Cashflow Ginebra San Miguel Inc.

Aktien

812456

PHY2709M1046

GSMI

Distillerien / Weinbau

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05.03.	Ginebra San Miguel Inc. genehmigt Sonderdividende, zahlbar am 10. April 2026	CI
05.03.	Ginebra San Miguel Inc. genehmigt reguläre Bardividende für das erste Quartal, zahlbar am 10. April 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GINEBRA SAN MIGUEL INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	36.2 Mrd.	42.53 Mrd.	47.34 Mrd.	53.64 Mrd.	62.51 Mrd.
Gesamtumsatz	36.2 Mrd.	42.53 Mrd.	47.34 Mrd.	53.64 Mrd.	62.51 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	27.09 Mrd.	31.89 Mrd.	36 Mrd.	41.06 Mrd.	47.5 Mrd.
Bruttogewinn	9.11 Mrd.	10.65 Mrd.	11.34 Mrd.	12.58 Mrd.	15 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	5.32 Mrd.	5.37 Mrd.	5.38 Mrd.	5.79 Mrd.	6.46 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.32 Mrd.	5.37 Mrd.	5.38 Mrd.	5.79 Mrd.	6.46 Mrd.
Betriebseinkommen	3.79 Mrd.	5.28 Mrd.	5.96 Mrd.	6.79 Mrd.	8.54 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-88.09 Mio.	-27.61 Mio.	-19.14 Mio.	-6.45 Mio.	-9.54 Mio.
Zins- und Anlageerträge	32.66 Mio.	38.47 Mio.	131 Mio.	552 Mio.	854 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-55.43 Mio.	10.86 Mio.	111 Mio.	546 Mio.	845 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.86 Mio.	2.66 Mio.	-28.13 Mio.	31.57 Mio.	-6.29 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	288 Mio.	264 Mio.	17.33 Mio.	1.99 Mrd.	254 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4.02 Mrd.	5.56 Mrd.	6.06 Mrd.	9.36 Mrd.	9.63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-14.89 Mio.	5.58 Mio.	-1.04 Mio.	784’000	345’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4 Mrd.	5.56 Mrd.	6.06 Mrd.	9.36 Mrd.	9.63 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.25 Mrd.	1.38 Mrd.	1.51 Mrd.	2.32 Mrd.	2.38 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.76 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.76 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.76 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	49.18 Mio.	546’000	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.71 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.71 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9.46	14.59	15.88	24.61	25.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9.46	14.59	15.88	24.61	25.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
Netto EPS - Verwässert	9.46	14.59	15.88	24.61	25.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9.46	14.59	15.88	24.61	25.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	8.77	12.13	13.23	20.44	21.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	8.77	12.13	13.23	20.44	21.03
Dividende Pro Aktie	1	1	1.5	3	6.25
Ausschüttungsquote	11.95	6.65	9.14	11.81	47.89
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.42 Mrd.	5.86 Mrd.	6.52 Mrd.	7.41 Mrd.	9.2 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.79 Mrd.	5.28 Mrd.	5.96 Mrd.	6.79 Mrd.	8.54 Mrd.
EBIT	3.79 Mrd.	5.28 Mrd.	5.96 Mrd.	6.79 Mrd.	8.54 Mrd.
