Cashflow Gentherm Incorporated

Aktien

A1J4AC

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THRM

Auto / Truck - Teile

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
37.92 ^USD	+4.93%		+3.24%	-5.02%

10.12.	Ouster, Inc. beruft Phillip M. Eyler in den Vorstand und Vergütungsausschuss	CI
23.10.	Gentherm Incorporated, Q3 2025 Earnings Call, Oct 23, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: GENTHERM INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	913 Mio.	1.05 Mrd.	1.2 Mrd.	1.47 Mrd.	1.46 Mrd.
Gesamtumsatz	913 Mio.	1.05 Mrd.	1.2 Mrd.	1.47 Mrd.	1.46 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	645 Mio.	743 Mio.	931 Mio.	1.12 Mrd.	1.09 Mrd.
Bruttogewinn	268 Mio.	304 Mio.	274 Mio.	352 Mio.	366 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	105 Mio.	110 Mio.	133 Mio.	156 Mio.	155 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	68.04 Mio.	75.21 Mio.	85.72 Mio.	94.36 Mio.	88.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	173 Mio.	185 Mio.	218 Mio.	250 Mio.	244 Mio.
Betriebseinkommen	95.02 Mio.	119 Mio.	55.24 Mio.	102 Mio.	123 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.56 Mio.	-2.76 Mio.	-4.29 Mio.	-14.64 Mio.	-15.3 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.56 Mio.	-2.76 Mio.	-4.29 Mio.	-14.64 Mio.	-15.3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5.44 Mio.	1.49 Mio.	-6.78 Mio.	-5.92 Mio.	9.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	359’000	117’000	1.15 Mio.	-1.93 Mio.	951’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	85.38 Mio.	118 Mio.	45.31 Mio.	79.2 Mio.	118 Mio.
Umstrukturierungskosten	-5.8 Mio.	-3.86 Mio.	-637’000	-4.74 Mio.	-13.11 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-19.51 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.98 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-6.29 Mio.	-	-2.5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	81.56 Mio.	114 Mio.	38.38 Mio.	54.95 Mio.	102 Mio.
Einkommensteueraufwand	21.87 Mio.	20.42 Mio.	13.94 Mio.	14.61 Mio.	37.32 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.83	2.82	0.74	1.23	2.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.83	2.82	0.74	1.23	2.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	32.67 Mio.	33.09 Mio.	33.13 Mio.	32.78 Mio.	31.29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.81	2.79	0.73	1.22	2.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.81	2.79	0.73	1.22	2.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	33.03 Mio.	33.51 Mio.	33.5 Mio.	33.07 Mio.	31.48 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.63	2.22	0.85	1.51	2.35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.62	2.2	0.85	1.5	2.34
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	135 Mio.	157 Mio.	99.63 Mio.	153 Mio.	176 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	104 Mio.	128 Mio.	64.25 Mio.	110 Mio.	130 Mio.
EBIT	95.02 Mio.	119 Mio.	55.24 Mio.	102 Mio.	123 Mio.
German: EBITDAR	144 Mio.	167 Mio.	109 Mio.	165 Mio.	190 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.81	17.93	36.32	26.59	36.49
Aktuelle Inlandsteuern	867’000	2.18 Mio.	3.66 Mio.	3.92 Mio.	-502’000
Aktuelle ausländische Steuern	20.15 Mio.	18.39 Mio.	17.61 Mio.	23.76 Mio.	27.24 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	21.02 Mio.	20.57 Mio.	21.26 Mio.	27.68 Mio.	26.74 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2.27 Mio.	-4.49 Mio.	-6.18 Mio.	-7.05 Mio.	-7.88 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	3.12 Mio.	4.34 Mio.	-1.14 Mio.	-6.02 Mio.	18.46 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	849’000	-150’000	-7.32 Mio.	-13.07 Mio.	10.58 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	53.36 Mio.	73.57 Mio.	28.32 Mio.	49.5 Mio.	73.67 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	28’000	14’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	183’000	172’000	175’000	240’000	224’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	81.97 Mio.	91.81 Mio.	106 Mio.	126 Mio.	118 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	8.45 Mio.	10 Mio.	9.81 Mio.	12.26 Mio.	14.43 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.96 Mio.	1.54 Mio.	2.06 Mio.	5.64 Mio.	6.91 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	6.49 Mio.	8.47 Mio.	7.75 Mio.	6.62 Mio.	7.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	14.32 Mio.	14.53 Mio.	6.6 Mio.	11.63 Mio.	10.43 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	14.32 Mio.	14.53 Mio.	6.6 Mio.	11.63 Mio.	10.43 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	268 Mio.	191 Mio.	154 Mio.	150 Mio.	134 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	2.77 Mio.	2.06 Mio.	719’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	268 Mio.	191 Mio.	157 Mio.	152 Mio.	135 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	217 Mio.	187 Mio.	268 Mio.	275 Mio.	279 Mio.
Andere Forderungen	10.51 Mio.	10.68 Mio.	15.04 Mio.	16.02 Mio.	20.61 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.2 Mio.	13.03 Mio.	12.13 Mio.	18.23 Mio.	11.19 Mio.
Gesamtforderungen	246 Mio.	210 Mio.	295 Mio.	309 Mio.	311 Mio.
Inventar	122 Mio.	159 Mio.	218 Mio.	206 Mio.	227 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.93 Mio.	3.41 Mio.	6.24 Mio.	7.89 Mio.	6.3 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.71 Mio.	1.88 Mio.	7.66 Mio.	12.93 Mio.	4.74 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	644 Mio.	566 Mio.	684 Mio.	688 Mio.	684 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	346 Mio.	365 Mio.	474 Mio.	503 Mio.	566 Mio.
kumulierte Abschreibung	-163 Mio.	-185 Mio.	-199 Mio.	-231 Mio.	-269 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	183 Mio.	180 Mio.	274 Mio.	273 Mio.	297 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	5.7 Mio.	3.9 Mio.
German: Firmenwert	68.02 Mio.	66.03 Mio.	120 Mio.	104 Mio.	99.6 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46.42 Mio.	37.55 Mio.	73.93 Mio.	66.48 Mio.	57.25 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	73.91 Mio.	69.63 Mio.	69.84 Mio.	81.93 Mio.	75.04 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	2.24 Mio.	7.3 Mio.	14.28 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.65 Mio.	16.62 Mio.	15.22 Mio.	8.72 Mio.	16.55 Mio.
Gesamtvermögen	1.02 Mrd.	935 Mio.	1.24 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	116 Mio.	123 Mio.	182 Mio.	216 Mio.	227 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	49.52 Mio.	56.16 Mio.	58.67 Mio.	66.09 Mio.	62.78 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.5 Mio.	2.5 Mio.	2.44 Mio.	233’000	-
Laufender Teil der Leasingverträge	6.03 Mio.	5.67 Mio.	7.14 Mio.	8.09 Mio.	7.65 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14.71 Mio.	17.07 Mio.	14.46 Mio.	19.33 Mio.	26.38 Mio.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17.17 Mio.	8.96 Mio.	20.68 Mio.	15.39 Mio.	16.66 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	206 Mio.	213 Mio.	286 Mio.	325 Mio.	340 Mio.
Langfristige Schulden	190 Mio.	36.25 Mio.	232 Mio.	222 Mio.	220 Mio.
Langfristige Mietverträge	24.23 Mio.	19.79 Mio.	21.62 Mio.	16.39 Mio.	37.12 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.16 Mio.	6.83 Mio.	3.64 Mio.	3.21 Mio.	4.02 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.19 Mio.	5.58 Mio.	24.57 Mio.	23.1 Mio.	29.18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	437 Mio.	282 Mio.	567 Mio.	590 Mio.	631 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	121 Mio.	119 Mio.	123 Mio.	50.5 Mio.	2.05 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.46 Mio.	5.87 Mio.	5.45 Mio.	-	4.29 Mio.
