Cashflow Frequentis AG

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11.11.	Aktien Wien Schluss: ATX legt leicht zu - Allzeithoch rückt näher	DP
22.10.	Aktien Wien Schluss: ATX geht kaum verändert aus dem Handel	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: FREQUENTIS AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	300 Mio.	334 Mio.	389 Mio.	432 Mio.	482 Mio.
Gesamtumsatz	300 Mio.	334 Mio.	389 Mio.	432 Mio.	482 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	77.12 Mio.	78.11 Mio.	102 Mio.	108 Mio.	113 Mio.
Bruttogewinn	222 Mio.	256 Mio.	287 Mio.	324 Mio.	369 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	160 Mio.	185 Mio.	208 Mio.	233 Mio.	265 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	14.04 Mio.	15.81 Mio.	17.54 Mio.	17.53 Mio.	19.43 Mio.
Andere Betriebsausgaben	21.29 Mio.	24.91 Mio.	33.36 Mio.	48.21 Mio.	51.39 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	195 Mio.	226 Mio.	259 Mio.	299 Mio.	336 Mio.
Betriebseinkommen	27.12 Mio.	29.95 Mio.	27.73 Mio.	25.29 Mio.	32.76 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-615’000	-607’000	-885’000	-1.44 Mio.	-1.57 Mio.
Zins- und Anlageerträge	94’000	79’000	209’000	946’000	947’000
Netto-Zinsaufwendungen	-521’000	-528’000	-676’000	-496’000	-625’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	214’000	342’000	275’000	268’000	355’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	762’000	-2.04 Mio.	122’000	1.35 Mio.	903’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	24’000	1.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27.58 Mio.	27.72 Mio.	27.45 Mio.	26.44 Mio.	35 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1.07 Mio.	-1.73 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-30.92 Mio.	-857’000	19’000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-29’000	-13’000	-30’000	-21’000	-73’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-3.11 Mio.	-	-2.6 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	505’000
Andere ungewöhnliche Posten	23’000	2.8 Mio.	402’000	3000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.42 Mio.	27.92 Mio.	24.74 Mio.	26.42 Mio.	32.83 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1.03 Mio.	7.16 Mio.	5.86 Mio.	6.44 Mio.	9.29 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.39 Mio.	20.77 Mio.	18.88 Mio.	19.98 Mio.	23.54 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.39 Mio.	20.77 Mio.	18.88 Mio.	19.98 Mio.	23.54 Mio.
Minderheiteninteresse	-647’000	-797’000	-155’000	-1.56 Mio.	-1.55 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.04 Mio.	19.97 Mio.	18.72 Mio.	18.42 Mio.	22 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.04 Mio.	19.97 Mio.	18.72 Mio.	18.42 Mio.	22 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.04 Mio.	19.97 Mio.	18.72 Mio.	18.42 Mio.	22 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.3	1.5	1.41	1.39	1.66
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.3	1.5	1.41	1.39	1.66
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.25 Mio.	13.27 Mio.	13.27 Mio.	13.27 Mio.	13.27 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.3	1.5	1.41	1.38	1.65
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.3	1.5	1.41	1.38	1.65
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.27 Mio.	13.31 Mio.	13.32 Mio.	13.32 Mio.	13.31 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.25	1.25	1.28	1.13	1.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.25	1.24	1.28	1.12	1.53
Dividende Pro Aktie	0.15	0.2	0.22	0.24	0.27
Ausschüttungsquote	-49.36	9.96	14.18	15.86	14.48
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	30.7 Mio.	34.54 Mio.	32.3 Mio.	30.93 Mio.	39.58 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	27.12 Mio.	29.95 Mio.	27.73 Mio.	25.47 Mio.	33.05 Mio.
EBIT	27.12 Mio.	29.95 Mio.	27.73 Mio.	25.29 Mio.	32.76 Mio.
German: EBITDAR	31.26 Mio.	35.11 Mio.	32.97 Mio.	31.61 Mio.	40.37 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	308 Mio.	345 Mio.	399 Mio.	439 Mio.	496 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.36	25.63	23.69	24.37	28.29
Gesamtlaufende Steuern	1.7 Mio.	6.68 Mio.	6.46 Mio.	8.15 Mio.	7.74 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.22 Mio.	516’000	-674’000	-2.26 Mio.	1.35 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	16.59 Mio.	16.53 Mio.	17 Mio.	14.96 Mio.	20.33 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	242’000	215’000	412’000	916’000	1.11 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6000	1000	-81’000	10’000	24’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.54 Mio.	2.13 Mio.	3.85 Mio.	4.36 Mio.	4.18 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.54 Mio.	2.13 Mio.	3.85 Mio.	4.36 Mio.	4.18 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	12.8 Mio.	15 Mio.	-	25.2 Mio.	30.1 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	552’000	573’000	677’000	676’000	783’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	58’079	62’709	115’074	188’928	204’282
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	493’921	510’291	561’926	487’072	578’718
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.84 Mio.	2.21 Mio.	2.29 Mio.	2.49 Mio.	2.76 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	389’000	545’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	389’000	545’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	91.26 Mio.	104 Mio.	81.38 Mio.	74.18 Mio.	66.99 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	2.2 Mio.	10 Mio.	10.5 Mio.	14.99 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	91.26 Mio.	106 Mio.	91.38 Mio.	84.68 Mio.	81.99 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	97.74 Mio.	108 Mio.	127 Mio.	142 Mio.	151 Mio.
Andere Forderungen	481’000	3.58 Mio.	8.22 Mio.	12.15 Mio.	11.93 Mio.
Gesamtforderungen	98.22 Mio.	111 Mio.	136 Mio.	154 Mio.	163 Mio.
Inventar	12.63 Mio.	17.08 Mio.	21.73 Mio.	26.63 Mio.	32.93 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	4.46 Mio.	5.87 Mio.	7.29 Mio.	9.84 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.3 Mio.	4.18 Mio.	5.18 Mio.	4.05 Mio.	3.6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	215 Mio.	243 Mio.	260 Mio.	277 Mio.	291 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	86.89 Mio.	102 Mio.	118 Mio.	131 Mio.	157 Mio.
kumulierte Abschreibung	-40.51 Mio.	-54.85 Mio.	-66.25 Mio.	-74.68 Mio.	-86.27 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46.38 Mio.	47.33 Mio.	51.51 Mio.	55.89 Mio.	70.3 Mio.
Langfristige Investitionen	2.37 Mio.	1.66 Mio.	2.1 Mio.	2.92 Mio.	3.28 Mio.
German: Firmenwert	2.89 Mio.	3.43 Mio.	5.83 Mio.	11.35 Mio.	8.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.01 Mio.	17.69 Mio.	14.38 Mio.	17.49 Mio.	15.16 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	1.05 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.09 Mio.	1.85 Mio.	3.78 Mio.	5.62 Mio.	4.06 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	466’000	649’000	2.83 Mio.	694’000	1.04 Mio.
Gesamtvermögen	278 Mio.	316 Mio.	340 Mio.	371 Mio.	395 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.92 Mio.	13.42 Mio.	16.26 Mio.	18.94 Mio.	23.44 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.52 Mio.	19.25 Mio.	9.57 Mio.	23.95 Mio.	26.91 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.32 Mio.	1.08 Mio.	229’000	245’000	156’000
Laufender Teil der Leasingverträge	7.29 Mio.	7.79 Mio.	8.42 Mio.	10.69 Mio.	9.41 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.98 Mio.	4.99 Mio.	6.9 Mio.	5.2 Mio.	2.37 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	62.85 Mio.	66.45 Mio.	68.8 Mio.	75.2 Mio.	59.89 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.27 Mio.	12.23 Mio.	20.9 Mio.	8.18 Mio.	10.42 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	107 Mio.	125 Mio.	131 Mio.	142 Mio.	133 Mio.
Langfristige Schulden	5.39 Mio.	4.27 Mio.	928’000	2.08 Mio.	2.52 Mio.
Langfristige Mietverträge	31.81 Mio.	29.78 Mio.	30.76 Mio.	29.19 Mio.	41.26 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	564’000	2.62 Mio.	1.99 Mio.	1.95 Mio.	2.02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.83 Mio.	6.17 Mio.	9.44 Mio.	10.08 Mio.	10.04 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17.89 Mio.	17.78 Mio.	18.8 Mio.	29.75 Mio.	31.6 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	165 Mio.	186 Mio.	193 Mio.	215 Mio.	220 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	13.28 Mio.	13.28 Mio.	13.28 Mio.	13.28 Mio.	13.28 Mio.
Gewinnrücklagen	81.89 Mio.	98.3 Mio.	113 Mio.	123 Mio.	142 Mio.
Eigene Aktien	-	-384’000	-221’000	-544’000	-314’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	14.06 Mio.	15.22 Mio.	18.59 Mio.	17.29 Mio.	17.38 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	109 Mio.	126 Mio.	145 Mio.	153 Mio.	172 Mio.
Minderheitsinteressen	3.75 Mio.	3.44 Mio.	2.22 Mio.	2.16 Mio.	2.88 Mio.
Eigenkapital	113 Mio.	130 Mio.	147 Mio.	156 Mio.	175 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	278 Mio.	316 Mio.	340 Mio.	371 Mio.	395 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.28 Mio.	13.26 Mio.	13.27 Mio.	13.26 Mio.	13.27 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.28 Mio.	13.26 Mio.	13.27 Mio.	13.26 Mio.	13.27 Mio.
Buchwert / Aktie	8.22	9.53	10.93	11.57	12.95
Sachbuchwert	97.33 Mio.	105 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	148 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7.33	7.94	9.41	9.4	11.16
Gesamtverschuldung	45.8 Mio.	42.93 Mio.	40.34 Mio.	42.21 Mio.	53.34 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-45.46 Mio.	-63.06 Mio.	-51.04 Mio.	-42.47 Mio.	-28.64 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	16.33 Mio.	19.12 Mio.	16.82 Mio.	18.86 Mio.	18.72 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.42 Mio.	4.58 Mio.	5.42 Mio.	5.41 Mio.	6.26 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.75 Mio.	3.44 Mio.	2.22 Mio.	2.16 Mio.	2.88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.51 Mio.	1.66 Mio.	2.1 Mio.	2.9 Mio.	3.26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6.57 Mio.	9.26 Mio.	15.41 Mio.	19.4 Mio.	21.08 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	411’000	672’000	948’000	770’000	2.67 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.29 Mio.	5.21 Mio.	4.65 Mio.	5.06 Mio.	5.93 Mio.
Inventar - Andere	1.36 Mio.	1.93 Mio.	724’000	1.39 Mio.	3.25 Mio.
Grundstück - (BS)	-	8.5 Mio.	9.38 Mio.	9.39 Mio.	9.57 Mio.
Gebäude, Gesamt	5.59 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	28.64 Mio.	32.62 Mio.	36.12 Mio.	40.28 Mio.	44.28 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1923	2175	2116	2318	2486
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	1.42 Mio.	4.68 Mio.	6.08 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-20’000	-311’000	-910’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	738’000	1.55 Mio.	1.33 Mio.	1.1 Mio.	1.13 Mio.
Auftragsbestand	428 Mio.	468 Mio.	522 Mio.	595 Mio.	724 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-4.04 Mio.	19.97 Mio.	18.72 Mio.	18.42 Mio.	22 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.27 Mio.	12.82 Mio.	13.63 Mio.	14.4 Mio.	15.99 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	184’000	288’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	11.27 Mio.	12.82 Mio.	13.63 Mio.	14.59 Mio.	16.28 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.77 Mio.	3.85 Mio.	3.9 Mio.	2.94 Mio.	3.16 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	34’000	13’000	12’000	-3000	-529’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	18 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.07 Mio.	1.73 Mio.	3.11 Mio.	-	2.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-214’000	-342’000	-275’000	-268’000	-355’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	205’000	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	16.45 Mio.	5.9 Mio.	-1.32 Mio.	-1.1 Mio.	6.18 Mio.
Änderung der Forderungen	1.16 Mio.	2.43 Mio.	-13.7 Mio.	-14.08 Mio.	-8.65 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.18 Mio.	-2.9 Mio.	-4.45 Mio.	-4.87 Mio.	-6.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.26 Mio.	1.34 Mio.	2.87 Mio.	2.52 Mio.	3.96 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	13.78 Mio.	-1.39 Mio.	-1.91 Mio.	2.37 Mio.	-14.69 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5.65 Mio.	5.33 Mio.	-6.37 Mio.	5.14 Mio.	-1.6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	54.75 Mio.	48.75 Mio.	14.22 Mio.	25.66 Mio.	22.05 Mio.
