Finanzkennzahlen freenet AG

Aktien

A0Z2ZZ

DE000A0Z2ZZ5

FNTN

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:36:14 07.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.00 ^EUR	-0.07%		+0.87%	+8.93%

28.01.	MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-	DJ
28.01.	Der Aufsichtsrat von Freenet ernennt einen neuen CEO	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: FREENET AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.95 Mrd.	2.6 Mrd.	2.58 Mrd.	2.58 Mrd.	2.65 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	2.95 Mrd.	2.6 Mrd.	2.58 Mrd.	2.58 Mrd.	2.65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.27 Mrd.	1.95 Mrd.	1.92 Mrd.	1.9 Mrd.	1.92 Mrd.
Bruttogewinn	678 Mio.	653 Mio.	656 Mio.	682 Mio.	734 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	120 Mio.	92.36 Mio.	85.48 Mio.	98.94 Mio.	120 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	157 Mio.	162 Mio.	154 Mio.	348 Mio.	250 Mio.
Andere Betriebsausgaben	134 Mio.	138 Mio.	124 Mio.	104 Mio.	116 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	410 Mio.	393 Mio.	364 Mio.	552 Mio.	487 Mio.
Betriebseinkommen	268 Mio.	261 Mio.	292 Mio.	130 Mio.	247 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-53.64 Mio.	-44.99 Mio.	-28.83 Mio.	-23.01 Mio.	-27.72 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9.57 Mio.	2.45 Mio.	2.27 Mio.	6.44 Mio.	6.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-44.07 Mio.	-42.54 Mio.	-26.56 Mio.	-16.57 Mio.	-21.32 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14.63 Mio.	-428’000	-2.01 Mio.	-1.97 Mio.	-2.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-708’000	-1.19 Mio.	-2.38 Mio.	3.14 Mio.	55’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	238 Mio.	217 Mio.	261 Mio.	115 Mio.	224 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-2.64 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	429’000	1.64 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-687’000	-42.82 Mio.	-1.11 Mio.	-1.2 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	238 Mio.	218 Mio.	218 Mio.	114 Mio.	220 Mio.
Einkommensteueraufwand	53.35 Mio.	27 Mio.	26.86 Mio.	32.13 Mio.	63.4 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	185 Mio.	191 Mio.	191 Mio.	81.85 Mio.	156 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	371 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	185 Mio.	561 Mio.	191 Mio.	81.85 Mio.	156 Mio.
Minderheiteninteresse	6.17 Mio.	4.82 Mio.	6.96 Mio.	-2.55 Mio.	-1.7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	191 Mio.	566 Mio.	198 Mio.	79.29 Mio.	155 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	191 Mio.	566 Mio.	198 Mio.	79.29 Mio.	155 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	191 Mio.	195 Mio.	198 Mio.	79.29 Mio.	155 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.49	4.44	1.62	0.67	1.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.49	1.53	1.62	0.67	1.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	127 Mio.	122 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.49	4.44	1.62	0.67	1.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.49	1.53	1.62	0.67	1.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	127 Mio.	122 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.21	1.1	1.39	0.58	1.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.21	1.1	1.39	0.58	1.16
Dividende Pro Aktie	0.04	1.5	1.57	1.68	1.77
Ausschüttungsquote	110.64	0.9	102.81	235.32	129.17
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	305 Mio.	296 Mio.	326 Mio.	363 Mio.	385 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	274 Mio.	266 Mio.	298 Mio.	331 Mio.	352 Mio.
EBIT	268 Mio.	261 Mio.	292 Mio.	130 Mio.	247 Mio.
German: EBITDAR	316 Mio.	297 Mio.	327 Mio.	364 Mio.	385 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.41	12.41	12.32	28.19	28.86
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	25.88 Mio.	23.4 Mio.	30.89 Mio.	36.93 Mio.	35.02 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	27.97 Mio.	4 Mio.	-5.65 Mio.	-6.88 Mio.	26.29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	155 Mio.	140 Mio.	170 Mio.	69.38 Mio.	138 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	17.17 Mio.	12.27 Mio.	10.19 Mio.	8.77 Mio.	11.16 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.94 Mio.	1.29 Mio.	930’000	1.21 Mio.	2.36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	108 Mio.	91.46 Mio.	84.98 Mio.	97.74 Mio.	119 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	108 Mio.	91.46 Mio.	84.98 Mio.	97.74 Mio.	119 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	11.74 Mio.	14.35 Mio.	14.19 Mio.	14.48 Mio.	15.13 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11.4 Mio.	900’000	500’000	1.2 Mio.	800’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.31 Mio.	173’952	88’452	214’666	207’987
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.09 Mio.	726’048	411’548	985’334	592’013
