Cashflow Glencore plc

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GLEN

Integrierter Bergbau

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Veröffentlichte Finanzdaten: GLENCORE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	215 Mrd.	142 Mrd.	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.
Gesamtumsatz	215 Mrd.	142 Mrd.	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	211 Mrd.	139 Mrd.	191 Mrd.	229 Mrd.	207 Mrd.
Bruttogewinn	4.61 Mrd.	3.7 Mrd.	12.38 Mrd.	27.21 Mrd.	10.78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.39 Mrd.	1.68 Mrd.	2.12 Mrd.	2.43 Mrd.	2.1 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-21 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	763 Mio.	3.85 Mrd.	531 Mio.	981 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-67 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.15 Mrd.	5.53 Mrd.	2.58 Mrd.	3.41 Mrd.	2.08 Mrd.
Betriebseinkommen	2.45 Mrd.	-1.84 Mrd.	9.8 Mrd.	23.8 Mrd.	8.7 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.94 Mrd.	-1.57 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.77 Mrd.	-2.52 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	276 Mio.	152 Mio.	231 Mio.	480 Mio.	621 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.66 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.89 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	114 Mio.	444 Mio.	2.62 Mrd.	2.3 Mrd.	1.34 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-187 Mio.	-299 Mio.	46 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-162 Mio.	-343 Mio.	-237 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.2 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	742 Mio.	-3.16 Mrd.	10.88 Mrd.	23.33 Mrd.	6.99 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-173 Mio.	-214 Mio.	-	-	-40 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-6 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-50 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-176 Mio.	342 Mio.	-336 Mio.	-273 Mio.	-103 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-43 Mio.	-36 Mio.	-607 Mio.	1.24 Mrd.	850 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.14 Mrd.	-1.66 Mrd.	-921 Mio.	-1.12 Mrd.	-2.11 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-159 Mio.	-113 Mio.	-1.64 Mrd.	-302 Mio.	-168 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	118 Mio.	-284 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-888 Mio.	-5.12 Mrd.	7.38 Mrd.	22.88 Mrd.	5.42 Mrd.
Einkommensteueraufwand	618 Mio.	-1.17 Mrd.	3.03 Mrd.	6.37 Mrd.	2.21 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.51 Mrd.	-3.95 Mrd.	4.35 Mrd.	16.51 Mrd.	3.21 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.51 Mrd.	-3.95 Mrd.	4.35 Mrd.	16.51 Mrd.	3.21 Mrd.
Minderheiteninteresse	1.1 Mrd.	2.04 Mrd.	625 Mio.	809 Mio.	1.07 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-404 Mio.	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-404 Mio.	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-404 Mio.	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.03	-0.14	0.38	1.33	0.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.03	-0.14	0.38	1.33	0.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.68 Mrd.	13.22 Mrd.	13.2 Mrd.	13.04 Mrd.	12.43 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.03	-0.14	0.37	1.32	0.34
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.03	-0.14	0.37	1.32	0.34
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.68 Mrd.	13.22 Mrd.	13.34 Mrd.	13.14 Mrd.	12.54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.11	0.01	0.56	1.18	0.44
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.11	0.01	0.56	1.17	0.43
Dividende Pro Aktie	-	0.12	0.26	0.44	0.13
Ausschüttungsquote	-670.79	-	32.47	27.9	127.52
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.98 Mrd.	4.32 Mrd.	16.03 Mrd.	31.19 Mrd.	15.32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.6 Mrd.	-1.62 Mrd.	9.96 Mrd.	23.96 Mrd.	8.82 Mrd.
EBIT	2.45 Mrd.	-1.84 Mrd.	9.8 Mrd.	23.8 Mrd.	8.7 Mrd.