Gewinnrücklagen	473 Mio.	566 Mio.	591 Mio.	624 Mio.	696 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14.98 Mio.	-36.92 Mio.	-46.49 Mio.	-30.16 Mio.	-85.19 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	586 Mio.	654 Mio.	672 Mio.	645 Mio.	617 Mio.
Eigenkapital	586 Mio.	654 Mio.	672 Mio.	645 Mio.	617 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.02 Mrd.	935 Mio.	1.24 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	32.94 Mio.	33.02 Mio.	33.21 Mio.	31.54 Mio.	30.79 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	32.92 Mio.	33.01 Mio.	33.2 Mio.	31.54 Mio.	30.79 Mio.
Buchwert / Aktie	17.81	19.81	20.25	20.44	20.04
Sachbuchwert	472 Mio.	550 Mio.	479 Mio.	474 Mio.	460 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.33	16.67	14.41	15.03	14.94
Gesamtverschuldung	223 Mio.	64.21 Mio.	263 Mio.	247 Mio.	265 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-45.65 Mio.	-126 Mio.	106 Mio.	94.98 Mio.	130 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	8.5 Mio.	7.48 Mio.	4.29 Mio.	3.86 Mio.	4.61 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	67.59 Mio.	80.04 Mio.	78.5 Mio.	98.06 Mio.	115 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	68.36 Mio.	96.43 Mio.	136 Mio.	126 Mio.	138 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	8.25 Mio.	9.5 Mio.	17.7 Mio.	15.7 Mio.	19.06 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	45.79 Mio.	53.56 Mio.	64.34 Mio.	64.18 Mio.	70.79 Mio.
Gebäude, Gesamt	99.01 Mio.	101 Mio.	124 Mio.	130 Mio.	118 Mio.
Maschinen, Gesamt	166 Mio.	181 Mio.	239 Mio.	264 Mio.	298 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	11’519	10’474	14’568	14’504	14’246
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.16 Mio.	1.4 Mio.	1.22 Mio.	1.17 Mio.	1.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	59.69 Mio.	93.43 Mio.	24.44 Mio.	40.34 Mio.	64.95 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	31.2 Mio.	29.74 Mio.	35.38 Mio.	42.54 Mio.	45.96 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	9.23 Mio.	8.82 Mio.	9.02 Mio.	8.29 Mio.	7.02 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	40.43 Mio.	38.56 Mio.	44.39 Mio.	50.83 Mio.	52.98 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.3 Mio.	973’000	771’000	721’000	-1.6 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	687’000	218’000	6.29 Mio.	19.62 Mio.	2.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8.83 Mio.	14.53 Mio.	6.6 Mio.	11.63 Mio.	10.43 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.26 Mio.	-421’000	9.32 Mio.	-3.28 Mio.	15.86 Mio.
Änderung der Forderungen	-46.74 Mio.	25.1 Mio.	-44.22 Mio.	-4.2 Mio.	-12.08 Mio.
Veränderung der Vorräte	-814’000	-39.87 Mio.	-40.32 Mio.	6.91 Mio.	-34.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.96 Mio.	8.17 Mio.	28.31 Mio.	31.03 Mio.	16.22 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	12.7 Mio.	2.39 Mio.	-20.64 Mio.	-34.34 Mio.	-5.42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	111 Mio.	143 Mio.	14.95 Mio.	119 Mio.	110 Mio.
Investitionsausgaben	-17.22 Mio.	-38.47 Mio.	-39.7 Mio.	-37.6 Mio.	-73.31 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.14 Mio.	22’000	248’000	391’000	7.86 Mio.