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	4.36 Mio.	1.54 Mio.	4.47 Mio.	12.57 Mio.	12.78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.36 Mio.	1.54 Mio.	4.47 Mio.	12.57 Mio.	12.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mio.	667 Mio.	286 Mio.	178 Mio.	160 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	134 Mio.	667 Mio.	286 Mio.	178 Mio.	160 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	240 Mio.	300 Mio.	348 Mio.	382 Mio.	395 Mio.
Andere Forderungen	2.08 Mio.	2.1 Mio.	293’000	363’000	200’000
Gesamtforderungen	242 Mio.	302 Mio.	348 Mio.	382 Mio.	395 Mio.
Inventar	75.82 Mio.	74.75 Mio.	92.67 Mio.	91.12 Mio.	63.8 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.28 Mio.	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	229 Mio.	141 Mio.	119 Mio.	124 Mio.	149 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	685 Mio.	1.18 Mrd.	846 Mio.	776 Mio.	768 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	872 Mio.	727 Mio.	680 Mio.	660 Mio.	614 Mio.
kumulierte Abschreibung	-278 Mio.	-147 Mio.	-159 Mio.	-180 Mio.	-198 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	593 Mio.	580 Mio.	521 Mio.	480 Mio.	416 Mio.
Langfristige Investitionen	966 Mio.	2.09 Mio.	143 Mio.	68.28 Mio.	85.59 Mio.
German: Firmenwert	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.	1.38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	502 Mio.	495 Mio.	459 Mio.	316 Mio.	191 Mio.
Langfristige Forderungen	137 Mio.	119 Mio.	144 Mio.	114 Mio.	101 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	130 Mio.	129 Mio.	134 Mio.	132 Mio.	108 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	297 Mio.	289 Mio.	251 Mio.	275 Mio.	283 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	145 Mio.	324 Mio.	72.69 Mio.	85.64 Mio.	82.59 Mio.
Gesamtvermögen	4.84 Mrd.	4.51 Mrd.	3.95 Mrd.	3.63 Mrd.	3.41 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	362 Mio.	288 Mio.	270 Mio.	255 Mio.	254 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	14.11 Mio.	37.2 Mio.	54 Mio.	53.04 Mio.	62.51 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	266 Mio.	206 Mio.	144 Mio.	116 Mio.	181 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	80 Mio.	85.21 Mio.	85.33 Mio.	82.01 Mio.	78.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	43.99 Mio.	38.94 Mio.	34.81 Mio.	46.82 Mio.	54.2 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	374 Mio.	370 Mio.	358 Mio.	390 Mio.	374 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	198 Mio.	180 Mio.	186 Mio.	164 Mio.	156 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.34 Mrd.	1.21 Mrd.	1.13 Mrd.	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.
Langfristige Schulden	1.43 Mrd.	735 Mio.	506 Mio.	393 Mio.	250 Mio.
Langfristige Mietverträge	473 Mio.	451 Mio.	396 Mio.	337 Mio.	269 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	107 Mio.	108 Mio.	109 Mio.	118 Mio.	117 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	98.79 Mio.	104 Mio.	96.26 Mio.	61.78 Mio.	68.2 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	72.25 Mio.	81.2 Mio.	74.87 Mio.	143 Mio.	114 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.52 Mrd.	2.68 Mrd.	2.31 Mrd.	2.16 Mrd.	1.98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Gewinnrücklagen	521 Mio.	1.08 Mrd.	1.06 Mrd.	961 Mio.	916 Mio.
Eigene Aktien	-	-51.42 Mio.	-165 Mio.	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	663 Mio.	662 Mio.	615 Mio.	395 Mio.	406 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.31 Mrd.	1.82 Mrd.	1.64 Mrd.	1.47 Mrd.	1.44 Mrd.
Minderheitsinteressen	9.26 Mio.	559’000	-4.18 Mio.	-5.5 Mio.	-3.8 Mio.
Eigenkapital	1.32 Mrd.	1.82 Mrd.	1.64 Mrd.	1.47 Mrd.	1.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.84 Mrd.	4.51 Mrd.	3.95 Mrd.	3.63 Mrd.	3.41 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	128 Mio.	125 Mio.	120 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	128 Mio.	125 Mio.	120 Mio.	119 Mio.	119 Mio.
Buchwert / Aktie	10.25	14.56	13.75	12.4	12.12
Sachbuchwert	-573 Mio.	-56.6 Mio.	-198 Mio.	-224 Mio.	-130 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.48	-0.45	-1.66	-1.88	-1.09
Gesamtverschuldung	2.25 Mrd.	1.48 Mrd.	1.13 Mrd.	928 Mio.	778 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2.11 Mrd.	811 Mio.	844 Mio.	750 Mio.	618 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	97.79 Mio.	101 Mio.	93.14 Mio.	55.93 Mio.	64.58 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	91.2 Mio.	7.2 Mio.	4 Mio.	9.6 Mio.	6.4 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.26 Mio.	559’000	-4.18 Mio.	-5.5 Mio.	-3.8 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	786 Mio.	2.09 Mio.	100’000	133’000	300’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	70.26 Mio.	70.34 Mio.	84.78 Mio.	84.22 Mio.	56.99 Mio.
Inventar - Andere	5.56 Mio.	4.41 Mio.	7.89 Mio.	6.9 Mio.	6.81 Mio.
Grundstück - (BS)	38.11 Mio.	34.59 Mio.	28.28 Mio.	45.32 Mio.	45.49 Mio.
Maschinen, Gesamt	311 Mio.	251 Mio.	251 Mio.	264 Mio.	275 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4238	4004	3786	3660	3690

