Cashflow Galenica AG

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GALE

Pharmazeutika

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74.60 ^CHF	-0.73%		+1.57%	+2.54%

09.09.	GALENICA : Q2 24: Marktanteilsgewinne in einem schwachen Markt
09.08.	Galenica-CEO steht hinter Mittelfristzielen	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: GALENICA AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.3 Mrd.	3.48 Mrd.	3.83 Mrd.	4.01 Mrd.	3.75 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	5.24 Mio.	5.08 Mio.	6.73 Mio.	6.76 Mio.	10.01 Mio.
Gesamtumsatz	3.31 Mrd.	3.48 Mrd.	3.84 Mrd.	4.02 Mrd.	3.76 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.93 Mrd.	3.11 Mrd.	3.41 Mrd.	3.57 Mrd.	3.29 Mrd.
Bruttogewinn	372 Mio.	376 Mio.	428 Mio.	451 Mio.	461 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.85 Mio.	5.07 Mio.	5.05 Mio.	5.17 Mio.	5.38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	90.84 Mio.	93.42 Mio.	98.41 Mio.	100 Mio.	103 Mio.
Andere Betriebsausgaben	112 Mio.	114 Mio.	133 Mio.	147 Mio.	161 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	209 Mio.	213 Mio.	237 Mio.	253 Mio.	270 Mio.
Betriebseinkommen	163 Mio.	163 Mio.	191 Mio.	198 Mio.	191 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5.19 Mio.	-5.19 Mio.	-5 Mio.	-5.27 Mio.	-9.47 Mio.
Zins- und Anlageerträge	720’000	764’000	738’000	727’000	1.75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.47 Mio.	-4.42 Mio.	-4.26 Mio.	-4.55 Mio.	-7.72 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5.66 Mio.	4.49 Mio.	6.76 Mio.	4.2 Mio.	6.84 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-181’000	-221’000	30’000	-241’000	-388’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-987’000	-40’000	-325’000	879’000	3.79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	163 Mio.	163 Mio.	193 Mio.	199 Mio.	194 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-200’000	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	200’000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	340’000	213’000	9.39 Mio.	1.06 Mio.	669’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2.74 Mio.	-22’000	-152’000	471’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	48.26 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	163 Mio.	209 Mio.	203 Mio.	200 Mio.	195 Mio.
Einkommensteueraufwand	38.09 Mio.	35.88 Mio.	34.85 Mio.	33.77 Mio.	29.24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	125 Mio.	173 Mio.	168 Mio.	166 Mio.	166 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	120 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	125 Mio.	173 Mio.	168 Mio.	166 Mio.	286 Mio.
Minderheiteninteresse	-308’000	-474’000	-503’000	-727’000	-785’000
Nettoeinkommen - (GuV)	125 Mio.	172 Mio.	168 Mio.	165 Mio.	285 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	125 Mio.	172 Mio.	168 Mio.	165 Mio.	285 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	125 Mio.	172 Mio.	168 Mio.	165 Mio.	165 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.54	3.48	3.38	3.32	5.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.54	3.48	3.38	3.32	3.31
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.27 Mio.	49.43 Mio.	49.57 Mio.	49.73 Mio.	49.85 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.53	3.48	3.38	3.32	5.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.53	3.48	3.38	3.32	3.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.35 Mio.	49.48 Mio.	49.63 Mio.	49.8 Mio.	49.89 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.06	2.05	2.43	2.48	2.41
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.06	2.05	2.43	2.48	2.41
Dividende Pro Aktie	1.8	1.8	2.1	2.2	2.2
Ausschüttungsquote	67.01	51.8	53.2	63.25	38.64
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	201 Mio.	201 Mio.	232 Mio.	236 Mio.	229 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	165 Mio.	164 Mio.	193 Mio.	201 Mio.	194 Mio.
EBIT	163 Mio.	163 Mio.	191 Mio.	198 Mio.	191 Mio.
German: EBITDAR	207 Mio.	206 Mio.	237 Mio.	242 Mio.	235 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.31 Mrd.	3.49 Mrd.	3.86 Mrd.	4.03 Mrd.	3.76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.31	17.2	17.16	16.92	15
Gesamtlaufende Steuern	21.61 Mio.	20.94 Mio.	36.14 Mio.	35.2 Mio.	29.63 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	16.78 Mio.	15.14 Mio.	-740’000	-1.04 Mio.	-503’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	102 Mio.	101 Mio.	120 Mio.	123 Mio.	120 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.47 Mio.	2.32 Mio.	2.3 Mio.	2.46 Mio.	2.95 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.4 Mio.	-47.19 Mio.	95’000	801’000	404’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	13.4 Mio.	15.7 Mio.	15.2 Mio.	13.5 Mio.	12.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	5.85 Mio.	5.07 Mio.	5.05 Mio.	5.17 Mio.	5.38 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	456’050	324’740	313’498	340’714	599’367
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.39 Mio.	4.74 Mio.	4.73 Mio.	4.83 Mio.	4.78 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16.26 Mio.	18.62 Mio.	21.02 Mio.	23.55 Mio.	29.38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5.41 Mio.	4.7 Mio.	6.72 Mio.	7.11 Mio.	4.32 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.41 Mio.	4.7 Mio.	6.72 Mio.	7.11 Mio.	4.32 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	90.53 Mio.	59.78 Mio.	165 Mio.	93.93 Mio.	116 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	90.53 Mio.	59.78 Mio.	165 Mio.	93.93 Mio.	116 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	406 Mio.	389 Mio.	439 Mio.	505 Mio.	486 Mio.
