Cashflow Genco Shipping & Trading Limited

Aktien

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GNK

Marine Services

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17.24 ^USD	+0.64%		+3.67%	+3.92%

10.09.	Genco Shipping & Trading ändert Dividendenformel, um Barausschüttung für Aktionäre zu erhöhen	MT
08.08.	Transcript : Genco Shipping & Trading Limited, Q2 2024 Earnings Call, Aug 08, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENCO SHIPPING & TRADING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	389 Mio.	356 Mio.	547 Mio.	537 Mio.	384 Mio.
Gesamtumsatz	389 Mio.	356 Mio.	547 Mio.	537 Mio.	384 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	285 Mio.	255 Mio.	265 Mio.	280 Mio.	249 Mio.
Bruttogewinn	104 Mio.	101 Mio.	282 Mio.	256 Mio.	135 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	32.08 Mio.	28.23 Mio.	30.07 Mio.	29.02 Mio.	32.29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	72.82 Mio.	65.17 Mio.	56.23 Mio.	60.19 Mio.	66.46 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	105 Mio.	93.4 Mio.	86.3 Mio.	89.21 Mio.	98.75 Mio.
Betriebseinkommen	-842’000	7.45 Mio.	196 Mio.	167 Mio.	35.87 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-31.96 Mio.	-22.41 Mio.	-15.36 Mio.	-9.09 Mio.	-8.78 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.1 Mio.	1.03 Mio.	154’000	1.04 Mio.	2.67 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-27.86 Mio.	-21.38 Mio.	-15.2 Mio.	-8.05 Mio.	-6.11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	742’000	-444’000	543’000	1.45 Mio.	78’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-27.96 Mio.	-14.38 Mio.	182 Mio.	161 Mio.	29.84 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-168’000	-1.86 Mio.	4.92 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-27.62 Mio.	-209 Mio.	-	-	-41.72 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-4.41 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-55.74 Mio.	-225 Mio.	182 Mio.	161 Mio.	-11.88 Mio.
Einkommensteueraufwand	241’000	407’000	2000	1.27 Mio.	474’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.36 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.36 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-38’000	-788’000	-514’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.87 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.87 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.34	-5.38	4.33	3.74	-0.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.34	-5.38	4.33	3.74	-0.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.76 Mio.	41.91 Mio.	42.06 Mio.	42.41 Mio.	42.77 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.34	-5.38	4.27	3.7	-0.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.34	-5.38	4.27	3.7	-0.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	41.76 Mio.	41.91 Mio.	42.59 Mio.	42.92 Mio.	42.77 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.42	-0.21	2.7	2.35	0.42
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.42	-0.21	2.66	2.32	0.42
Dividende Pro Aktie	0.35	0.08	0.97	2.57	0.86
Ausschüttungsquote	-37.29	-4.37	7.4	72.98	-317.87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	66.5 Mio.	67.02 Mio.	243 Mio.	220 Mio.	89.08 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-842’000	7.45 Mio.	192 Mio.	167 Mio.	35.87 Mio.
EBIT	-842’000	7.45 Mio.	196 Mio.	167 Mio.	35.87 Mio.
German: EBITDAR	84.56 Mio.	79.24 Mio.	281 Mio.	249 Mio.	99.94 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	389 Mio.	356 Mio.	547 Mio.	537 Mio.	384 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.43	-0.18	0	0.79	-3.99
Normalisiertes Nettoeinkommen	-17.48 Mio.	-8.98 Mio.	113 Mio.	99.61 Mio.	18.13 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	5000	-
Zinsen auf langfristige Schulden	31.96 Mio.	22.41 Mio.	15.65 Mio.	9.1 Mio.	8.78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	30.2 Mio.	26.32 Mio.	28.21 Mio.	27.23 Mio.	30.57 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	18.06 Mio.	12.22 Mio.	38.22 Mio.	28.92 Mio.	10.86 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.97 Mio.	4.64 Mio.	13.5 Mio.	10.09 Mio.	4.17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.09 Mio.	7.58 Mio.	24.72 Mio.	18.83 Mio.	6.68 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.06 Mio.	2.03 Mio.	2.27 Mio.	3.24 Mio.	5.53 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.06 Mio.	2.03 Mio.	2.27 Mio.	3.24 Mio.	5.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	156 Mio.	144 Mio.	115 Mio.	58.14 Mio.	46.54 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	6.31 Mio.	572’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	156 Mio.	144 Mio.	115 Mio.	64.45 Mio.	47.11 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.7 Mio.	12.99 Mio.	20.12 Mio.	25.33 Mio.	17.82 Mio.
