Cashflow GKHT Medical Technology Co., Ltd.

Aktien

301370

CNE1000064P4

301370

Medizinische Versorgung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.270 ^CNY	+1.42%		-0.22%	-42.71%

28.08.	GKHT Medical Technology Co., Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI
27.06.	GKHT Medical Technology Co., Ltd. beschließt Bardividende für 2023	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GKHT MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	5.24 Mrd.	6.89 Mrd.	5.81 Mrd.	6.33 Mrd.	7.45 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	41.05 Mio.	64.48 Mio.	32.9 Mio.	32.6 Mio.	36.81 Mio.
Gesamtumsatz	5.28 Mrd.	6.96 Mrd.	5.85 Mrd.	6.36 Mrd.	7.48 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.67 Mrd.	6.25 Mrd.	5.04 Mrd.	5.54 Mrd.	6.63 Mrd.
Bruttogewinn	604 Mio.	709 Mio.	805 Mio.	824 Mio.	857 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	271 Mio.	336 Mio.	386 Mio.	443 Mio.	513 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	8.51 Mio.	18.72 Mio.	18.08 Mio.	40.41 Mio.	-14.92 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.1 Mio.	8.16 Mio.	10.55 Mio.	12.4 Mio.	12.9 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.48 Mio.	920’044	19.2 Mio.	19.47 Mio.	19.25 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	286 Mio.	364 Mio.	434 Mio.	515 Mio.	530 Mio.
Betriebseinkommen	319 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	309 Mio.	326 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-93.87 Mio.	-119 Mio.	-129 Mio.	-119 Mio.	-88.18 Mio.
Zins- und Anlageerträge	904’800	2.44 Mio.	2.85 Mio.	3.18 Mio.	5.62 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-92.96 Mio.	-117 Mio.	-126 Mio.	-116 Mio.	-82.56 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-741’500	178’300	-277’668	-102’135
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.29 Mio.	-11.14 Mio.	-13.16 Mio.	-5.23 Mio.	-8.37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	220 Mio.	216 Mio.	231 Mio.	187 Mio.	235 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-4.99 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-982’997	-	-28’858	217’459	-182’788
Abschreibung von Vermögenswerten	-6300	-900	14’400	-217’188	-807’714
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	10.67 Mio.	8.42 Mio.	6.63 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	219 Mio.	216 Mio.	242 Mio.	196 Mio.	236 Mio.
Einkommensteueraufwand	62.08 Mio.	58.22 Mio.	62 Mio.	55.18 Mio.	65.37 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	157 Mio.	158 Mio.	180 Mio.	141 Mio.	171 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	157 Mio.	158 Mio.	180 Mio.	141 Mio.	171 Mio.
Minderheiteninteresse	-7.95 Mio.	-12.14 Mio.	-28.63 Mio.	-16.9 Mio.	-16.83 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	149 Mio.	146 Mio.	151 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	149 Mio.	146 Mio.	151 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	149 Mio.	146 Mio.	151 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.41	0.37	0.38	0.31	0.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.41	0.37	0.38	0.31	0.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	364 Mio.	395 Mio.	398 Mio.	399 Mio.	427 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.41	0.37	0.38	0.31	0.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.41	0.37	0.38	0.31	0.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	364 Mio.	395 Mio.	398 Mio.	399 Mio.	427 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.36	0.31	0.29	0.25	0.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.36	0.31	0.29	0.25	0.3
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.12
Ausschüttungsquote	96.34	81.27	85.16	98.62	64.72
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	328 Mio.	364 Mio.	404 Mio.	344 Mio.	355 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	322 Mio.	353 Mio.	378 Mio.	310 Mio.	327 Mio.
EBIT	319 Mio.	345 Mio.	370 Mio.	309 Mio.	326 Mio.
German: EBITDAR	382 Mio.	435 Mio.	440 Mio.	384 Mio.	373 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	7.48 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.29	26.91	25.64	28.18	27.69
Gesamtlaufende Steuern	67.57 Mio.	72.82 Mio.	70.93 Mio.	62.42 Mio.	73.43 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5.49 Mio.	-14.6 Mio.	-8.93 Mio.	-7.24 Mio.	-8.06 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	130 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	100 Mio.	130 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	11.56 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	1.96 Mio.	1.78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	144 Mio.	175 Mio.	247 Mio.	310 Mio.	358 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	73.08 Mio.	90.02 Mio.	103 Mio.	117 Mio.	138 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.1 Mio.	8.16 Mio.	10.55 Mio.	12.4 Mio.	12.9 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	54.31 Mio.	70.77 Mio.	35.75 Mio.	40.4 Mio.	18.09 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24.34 Mio.	33.58 Mio.	15.82 Mio.	14.92 Mio.	7.07 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	29.97 Mio.	37.19 Mio.	19.93 Mio.	25.48 Mio.	11.02 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4.29 Mio.	4.29 Mio.	4.37 Mio.	5.44 Mio.	4.78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	203 Mio.	207 Mio.	354 Mio.	625 Mio.	508 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	203 Mio.	207 Mio.	354 Mio.	625 Mio.	508 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.29 Mrd.	2.46 Mrd.	2.35 Mrd.	2.23 Mrd.	2.09 Mrd.
Andere Forderungen	8.15 Mio.	3.69 Mio.	-2.65 Mio.	1.99 Mio.	165 Mio.
Gesamtforderungen	1.29 Mrd.	2.46 Mrd.	2.35 Mrd.	2.23 Mrd.	2.26 Mrd.
Inventar	2.56 Mrd.	2.83 Mrd.	2.94 Mrd.	2.98 Mrd.	2.66 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	666 Mio.	606 Mio.	716 Mio.	833 Mio.	830 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.72 Mrd.	6.1 Mrd.	6.36 Mrd.	6.67 Mrd.	6.25 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29.3 Mio.	59.55 Mio.	266 Mio.	577 Mio.	756 Mio.
kumulierte Abschreibung	-9.65 Mio.	-21.12 Mio.	-46.84 Mio.	-112 Mio.	-154 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	19.65 Mio.	38.43 Mio.	219 Mio.	465 Mio.	602 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	92.32 Mio.	95.53 Mio.	94.44 Mio.	102 Mio.	114 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11.94 Mio.	26.54 Mio.	35.47 Mio.	42.71 Mio.	49.17 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	15.84 Mio.	16.64 Mio.	8.68 Mio.	5.6 Mio.	3.42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.53 Mio.	21.29 Mio.	28.38 Mio.	24.03 Mio.	13.9 Mio.
Gesamtvermögen	4.87 Mrd.	6.3 Mrd.	6.74 Mrd.	7.31 Mrd.	7.04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.54 Mrd.	2.38 Mrd.	2.4 Mrd.	2.49 Mrd.	2.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	139 Mio.	164 Mio.	178 Mio.	181 Mio.	222 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.81 Mrd.	2.21 Mrd.	2.38 Mrd.	2.45 Mrd.	1.09 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	44.29 Mio.	110 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	43.44 Mio.	38.3 Mio.	28.04 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.09 Mio.	18.39 Mio.	26.6 Mio.	16.71 Mio.	17.63 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	66.34 Mio.	78.18 Mio.	163 Mio.	148 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	237 Mio.	158 Mio.	137 Mio.	180 Mio.	232 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.75 Mrd.	5 Mrd.	5.24 Mrd.	5.56 Mrd.	4.33 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	162 Mio.	137 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	29.49 Mio.	16.16 Mio.	9.1 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	3.94 Mio.	7.66 Mio.	7.89 Mio.	5.99 Mio.	5.07 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	1.89 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	2.92 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.75 Mrd.	5.01 Mrd.	5.28 Mrd.	5.75 Mrd.	4.49 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	471 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	365 Mio.	365 Mio.	366 Mio.	365 Mio.	1.14 Mrd.
Gewinnrücklagen	271 Mio.	417 Mio.	568 Mio.	692 Mio.	843 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	1.33 Mrd.	1.46 Mrd.	2.45 Mrd.
Minderheitsinteressen	87.42 Mio.	109 Mio.	130 Mio.	103 Mio.	99.28 Mio.
Eigenkapital	1.12 Mrd.	1.29 Mrd.	1.46 Mrd.	1.56 Mrd.	2.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.87 Mrd.	6.3 Mrd.	6.74 Mrd.	7.31 Mrd.	7.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	364 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	471 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	364 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	471 Mio.
Buchwert / Aktie	2.84	2.96	3.34	3.64	5.21
Sachbuchwert	944 Mio.	1.09 Mrd.	1.24 Mrd.	1.36 Mrd.	2.34 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.59	2.72	3.1	3.39	4.97
Gesamtverschuldung	1.81 Mrd.	2.21 Mrd.	2.46 Mrd.	2.71 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.61 Mrd.	2 Mrd.	2.1 Mrd.	2.09 Mrd.	862 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	434 Mio.	566 Mio.	286 Mio.	323 Mio.	145 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	87.42 Mio.	109 Mio.	130 Mio.	103 Mio.	99.28 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.56 Mrd.	2.83 Mrd.	2.94 Mrd.	3.01 Mrd.	2.69 Mrd.
Gebäude, Gesamt	-	-	-	-	511 Mio.
Maschinen, Gesamt	29.3 Mio.	59.55 Mio.	88.19 Mio.	111 Mio.	122 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	955	1126	-	1118
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9.74 Mio.	28.34 Mio.	47.54 Mio.	73.86 Mio.	59.46 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	149 Mio.	146 Mio.	151 Mio.	124 Mio.	154 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.82 Mio.	11.71 Mio.	62.49 Mio.	90.52 Mio.	89.12 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	3.36 Mio.	7.61 Mio.	8.09 Mio.	1.3 Mio.	223’595
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.18 Mio.	19.33 Mio.	70.58 Mio.	91.82 Mio.	89.34 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.06 Mio.	9.17 Mio.	11.04 Mio.	15.52 Mio.	17.56 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	983’000	-	28’900	-217’459	182’788