German: EBITDAR	4.5 Mrd.	5.99 Mrd.	6.66 Mrd.	7.56 Mrd.	9.32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.15	24.85	24.94	24.76	24.67
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	1.25 Mrd.	1.35 Mrd.	1.52 Mrd.	2.28 Mrd.	2.39 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	237’000	31.92 Mio.	-8.93 Mio.	36.96 Mio.	-16.45 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.51 Mrd.	3.47 Mrd.	3.79 Mrd.	5.85 Mrd.	6.02 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	4.43 Mio.	4.39 Mio.	3.78 Mio.	10.75 Mio.	5.2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	66.39 Mio.	30.75 Mio.	21.67 Mio.	10.46 Mio.	4.34 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	17.96 Mio.	403 Mio.	27.87 Mio.	40.83 Mio.	55.46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.41 Mrd.	1.38 Mrd.	1.48 Mrd.	1.56 Mrd.	1.73 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.74 Mrd.	2.96 Mrd.	3.21 Mrd.	3.51 Mrd.	3.95 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.48 Mrd.	2.26 Mrd.	2.01 Mrd.	2.09 Mrd.	2.34 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	38.7 Mio.	43.4 Mio.	48.3 Mio.	50.3 Mio.	63.6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	86.72 Mio.	134 Mio.	136 Mio.	152 Mio.	122 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	38.95 Mio.	57.34 Mio.	62.73 Mio.	31.44 Mio.	25.44 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	47.77 Mio.	76.59 Mio.	73.48 Mio.	121 Mio.	96.29 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	270 Mio.	390 Mio.	318 Mio.	494 Mio.	554 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.82 Mrd.	2.38 Mrd.	5.46 Mrd.	9.88 Mrd.	11.33 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.82 Mrd.	2.38 Mrd.	5.46 Mrd.	9.88 Mrd.	11.33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	655 Mio.	781 Mio.	962 Mio.	1.35 Mrd.	1.04 Mrd.
Andere Forderungen	299 Mio.	257 Mio.	314 Mio.	274 Mio.	904 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	954 Mio.	1.04 Mrd.	1.28 Mrd.	1.62 Mrd.	1.94 Mrd.
Inventar	5.95 Mrd.	8.73 Mrd.	7 Mrd.	8.08 Mrd.	7.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.07 Mrd.	1.09 Mrd.	819 Mio.	747 Mio.	832 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	83.84 Mio.	31.71 Mio.	9.34 Mio.	25.25 Mio.	17.13 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	10.87 Mrd.	13.27 Mrd.	14.57 Mrd.	20.36 Mrd.	21.73 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	12.92 Mrd.	13.47 Mrd.	14.25 Mrd.	15.15 Mrd.	17.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.54 Mrd.	-9.06 Mrd.	-9.42 Mrd.	-10.01 Mrd.	-10.63 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.38 Mrd.	4.41 Mrd.	4.83 Mrd.	5.14 Mrd.	6.46 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.45 Mio.	-	1.5 Mrd.	1.5 Mrd.	1.5 Mrd.
German: Firmenwert	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.	127 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.74 Mio.	37.2 Mio.	28.42 Mio.	27.79 Mio.	30.72 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	583 Mio.	500 Mio.	525 Mio.	563 Mio.	625 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	77.87 Mio.	51.57 Mio.	37.8 Mio.	48.06 Mio.	62.67 Mio.
Gesamtvermögen	16.05 Mrd.	18.4 Mrd.	21.61 Mrd.	27.77 Mrd.	30.53 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.02 Mrd.	5.02 Mrd.	5.38 Mrd.	5.6 Mrd.	5.46 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	1 Mrd.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	165 Mio.	165 Mio.	165 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	31.72 Mio.	56.86 Mio.	32.97 Mio.	25.8 Mio.	32.11 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	377 Mio.	590 Mio.	720 Mio.	1.74 Mrd.	1.81 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	129 Mio.	125 Mio.	162 Mio.	91.38 Mio.	210 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	5.72 Mrd.	5.96 Mrd.	6.46 Mrd.	8.46 Mrd.	7.51 Mrd.
Langfristige Schulden	331 Mio.	165 Mio.	-	-	-
Langfristige Mietverträge	146 Mio.	134 Mio.	75.78 Mio.	30.6 Mio.	39.63 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	405 Mio.	622 Mio.	636 Mio.	881 Mio.	1.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.6 Mrd.	6.88 Mrd.	7.17 Mrd.	9.37 Mrd.	8.59 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	53.44 Mio.	53.44 Mio.	53.44 Mio.	53.44 Mio.	53.44 Mio.
Bevorzugte Aktien - Andere	-723 Mio.	-1.72 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.72 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-669 Mio.	-1.67 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.67 Mrd.	-1.67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	346 Mio.	346 Mio.	346 Mio.	346 Mio.	346 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.	2.54 Mrd.