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	191 Mio.	566 Mio.	198 Mio.	79.29 Mio.	155 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	102 Mio.	106 Mio.	102 Mio.	104 Mio.	101 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.79 Mio.	5.69 Mio.	5.69 Mio.	200 Mio.	104 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	108 Mio.	112 Mio.	107 Mio.	304 Mio.	205 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	362 Mio.	368 Mio.	340 Mio.	320 Mio.	338 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-429’000	-665’000	362’000	390’000	500’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-351 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	687’000	42.82 Mio.	1.11 Mio.	3.84 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	41.46 Mio.	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	351 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-288 Mio.	-636 Mio.	-255 Mio.	-278 Mio.	-246 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-49.38 Mio.	-52.77 Mio.	-66.38 Mio.	-31.2 Mio.	-57.4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	364 Mio.	357 Mio.	367 Mio.	396 Mio.	398 Mio.
Investitionsausgaben	-45.16 Mio.	-49.88 Mio.	-48.23 Mio.	-62.94 Mio.	-55.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4.55 Mio.	3.66 Mio.	3.08 Mio.	2.92 Mio.	2.9 Mio.
Barkaufe	3.05 Mio.	-25’000	-	-10 Mio.	-
Veräußerungen	-1.11 Mio.	-3.92 Mio.	2 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-173’000	1.12 Mrd.	-999’000	-1.87 Mio.	-2.6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	21’000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-38.83 Mio.	1.07 Mrd.	-44.12 Mio.	-71.89 Mio.	-55.3 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	343 Mio.	-	-	35 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	343 Mio.	-	-	35 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-106 Mio.	-1.18 Mrd.	-377 Mio.	-227 Mio.	-196 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-106 Mio.	-1.18 Mrd.	-377 Mio.	-227 Mio.	-196 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-51.42 Mio.	-113 Mio.	-14.67 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-211 Mio.	-5.12 Mio.	-204 Mio.	-187 Mio.	-200 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-211 Mio.	-5.12 Mio.	-204 Mio.	-187 Mio.	-200 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.22 Mio.	-3.87 Mio.	-9.6 Mio.	-3.87 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-318 Mio.	-898 Mio.	-704 Mio.	-432 Mio.	-361 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	7.36 Mio.	533 Mio.	-381 Mio.	-108 Mio.	-18.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	48.01 Mio.	47.3 Mio.	33.02 Mio.	19.77 Mio.	25.3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30.55 Mio.	28.03 Mio.	35.05 Mio.	29.14 Mio.	30.2 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	578 Mio.	1.31 Mrd.	515 Mio.	609 Mio.	619 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	612 Mio.	1.33 Mrd.	533 Mio.	623 Mio.	636 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-15.13 Mio.	-739 Mio.	52.86 Mio.	32.53 Mio.	18.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-106 Mio.	-838 Mio.	-377 Mio.	-227 Mio.	-161 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.53	3.49	4.31	2.15	4.39
Rendite auf das Gesamtkapital	4.9	4.75	6.01	3.16	6.71
Eigenkapitalrendite %	14.2	12.12	11.05	5.27	10.76
Rendite auf Eigenkapital	14.84	12.47	11.44	5.09	10.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.97	25.14	25.43	26.42	27.68
SG&A Marge	4.05	3.55	3.31	3.83	4.53
EBITDA-Marge %	10.33	11.4	12.65	14.05	14.5
EBITA-Marge	9.27	10.25	11.54	12.82	13.26
EBIT-Marge %	9.07	10.03	11.32	5.05	9.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.26	7.33	7.41	3.17	5.89
Netto-Einkommensmarge %	6.46	21.78	7.68	3.07	5.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.46	7.52	7.68	3.07	5.83
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.24	5.39	6.59	2.69	5.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	19.59	50.23	19.98	23.58	23.34
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20.72	51.31	20.68	24.13	23.99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.62	0.56	0.61	0.68	0.75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.97	4.43	4.69	5.16	5.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.96	8.12	7.96	7.08	6.83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25.02	25.84	22.98	20.67	24.76
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.51	0.98	0.75	0.7	0.66
Schnellverhältnis	0.28	0.8	0.56	0.51	0.48
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.27	0.3	0.32	0.36	0.34
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30.51	45.07	45.84	51.58	53.46
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.59	14.17	15.89	17.66	14.74
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	60.8	61.14	52.42	50.43	49.13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15.7	-1.9	9.3	18.8	19.08
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	170.01	81.13	68.97	63.17	54.16
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62.96	44.79	40.82	38.71	35.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	143.86	65.14	55	49.68	36.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital