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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
3’979 CHF | +0.86% | +2.55% | +14.21% |
09:32 | Aktien Schweiz Eröffnung: Fester - Novartis nach Zahlen gesucht | AW |
19.04. | Aktien Schweiz: Nahost-Sorgen belasten Finanzmärkte | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 27’940 | 34’424 | 44’220 | 26’140 | 32’148 | 36’401 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 31’619 | 38’464 | 48’610 | 30’670 | 36’453 | 40’372 | 40’165 | 39’811 |
KGV | 40.1 x | 46.6 x | 54.2 x | 30.6 x | 36.1 x | 37.2 x | 33.4 x | 31.1 x |
Rendite | 2.05% | 1.72% | 1.38% | 2.36% | 1.95% | 1.8% | 1.87% | 1.93% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.5 x | 5.45 x | 6.62 x | 3.67 x | 4.65 x | 5.06 x | 4.83 x | 4.62 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.1 x | 6.08 x | 7.27 x | 4.31 x | 5.27 x | 5.62 x | 5.33 x | 5.05 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 24.8 x | 27.5 x | 32.8 x | 20.8 x | 24.7 x | 24.5 x | 22.7 x | 21.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 38.7 x | 42.5 x | 47.1 x | 47.6 x | 33.2 x | 39.5 x | 36.6 x | 34.9 x |
FCF Yield | 2.58% | 2.36% | 2.12% | 2.1% | 3.01% | 2.53% | 2.73% | 2.86% |
Price to Book | 7.73 x | 9.93 x | 11.3 x | 6.18 x | 8.06 x | 8.47 x | 7.74 x | 7.09 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 9’218 | 9’229 | 9’228 | 9’227 | 9’227 | 9’227 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3’031 | 3’730 | 4’792 | 2’833 | 3’484 | 3’945 | 3’945 | 3’945 |
Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 29.01.21 | 28.01.22 | 25.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 6’203 | 6’322 | 6’684 | 7’117 | 6’915 | 7’190 | 7’537 | 7’887 |
EBITDA 1 | 1’275 | 1’397 | 1’482 | 1’476 | 1’473 | 1’649 | 1’773 | 1’871 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 920 | 996 | 1’089 | 1’112 | 1’116 | 1’292 | 1’415 | 1’515 |
Umsatzrendite | 14.83% | 15.75% | 16.29% | 15.62% | 16.14% | 17.97% | 18.78% | 19.21% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 808 | 876 | 965 | 928 | 989 | 1’125 | 1’260 | 1’350 |
Nettoergebnis 1 | 702 | 743 | 821 | 856 | 893 | 977.6 | 1’084 | 1’171 |
Nettomarge | 11.32% | 11.75% | 12.28% | 12.03% | 12.91% | 13.6% | 14.38% | 14.85% |
Gewinn pro Aktie 2 | 75.59 | 79.96 | 88.37 | 92.51 | 96.47 | 106.1 | 118.1 | 126.6 |
Free Cash Flow 1 | 816 | 906 | 1’032 | 644 | 1’098 | 1’022 | 1’098 | 1’139 |
FCF-Marge N | 13.15% | 14.33% | 15.44% | 9.05% | 15.88% | 14.21% | 14.56% | 14.44% |
FCF Conversion (EBITDA) | 64% | 64.85% | 69.64% | 43.63% | 74.54% | 61.96% | 61.9% | 60.9% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 116.24% | 121.94% | 125.7% | 75.23% | 122.96% | 104.5% | 101.29% | 97.3% |
Dividende pro Aktie 2 | 62.00 | 64.00 | 66.00 | 67.00 | 68.00 | 71.10 | 73.85 | 76.26 |
Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 29.01.21 | 28.01.22 | 25.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 | 2025 S1 | 2025 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’109 | 3’221 | 3’101 | 3’373 | 1’618 | 3’311 | 1’752 | 1’900 | 3’652 | 1’808 | 1’657 | 3’465 | 1’773 | 1’762 | 3’535 | 3’380 | 3’749 | 3’655 | 3’896 | 3’862 |
EBITDA | 615 | 734 | 663 | 809 | - | 673 | - | - | 816 | - | - | 660 | - | - | 763 | 710 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) | 429 | 532 | 464 | 613 | - | 476 | - | - | 631 | - | - | 481 | - | - | 586 | 530 | 711.1 | 677.2 | 751.6 | 712.6 |
Umsatzrendite | 13.8% | 16.52% | 14.96% | 18.17% | - | 14.38% | - | - | 17.28% | - | - | 13.88% | - | - | 16.58% | 15.68% | 18.97% | 18.53% | 19.3% | 18.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 371 | 480 | 396 | 566 | - | 399 | - | - | 512 | - | - | 416 | - | - | 516 | 473 | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 322 | 413 | 330 | 481 | - | 340 | - | - | 440 | - | - | 416 | - | - | 449 | 444 | - | - | - | - |
Nettomarge | 10.36% | 12.82% | 10.64% | 14.26% | - | 10.27% | - | - | 12.05% | - | - | 12.01% | - | - | 12.7% | 13.14% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | 34.65 | 44.48 | 35.48 | 51.78 | - | 36.58 | - | - | 47.52 | - | - | 44.99 | - | - | 48.53 | 47.94 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 21.07.20 | 29.01.21 | 22.07.21 | 28.01.22 | 28.01.22 | 12.04.22 | 21.07.22 | 21.07.22 | 11.10.22 | 25.01.23 | 25.01.23 | 20.04.23 | 20.07.23 | 20.07.23 | 25.01.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’679 | 4’040 | 4’390 | 4’530 | 4’305 | 3’971 | 3’763 | 3’410 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.885 x | 2.892 x | 2.962 x | 3.069 x | 2.923 x | 2.408 x | 2.122 x | 1.823 x |
Free Cash Flow 1 | 816 | 906 | 1’032 | 644 | 1’098 | 1’022 | 1’098 | 1’139 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19.1% | 20.8% | 22.1% | 21% | 21.7% | 24.1% | 24.4% | 23.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.14% | 7.06% | 7.44% | 7.46% | 7.89% | 8.98% | 9.76% | 9.65% |
Aktiva 1 | 9’836 | 10’527 | 11’039 | 11’471 | 11’319 | 10’882 | 11’104 | 12’139 |
Buchwert je Aktie 2 | 392.0 | 376.0 | 423.0 | 459.0 | 432.0 | 466.0 | 510.0 | 557.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 122.0 | 122.0 | 139.0 | 102.0 | 149.0 | 141.0 | 151.0 | 160.0 |
Capex 1 | 320 | 227 | 256 | 304 | 275 | 285 | 294 | 317 |
Capex / Umsatz | 5.16% | 3.59% | 3.83% | 4.27% | 3.98% | 3.96% | 3.9% | 4.02% |
Datum der Veröffentlichung | 24.01.20 | 29.01.21 | 28.01.22 | 25.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.06% | 39.92 Mrd. | |
+10.57% | 62.7 Mrd. | |
-5.81% | 45.31 Mrd. | |
+17.59% | 26.04 Mrd. | |
+3.23% | 17.99 Mrd. | |
-0.28% | 17.29 Mrd. | |
+5.13% | 15.65 Mrd. | |
-22.84% | 15.56 Mrd. | |
-22.28% | 13.2 Mrd. | |
-26.95% | 12.57 Mrd. |
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- Aktien
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