Bilanz GAIL India Limited

Aktien

755644

INE129A01019

GAIL

Gas

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:40:29 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
217.19 ^INR	-1.25%		-6.60%	+33.99%

23.08.	Indiens Privatsektor expandiert im August weiter, aber das Wachstum verlangsamt sich geringfügig	MT
22.08.	Indische Aktien schließen am Donnerstag höher, da die Hoffnung auf eine US-Zinssenkung zunimmt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: GAIL INDIA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	725 Mrd.	574 Mrd.	928 Mrd.	1’457 Mrd.	1’332 Mrd.
Gesamtumsatz	725 Mrd.	574 Mrd.	928 Mrd.	1’457 Mrd.	1’332 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	569 Mrd.	437 Mrd.	701 Mrd.	1’296 Mrd.	1’086 Mrd.
Bruttogewinn	156 Mrd.	136 Mrd.	227 Mrd.	161 Mrd.	246 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	17.13 Mrd.	17.19 Mrd.	18.61 Mrd.	19.77 Mrd.	23.31 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	20.8 Mrd.	21.68 Mrd.	24.18 Mrd.	27.96 Mrd.	37.11 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	45.19 Mrd.	44.92 Mrd.	54.83 Mrd.	63.52 Mrd.	75.62 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	83.12 Mrd.	83.79 Mrd.	97.63 Mrd.	111 Mrd.	136 Mrd.
Betriebseinkommen	73.34 Mrd.	52.67 Mrd.	129 Mrd.	49.82 Mrd.	110 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.09 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1.99 Mrd.	-3.67 Mrd.	-13.99 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	5.54 Mrd.	5.23 Mrd.	5.44 Mrd.	7.58 Mrd.	6.84 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	2.45 Mrd.	3.55 Mrd.	3.44 Mrd.	3.91 Mrd.	-7.15 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	22.47 Mrd.	17.15 Mrd.	17.62 Mrd.	15.08 Mrd.	16.82 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.08 Mrd.	3.49 Mrd.	3.91 Mrd.	2.92 Mrd.	-3.5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	867 Mio.	430 Mio.	608 Mio.	535 Mio.	7.25 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	101 Mrd.	77.3 Mrd.	155 Mrd.	72.26 Mrd.	127 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	3.11 Mrd.	90.7 Mio.	189 Mio.	68.1 Mio.	48.3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	900’000	-55.1 Mio.	-121 Mio.	-213 Mio.	-273 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-30.7 Mio.	-76.3 Mio.	-21.6 Mio.	444 Mio.	-942 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	104 Mrd.	77.25 Mrd.	155 Mrd.	72.56 Mrd.	126 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9.14 Mrd.	15.83 Mrd.	31.6 Mrd.	16.6 Mrd.	26.92 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	95.15 Mrd.	61.43 Mrd.	123 Mrd.	55.96 Mrd.	99.03 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	95.15 Mrd.	61.43 Mrd.	123 Mrd.	55.96 Mrd.	99.03 Mrd.
Minderheiteninteresse	-926 Mio.	-64.7 Mio.	-476 Mio.	201 Mio.	-35.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	94.22 Mrd.	61.36 Mrd.	123 Mrd.	56.16 Mrd.	98.99 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	94.22 Mrd.	61.36 Mrd.	123 Mrd.	56.16 Mrd.	98.99 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	94.22 Mrd.	61.36 Mrd.	123 Mrd.	56.16 Mrd.	98.99 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13.93	9.07	18.4	8.52	15.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	13.93	9.07	18.4	8.52	15.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.77 Mrd.	6.76 Mrd.	6.66 Mrd.	6.59 Mrd.	6.58 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	13.93	9.07	18.4	8.52	15.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	13.93	9.07	18.4	8.52	15.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.77 Mrd.	6.76 Mrd.	6.66 Mrd.	6.59 Mrd.	6.58 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9.21	7.13	14.43	6.88	12.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9.21	7.13	14.43	6.88	12.08