Investitionsausgaben	-2.97 Mio.	-3.88 Mio.	-9.16 Mio.	-10.5 Mio.	-9.12 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	64’000	4000	20’000	65’000	976’000
Barkaufe	-1.85 Mio.	-16.28 Mio.	-2.1 Mio.	-5.82 Mio.	-925’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.56 Mio.	-2.45 Mio.	-945’000	-1.24 Mio.	-980’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-701’000	-2.01 Mio.	-7.96 Mio.	-1.34 Mio.	-5.51 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.01 Mio.	-24.61 Mio.	-20.14 Mio.	-18.84 Mio.	-15.55 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	455’000	-	398’000	30.57 Mio.	648’000
Ausgegebene Gesamtverschuldung	455’000	-	398’000	30.57 Mio.	648’000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.45 Mio.	-9.63 Mio.	-13.28 Mio.	-38.54 Mio.	-9.37 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.45 Mio.	-9.63 Mio.	-13.28 Mio.	-38.54 Mio.	-9.37 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.32 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-384’000	-	-520’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.99 Mio.	-1.99 Mio.	-2.65 Mio.	-2.92 Mio.	-3.18 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.99 Mio.	-1.99 Mio.	-2.65 Mio.	-2.92 Mio.	-3.18 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-414’000	-603’000	-953’000	-1.99 Mio.	-2.04 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.08 Mio.	-12.6 Mio.	-16.49 Mio.	-13.4 Mio.	-13.94 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-556’000	992’000	-5000	-612’000	260’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-12.72 Mio.	6000	1000	-	-1000
Nettoveränderung der Liquidität	24.38 Mio.	12.53 Mio.	-22.42 Mio.	-7.2 Mio.	-7.19 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	618’000	608’000	705’000	1.45 Mio.	1.59 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-3.56 Mio.	3.58 Mio.	5.4 Mio.	11.78 Mio.	10.78 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	38 Mio.	33.54 Mio.	-1.06 Mio.	6.15 Mio.	4.04 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	38.38 Mio.	33.92 Mio.	-507’125	7.05 Mio.	5.02 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-11.92 Mio.	-4.86 Mio.	25.27 Mio.	14.92 Mio.	25.33 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-9 Mio.	-9.63 Mio.	-12.89 Mio.	-7.97 Mio.	-8.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.17	6.31	5.28	4.44	5.35
Rendite auf das Gesamtkapital	10.51	11.34	9.62	8.2	9.6
Eigenkapitalrendite %	-2.96	17.21	13.62	13.19	14.25
Rendite auf Eigenkapital	-3.61	17.04	13.79	12.34	13.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	74.26	76.59	73.87	75.05	76.53
SG&A Marge	53.41	55.4	53.64	53.96	55.04
EBITDA-Marge %	10.25	10.35	8.31	7.17	8.21
EBITA-Marge	9.05	8.98	7.14	5.9	6.86
EBIT-Marge %	9.05	8.98	7.14	5.86	6.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1.13	6.22	4.86	4.63	4.89
Netto-Einkommensmarge %	-1.35	5.99	4.82	4.27	4.56
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.35	5.99	4.82	4.27	4.56
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.54	4.95	4.38	3.47	4.22
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.68	10.05	-0.27	1.42	0.84
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.81	10.17	-0.13	1.63	1.04
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.09	1.12	1.18	1.21	1.26
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.34	7.12	7.86	7.96	7.64
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.08	3.25	3.3	3.2	3.29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.84	5.26	5.23	4.45	3.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.01	1.94	1.98	1.95	2.2
Schnellverhältnis	1.77	1.74	1.73	1.68	1.85
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.51	0.39	0.11	0.18	0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	118.89	112.43	110.5	114.08	111.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	62.72	69.4	69.76	81.97	96.37
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61.62	56.03	51.02	57.06	64.96
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	119.99	125.81	129.24	138.98	142.79
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	40.54	33.06	27.39	27.12	30.52
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	28.85	24.85	21.5	21.34	23.39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32.92	26.23	21.52	20.09	25.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23.43	19.71	16.89	15.81	19.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59.3	58.87	56.72	58.06	55.73
EBIT / Zinsaufwand	44.1	49.33	31.33	17.54	20.84
EBITDA / Zinsaufwand	62.43	70.46	46.74	27.65	31.19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	57.6	64.06	36.39	20.37	25.39
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.19	1	0.98	1.06	1.09
Netto-Schulden / EBITDA	-1.18	-1.47	-1.23	-1.07	-0.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.29	1.1	1.25	1.44	1.34
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-1.28	-1.62	-1.58	-1.45	-0.72
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-1.45	11.36	16.46	11.07	11.67
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.86	14.85	12.34	12.85	13.88
EBITDA, 1 J. Wachstum %	40.41	12.49	-6.7	-0.08	27.98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	48.54	10.4	-7.62	-3.49	29.75
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	48.54	10.4	-7.62	-4.19	29.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-127.06	-712.78	-9.1	5.84	17.84
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-134.15	-594.8	-6.24	-1.64	19.44