Barkaufe	-	-2.83 Mio.	-205 Mio.	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.14 Mio.	-7.56 Mio.	-495’000	-815’000	-955’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	5.54 Mio.	13.9 Mio.	12.88 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18.22 Mio.	-48.83 Mio.	-240 Mio.	-24.12 Mio.	-53.53 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	201 Mio.	-	207 Mio.	60 Mio.	68 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	201 Mio.	-	207 Mio.	60 Mio.	68 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-91.44 Mio.	-153 Mio.	-13.27 Mio.	-72.28 Mio.	-70.62 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-91.44 Mio.	-153 Mio.	-13.27 Mio.	-72.28 Mio.	-70.62 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	16.55 Mio.	8.28 Mio.	1.67 Mio.	263’000	5.79 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-10.21 Mio.	-24.11 Mio.	-5.47 Mio.	-94.03 Mio.	-54.88 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-618’000	-69’000	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	115 Mio.	-169 Mio.	190 Mio.	-106 Mio.	-51.7 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	7.44 Mio.	-2.84 Mio.	-1.69 Mio.	6.69 Mio.	-19.95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	215 Mio.	-77.74 Mio.	-36.72 Mio.	-4.22 Mio.	-15.54 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.2 Mio.	2.38 Mio.	6.34 Mio.	13.24 Mio.	13.01 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.01 Mio.	14.86 Mio.	21.64 Mio.	23.27 Mio.	20.84 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	86.92 Mio.	87.12 Mio.	-38.21 Mio.	110 Mio.	58.89 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	89.77 Mio.	88.85 Mio.	-35.53 Mio.	120 Mio.	68.45 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.01 Mio.	-7.49 Mio.	80.85 Mio.	-31.97 Mio.	-2.67 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	110 Mio.	-153 Mio.	194 Mio.	-12.28 Mio.	-2.62 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.74	7.59	3.17	5.14	6.18
Rendite auf das Gesamtkapital	8.58	9.73	4.18	6.96	8.64
Eigenkapitalrendite %	11.15	15.07	3.69	6.13	10.3
Rendite auf Eigenkapital	11.15	15.07	3.69	6.13	10.3
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	29.36	29.02	22.72	23.94	25.16
SG&A Marge	11.5	10.47	11.02	10.59	10.65
EBITDA-Marge %	14.83	15.05	8.27	10.38	12.06
EBITA-Marge	11.42	12.21	5.33	7.49	8.9
EBIT-Marge %	10.41	11.36	4.59	6.92	8.42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.54	8.93	2.03	2.75	4.46
Netto-Einkommensmarge %	6.54	8.93	2.03	2.75	4.46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.54	8.93	2.03	2.75	4.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.84	7.03	2.35	3.37	5.06
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.52	8.33	-3.17	7.52	4.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.83	8.49	-2.95	8.14	4.7
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.04	1.07	1.11	1.19	1.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.14	5.77	5.31	5.37	5.11
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.79	5.19	5.3	5.41	5.26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.36	5.27	4.93	5.27	5.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.12	2.66	2.39	2.12	2.01
Schnellverhältnis	2.4	1.82	1.54	1.36	1.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.54	0.67	0.05	0.37	0.32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	76.44	70.35	68.88	67.43	69.6
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	68.34	69.28	74.04	69.27	72.76
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56.14	55.9	56.23	65.74	72.9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	88.64	83.74	86.69	70.96	69.46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37.98	9.82	39.09	38.27	42.92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.53	8.94	28.1	27.68	30.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	36.53	8.57	37.66	36.98	41.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26.47	7.8	27.08	26.74	29.16
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42.68	30.1	45.75	47.77	50.55
EBIT / Zinsaufwand	20.84	43.1	12.86	6.95	8.01
EBITDA / Zinsaufwand	31.56	60.71	25.49	11.25	12.42
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	27.79	46.76	16.24	8.69	7.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.55	0.38	2.4	1.5	1.39
Netto-Schulden / EBITDA	-0.32	-0.75	0.97	0.58	0.68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.76	0.5	3.77	1.94	2.27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.36	-0.98	1.52	0.75	1.11
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.03	14.57	15.15	21.95	-0.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-7.02	13.25	-9.87	28.49	4.21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-2.5	16.23	-36.71	53.09	15.05
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2.8	22.48	-49.68	71.16	17.88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-2.22	25.09	-53.53	84.1	20.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	22.15	56.53	-73.84	65.06	60.99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	22.15	56.53	-73.84	65.06	60.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-10	37.86	-61.51	74.8	48.83
