Geberit Gruppe

Finanzinformationen per Ende Dezember 2021 und 2020

Dezember 2021 (MCHF)

Konsolidierte Erfolgsrechnung: a)

Aktuell

Vorjahr

∆ LJ/VJ

Aktuell

Vorjahr

∆ LJ/VJ

01..12

01..12

01..12

Q4

Q4

Q4

MCHF

MCHF

in %

MCHF

MCHF

in %

Nettoumsatz

3'460.5

2'986.1

+15.9

772.6

723.8

+6.7

Warenaufwand

996.8

788.7

+26.4

238.9

189.0

+26.4

Personalaufwand

812.2

750.4

+8.2

199.2

190.7

+4.5

Sonstiger Betriebsaufwand, netto

582.2

521.7

+11.6

159.2

144.8

+9.9

EBITDA c)

1'069.3

925.3

+15.6

175.3

199.3

-12.0

in % des Nettoumsatzes

30.9

31.0

22.7

27.5

Abschreibungen

133.9

126.6

+5.8

37.7

32.7

+15.3

Amortisationen von immateriellen Anlagen

33.8

27.2

+24.3

13.1

8.1

+61.7

Betriebsergebnis (EBIT)

901.6

771.5

+16.9

124.5

158.5

-21.5

in % des Nettoumsatzes

26.1

25.8

16.1

21.9

Finanzergebnis, netto

-13.3

-17.2

+22.7

-6.6

-4.3

-53.5

Ergebnis vor Ertragsteuern

888.3

754.3

+17.8

117.9

154.2

-23.5

Ertragsteuern

132.6

112.0

+18.4

15.5

15.8

-1.9

Nettoergebnis

755.7

642.3

+17.7

102.4

138.4

-26.0

in % des Nettoumsatzes

21.8

21.5

13.3

19.1

Finanzaufwand

-9.7

-12.5

+22.4

-3.4

-3.8

+10.5

Finanzertrag

1.5

1.1

+36.4

0.4

0.2

+100.0

Währungs(verlust)/-gewinn, netto

-5.1

-5.8

+12.1

-3.6

-0.7

-414.3

Finanzergebnis, netto

-13.3

-17.2

+22.7

-6.6

-4.3

-53.5

Ergebnis je Aktie (CHF)

21.34

17.95

+18.9

2.91

3.88

-25.0

Ergebnis je Aktie, verwässert (CHF)

21.16

17.88

+18.3

2.88

3.86

-25.4

Zusammengefasste konsolidierte Geldflussrechnung: a)

Aktuell

Vorjahr

∆ LJ/VJ

Aktuell

Vorjahr

∆ LJ/VJ

01..12

01..12

01..12

Q4

Q4

Q4

MCHF

MCHF

in %

MCHF

MCHF

in %

Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit

998.9

900.0

+11.0

280.9

341.7

-17.8

Nettomittelfluss aus/(für) Investitionstätigkeit

-161.8

-127.8

-26.6

-75.9

-63.0

-20.5

Nettomittelfluss aus/(für) Finanzierungstätigkeit

-791.4

-701.9

-12.8

-101.9

-428.3

+76.2

Umrechnungsdifferenzen auf den liquiden Mitteln

-3.3

-9.8

+66.3

-8.5

-0.6

-1'316.7

Zunahme/(Abnahme) der liquiden Mittel

42.4

60.5

-29.9

94.6

-150.2

+163.0

Free Cashflow d)

808.9

717.1

+12.8

196.2

263.4

-25.5

Zusammengefasste konsolidierte Bilanzinformationen: a)

Aktuell

Vorjahr

31.12.

31.12.

MCHF

MCHF

Liquide Mittel

511.0

468.6

Nettoumlaufvermögen b)

157.3

181.1

Sachanlagen

955.9

933.8

Goodwill und immaterielle Anlagen

1'493.4

1'576.9

Total Bilanzsumme

3'772.2

3'751.0

Total Finanzverbindlichkeiten

783.9

778.8

Netto-Schulden

272.9

310.2

Eigenkapital

1'987.7

1'922.0

Eigenkapitalquote %

52.7

51.2

ROIC % e)

27.1

23.2

  1. Alle obenerwähnten Finanzinformationen, ausser die Quartalszahlen der Erfolgsrechnung und der Geldflussrechnung, sind geprüft. Die Quartalszahlen wurden nach den gleichen Rechnungslegungsstandards aufbereitet wie die geprüften Jahresabschlüsse.
  2. Ohne derivative Finanzinstrumente
  3. EBITDA = Betriebsergebnis (EBIT) vor Abschreibungen und Amortisationen
  4. Free Cashflow = Nettomittelfluss aus Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen (netto), Leasingzahlungen und bezahlte Finanzaufwendungen (netto)
  5. ROIC = Return on Invested Capital (Betriebsergebnis nach Steuern / investiertes Betriebskapital). Betriebsergebnis nach Steuern = EBIT abzüglich Ertragsteuern. Investiertes Betriebskapital = Nettoumlaufvermögen + Sachanlagen + Goodwill und immaterielle Anlagen

ARVA_AGP002

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Geberit AG published this content on 09 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 09 March 2022 06:10:09 UTC.