German: EBITDAR	10.74 Mrd.	5.19 Mrd.	16.53 Mrd.	32 Mrd.	16.36 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-69.59	22.87	41.03	27.83	40.74
Gesamtlaufende Steuern	1.24 Mrd.	843 Mio.	2.76 Mrd.	7.44 Mrd.	2.86 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-623 Mio.	-2.01 Mrd.	261 Mio.	-1.07 Mrd.	-658 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.57 Mrd.	71.12 Mio.	7.42 Mrd.	15.39 Mrd.	5.44 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	66 Mio.	33 Mio.	33 Mio.	31 Mio.	51 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	167 Mio.	129 Mio.	98 Mio.	88 Mio.	117 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4 Mio.	16 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	12 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	762 Mio.	870 Mio.	501 Mio.	804 Mio.	1.04 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	339 Mio.	299 Mio.	153 Mio.	362 Mio.	688 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	423 Mio.	571 Mio.	348 Mio.	442 Mio.	355 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	128 Mio.	182 Mio.	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	2 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	128 Mio.	184 Mio.	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.9 Mrd.	1.5 Mrd.	3.24 Mrd.	1.92 Mrd.	1.92 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	255 Mio.	-	95 Mio.	62 Mio.	21 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.15 Mrd.	1.5 Mrd.	3.34 Mrd.	1.98 Mrd.	1.95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.59 Mrd.	8.12 Mrd.	10.62 Mrd.	13.07 Mrd.	10.86 Mrd.
Andere Forderungen	2.63 Mrd.	2.5 Mrd.	1.97 Mrd.	2.19 Mrd.	4.34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129 Mio.	241 Mio.	296 Mio.	319 Mio.	-
Gesamtforderungen	13.35 Mrd.	10.85 Mrd.	12.89 Mrd.	15.57 Mrd.	15.2 Mrd.
Inventar	19.94 Mrd.	22.85 Mrd.	28.43 Mrd.	33.46 Mrd.	31.57 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	315 Mio.	220 Mio.	287 Mio.	325 Mio.	317 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.09 Mrd.	7.79 Mrd.	12.83 Mrd.	17.88 Mrd.	15.01 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	41.84 Mrd.	43.21 Mrd.	57.78 Mrd.	69.22 Mrd.	64.04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	105 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.	98.31 Mrd.	103 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-49.87 Mrd.	-56.49 Mrd.	-57.56 Mrd.	-58.75 Mrd.	-64.16 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	55.36 Mrd.	47.11 Mrd.	43.16 Mrd.	39.56 Mrd.	39.23 Mrd.
Langfristige Investitionen	15.37 Mrd.	14.7 Mrd.	14.19 Mrd.	12.34 Mrd.	9.46 Mrd.
German: Firmenwert	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.01 Mrd.	1.47 Mrd.	1.24 Mrd.	1.16 Mrd.	1 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	921 Mio.	948 Mio.	675 Mio.	629 Mio.	273 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.48 Mrd.	2.25 Mrd.	1.78 Mrd.	1.84 Mrd.	1.39 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.11 Mrd.	3.31 Mrd.	3.7 Mrd.	2.84 Mrd.	3.47 Mrd.
Gesamtvermögen	124 Mrd.	118 Mrd.	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.38 Mrd.	11.07 Mrd.	12.41 Mrd.	11.95 Mrd.	5.66 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	469 Mio.	378 Mio.	449 Mio.	327 Mio.	508 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.81 Mrd.	2.44 Mrd.	1.89 Mrd.	3.62 Mrd.	3.87 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5.7 Mrd.	5.3 Mrd.	5.51 Mrd.	5.96 Mrd.	6.66 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	484 Mio.	513 Mio.	525 Mio.	445 Mio.	547 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	354 Mio.	927 Mio.	1.78 Mrd.	4.66 Mrd.	1.85 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	798 Mio.	1.36 Mrd.	2.03 Mrd.	1.74 Mrd.	1.04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19.45 Mrd.	17.45 Mrd.	24.86 Mrd.	24.72 Mrd.	29.34 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39.45 Mrd.	39.44 Mrd.	49.46 Mrd.	53.42 Mrd.	49.48 Mrd.