Dividende Pro Aktie	4.27	3.33	6.67	4	5.5
Ausschüttungsquote	34.87	36.47	32.6	54.65	36.57
ADR-Verhältnis	6	6	6	6	6
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	92.57 Mrd.	72.72 Mrd.	151 Mrd.	73.26 Mrd.	139 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	73.34 Mrd.	52.67 Mrd.	129 Mrd.	49.82 Mrd.	110 Mrd.
EBIT	73.34 Mrd.	52.67 Mrd.	129 Mrd.	49.82 Mrd.	110 Mrd.
German: EBITDAR	93.36 Mrd.	73.46 Mrd.	151 Mrd.	73.63 Mrd.	139 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	741 Mrd.	585 Mrd.	940 Mrd.	1’472 Mrd.	1’345 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.77	20.49	20.43	22.88	21.38
Gesamtlaufende Steuern	30.16 Mrd.	15.98 Mrd.	32.56 Mrd.	13.04 Mrd.	26.81 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-21.02 Mrd.	-156 Mio.	-961 Mio.	3.57 Mrd.	116 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	62.33 Mrd.	48.24 Mrd.	96.14 Mrd.	45.37 Mrd.	79.41 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	680 Mio.	1.87 Mrd.	1.95 Mrd.	4.42 Mrd.	6.79 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.41 Mrd.	3.05 Mrd.	718 Mio.	1.15 Mrd.	2.25 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	799 Mio.	349 Mio.	-138 Mio.	-75.2 Mio.	-226 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	386 Mio.	450 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	386 Mio.	450 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	124 Mio.	204 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	788 Mio.	735 Mio.	453 Mio.	364 Mio.	122 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	520 Mio.	282 Mio.	167 Mio.	174 Mio.	102 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	268 Mio.	452 Mio.	286 Mio.	189 Mio.	19.49 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	7.29 Mrd.	6.49 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.24 Mrd.	15.07 Mrd.	15.2 Mrd.	2.44 Mrd.	11.46 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3.38 Mrd.	3.22 Mrd.	10.03 Mrd.	5.62 Mrd.	3.18 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	4.68 Mrd.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9.62 Mrd.	22.97 Mrd.	25.22 Mrd.	8.05 Mrd.	14.64 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	48.2 Mrd.	35.04 Mrd.	74.49 Mrd.	107 Mrd.	95.82 Mrd.
Andere Forderungen	3.11 Mrd.	5.16 Mrd.	11.88 Mrd.	18.39 Mrd.	22.11 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.73 Mrd.	1.09 Mrd.	995 Mio.	680 Mio.	726 Mio.
Gesamtforderungen	53.04 Mrd.	41.28 Mrd.	87.37 Mrd.	126 Mrd.	119 Mrd.
Inventar	31.83 Mrd.	29.9 Mrd.	35.77 Mrd.	59.18 Mrd.	59.7 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.74 Mrd.	1.87 Mrd.	1.38 Mrd.	2.33 Mrd.	884 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	345 Mio.	488 Mio.	669 Mio.	722 Mio.	1.11 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	23.37 Mrd.	12.17 Mrd.	12.67 Mrd.	9.14 Mrd.	7.72 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	120 Mrd.	109 Mrd.	163 Mrd.	205 Mrd.	203 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	570 Mrd.	631 Mrd.	707 Mrd.	794 Mrd.	953 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-90.28 Mrd.	-109 Mrd.	-132 Mrd.	-160 Mrd.	-196 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	480 Mrd.	523 Mrd.	575 Mrd.	635 Mrd.	757 Mrd.
Langfristige Investitionen	99.3 Mrd.	126 Mrd.	165 Mrd.	173 Mrd.	219 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	18.8 Mrd.	23.01 Mrd.	25.37 Mrd.	28.56 Mrd.	31.35 Mrd.
Langfristige Forderungen	10.44 Mrd.	11.05 Mrd.	10.65 Mrd.	10.55 Mrd.	10.55 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	6.44 Mrd.	4.29 Mrd.	3.78 Mrd.	3.7 Mrd.	4.03 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	14.06 Mrd.	18.13 Mrd.	22.84 Mrd.	22.11 Mrd.	22.59 Mrd.
