Cashflow FS KKR Capital Corp.

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13.53 ^USD	+1.73%		+2.89%	-8.64%

14.11.	FS KKR CAPITAL CORP. : RBC Capital Markets bleibt neutral	ZM
10.11.	FS KKR CAPITAL CORP. : Oppenheimer bleibt neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: FS KKR CAPITAL CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	33 Mio.	91 Mio.	80 Mio.	35 Mio.	63 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	606 Mio.	990 Mio.	1.56 Mrd.	1.8 Mrd.	1.66 Mrd.
Gesamtumsatz	639 Mio.	1.08 Mrd.	1.64 Mrd.	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.
Bruttogewinn	639 Mio.	1.08 Mrd.	1.64 Mrd.	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	128 Mio.	254 Mio.	386 Mio.	449 Mio.	420 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	128 Mio.	254 Mio.	386 Mio.	449 Mio.	420 Mio.
Betriebseinkommen	511 Mio.	827 Mio.	1.25 Mrd.	1.38 Mrd.	1.3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-170 Mio.	-231 Mio.	-365 Mio.	-467 Mio.	-465 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-170 Mio.	-231 Mio.	-365 Mio.	-467 Mio.	-465 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25 Mio.	35 Mio.	64 Mio.	-16 Mio.	41 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	316 Mio.	631 Mio.	948 Mio.	898 Mio.	877 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-711 Mio.	899 Mio.	-837 Mio.	-180 Mio.	-269 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-3 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-395 Mio.	1.53 Mrd.	111 Mio.	718 Mio.	608 Mio.
Einkommensteueraufwand	10 Mio.	12 Mio.	19 Mio.	22 Mio.	23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.26	7.16	0.32	2.48	2.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.26	7.16	0.32	2.48	2.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	124 Mio.	212 Mio.	284 Mio.	280 Mio.	280 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.26	7.16	0.32	2.48	2.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.26	7.16	0.32	2.48	2.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	124 Mio.	212 Mio.	284 Mio.	280 Mio.	280 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.59	1.86	2.09	2	1.96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.59	1.86	2.09	2	1.96
Dividende Pro Aktie	2.56	2.47	2.42	2.56	2.56
Ausschüttungsquote	-83.95	33.14	802.17	118.25	172.31
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	511 Mio.	827 Mio.	1.25 Mrd.	1.38 Mrd.	1.3 Mrd.
EBIT	511 Mio.	827 Mio.	1.25 Mrd.	1.38 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	639 Mio.	1.08 Mrd.	1.64 Mrd.	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.53	0.79	17.12	3.06	3.78
Normalisiertes Nettoeinkommen	198 Mio.	394 Mio.	592 Mio.	561 Mio.	548 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	170 Mio.	231 Mio.	365 Mio.	467 Mio.	465 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	128 Mio.	254 Mio.	386 Mio.	449 Mio.	420 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	191 Mio.	377 Mio.	251 Mio.	231 Mio.	296 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	191 Mio.	377 Mio.	251 Mio.	231 Mio.	296 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	245 Mio.	720 Mio.	439 Mio.	536 Mio.	373 Mio.
Gesamtforderungen	245 Mio.	720 Mio.	439 Mio.	536 Mio.	373 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4 Mio.	5 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	31 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	9 Mio.	25 Mio.	13 Mio.	3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	441 Mio.	1.11 Mrd.	724 Mio.	788 Mio.	703 Mio.
Langfristige Investitionen	6.78 Mrd.	16.1 Mrd.	15.38 Mrd.	14.65 Mrd.	13.49 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	16 Mio.	16 Mio.	23 Mio.	32 Mio.	26 Mio.
Gesamtvermögen	7.24 Mrd.	17.23 Mrd.	16.12 Mrd.	15.47 Mrd.	14.22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	2 Mio.	14 Mio.	-	2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	67 Mio.	177 Mio.	211 Mio.	233 Mio.	243 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	77 Mio.	177 Mio.	193 Mio.	200 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	144 Mio.	356 Mio.	418 Mio.	433 Mio.	246 Mio.
Langfristige Schulden	4 Mrd.	9.14 Mrd.	8.69 Mrd.	8.19 Mrd.	7.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.14 Mrd.	9.5 Mrd.	9.11 Mrd.	8.62 Mrd.	7.6 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	-	-	-
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.87 Mrd.	9.66 Mrd.	9.61 Mrd.	9.44 Mrd.	9.28 Mrd.