Andere Forderungen	2.04 Mio.	1.92 Mio.	2.35 Mio.	1.18 Mio.	1.4 Mio.
Gesamtforderungen	15.74 Mio.	14.91 Mio.	22.46 Mio.	26.51 Mio.	19.22 Mio.
Inventar	27.21 Mio.	21.58 Mio.	24.56 Mio.	21.6 Mio.	26.75 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.87 Mio.	3 Mio.	3.11 Mio.	3.1 Mio.	4.81 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	6.04 Mio.	35.49 Mio.	5.64 Mio.	5.64 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.44 Mio.	28.35 Mio.	4.48 Mio.	4.12 Mio.	59.38 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	223 Mio.	247 Mio.	175 Mio.	125 Mio.	157 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.58 Mrd.	1.14 Mrd.	1.25 Mrd.	1.32 Mrd.	1.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-291 Mio.	-206 Mio.	-257 Mio.	-309 Mio.	-305 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.29 Mrd.	932 Mio.	994 Mio.	1.02 Mrd.	955 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	1.17 Mio.	423’000	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	17.3 Mio.	14.69 Mio.	14.28 Mio.	32.25 Mio.	29.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	315’000	38.53 Mio.	18.86 Mio.	315’000	315’000
Gesamtvermögen	1.53 Mrd.	1.23 Mrd.	1.2 Mrd.	1.17 Mrd.	1.14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	26.04 Mio.	11.86 Mio.	9.4 Mio.	16.16 Mio.	10.65 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23.56 Mio.	10.93 Mio.	20.56 Mio.	13.31 Mio.	13.6 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	69.75 Mio.	80.64 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	1.68 Mio.	1.76 Mio.	1.86 Mio.	2.11 Mio.	2.3 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.63 Mio.	8.42 Mio.	10.08 Mio.	4.96 Mio.	8.75 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	128 Mio.	114 Mio.	41.9 Mio.	36.54 Mio.	35.29 Mio.
Langfristige Schulden	413 Mio.	359 Mio.	238 Mio.	165 Mio.	190 Mio.
Langfristige Mietverträge	9.83 Mio.	8.06 Mio.	6.2 Mio.	4.1 Mio.	1.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	7.2 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	550 Mio.	488 Mio.	286 Mio.	206 Mio.	227 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	417’000	418’000	419’000	423’000	425’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.	1.7 Mrd.	1.59 Mrd.	1.55 Mrd.
Gewinnrücklagen	-743 Mio.	-969 Mio.	-787 Mio.	-628 Mio.	-641 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	825’000	6.48 Mio.	527’000
Gesamtes Eigenkapital	978 Mio.	745 Mio.	917 Mio.	967 Mio.	913 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	88’000	876’000	1.39 Mio.
Eigenkapital	978 Mio.	745 Mio.	917 Mio.	968 Mio.	915 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.53 Mrd.	1.23 Mrd.	1.2 Mrd.	1.17 Mrd.	1.14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	41.75 Mio.	41.8 Mio.	41.96 Mio.	42.33 Mio.	42.73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	41.75 Mio.	41.8 Mio.	41.92 Mio.	42.33 Mio.	42.55 Mio.
Buchwert / Aktie	23.43	17.82	21.86	22.86	21.46
Sachbuchwert	978 Mio.	745 Mio.	917 Mio.	967 Mio.	913 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	23.43	17.82	21.86	22.86	21.46
Gesamtverschuldung	494 Mio.	449 Mio.	246 Mio.	171 Mio.	194 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	338 Mio.	306 Mio.	132 Mio.	107 Mio.	147 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	145 Mio.	97.75 Mio.	306 Mio.	231 Mio.	86.85 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	88’000	876’000	1.39 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	1.57 Mrd.	1.13 Mrd.	1.24 Mrd.	1.32 Mrd.	1.26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1255	960	1027	1086	1105
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.06 Mio.	669’000	1.4 Mio.	2.14 Mio.	3.26 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-55.98 Mio.	-226 Mio.	182 Mio.	159 Mio.	-12.87 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	67.34 Mio.	60.93 Mio.	52.56 Mio.	53.78 Mio.	54.66 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-4.26 Mio.	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	67.34 Mio.	60.93 Mio.	48.3 Mio.	53.78 Mio.	54.66 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9.27 Mio.	9.5 Mio.	8.59 Mio.	9.53 Mio.	15.03 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	168’000	1.86 Mio.	-4.92 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	27.62 Mio.	209 Mio.	-	-	41.72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.06 Mio.	2.03 Mio.	2.27 Mio.	3.24 Mio.	5.53 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.74 Mio.	647’000	5.39 Mio.	1.7 Mio.	1.5 Mio.