Gesamtvermögen	749 Mrd.	814 Mrd.	966 Mrd.	1’078 Mrd.	1’247 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	39.22 Mrd.	44.53 Mrd.	53.61 Mrd.	71.44 Mrd.	66.4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.09 Mrd.	9.43 Mrd.	14.32 Mrd.	13.68 Mrd.	13.64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	25.64 Mrd.	15.23 Mrd.	12.2 Mrd.	53.8 Mrd.	37.5 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	3.15 Mrd.	4.45 Mrd.	11.43 Mrd.	20.15 Mrd.	20.52 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.66 Mrd.	2.14 Mrd.	3.84 Mrd.	4.24 Mrd.	8.54 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.19 Mrd.	5.62 Mrd.	6.78 Mrd.	7.35 Mrd.	8.52 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	39.81 Mrd.	44.13 Mrd.	48.76 Mrd.	46.46 Mrd.	61.29 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	125 Mrd.	126 Mrd.	151 Mrd.	217 Mrd.	216 Mrd.
Langfristige Schulden	37.73 Mrd.	52.37 Mrd.	54.68 Mrd.	88.8 Mrd.	128 Mrd.
Langfristige Mietverträge	925 Mio.	4.53 Mrd.	10.02 Mrd.	11.18 Mrd.	23.31 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	37.68 Mrd.	45.27 Mrd.	51.24 Mrd.	50.28 Mrd.	49.48 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.31 Mrd.	5.49 Mrd.	6.68 Mrd.	8 Mrd.	9.34 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	40.39 Mrd.	40.88 Mrd.	41.99 Mrd.	43.95 Mrd.	41.36 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.78 Mrd.	6.97 Mrd.	7 Mrd.	7.42 Mrd.	7.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	256 Mrd.	281 Mrd.	323 Mrd.	427 Mrd.	475 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	45.1 Mrd.	44.4 Mrd.	44.4 Mrd.	65.75 Mrd.	65.75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.7 Mio.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	417 Mrd.	443 Mrd.	529 Mrd.	522 Mrd.	582 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30.18 Mrd.	43.95 Mrd.	68.11 Mrd.	61.83 Mrd.	122 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	493 Mrd.	532 Mrd.	641 Mrd.	649 Mrd.	770 Mrd.
Minderheitsinteressen	870 Mio.	975 Mio.	1.91 Mrd.	1.8 Mrd.	1.99 Mrd.
Eigenkapital	494 Mrd.	533 Mrd.	643 Mrd.	651 Mrd.	772 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	749 Mrd.	814 Mrd.	966 Mrd.	1’078 Mrd.	1’247 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.77 Mrd.	6.66 Mrd.	6.66 Mrd.	6.58 Mrd.	6.58 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.77 Mrd.	6.66 Mrd.	6.66 Mrd.	6.58 Mrd.	6.58 Mrd.
Buchwert / Aktie	72.83	79.85	96.26	98.75	117.1
Sachbuchwert	474 Mrd.	509 Mrd.	616 Mrd.	621 Mrd.	739 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	70.05	76.39	92.45	94.4	112.34
Gesamtverschuldung	69.12 Mrd.	78.73 Mrd.	92.16 Mrd.	178 Mrd.	218 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	59.5 Mrd.	55.76 Mrd.	66.93 Mrd.	170 Mrd.	203 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5.18 Mrd.	5.95 Mrd.	6.86 Mrd.	7.96 Mrd.	8.84 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.3 Mrd.	5.88 Mrd.	3.62 Mrd.	2.91 Mrd.	972 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	870 Mio.	975 Mio.	1.91 Mrd.	1.8 Mrd.	1.99 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	73.31 Mrd.	90.43 Mrd.	110 Mrd.	122 Mrd.	131 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	351 Mio.	159 Mio.	1.55 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	175 Mio.	135 Mio.	69.8 Mio.	174 Mio.	96.1 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	20.7 Mrd.	16.86 Mrd.	21.82 Mrd.	42.25 Mrd.	42.96 Mrd.
Inventar - Andere	11.16 Mrd.	13.11 Mrd.	13.77 Mrd.	16.84 Mrd.	15.28 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.06 Mrd.	5.69 Mrd.	6.34 Mrd.	7.6 Mrd.	8.13 Mrd.
Gebäude, Gesamt	13.38 Mrd.	14.25 Mrd.	15.57 Mrd.	17.96 Mrd.	19.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	409 Mrd.	448 Mrd.	491 Mrd.	547 Mrd.	604 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4682	4705	4754	4823	5038