Gewinnrücklagen	-770 Mio.	-1.93 Mrd.	-2.6 Mrd.	-2.59 Mrd.	-2.66 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.1 Mrd.	7.73 Mrd.	7.01 Mrd.	6.85 Mrd.	6.62 Mrd.
Eigenkapital	3.1 Mrd.	7.73 Mrd.	7.01 Mrd.	6.85 Mrd.	6.62 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7.24 Mrd.	17.23 Mrd.	16.12 Mrd.	15.47 Mrd.	14.22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	124 Mio.	284 Mio.	281 Mio.	280 Mio.	280 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	124 Mio.	285 Mio.	282 Mio.	280 Mio.	280 Mio.
Buchwert / Aktie	25.02	27.17	24.89	24.45	23.64
Sachbuchwert	3.1 Mrd.	7.73 Mrd.	7.01 Mrd.	6.85 Mrd.	6.62 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25.02	27.17	24.89	24.45	23.64
Gesamtverschuldung	4 Mrd.	9.14 Mrd.	8.69 Mrd.	8.19 Mrd.	7.35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.81 Mrd.	8.76 Mrd.	8.44 Mrd.	7.96 Mrd.	7.06 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-405 Mio.	1.52 Mrd.	92 Mio.	696 Mio.	585 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12 Mio.	9 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	19 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-11 Mio.	-60 Mio.	-78 Mio.	-52 Mio.	-54 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	707 Mio.	-899 Mio.	823 Mio.	171 Mio.	262 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-106 Mio.	-841 Mio.	-67 Mio.	641 Mio.	1.01 Mrd.
Änderung der Forderungen	494 Mio.	-475 Mio.	281 Mio.	-97 Mio.	74 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-15 Mio.	2 Mio.	12 Mio.	-14 Mio.	2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1 Mio.	110 Mio.	30 Mio.	23 Mio.	2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	675 Mio.	-639 Mio.	1.11 Mrd.	1.38 Mrd.	1.9 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.38 Mrd.	5.01 Mrd.	3.24 Mrd.	2.17 Mrd.	4.96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.38 Mrd.	5.01 Mrd.	3.24 Mrd.	2.17 Mrd.	4.96 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.39 Mrd.	-3.44 Mrd.	-3.33 Mrd.	-2.7 Mrd.	-5.76 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.39 Mrd.	-3.44 Mrd.	-3.33 Mrd.	-2.7 Mrd.	-5.76 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-47 Mio.	-12 Mio.	-56 Mio.	-32 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-340 Mio.	-502 Mio.	-738 Mio.	-823 Mio.	-1.01 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-340 Mio.	-502 Mio.	-738 Mio.	-823 Mio.	-1.01 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-196 Mio.	-222 Mio.	-352 Mio.	-21 Mio.	-26 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-590 Mio.	825 Mio.	-1.23 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.84 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	85 Mio.	186 Mio.	-126 Mio.	-20 Mio.	65 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	156 Mio.	194 Mio.	331 Mio.	443 Mio.	437 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	685 Mio.	110 Mio.	890 Mio.	518 Mio.	504 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	779 Mio.	245 Mio.	1.1 Mrd.	794 Mio.	776 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-460 Mio.	272 Mio.	-323 Mio.	69 Mio.	37 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7 Mio.	1.56 Mrd.	-87 Mio.	-528 Mio.	-802 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.13	4.23	4.68	5.46	5.48
Rendite auf das Gesamtkapital	4.22	4.31	4.79	5.62	5.61
Eigenkapitalrendite %	-11.63	27.99	1.25	10.04	8.69
Rendite auf Eigenkapital	-11.63	27.99	1.25	10.04	8.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	20.03	23.5	23.61	24.54	24.4
EBITA-Marge	79.97	76.5	76.39	75.46	75.6
EBIT-Marge %	79.97	76.5	76.39	75.46	75.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-63.38	140.15	5.63	38.03	33.99
Netto-Einkommensmarge %	-63.38	140.15	5.63	38.03	33.99
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-63.38	140.15	5.63	38.03	33.99
Normalisierte Nettogewinnmarge	30.91	36.48	36.24	30.67	31.85
Marge des gehebelten freien Cashflows	107.22	10.13	54.4	28.32	29.31
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	121.97	22.65	67.5	43.39	45.1
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.08	0.09	0.1	0.12	0.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	0.07	0.19	0.14	0.07	0.14
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.06	3.12	1.73	1.82	2.86
Schnellverhältnis	3.03	3.08	1.65	1.77	2.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.69	-1.79	2.65	3.2	7.73
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5456.73	1935.3	2643.97	5083.93	2640.43
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	129.1	118.27	123.99	119.54	111.01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.35	54.18	55.35	54.45	52.61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	129.1	118.27	123.99	119.54	111.01
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.35	54.18	55.35	54.45	52.61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.22	55.13	56.51	55.72	53.43
EBIT / Zinsaufwand	3.01	3.58	3.42	2.96	2.8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17.97	69.17	51.25	11.93	-5.96
