64 Mrd.	-507 Mio.	-2.32 Mrd.	-6.06 Mrd.	-3.38 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-977 Mio.	-977 Mio.	-995 Mio.	-1.01 Mrd.	-817 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-977 Mio.	-977 Mio.	-995 Mio.	-1.01 Mrd.	-817 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-22 Mio.	-787 Mio.	520 Mio.	10.72 Mrd.	-180 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-839 Mio.	505 Mio.	6.01 Mrd.	6.07 Mrd.	-2.62 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	44 Mio.	-45 Mio.	29 Mio.	7 Mio.	-36 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	850 Mio.	875 Mio.	5.28 Mrd.	-3.67 Mrd.	264 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	177 Mio.	208 Mio.	202 Mio.	201 Mio.	228 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	165 Mio.	267 Mio.	493 Mio.	167 Mio.	454 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	160 Mio.	2.27 Mrd.	6.49 Mrd.	-3.64 Mrd.	-1.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	178 Mio.	459 Mio.	2.64 Mrd.	922 Mio.	568 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	283 Mio.	565 Mio.	2.76 Mrd.	1.03 Mrd.	737 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	348 Mio.	190 Mio.	-1.04 Mrd.	174 Mio.	18 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.23	1.89	1.57	1.35	4.56
Rendite auf das Gesamtkapital	3.86	3.3	5.67	5