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6300	900	-14’300	11.4 Mio.	807’713
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	8.51 Mio.	18.72 Mio.	23.9 Mio.	40.41 Mio.	-14.92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	114 Mio.	156 Mio.	175 Mio.	135 Mio.	127 Mio.
Änderung der Forderungen	-988 Mio.	-1.12 Mrd.	46.02 Mio.	-104 Mio.	20.78 Mio.
Veränderung der Vorräte	-496 Mio.	-298 Mio.	-124 Mio.	-52.93 Mio.	306 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	738 Mio.	859 Mio.	-60.9 Mio.	228 Mio.	25.11 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-5.49 Mio.	-14.6 Mio.	-8.93 Mio.	-7.24 Mio.	-8.06 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-464 Mio.	-230 Mio.	284 Mio.	481 Mio.	717 Mio.
Investitionsausgaben	-108 Mio.	-61.48 Mio.	-139 Mio.	-267 Mio.	-155 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	264’256	1.22 Mio.	2.82 Mio.	83’305	426’564
Veräußerungen	-50’000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-108 Mio.	-60.26 Mio.	-136 Mio.	-267 Mio.	-154 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.92 Mrd.	2.34 Mrd.	2.72 Mrd.	2.97 Mrd.	1.65 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.92 Mrd.	2.34 Mrd.	2.72 Mrd.	2.97 Mrd.	1.65 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.82 Mrd.	-1.73 Mrd.	-2.55 Mrd.	-2.76 Mrd.	-3.04 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.82 Mrd.	-1.73 Mrd.	-2.55 Mrd.	-2.76 Mrd.	-3.04 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	500 Mio.	-	-	-	843 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-144 Mio.	-119 Mio.	-129 Mio.	-122 Mio.	-99.58 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-144 Mio.	-119 Mio.	-129 Mio.	-122 Mio.	-99.58 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	187 Mio.	-191 Mio.	-38.67 Mio.	-62.26 Mio.	23.04 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	644 Mio.	298 Mio.	7.48 Mio.	34.62 Mio.	-620 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	71.35 Mio.	7.65 Mio.	156 Mio.	249 Mio.	-57.46 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	72.43 Mio.	111 Mio.	196 Mio.	174 Mio.	237 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-693 Mio.	-415 Mio.	11.07 Mio.	131 Mio.	479 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-635 Mio.	-340 Mio.	91.66 Mio.	206 Mio.	534 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	740 Mio.	523 Mio.	82.68 Mio.	-173 Mio.	-378 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	100 Mio.	608 Mio.	175 Mio.	219 Mio.	-1.39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.92	3.86	3.55	2.75	2.85
Rendite auf das Gesamtkapital	8.03	6.7	6.24	4.72	4.98
Eigenkapitalrendite %	19.55	13.1	13.05	9.3	8.31
Rendite auf Eigenkapital	20.3	13.16	12.02	8.86	7.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	11.45	10.18	13.76	12.95	11.45
SG&A Marge	5.14	4.83	6.61	6.96	6.86
EBITDA-Marge %	6.21	5.23	6.92	5.41	4.75
EBITA-Marge	6.1	5.07	6.47	4.88	4.37
EBIT-Marge %	6.04	4.96	6.33	4.86	4.36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.98	2.27	3.08	2.21	2.28
Netto-Einkommensmarge %	2.83	2.1	2.59	1.95	2.06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.83	2.1	2.59	1.95	2.06
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.46	1.77	1.98	1.58	1.74
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13.13	-5.96	0.19	2.07	6.4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-12.02	-4.89	1.57	3.24	7.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.31	1.25	0.9	0.91	1.04
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	387.05	239.64	45.46	18.59	14.03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.83	3.69	2.42	2.76	3.44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.02	2.32	1.75	1.87	2.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.26	1.22	1.21	1.2	1.44
Schnellverhältnis	0.4	0.53	0.52	0.51	0.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.12	-0.05	0.05	0.09	0.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	62.66	99.31	150.89	132.13	105.97
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	180.87	157.81	208.8	195.08	155.23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87.45	110.2	169.43	159.76	144.07
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	156.08	146.91	190.26	167.44	117.12
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	161.05	170.95	167.76	173.84	53.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.69	63.09	62.65	63.48	34.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	2.01	11.41	5.71
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0.75	4.17	3.71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.94	79.51	78.29	78.65	63.75
EBIT / Zinsaufwand	3.4	2.9	2.87	2.59	3.7
EBITDA / Zinsaufwand	3.49	3.06	3.42	3.36	4.72
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.34	2.54	2.34	1.12	2.96
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.52	6.06	5.57	6.77	3.3
Netto-Schulden / EBITDA