Andere Forderungen	15.93 Mio.	17.09 Mio.	22.13 Mio.	24.36 Mio.	32.3 Mio.
Gesamtforderungen	422 Mio.	406 Mio.	461 Mio.	529 Mio.	518 Mio.
Inventar	278 Mio.	307 Mio.	295 Mio.	315 Mio.	357 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	33 Mio.	39.24 Mio.	42.34 Mio.	38.15 Mio.	42.04 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	823 Mio.	812 Mio.	963 Mio.	977 Mio.	1.03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	881 Mio.	841 Mio.	813 Mio.	853 Mio.	885 Mio.
kumulierte Abschreibung	-388 Mio.	-363 Mio.	-353 Mio.	-377 Mio.	-396 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	492 Mio.	478 Mio.	461 Mio.	476 Mio.	489 Mio.
Langfristige Investitionen	21.48 Mio.	30.62 Mio.	36.13 Mio.	41.74 Mio.	347 Mio.
German: Firmenwert	755 Mio.	792 Mio.	856 Mio.	915 Mio.	871 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	90.78 Mio.	125 Mio.	164 Mio.	185 Mio.	207 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	11.83 Mio.	10.8 Mio.	8.18 Mio.	9.12 Mio.	11.77 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	10.08 Mio.	10.85 Mio.	4.75 Mio.	3.26 Mio.	4.95 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.63 Mio.	-	72.54 Mio.	5.7 Mio.	26.31 Mio.
Gesamtvermögen	2.21 Mrd.	2.26 Mrd.	2.57 Mrd.	2.61 Mrd.	2.99 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	292 Mio.	290 Mio.	336 Mio.	323 Mio.	385 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	120 Mio.	129 Mio.	176 Mio.	211 Mio.	196 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	44.63 Mio.	40.93 Mio.	43.02 Mio.	218 Mio.	69.99 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	47.8 Mio.	47.21 Mio.	49.72 Mio.	50.17 Mio.	50.48 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13.8 Mio.	11.83 Mio.	29.44 Mio.	40.36 Mio.	33.58 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	7.97 Mio.	7.04 Mio.	7.98 Mio.	9.14 Mio.	9.5 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.89 Mio.	21.57 Mio.	22.4 Mio.	27.22 Mio.	28.29 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	553 Mio.	547 Mio.	665 Mio.	880 Mio.	772 Mio.
Langfristige Schulden	381 Mio.	381 Mio.	382 Mio.	181 Mio.	420 Mio.
Langfristige Mietverträge	183 Mio.	171 Mio.	173 Mio.	183 Mio.	186 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	53.03 Mio.	57.41 Mio.	25.97 Mio.	16.81 Mio.	19.22 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	37.02 Mio.	48.27 Mio.	60.21 Mio.	48.38 Mio.	69.46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.01 Mio.	1.67 Mio.	26.16 Mio.	53.65 Mio.	49.38 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.21 Mrd.	1.21 Mrd.	1.33 Mrd.	1.36 Mrd.	1.52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Gewinnrücklagen	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.24 Mrd.	1.25 Mrd.	1.48 Mrd.
Eigene Aktien	-25.96 Mio.	-19.82 Mio.	-14.51 Mio.	-7.82 Mio.	-11.82 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	993 Mio.	1.05 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.47 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.04 Mio.	6.07 Mio.	6.14 Mio.	3.88 Mio.	3.78 Mio.
Eigenkapital	1 Mrd.	1.05 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.21 Mrd.	2.26 Mrd.	2.57 Mrd.	2.61 Mrd.	2.99 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.34 Mio.	49.5 Mio.	49.64 Mio.	49.82 Mio.	49.83 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.34 Mio.	49.5 Mio.	49.64 Mio.	49.82 Mio.	49.83 Mio.