Gewinnrücklagen	9.58 Mrd.	12.62 Mrd.	15.59 Mrd.	19.77 Mrd.	23.45 Mrd.
Eigene Aktien	-1.95 Mrd.	-1.95 Mrd.	-1.95 Mrd.	-1.95 Mrd.	-1.95 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-400 Mio.	-366 Mio.	-416 Mio.	-640 Mio.	-778 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	10.12 Mrd.	13.19 Mrd.	16.11 Mrd.	20.07 Mrd.	23.61 Mrd.
Eigenkapital	9.45 Mrd.	11.52 Mrd.	14.44 Mrd.	18.4 Mrd.	21.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16.05 Mrd.	18.4 Mrd.	21.61 Mrd.	27.77 Mrd.	30.53 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.	286 Mio.
Buchwert / Aktie	35.35	46.06	56.27	70.09	82.46
Sachbuchwert	9.98 Mrd.	13.02 Mrd.	15.96 Mrd.	19.91 Mrd.	23.45 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34.87	45.49	55.73	69.55	81.91
Gesamtverschuldung	674 Mio.	522 Mio.	274 Mio.	1.06 Mrd.	71.73 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2.15 Mrd.	-1.86 Mrd.	-5.18 Mrd.	-8.82 Mrd.	-11.26 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	405 Mio.	622 Mio.	636 Mio.	881 Mio.	1.05 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	694 Mio.	1.07 Mrd.	1.09 Mrd.	1.22 Mrd.	974 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.45 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.05 Mrd.	2.95 Mrd.	3.09 Mrd.	3.44 Mrd.	3.92 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.13 Mrd.	5.92 Mrd.	4.03 Mrd.	4.79 Mrd.	3.81 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	990 Mio.	1.13 Mrd.	1.24 Mrd.	1.26 Mrd.	1.27 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2.26 Mrd.	2.31 Mrd.	2.34 Mrd.	2.68 Mrd.	2.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	9.11 Mrd.	9.35 Mrd.	9.6 Mrd.	10.51 Mrd.	10.83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1157	1200	1210	1258	1269
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	7.93 Mio.	18.25 Mio.	9.77 Mio.	683 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.76 Mrd.	4.18 Mrd.	4.55 Mrd.	7.05 Mrd.	7.26 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	693 Mio.	641 Mio.	643 Mio.	653 Mio.	695 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	693 Mio.	641 Mio.	643 Mio.	653 Mio.	695 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	59.74 Mio.	40.08 Mio.	35.65 Mio.	13.89 Mio.	10.86 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	14.89 Mio.	-5.58 Mio.	1.04 Mio.	-784’000	-345’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	544 Mio.	83.13 Mio.	10.32 Mio.	-292’000	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	393 Mio.	922 Mio.	599 Mio.	31.81 Mio.	-198 Mio.
Änderung der Forderungen	44.49 Mio.	-165 Mio.	-200 Mio.	-326 Mio.	-315 Mio.
Veränderung der Vorräte	238 Mio.	-2.82 Mrd.	1.53 Mrd.	-1.16 Mrd.	466 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	932 Mio.	-37.91 Mio.	287 Mio.	179 Mio.	-20.55 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-86.55 Mio.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-410 Mio.	-306 Mio.	-78.6 Mio.	385 Mio.	-789 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.18 Mrd.	2.53 Mrd.	7.37 Mrd.	6.83 Mrd.	7.1 Mrd.
