Cashflow GeNeuro SA

Aktien

A2AHDP

CH0308403085

GNRO

Biotechnologie

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:26:25 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.0650 ^EUR	-8.71%		-16.88%	-94.04%

15.07.	GeNeuro will Schuldenmoratorium in der Schweiz beantragen	MT
28.06.	GeNeuro gibt Ergebnisse der Gnc-501-Studie bei Post-Covid-19-Syndrom bekannt	CI

df2c9a49.R2LBesXr13BGJO1k-o4tOO-SoxRTAuKp2F6wdFXxqWc.KgSnI_SvhUd-a50mycZsfLfw4lkxWrXNjjD5OjmL6BQTNIoOv4eQJDF-pA

Veröffentlichte Finanzdaten: GENEURO SA

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	-	-	-	-	-
Bruttogewinn	-	-	-	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.76 Mio.	3.3 Mio.	2.68 Mio.	3.25 Mio.	3.05 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	1.36 Mio.	-	589’200	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.22 Mio.	4.12 Mio.	3.66 Mio.	7.97 Mio.	11.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben	10’300	38’200	23’800	12’700	1500
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.99 Mio.	8.82 Mio.	6.37 Mio.	11.82 Mio.	14.36 Mio.
Betriebseinkommen	-8.99 Mio.	-8.82 Mio.	-6.37 Mio.	-11.82 Mio.	-14.36 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-441’900	-72’300	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	5900	-	-	7600	75’900
Netto-Zinsaufwendungen	-436’000	-72’300	-	7600	75’900
Devisenkursgewinne (Verluste)	-28’100	-61’700	53’900	-117’600	-325’700
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-6500	-4800	-505’900	-269’300	-145’700
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.75 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.75 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	2100	4200
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.65	-0.45	-0.32	-0.51	-0.59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.65	-0.45	-0.32	-0.51	-0.59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.56 Mio.	19.97 Mio.	21.28 Mio.	23.9 Mio.	24.84 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.65	-0.45	-0.32	-0.51	-0.59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.65	-0.45	-0.32	-0.51	-0.59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.56 Mio.	19.97 Mio.	21.28 Mio.	23.9 Mio.	24.84 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.41	-0.28	-0.2	-0.32	-0.37
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.41	-0.28	-0.2	-0.32	-0.37
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-8.95 Mio.	-8.77 Mio.	-6.32 Mio.	-11.78 Mio.	-14.32 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8.99 Mio.	-8.82 Mio.	-6.37 Mio.	-11.82 Mio.	-14.36 Mio.
EBIT	-8.99 Mio.	-8.82 Mio.	-6.37 Mio.	-11.82 Mio.	-14.36 Mio.
German: EBITDAR	-8.9 Mio.	-8.7 Mio.	-6.24 Mio.	-11.7 Mio.	-14.24 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-0.02	-0.03
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5.91 Mio.	-5.6 Mio.	-4.26 Mio.	-7.62 Mio.	-9.22 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	9100	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	86’500	19’200	-399’500	51’900	-83’800
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.7 Mio.	3.23 Mio.	2.59 Mio.	3.17 Mio.	2.97 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6.17 Mio.	4.71 Mio.	4.89 Mio.	9.83 Mio.	12.49 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	46’200	77’100	82’900	80’800	82’700
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	37’567	8852	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8633	68’248	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	60’200	37’600	40’700	60’700	57’300
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	22’700	68’900	106’500	174’500	188’100
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	300	1.36 Mio.	100	589’200	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	83’200	1.47 Mio.	147’300	824’400	245’400

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.93 Mio.	6.84 Mio.	5.48 Mio.	5.59 Mio.	1.83 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.93 Mio.	6.84 Mio.	5.48 Mio.	5.59 Mio.	1.83 Mio.
Andere Forderungen	974’800	609’100	1.17 Mio.	1.37 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	974’800	609’100	1.17 Mio.	1.37 Mio.	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	172’700	80’300	70’000	34’200	64’800
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	202’300	130’500	3.15 Mio.	2.09 Mio.	442’200
Gesamt Umlaufvermögen	7.28 Mio.	7.66 Mio.	9.87 Mio.	9.09 Mio.	2.33 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.41 Mio.	2.37 Mio.	2.42 Mio.	2.48 Mio.	2.52 Mio.
kumulierte Abschreibung	-729’000	-931’000	-1.2 Mio.	-1.49 Mio.	-1.78 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	677’500	1.44 Mio.	1.22 Mio.	992’900	742’100
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.16 Mio.	1.15 Mio.	1.14 Mio.	1.14 Mio.	1.15 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	285’500	257’200	308’900	249’500	2.13 Mio.
Gesamtvermögen	9.4 Mio.	10.51 Mio.	12.54 Mio.	11.47 Mio.	6.36 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.25 Mio.	540’400	581’400	764’800	2.46 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	899’300	1.48 Mio.	1.63 Mio.	1.66 Mio.	3.02 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	7.69 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7500	49’200	106’100	328’200	449’100
Laufender Teil der Leasingverträge	329’100	244’100	256’900	273’600	298’200
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	467’800	253’700	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	810’200	9200	29’100	28’800	20’900
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10.98 Mio.	2.33 Mio.	3.07 Mio.	3.31 Mio.	6.25 Mio.
Langfristige Schulden	182’900	129’800	2.58 Mio.	5.79 Mio.	12.42 Mio.
Langfristige Mietverträge	300’500	1.14 Mio.	959’100	731’100	498’200
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.14 Mio.	1.39 Mio.	1.08 Mio.	153’800	928’300
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6800	3400	11’100	26’000	42’600
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.61 Mio.	5 Mio.	7.69 Mio.	10.01 Mio.	20.14 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	614’700	892’300	972’000	1.1 Mio.	1.1 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	53.65 Mio.	14.7 Mio.	20.24 Mio.	27.16 Mio.	33’600
Gewinnrücklagen	-57.43 Mio.	-10.02 Mio.	-58.2 Mio.	-69.58 Mio.	-56.97 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-726’500	-794’700	-796’100
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.04 Mio.	-58’200	42.56 Mio.	43.58 Mio.	42.85 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-5.21 Mio.	5.51 Mio.	4.85 Mio.	1.46 Mio.	-13.78 Mio.
Eigenkapital	-5.21 Mio.	5.51 Mio.	4.85 Mio.	1.46 Mio.	-13.78 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.4 Mio.	10.51 Mio.	12.54 Mio.	11.47 Mio.	6.36 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20.48 Mio.	20.47 Mio.	22.19 Mio.	24.86 Mio.	29.6 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14.55 Mio.	20.45 Mio.	22.19 Mio.	24.84 Mio.	24.83 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.36	0.27	0.22	0.06	-0.55
Sachbuchwert	-6.36 Mio.	4.37 Mio.	3.7 Mio.	323’900	-14.93 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.44	0.21	0.17	0.01	-0.6
Gesamtverschuldung	8.51 Mio.	1.57 Mio.	3.9 Mio.	7.12 Mio.	13.67 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	2.58 Mio.	-5.28 Mio.	-1.58 Mio.	1.53 Mio.	11.84 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.14 Mio.	1.39 Mio.	1.08 Mio.	153’800	928’300
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	369’600	616’800	663’200	646’400	661’600
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	525’400	479’900	520’300	577’700	590’200
Vollzeitmitarbeiter	24	17	16	19	17