Änderung der Forderungen	8.6 Mio.	710’000	-7.12 Mio.	-5.22 Mio.	7.52 Mio.
Veränderung der Vorräte	2.34 Mio.	5.62 Mio.	-2.98 Mio.	2.96 Mio.	-5.15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.17 Mio.	-17.36 Mio.	5.4 Mio.	-2.13 Mio.	-2.2 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	223’000	1.79 Mio.	1.66 Mio.	-5.12 Mio.	3.79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-17.02 Mio.	-12.2 Mio.	-7.47 Mio.	-27.99 Mio.	-17.74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	59.53 Mio.	36.9 Mio.	231 Mio.	189 Mio.	91.78 Mio.
Investitionsausgaben	-50.42 Mio.	-20.04 Mio.	-117 Mio.	-56.04 Mio.	-94.01 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	26.96 Mio.	56.99 Mio.	49.47 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	612’000	484’000	418’000	1.02 Mio.	2.39 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-22.85 Mio.	37.44 Mio.	-67.57 Mio.	-55.02 Mio.	-91.62 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21.5 Mio.	35.25 Mio.	350 Mio.	-	275 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21.5 Mio.	35.25 Mio.	350 Mio.	-	275 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-77.1 Mio.	-81.85 Mio.	-553 Mio.	-75 Mio.	-246 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-77.1 Mio.	-81.85 Mio.	-553 Mio.	-75 Mio.	-246 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20.88 Mio.	-9.85 Mio.	-13.46 Mio.	-116 Mio.	-40.91 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20.88 Mio.	-9.85 Mio.	-13.46 Mio.	-116 Mio.	-40.91 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-716’000	-462’000	-6 Mio.	-11’000	-5.49 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-77.19 Mio.	-56.9 Mio.	-223 Mio.	-191 Mio.	-17.4 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-40.51 Mio.	17.43 Mio.	-59.15 Mio.	-56.43 Mio.	-17.24 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28.38 Mio.	18.42 Mio.	11.75 Mio.	9.33 Mio.	13.63 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	34.08 Mio.	-17.97 Mio.	107 Mio.	103 Mio.	-52.48 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	50.26 Mio.	-7.87 Mio.	113 Mio.	107 Mio.	-48.77 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-26.33 Mio.	61.04 Mio.	-51.9 Mio.	6.32 Mio.	50.62 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-55.6 Mio.	-46.6 Mio.	-203 Mio.	-75 Mio.	29 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.03	0.34	10.07	8.8	1.94
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.03	0.35	10.4	9.08	1.99
Eigenkapitalrendite %	-5.51	-26.18	21.91	16.91	-1.31
Rendite auf Eigenkapital	-5.51	-26.18	21.91	16.83	-1.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	26.72	28.36	51.63	47.76	35.07
SG&A Marge	8.24	7.94	5.5	5.4	8.41
EBITDA-Marge %	17.07	18.85	44.43	40.9	23.21
EBITA-Marge	-0.22	2.1	35.08	31.15	9.35
EBIT-Marge %	-0.22	2.1	35.86	31.15	9.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-14.37	-63.44	33.27	29.68	-3.22
Netto-Einkommensmarge %	-14.37	-63.44	33.27	29.53	-3.35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-14.37	-63.44	33.27	29.53	-3.35
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.49	-2.53	20.73	18.55	4.72
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.75	-5.05	19.49	19.19	-13.67
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.9	-2.21	20.59	19.93	-12.71
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.25	0.26	0.45	0.45	0.33
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.3	0.32	0.57	0.53	0.39
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	21.63	26.64	33.05	23.63	17.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.06	10.44	11.47	12.15	10.31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.75	2.18	4.17	3.43	4.46
Schnellverhältnis	1.34	1.4	3.27	2.49	1.88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.47	0.32	5.52	5.18	2.6
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	16.87	13.74	11.04	15.45	20.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	36.29	35.05	31.82	30.04	35.41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.53	27.85	14.5	16.81	19.24
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	26.63	20.94	28.37	28.68	36.69
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	50.51	60.32	26.87	17.67	21.24
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	33.56	37.63	21.18	15.02	17.52
Langfristige Schulden / Eigenkapital	43.21	49.26	26.66	17.45	20.99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.71	30.73	21.02	14.83	17.31
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36	39.57	23.8	17.51	19.9
EBIT / Zinsaufwand