Investitionsausgaben	-403 Mio.	-510 Mio.	-990 Mio.	-964 Mio.	-1.95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.33 Mio.	6.38 Mio.	3.27 Mio.	784’000	403’000
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-78.5 Mio.	-	-1.58 Mio.	-2.13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-1.5 Mrd.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	12.78 Mio.	-42.83 Mio.	-11.86 Mio.	515 Mio.	820 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-388 Mio.	-625 Mio.	-2.5 Mrd.	-450 Mio.	-1.14 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.66 Mrd.	-	-	999 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	496 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.16 Mrd.	-	-	999 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-3.18 Mrd.	-	-	-	-1 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-970 Mio.	-237 Mio.	-247 Mio.	-208 Mio.	-32.28 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.15 Mrd.	-237 Mio.	-247 Mio.	-208 Mio.	-1.03 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-1 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-277 Mio.	-416 Mio.	-832 Mio.	-3.48 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-546’000	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-329 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-329 Mio.	-278 Mio.	-416 Mio.	-832 Mio.	-3.48 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-832 Mio.	-1.11 Mrd.	-1.94 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-4.34 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.32 Mrd.	-2.35 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.98 Mrd.	-4.51 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.5 Mio.	2.82 Mio.	-25.73 Mio.	31.33 Mio.	-6.9 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.47 Mrd.	-440 Mio.	3.08 Mrd.	4.42 Mrd.	1.45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	94.58 Mio.	25.06 Mio.	18.22 Mio.	17.82 Mio.	38.32 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	772 Mio.	866 Mio.	1.11 Mrd.	1.67 Mrd.	1.7 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	4.32 Mrd.	827 Mio.	5.71 Mrd.	3.74 Mrd.	4.21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.37 Mrd.	843 Mio.	5.72 Mrd.	3.75 Mrd.	4.21 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.66 Mrd.	2.62 Mrd.	-2.31 Mrd.	200 Mio.	-124 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.99 Mrd.	-237 Mio.	-247 Mio.	790 Mio.	-1.03 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15.42	19.15	18.62	17.2	18.31
Rendite auf das Gesamtkapital	23.83	29.76	27.84	24.85	25.74
Eigenkapitalrendite %	33.27	39.85	35.03	42.91	35.98
Rendite auf Eigenkapital	30.23	35.85	31.04	38.95	33.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.17	25.03	23.95	23.45	24
SG&A Marge	14.7	12.63	11.36	10.79	10.34
EBITDA-Marge %	12.2	13.77	13.78	13.81	14.72
EBITA-Marge	10.46	12.41	12.59	12.67	13.66
EBIT-Marge %	10.46	12.41	12.59	12.67	13.66
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.61	9.82	9.61	13.14	11.61
Netto-Einkommensmarge %	7.61	9.82	9.61	13.14	11.61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.48	9.82	9.61	13.14	11.61
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.94	8.16	8	10.91	9.63
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.93	1.94	12.06	6.98	6.73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.07	1.98	12.08	6.99	6.74
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	2.36	2.47	2.37	2.17	2.14
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.03	9.68	10.25	10.76	10.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	64.05	59.57	54.31	46.42	72.94
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.49	4.35	4.58	5.44	6.06
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.9	2.23	2.26	2.41	2.89
Schnellverhältnis	0.66	0.57	1.04	1.36	1.77
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.91	0.42	1.14	0.81	0.95
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5.71	6.13	6.72	7.86	5.02
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	81.46	84	79.75	67.06	60.44
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	62.21	52.83	55.36	47.56	42.95
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24.97	37.3	31.11	27.36	22.51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7.13	4.53	1.9	5.74	0.33
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.66	4.33	1.86	5.43	0.33
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.05	2.6	0.52	0.17	0.18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	4.71	2.49	0.51	0.16	0.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41.12	37.39	33.18	33.74	28.14
EBIT / Zinsaufwand	43	191.15	311.4	1052.68	895.4
EBITDA / Zinsaufwand	50.87	214.36	345	1153.92	968.23
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	46.29	195.89	293.24	1004.48	763.32
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.15	0.09	0.04	0.14	0.01
Netto-Schulden / EBITDA	-0.48	-0.31	-0.79	-1.18	-1.22
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.17	0.1	0.05	0.16	0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.53	-0.34	-0.92	-1.36	-1.55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	24.56	17.49	11.3	13.3	16.53
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	17.58	16.88	6.46	10.97	19.26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	27.13	32.55	11.41	13.58	24.19
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	32.24	39.33	12.9	14.02	25.7
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	32.24	39.33	12.9	14.02	25.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	64.88	51.6	8.81	54.95	2.99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	64.88	51.6	8.81	54.95	2.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	47.16	38.23	9.08	54.54	2.87
