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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
8.12 NZD | +1.50% | -2.17% | +22.66% |
27.02. | Transcript : Gentrack Group Limited - Shareholder/Analyst Call | |
01.02. | Gentrack Group investiert 12 Millionen NZ$ in Energietechnik-Einzelhändler | MT |
Bewertung
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 516.9 | 121.3 | 183.1 | 145.7 | 487.3 | 840.3 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 512.7 | 104.5 | 157.1 | 118.3 | 438.1 | 790.4 | 771.4 | 746.4 |
KGV | -175 x | -3.84 x | 61.7 x | -48.3 x | 47.9 x | 82.8 x | 45.3 x | 29.8 x |
Rendite | 2.61% | 2.44% | - | - | - | 0.31% | 0.62% | 0.8% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.63 x | 1.21 x | 1.73 x | 1.15 x | 2.87 x | 4.91 x | 4.3 x | 3.78 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.59 x | 1.04 x | 1.49 x | 0.94 x | 2.58 x | 4.62 x | 3.94 x | 3.36 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 20.7 x | 8.65 x | 12.3 x | 14.6 x | 18.9 x | 34.4 x | 24.1 x | 17.8 x |
Unternehmenswert / FCF | 42.2 x | - | 12.8 x | 23.8 x | 18.3 x | 43 x | 34.2 x | 27.4 x |
FCF Yield | 2.37% | - | 7.82% | 4.21% | 5.47% | 2.32% | 2.92% | 3.65% |
Price to Book | 2.62 x | 0.76 x | 1.12 x | 0.91 x | 2.69 x | 4.39 x | 4.06 x | 3.67 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 98’645 | 98’645 | 98’947 | 100’480 | 101’731 | 103’489 | - | - |
Referenzkurs 2 | 5.240 | 1.230 | 1.850 | 1.450 | 4.790 | 8.120 | 8.120 | 8.120 |
Datum der Veröffentlichung | 27.11.19 | 25.11.20 | 24.11.21 | 28.11.22 | 27.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 111.7 | 100.5 | 105.7 | 126.2 | 169.9 | 171.2 | 195.6 | 222.4 |
EBITDA 1 | 24.81 | 12.09 | 12.73 | 8.114 | 23.19 | 22.99 | 31.99 | 41.91 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 15.37 | -0.261 | 1.863 | -2.579 | 14.74 | 15.88 | 25.18 | 35.12 |
Umsatzrendite | 13.76% | -0.26% | 1.76% | -2.04% | 8.68% | 9.28% | 12.88% | 15.79% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 0.443 | -34.27 | 5.564 | -3.457 | 15.02 | 13.41 | 24.72 | 36.13 |
Nettoergebnis 1 | -3.315 | -31.71 | 3.189 | -3.32 | 10.05 | 11.69 | 18.48 | 25.53 |
Nettomarge | -2.97% | -31.54% | 3.02% | -2.63% | 5.91% | 6.83% | 9.45% | 11.48% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0300 | -0.3200 | 0.0300 | -0.0300 | 0.1000 | 0.0980 | 0.1793 | 0.2722 |
Free Cash Flow 1 | 12.15 | - | 12.28 | 4.978 | 23.96 | 18.37 | 22.53 | 27.23 |
FCF-Marge N | 10.88% | - | 11.62% | 3.94% | 14.1% | 10.73% | 11.52% | 12.24% |
FCF Conversion (EBITDA) | 48.97% | - | 96.5% | 61.35% | 103.32% | 79.88% | 70.44% | 64.99% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 385.14% | - | 238.51% | 157.16% | 121.94% | 106.68% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1370 | 0.0300 | - | - | - | 0.0250 | 0.0500 | 0.0650 |
Datum der Veröffentlichung | 27.11.19 | 25.11.20 | 24.11.21 | 28.11.22 | 27.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: September | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 69.16 | 84.3 | 124.2 | 85.75 | 130.7 | 99.5 |
EBITDA 1 | - | 6.944 | 16 | 7.3 | 12.9 | 13.2 | 20.7 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 1.642 | 11.95 | 11.45 | 8.9 | 14.7 | 13.7 |
Umsatzrendite | - | 2.37% | 14.17% | 9.22% | 10.38% | 11.25% | 13.77% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | - | - | 2.6 | 8.3 | 8.6 | 16.2 |
Nettoergebnis 1 | -5.831 | 2.511 | 7.88 | 1.9 | 6 | 6.2 | 11.7 |
Nettomarge | - | 3.63% | 9.35% | 1.53% | 7% | 4.74% | 11.76% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0600 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0180 | 0.0570 | 0.0600 | 0.1130 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 23.05.22 | 28.11.22 | 21.05.23 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: September | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 4.18 | 16.8 | 26 | 27.4 | 49.2 | 49.9 | 68.9 | 93.9 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 12.2 | - | 12.3 | 4.98 | 24 | 18.4 | 22.5 | 27.2 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.24% | 1.34% | 1.98% | -2.06% | 5.89% | 5.82% | 8.36% | 10.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.35% | 1.07% | 1.53% | -1.57% | 4.34% | 5.8% | 8.37% | 10.4% |
Aktiva 1 | -76.26 | -2’973 | 208.7 | 211.1 | 231.4 | 201.6 | 220.8 | 245.1 |
Buchwert je Aktie 2 | 2.000 | 1.630 | 1.640 | 1.600 | 1.780 | 1.850 | 2.000 | 2.210 |
Cash Flow pro Aktie | 0.1300 | 0.2200 | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 0.64 | 0.32 | 0.66 | 0.99 | 1.96 | 1.89 | 2.09 | 2.2 |
Capex / Umsatz | 0.57% | 0.32% | 0.63% | 0.78% | 1.15% | 1.11% | 1.07% | 0.99% |
Datum der Veröffentlichung | 27.11.19 | 25.11.20 | 24.11.21 | 28.11.22 | 27.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+22.66% | 489 Mio. | |
+9.20% | 315 Mrd. | |
+25.37% | 205 Mrd. | |
+4.84% | 148 Mrd. | |
+13.60% | 56.83 Mrd. | |
+11.65% | 32.08 Mrd. | |
+1.22% | 28.6 Mrd. | |
+114.94% | 23.35 Mrd. | |
+21.53% | 18.99 Mrd. | |
+12.52% | 14.39 Mrd. |