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17.97	69.17	51.25	11.93	-5.96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-12.95	61.84	51.03	10.57	-5.79
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12.95	61.84	51.03	10.57	-5.79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-264.63	-474.07	-93.93	656.52	-15.95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-264.63	-474.07	-93.93	656.52	-15.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-24.22	99.68	50.24	-5.27	-2.34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-271.85	-319.65	-95.47	665.25	-15.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-66.85	193.88	-39.03	22.1	-30.41
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-11.92	138.05	-6.41	-4.06	-8.08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-19.92	149.68	-9.29	-2.32	-3.31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-19.92	149.68	-9.29	-2.32	-3.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-363.67	-194.67	-273.24	25.02	37.36
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-386.21	-84.02	712.33	-41.74	-2.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-660.2	-68.58	350.69	-28.04	-2.27
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-15.79	-3.52	-2.02	5.79	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	27.35	17.8	59.96	30.11	2.6
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	27.35	17.8	59.96	30.11	2.6
EBITA, 2 J. CAGR %	31.39	18.7	56.34	29.22	2.06
EBIT, 2 J. CAGR %	31.39	18.7	56.34	29.22	2.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-15.63	148.16	-52.34	-32.22	152.16
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15.63	148.16	-52.34	-32.22	152.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	25.07	23.01	73.21	19.3	-3.82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-40.01	94.29	-68.44	-41.1	153.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.59	-1.29	33.86	-13.72	-7.82
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3.08	44.81	49.26	-5.24	-6.09
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13.79	41.4	50.49	-5.87	-2.82
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13.79	41.4	50.49	-5.87	-2.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	55.26	57.99	28.06	47.17	31.04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	855.77	-32.37	13.94	117.55	-24.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	279.91	32.67	19	80.08	-16.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-8.23	-9.86	-2.77	1.81	2.85
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	15.11	39.99	28.03	42.01	16.77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	15.11	39.99	28.03	42.01	16.77
EBITA, 3 J. CAGR %	21.06	40.84	28.62	39.29	16.3
EBIT, 3 Jahre CAGR %	21.06	40.84	28.62	39.29	16.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30.56	38.6	-27.95	19.78	-27.18
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30.56	38.6	-27.95	19.78	-27.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15.89	46.18	31.49	41.64	11.6
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	3.16	-7.54	-44.48	-8.66	-33.67
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	93.15	52.25	-15.94	29.82	-19.69
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	20.81	30.76	25.2	28.82	-6.2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.66	22.88	21.95	30.3	-5.03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	10.66	22.88	21.95	30.3	-5.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	117.06	31.66	62.92	27.04	43.82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	50.68	144.41	54.89	-8.88	66.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	47.14	65.52	99.44	0.63	46.89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-9.32	-6.69	-7.32	0	1.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.12	20.64	31.3	35.95	17.18
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.12	20.64	31.3	35.95	17.18
EBITA, 5 J. KAGR %	8.09	23.57	34.1	36.08	17.25
EBIT, 5 J. CAGR %	8.09	23.57	34.1	36.08	17.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	60.2	38.81	-12.75	4.11	18.92
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	60.2	38.81	-12.75	4.11	18.92
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2.89	24.03	36.1	34.77	16.03
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38.71	8.18	-35.77	-22.8	1.95
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	47.86	45.08	66.8	21.31	-12.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.77	33.19	31.48	14.96	11.59
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.99	27.46	25.14	10.45	11.36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.99	27.46	25.14	10.45	11.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30.97	3.97	75.76	37.66	49.33
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28.96	11.86	34.74	133.29	16.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.07	18.5	35.16	71.2	41.03
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.4	-7.07	-6.75	-3.38	-3.38