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	66.85	54.3	8.84	54.96	2.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	37.68	20.75	23.17	40.21	53.49
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2.72	46.8	-19.78	15.42	-5.89
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.59	0.78	9.43	6.51	25.57
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	9.51	14.59	17.48	28.48	9.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	30.62	30.44	22.51	24.81	17.76
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	29.94	30.3	22.16	24.57	17.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	122.74	-51.16	191.58	-5.93	4.07
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	4.63	26.54	94.13	-2.61	102.65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	178.79	-80.84	590.05	-34.4	12.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	166.32	-80.7	578.23	-34.47	12.42
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	50	100	108.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	20.73	20.98	14.35	12.3	14.91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	19.92	17.23	11.55	8.69	15.04
EBITDA, 2 J. KAGR %	34.47	29.81	21.52	12.49	18.77
EBITA, 2 J. CAGR %	43.81	35.74	25.42	13.46	19.72
EBIT, 2 J. CAGR %	43.81	35.74	25.42	13.46	19.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	61.79	58.1	28.44	29.85	26.33
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	61.79	58.1	28.44	29.85	26.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	54.93	42.63	22.79	29.83	26.08
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	64.22	60.45	29.59	29.86	26.32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.81	28.16	21.95	31.41	3.86
Inventar, 2 J. CAGR %	23.52	19.5	8.52	-3.78	4.22
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-3.09	-2.46	5.02	7.96	15.65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11.18	12.03	16.03	22.86	18.86
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	21.41	30.53	26.41	23.66	21.24
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	20.82	30.12	26.17	23.36	21.05
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	43.87	4.3	19.33	65.51	-1.05
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	21.34	15.06	56.73	28	40.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	44.83	-26.92	14.99	123.64	-14.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41.63	-28.31	14.4	121.37	-14.17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	0	22.47	73.21	104.12
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	20.11	19.64	17.66	14	13.69
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	21.05	18.9	13.52	11.35	12.11
EBITDA, 3 J. KAGR %	31.92	33.83	23.36	18.81	16.26
EBITA, 3 J. CAGR %	40.98	42.3	27.65	21.5	17.4
EBIT, 3 Jahre CAGR %	40.98	42.3	27.65	21.5	17.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	66.03	58.32	39.59	36.73	20.2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	66.03	58.32	39.59	36.73	20.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	59.24	49.15	30.43	32.57	20.14
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	69.79	60.85	40.98	37.55	20.2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.76	12.89	26.47	27.76	9.93
Inventar, 3 J. CAGR %	21.4	30.84	4.64	10.77	-4.49
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-4.31	-1.81	1.36	5.51	13.54
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.43	12.31	13.81	20.04	18.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.86	24.35	27.8	25.88	21.66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	21.21	23.9	27.41	25.63	21.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	32.64	0.36	46.93	9.65	41.8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	22.83	23.05	36.98	33.74	49.18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	36.64	-26.22	54.47	-4.63	77.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.32	-27.12	51.62	-4.99	76.62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	14.47	44.22	84.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.94	18.02	17.77	16.65	16.55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16.42	18.48	17.16	14.7	14.13
EBITDA, 5 J. CAGR %	28.6	29.04	27.65	24.85	21.5
EBITA, 5 J. KAGR %	40.65	37.99	34.54	29.97	24.42
EBIT, 5 J. CAGR %	40.65	37.99	34.54	29.97	24.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	49.91	63.16	49.83	46.25	34.13
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	48.2	63.16	49.83	46.25	34.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	101.75	53.76	43.52	41.1	28.67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	45.64	67.99	52.4	47.66	34.92
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-20.15	-18.57	11.06	19.96	16.89
Inventar, 5 J. KAGR %	13.99	23.53	16.08	15.7	4.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.72	-3.8	-0.69	1.99	6.85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.53	3.94	10.17	16.42	15.81
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.82	25.41	23.66	24.07	25.13
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	20.1	24.68	23.17	23.69	24.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.96	15.68	27.15	22.23	25.03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	11.61	5.96	35.41	28.64	38.37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22.12	0.83	27.51	12.7	22.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.57	-3.63	25.4	11.46	20.75
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	44.27