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	60.47	-0.36	2.86	-12.08	35.87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-132.92	-592.53	-6	-2.13	19.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	0.86	10.28	18.26	11.64	6.13
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8.53	35.23	27.22	22.56	23.65
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.7	2.06	8.82	6.46	25.78
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	2.01	13.72	7.79	9.05	6.39
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.37	9.51	18.57	-0.17	18.86
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-4.7	17.01	14.75	5.8	12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	208.84	-10.96	-70.83	80.38	-14.05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-0.37	30.74	135.9	14.67	-13.2
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	194.37	-11.74	-103.17	-518.34	-34.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	186.01	-11.63	-101.49	-868.96	-28.79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	33.33	10	9.09	12.5
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.39	4.76	13.88	13.74	11.37
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	3.49	7.63	13.59	12.59	13.36
EBITDA, 2 J. KAGR %	24.53	25.68	2.56	-5.47	13.08
EBITA, 2 J. CAGR %	29.7	28.06	1.11	-7.89	11.9
EBIT, 2 J. CAGR %	29.7	28.06	1.11	-8.22	11.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-46.48	28.78	136.02	-1.91	11.68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-40.14	29.99	115.38	-3.97	8.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29.59	26.45	1.24	-4.87	9.3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-43.04	27.32	115.17	-4.08	8.18
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.08	5.47	14.2	14.9	8.85
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.87	11.22	31.17	24.87	23.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	125.9	-0.86	5.39	8.66	15.72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	18.42	7.71	10.71	8.42	7.71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13.43	0.1	13.95	8.79	8.93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.83	5.02	15.87	10.18	8.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	246.55	65.83	-49.03	-27.46	24.51
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21.4	14.13	75.62	64.47	-0.23
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	477.3	61.19	-83.3	-57.13	65.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	563.46	58.98	-88.51	-54.41	134.01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22.47	15.47	21.11	9.54	10.78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.91	5.29	8.52	12.94	13.04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	5.46	7.15	9.17	13.34	13.02
EBITDA, 3 J. KAGR %	18.98	20.38	13.88	0.25	4.57
EBITA, 3 J. CAGR %	22.56	22.92	14.94	-2.07	3.26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.56	22.92	14.94	-2.31	2.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-31.83	20.63	14.66	80.65	4.27
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-25.73	21.03	16.58	65.86	3.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	25.85	18.72	18.04	-3.39	7.13
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-28.12	16.91	15.08	65.48	3.23
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10.4	8.13	9.57	13.34	11.9
Inventar, 3 J. CAGR %	7.33	9.2	16.32	28.23	24.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	77.23	73.34	2.27	6.41	14.09
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.57	16.83	7.73	10.15	7.74
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.37	11.65	5.91	9.03	12.05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.13	14.46	8.17	12.41	10.78
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	48.58	120.31	-7.08	-22.33	-23.24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-9.78	-6.87	45.38	52.36	32.92
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	60.35	208.7	-56.53	-45.5	-50.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	59.06	238.82	-66.44	-43.15	-47.11
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-50	25.99	13.62	16.96	10.52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.34	6.68	7.79	8.59	9.65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7.19	7.89	8.64	9.29	10.83
EBITDA, 5 J. CAGR %	13.15	19.92	12.12	9.33	12.6
EBITA, 5 J. KAGR %	16.67	22.46	13.49	9.58	12.6
EBIT, 5 J. CAGR %	16.67	22.46	13.49	9.42	12.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-21.24	17.64	12.03	11.05	13.46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-18.59	17.17	13.7	10.33	13.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15.78	16.8	15.35	8.65	14.48
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	11.45	8.01	12.26
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	9.16	8.84	11.91	10.79	9.28
Inventar, 5 J. KAGR %	0.47	9.26	16.3	15.22	18.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	48.46	42.14	43.96	43.8	7.86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	14.16	11.43	11.82	13.39	7.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.74	8.87	9.68	10.5	7.11
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8.21	9.39	10.3	12.73	8.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28.56	4.65	-3.15	41.27	4.46
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.1	-24.67	17.76	16.92	25.06
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	78.54	12.42	-35.11	40.08	-20.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79.24	12.08	-44.39	51.9	-17.85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	10.76	-28.77	19.14	12.47