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	23.13	54.14	-73.84	67.12	68.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31.29	-13.74	43.44	2.61	1.49
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.31	30.29	36.85	-5.66	10.42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	6.41	-1.95	52.75	-0.67	8.93
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	38.44	-8.55	32.5	-0.4	1.07
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	27.63	16.6	-13.02	-0.92	-2.97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	21.12	11.51	2.82	-4.1	-4.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-6.82	29.25	-89.55	697.92	-8.07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27.43	123.4	3.21	-5.29	94.97
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-38.8	0.23	-143.86	-388.95	-46.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.09	-1.03	-139.99	-436.53	-42.8
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-6.68	3.76	14.86	18.5	9.94
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-6.22	2.62	1.03	7.61	15.72
EBITDA, 2 J. KAGR %	-1	5.51	-14.45	-1.64	32.76
EBITA, 2 J. CAGR %	1.29	9.11	-21.49	-7.19	42.05
EBIT, 2 J. CAGR %	4.17	10.6	-23.76	-7.51	49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	19.36	38.28	-36.01	-34.29	63.01
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	19.36	38.28	-36.01	-34.29	63.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0.6	11.39	-27.15	-17.97	61.29
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	24.91	37.77	-36.49	-33.87	67.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11.76	6.42	11.24	21.32	2.05
Inventar, 2 J. CAGR %	4.29	16.02	33.53	13.62	2.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3.4	2.14	22.38	23.18	4.02
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12.86	12.52	10.07	14.88	0.33
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13.24	21.99	0.71	-7.17	-1.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10.56	16.21	7.08	-0.7	-4.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3.32	9.74	-63.25	-8.7	170.84
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-35.62	27.32	51.85	-1.13	35.89
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	66.17	-22.36	-33.96	12.44	24.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	61.15	-22.39	-37.33	15.86	38.8
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.79	-0.08	7.43	17.18	11.65
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5.65	-0.13	-1.73	9.46	6.47
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.58	4.44	-11.02	3.86	3.66
EBITA, 3 J. CAGR %	-1.63	7.91	-15.7	1.8	0.51
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-0.72	10.73	-17.16	2.29	1.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.22	30.65	-20.62	-12.24	-11.42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.22	30.65	-20.62	-12.24	-11.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7.23	11.74	-21.83	-2.47	0.05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	23.57	33.98	-20.81	-12.32	-9.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.08	2.52	17.55	8.28	14.31
Inventar, 3 J. CAGR %	0.27	12.32	22.58	18.93	12.55
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-2.93	1.58	16.81	14.16	18.23
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.01	5.21	18.82	6.47	10.08
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.58	14.35	8.98	0.16	-5.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.92	10.87	11.57	3.22	-1.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	30.44	6.5	-49.89	2.52	-8.49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-30.27	-2.53	18.72	29.74	23.98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	106.65	40.4	-35.82	8.02	-12.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	136.38	36.98	-37.78	9.75	-8.4
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.29	2.66	3.92	6.98	8.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.61	0.31	-3.03	2.9	4.91
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2.32	0.89	-6.85	1.99	4.42
EBITA, 5 J. KAGR %	-4.91	0.34	-10.12	1.6	3.87
EBIT, 5 J. CAGR %	-4.77	1.04	-10.67	3.04	4.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8.95	4.05	-7.05	-0.75	5.85
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.95	4.05	-7.05	-0.75	5.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6.6	0.07	-8.14	-1.26	4.44
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7.13	5.95	-5.32	1.01	6.98
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.66	1.23	6.88	9.66	11.09
Inventar, 5 J. KAGR %	7.77	8.7	12.44	12.84	13.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.99	0.87	6.5	9.73	11.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9.55	2.1	7	8.98	11.05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.9	9.4	3.6	5.2	4.47
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	8.82	7.27	3.95	6.09	4.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.12	5.71	-21.42	0.14	-1.59
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-20.87	-10.32	-4.8	-1.97	25.31
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16.33	6.28	31.15	28.53	-16.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.17	6.04	39.21	28.17	-14.23