Buchwert / Aktie	20.14	21.16	24.73	25	29.53
Sachbuchwert	147 Mio.	131 Mio.	207 Mio.	145 Mio.	393 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.98	2.65	4.18	2.92	7.88
Gesamtverschuldung	656 Mio.	640 Mio.	648 Mio.	633 Mio.	726 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	565 Mio.	580 Mio.	483 Mio.	539 Mio.	610 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	53.03 Mio.	57.41 Mio.	-41.03 Mio.	-53.31 Mio.	-7.55 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	46.78 Mio.	40.55 Mio.	40.37 Mio.	41.38 Mio.	43.02 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.04 Mio.	6.07 Mio.	6.14 Mio.	3.88 Mio.	3.78 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	21.48 Mio.	22.95 Mio.	30.7 Mio.	32.68 Mio.	144 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	366 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	9.55 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	294 Mio.	325 Mio.	318 Mio.	335 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	-	-	-	230 Mio.	237 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4174	4166	4181	3241	4459
Teilzeitbeschäftigte	2897	3039	3058	4367	3443
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.6 Mio.	7.98 Mio.	8.61 Mio.	9.75 Mio.	16.04 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	125 Mio.	172 Mio.	168 Mio.	165 Mio.	285 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	83.18 Mio.	85.53 Mio.	88.46 Mio.	87.24 Mio.	87.71 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.07 Mio.	1.19 Mio.	1.65 Mio.	2.09 Mio.	2.97 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	85.26 Mio.	86.72 Mio.	90.12 Mio.	89.32 Mio.	90.69 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.59 Mio.	6.7 Mio.	8.29 Mio.	11 Mio.	12.78 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-340’000	-213’000	-9.39 Mio.	-1.06 Mio.	-670’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-200’000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	2.74 Mio.	22’000	152’000	-471’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-5.66 Mio.	-4.49 Mio.	-6.76 Mio.	-4.2 Mio.	-6.84 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	4.7 Mio.	6.72 Mio.	7.11 Mio.	4.32 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	1.19 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	27.45 Mio.	14.08 Mio.	19.65 Mio.	11.7 Mio.	-127 Mio.
Änderung der Forderungen	-29.45 Mio.	23.72 Mio.	-57.9 Mio.	-53.72 Mio.	-37.82 Mio.
Veränderung der Vorräte	6.81 Mio.	-21.7 Mio.	18.48 Mio.	-19.53 Mio.	-53.28 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.02 Mio.	-16.05 Mio.	47.41 Mio.	-10.99 Mio.	80.84 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	15.77 Mio.	-44.08 Mio.	48.98 Mio.	41.96 Mio.	-23.71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	250 Mio.	224 Mio.	333 Mio.	237 Mio.	226 Mio.
Investitionsausgaben	-33.75 Mio.	-36.49 Mio.	-41.94 Mio.	-41.06 Mio.	-44.54 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.49 Mio.	539’000	40.26 Mio.	524’000	1.04 Mio.
Barkaufe	-77.11 Mio.	-58.37 Mio.	-69.49 Mio.	-38.46 Mio.	-28.27 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	1.91 Mio.	-2.14 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-19.84 Mio.	-19.2 Mio.	-18.14 Mio.	-29.3 Mio.	-31.83 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6.69 Mio.	-2.13 Mio.	1.07 Mio.	-20.16 Mio.	-18.27 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	1000	-	-151’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-135 Mio.	-116 Mio.	-88.24 Mio.	-127 Mio.	-124 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	86.68 Mio.	126 Mio.	113 Mio.	1.61 Mio.	377 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	86.68 Mio.	126 Mio.	113 Mio.	1.61 Mio.	377 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-135 Mio.	-180 Mio.	-167 Mio.	-78.35 Mio.	-339 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-135 Mio.	-180 Mio.	-167 Mio.	-78.35 Mio.	-339 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2.88 Mio.	3.96 Mio.	4.23 Mio.	4.89 Mio.	4.95 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-346’000	-183’000	-373’000	-539’000	-11.01 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-83.76 Mio.	-89.22 Mio.	-89.2 Mio.	-104 Mio.	-110 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-83.76 Mio.	-89.22 Mio.	-89.2 Mio.	-104 Mio.	-110 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-166’000	-189’000	-414’000	-4.44 Mio.	-276’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-130 Mio.	-139 Mio.	-140 Mio.	-181 Mio.	-79.05 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1000	27’000	-24’000	-101’000	-258’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	1000	-
Nettoveränderung der Liquidität	-14.44 Mio.	-30.75 Mio.	105 Mio.	-71.06 Mio.	22.23 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.89 Mio.	4.93 Mio.	4.7 Mio.	5.61 Mio.	9.37 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	22.1 Mio.	25.29 Mio.	18.7 Mio.	28.12 Mio.	36.24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	132 Mio.	119 Mio.	229 Mio.	113 Mio.	151 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	135 Mio.	122 Mio.	232 Mio.	116 Mio.	157 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9.32 Mio.	22.31 Mio.	-67.29 Mio.	44.96 Mio.	-5.67 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-48.59 Mio.	-53.86 Mio.	-53.88 Mio.	-76.74 Mio.	37.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.01	4.56	4.96	4.79	4.27
Rendite auf das Gesamtkapital	6.81	6.09	6.69	6.59	5.86
Eigenkapitalrendite %	12.96	16.83	14.71	13.36	12.16
Rendite auf Eigenkapital	13	16.88	14.74	13.35	12.14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11.25	10.79	11.14	11.22	12.28
SG&A Marge	0.18	0.15	0.13	0.13	0.14
EBITDA-Marge %	6.09	5.78	6.04	5.88	6.1
EBITA-Marge	5	4.71	5.02	4.99	5.17
EBIT-Marge %	4.94	4.68	4.98	4.93	5.09
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.79	4.96	4.38	4.12	4.41
Netto-Einkommensmarge %	3.78	4.94	4.36	4.11	7.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.78	4.94	4.36	4.11	4.39
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.08	2.91