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22.11. | Gentherm Insider verkaufte Aktien im Wert von $1.255.930, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
21.11. | Gentherm ernennt Jonathan Douyard zum CFO | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 50.44 Mio. | 268 Mio. | 191 Mio. | 154 Mio. | 150 Mio. | |||||
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt | - | - | - | 2.77 Mio. | 2.06 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 50.44 Mio. | 268 Mio. | 191 Mio. | 157 Mio. | 152 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 165 Mio. | 217 Mio. | 187 Mio. | 268 Mio. | 275 Mio. | |||||
Andere Forderungen | 17.06 Mio. | 10.51 Mio. | 10.68 Mio. | 15.04 Mio. | 16.02 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.96 Mio. | 19.2 Mio. | 13.03 Mio. | 12.13 Mio. | 18.23 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 192 Mio. | 246 Mio. | 210 Mio. | 295 Mio. | 309 Mio. | |||||
Inventar | 118 Mio. | 122 Mio. | 159 Mio. | 218 Mio. | 206 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 7.02 Mio. | 3.93 Mio. | 3.41 Mio. | 6.24 Mio. | 7.89 Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Eingeschränkte Bargeld | 2.5 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 3.49 Mio. | 2.71 Mio. | 1.88 Mio. | 7.66 Mio. | 12.93 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 374 Mio. | 644 Mio. | 566 Mio. | 684 Mio. | 688 Mio. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 302 Mio. | 346 Mio. | 365 Mio. | 474 Mio. | 503 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -129 Mio. | -163 Mio. | -185 Mio. | -199 Mio. | -231 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 172 Mio. | 183 Mio. | 180 Mio. | 274 Mio. | 273 Mio. | |||||
Langfristige Investitionen | - | - | - | - | 5.7 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 64.57 Mio. | 68.02 Mio. | 66.03 Mio. | 120 Mio. | 104 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 49.78 Mio. | 46.42 Mio. | 37.55 Mio. | 73.93 Mio. | 66.48 Mio. | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 57.65 Mio. | 73.91 Mio. | 69.63 Mio. | 69.84 Mio. | 81.93 Mio. | |||||
Langfristige aufgeschobene Kosten | - | - | - | 2.24 Mio. | 7.3 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 9.33 Mio. | 7.65 Mio. | 16.62 Mio. | 15.22 Mio. | 8.72 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 727 Mio. | 1.02 Mrd. | 935 Mio. | 1.24 Mrd. | 1.23 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 83.04 Mio. | 116 Mio. | 123 Mio. | 182 Mio. | 216 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 42.61 Mio. | 49.52 Mio. | 56.16 Mio. | 58.67 Mio. | 66.09 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 2.5 Mio. | 2.5 Mio. | 2.5 Mio. | 2.44 Mio. | 233’000 | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 4.59 Mio. | 6.03 Mio. | 5.67 Mio. | 7.14 Mio. | 8.09 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 3.69 Mio. | 14.71 Mio. | 17.07 Mio. | 14.46 Mio. | 19.33 Mio. | |||||
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva | - | - | - | - | - | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 20.28 Mio. | 17.17 Mio. | 8.96 Mio. | 20.68 Mio. | 15.39 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 157 Mio. | 206 Mio. | 213 Mio. | 286 Mio. | 325 Mio. | |||||
Langfristige Schulden | 78.12 Mio. | 190 Mio. | 36.25 Mio. | 232 Mio. | 222 Mio. | |||||
Langfristige Mietverträge | 6.75 Mio. | 24.23 Mio. | 19.79 Mio. | 21.62 Mio. | 16.39 Mio. | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 8.06 Mio. | 8.16 Mio. | 6.83 Mio. | 3.64 Mio. | 3.21 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 1.36 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 3.74 Mio. | 8.19 Mio. | 5.58 Mio. | 24.57 Mio. | 23.1 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 255 Mio. | 437 Mio. | 282 Mio. | 567 Mio. | 590 Mio. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 103 Mio. | 121 Mio. | 119 Mio. | 123 Mio. | 50.5 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 10.85 Mio. | 7.46 Mio. | 5.87 Mio. | 5.45 Mio. | - | |||||
Gewinnrücklagen | 402 Mio. | 473 Mio. | 566 Mio. | 591 Mio. | 624 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -42.44 Mio. | -14.98 Mio. | -36.92 Mio. | -46.49 Mio. | -30.16 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 473 Mio. | 586 Mio. | 654 Mio. | 672 Mio. | 645 Mio. | |||||
Eigenkapital | 473 Mio. | 586 Mio. | 654 Mio. | 672 Mio. | 645 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 727 Mio. | 1.02 Mrd. | 935 Mio. | 1.24 Mrd. | 1.23 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 32.8 Mio. | 32.94 Mio. | 33.02 Mio. | 33.21 Mio. | 31.54 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 32.67 Mio. | 32.92 Mio. | 33.01 Mio. | 33.2 Mio. | 31.54 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 14.47 | 17.81 | 19.81 | 20.25 | 20.44 | |||||
Sachbuchwert | 358 Mio. | 472 Mio. | 550 Mio. | 479 Mio. | 474 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 10.97 | 14.33 | 16.67 | 14.41 | 15.03 | |||||
Gesamtverschuldung | 91.96 Mio. | 223 Mio. | 64.21 Mio. | 263 Mio. | 247 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 41.52 Mio. | -45.65 Mio. | -126 Mio. | 106 Mio. | 94.98 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 8.4 Mio. | 8.5 Mio. | 7.48 Mio. | 4.29 Mio. | 3.86 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 73.72 Mio. | 67.59 Mio. | 80.04 Mio. | 78.5 Mio. | 98.06 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 61.32 Mio. | 68.36 Mio. | 96.43 Mio. | 136 Mio. | 126 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 7.44 Mio. | 8.25 Mio. | 9.5 Mio. | 17.7 Mio. | 15.7 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 49.71 Mio. | 45.79 Mio. | 53.56 Mio. | 64.34 Mio. | 64.18 Mio. | |||||
Gebäude, Gesamt | 90.68 Mio. | 99.01 Mio. | 101 Mio. | 124 Mio. | 130 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 158 Mio. | 166 Mio. | 181 Mio. | 239 Mio. | 264 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 11’726 | 11’519 | 10’474 | 14’568 | 14’504 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 1.19 Mio. | 1.16 Mio. | 1.4 Mio. | 1.22 Mio. | 1.17 Mio. |