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-9.46 Mio.	-8.96 Mio.	-6.82 Mio.	-12.2 Mio.	-14.76 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	346’700	353’600	290’300	286’000	293’800
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	346’700	353’600	290’300	286’000	293’800
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	8100	8200	9800	2400	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	700	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	83’200	1.47 Mio.	614’500	824’400	245’400
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	519’900	408’100	-397’800	-93’200	122’100
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.08 Mio.	-707’200	37’000	160’500	1.76 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.69 Mio.	254’600	-507’000	-2.04 Mio.	2.19 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-9.89 Mio.	-7.17 Mio.	-6.77 Mio.	-13.06 Mio.	-10.15 Mio.
Investitionsausgaben	-50’400	-21’400	-40’400	-57’400	-12’500
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1900	-3200	-	-12’500
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4000	500	-	7500	75’800
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-46’400	-22’800	-43’600	-49’900	50’800
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.5 Mio.	-	-	6.46 Mio.	6.92 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.5 Mio.	-	-	6.46 Mio.	6.92 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-15’000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-315’100	-327’800	-230’300	-387’300	-567’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-315’100	-342’800	-230’300	-387’300	-567’000
Ausgabe von Stammaktien	-	10 Mio.	6.02 Mio.	7.66 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-80’000	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-249’000	-1.43 Mio.	-414’700	-636’900	-34’800
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.94 Mio.	8.15 Mio.	5.38 Mio.	13.1 Mio.	6.32 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-26’800	-40’900	74’100	126’400	7100
Nettoveränderung der Liquidität	-3.03 Mio.	911’500	-1.36 Mio.	113’800	-3.77 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	249’000	259’800	13’800	18’600	34’800
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-6.83 Mio.	-4.14 Mio.	-6.47 Mio.	-5.43 Mio.	-2.68 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-6.55 Mio.	-4.1 Mio.	-6.47 Mio.	-5.43 Mio.	-2.68 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.32 Mio.	392’300	2.9 Mio.	-896’800	-5.78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	7.18 Mio.	-342’800	-230’300	6.08 Mio.	6.36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-47.92	-55.4	-34.52	-61.53	-100.64
Rendite auf das Gesamtkapital	-124.29	-106.24	-50.28	-85.25	-211.83
Eigenkapitalrendite %	-5462.36	-5857.71	-131.62	-386.76	239.67
Rendite auf Eigenkapital	-5462.36	-5857.71	-131.62	-386.76	239.67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	-	-
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	-	-	-	-	-
EBIT-Marge %	-	-	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.66	3.29	3.22	2.75	0.37
Schnellverhältnis	0.63	3.2	2.17	2.11	0.29
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.9	-3.08	-2.21	-3.95	-1.62
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-163.37	28.41	80.5	486.42	-99.19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	257.81	22.12	44.6	82.95	-12’290.29
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-9.28	23.09	73.01	445.3	-93.77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	14.65	17.98	40.45	75.94	-11’618.26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	155.41	47.53	61.36	87.24	316.57
EBIT / Zinsaufwand	-20.34	-122.04	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-19.56	-117.15	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-19.67	-117.45	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.98	-0.18	-0.64	-0.62	-0.97
Netto-Schulden / EBITDA	-0.3	0.62	0.26	-0.13	-0.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.98	-0.18	-0.64	-0.61	-0.97
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.3	0.62	0.26	-0.13	-0.84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11.36	-1.93	-14.7	73.53	21.55
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	11.15	-1.85	-14.66	72.96	21.48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	11.15	-1.85	-14.66	72.96	21.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	13.6	-5.27	-23.93	78.94	20.96
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	13.6	-5.27	-23.93	78.94	20.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	13.6	-5.27	-23.93	78.91	20.95
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	13.79	-30.77	-28.8	59.34	16.36
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	572.79	112.84	-15.51	-18.51	-25.26
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-33.11	11.83	19.3	-8.53	-44.54
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-244.9	-168.6	-15.18	-91.25	-4709.54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-193.76	-205.88	-12.14	-69.79	-1041.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-43.57	-27.49	-5.61	92.9	-22.31
Kapitalausgaben, 1 Jah