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	645 Mio.	519 Mio.	981 Mio.	1.08 Mrd.	848 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	94.22 Mrd.	61.36 Mrd.	123 Mrd.	56.16 Mrd.	98.99 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	20.8 Mrd.	21.68 Mrd.	24.18 Mrd.	27.96 Mrd.	37.11 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	20.8 Mrd.	21.68 Mrd.	24.18 Mrd.	27.96 Mrd.	37.11 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-900’000	55.1 Mio.	121 Mio.	213 Mio.	273 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-285 Mio.	-94.9 Mio.	-185 Mio.	-68.1 Mio.	-48.3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.13 Mrd.	-644 Mio.	-204 Mio.	-300 Mio.	942 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-22.47 Mrd.	-17.15 Mrd.	-17.62 Mrd.	-15.08 Mrd.	-16.82 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	560 Mio.	-1.12 Mrd.	545 Mio.	127 Mio.	-735 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-22.24 Mrd.	1.63 Mrd.	2.37 Mrd.	-2.67 Mrd.	-5.55 Mrd.
Änderung der Forderungen	2.64 Mrd.	19.42 Mrd.	-59.42 Mrd.	-23.44 Mrd.	14.26 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-6.81 Mrd.	1.92 Mrd.	-5.91 Mrd.	-23.41 Mrd.	-453 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.9 Mrd.	2.86 Mrd.	29.85 Mrd.	12.56 Mrd.	-2.12 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	83.45 Mrd.	89.93 Mrd.	96.29 Mrd.	32.05 Mrd.	126 Mrd.
Investitionsausgaben	-92.63 Mrd.	-56.97 Mrd.	-69.71 Mrd.	-88.31 Mrd.	-125 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	275 Mio.	132 Mio.	327 Mio.	775 Mio.	137 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	27.65 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.46 Mrd.	-3.31 Mrd.	3.24 Mrd.	4.6 Mrd.	6.33 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	2.34 Mrd.	112 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	15.45 Mrd.	13.22 Mrd.	9.69 Mrd.	4.19 Mrd.	8.05 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-74.45 Mrd.	-46.93 Mrd.	-56.46 Mrd.	-76.4 Mrd.	-82.73 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	46.72 Mrd.	39.24 Mrd.	22.4 Mrd.	105 Mrd.	131 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	46.72 Mrd.	39.24 Mrd.	22.4 Mrd.	105 Mrd.	131 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.57 Mrd.	-35.26 Mrd.	-18.31 Mrd.	-23.9 Mrd.	-115 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.57 Mrd.	-35.26 Mrd.	-18.31 Mrd.	-23.9 Mrd.	-115 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-12.81 Mrd.	-	-13.29 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-32.85 Mrd.	-22.38 Mrd.	-39.95 Mrd.	-30.69 Mrd.	-36.21 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-32.85 Mrd.	-22.38 Mrd.	-39.95 Mrd.	-30.69 Mrd.	-36.21 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7.49 Mrd.	-3.5 Mrd.	-3.29 Mrd.	-7.62 Mrd.	-13.82 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	2.81 Mrd.	-34.71 Mrd.	-39.16 Mrd.	29.72 Mrd.	-34.57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-8.54 Mrd.	527 Mio.	-540 Mio.	1.87 Mrd.	474 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	3.28 Mrd.	8.82 Mrd.	132 Mio.	-12.76 Mrd.	9.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.26 Mrd.	3.5 Mrd.	3.63 Mrd.	7.62 Mrd.	13.98 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	32.53 Mrd.	13.02 Mrd.	32.84 Mrd.	16.14 Mrd.	32.74 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-34.39 Mrd.	27.22 Mrd.	5.23 Mrd.	-75.46 Mrd.	-7.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-32.46 Mrd.	28.27 Mrd.	6.47 Mrd.	-73.17 Mrd.	1.07 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6.47 Mrd.	-30.64 Mrd.	28.63 Mrd.	43.96 Mrd.	-20.09 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	43.15 Mrd.	3.98 Mrd.	4.09 Mrd.	81.32 Mrd.	15.45 Mrd.