Langfristige Schulden	27.91 Mrd.	28.4 Mrd.	25.73 Mrd.	18.41 Mrd.	20.81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.16 Mrd.	1.01 Mrd.	1.09 Mrd.	934 Mio.	961 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.67 Mrd.	2.59 Mrd.	2.09 Mrd.	1.55 Mrd.	1.29 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	958 Mio.	980 Mio.	939 Mio.	677 Mio.	800 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.97 Mrd.	4.72 Mrd.	4.47 Mrd.	3.65 Mrd.	2.97 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.72 Mrd.	6.46 Mrd.	6.82 Mrd.	8.73 Mrd.	9.32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	84.84 Mrd.	83.6 Mrd.	90.59 Mrd.	87.36 Mrd.	85.63 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	146 Mio.	141 Mio.	136 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45.79 Mrd.	45.79 Mrd.	43.68 Mrd.	36.72 Mrd.	28.37 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.74 Mrd.	2.85 Mrd.	7.91 Mrd.	25.25 Mrd.	29.61 Mrd.
Eigene Aktien	-5.44 Mrd.	-5.3 Mrd.	-5.88 Mrd.	-5.86 Mrd.	-7.5 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.97 Mrd.	-5.85 Mrd.	-5.93 Mrd.	-6.83 Mrd.	-7.03 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40.27 Mrd.	37.64 Mrd.	39.93 Mrd.	49.41 Mrd.	43.58 Mrd.
Minderheitsinteressen	-1.04 Mrd.	-3.24 Mrd.	-3.01 Mrd.	-4.19 Mrd.	-5.34 Mrd.
Eigenkapital	39.24 Mrd.	34.4 Mrd.	36.92 Mrd.	45.22 Mrd.	38.24 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	124 Mrd.	118 Mrd.	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.22 Mrd.	13.24 Mrd.	13.15 Mrd.	12.61 Mrd.	12.15 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.19 Mrd.	13.22 Mrd.	13.1 Mrd.	12.76 Mrd.	12.17 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.05	2.85	3.05	3.87	3.58
Sachbuchwert	33.27 Mrd.	31.17 Mrd.	33.7 Mrd.	43.25 Mrd.	37.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.52	2.36	2.57	3.39	3.09
Gesamtverschuldung	37.07 Mrd.	37.66 Mrd.	34.74 Mrd.	29.37 Mrd.	32.85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	34.92 Mrd.	36.16 Mrd.	31.4 Mrd.	27.39 Mrd.	30.9 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	404 Mio.	464 Mio.	227 Mio.	30 Mio.	31 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.1 Mrd.	6.96 Mrd.	4.01 Mrd.	6.43 Mrd.	8.34 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-1.04 Mrd.	-3.24 Mrd.	-3.01 Mrd.	-4.19 Mrd.	-5.34 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.98 Mrd.	12.4 Mrd.	12.29 Mrd.	11.88 Mrd.	8.82 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	5.97 Mrd.	5.83 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	5.53 Mrd.	4.96 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	2.81 Mrd.	6.35 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	19.16 Mrd.	14.44 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.21 Mrd.	6.58 Mrd.	6.85 Mrd.	6.5 Mrd.	6.62 Mrd.
Maschinen, Gesamt	42.06 Mrd.	41.27 Mrd.	41.19 Mrd.	42.12 Mrd.	47.78 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	89’092	87’822	81’284	81’706	83’426
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	398 Mio.	135 Mio.	140 Mio.	299 Mio.	166 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-404 Mio.	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	7.02 Mrd.	6.46 Mrd.	6.18 Mrd.	6.83 Mrd.	5.86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	144 Mio.	212 Mio.	155 Mio.	159 Mio.	124 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	763 Mio.	-	531 Mio.	981 Mio.	1.3 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.92 Mrd.	6.67 Mrd.	6.87 Mrd.	7.97 Mrd.	7.28 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3 Mio.	45 Mio.	705 Mio.	-56 Mio.	-605 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	136 Mio.	28 Mio.	171 Mio.	71 Mio.	-142 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.19 Mrd.	5.51 Mrd.	921 Mio.	1 Mrd.	799 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	86 Mio.	343 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-114 Mio.	-444 Mio.	-2.62 Mrd.	-2.3 Mrd.	-1.34 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	184 Mio.	476 Mio.	1.13 Mrd.	742 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.17 Mrd.	-3.76 Mrd.	2.49 Mrd.	1.79 Mrd.	-3.74 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.21 Mrd.	-385 Mio.	-5.89 Mrd.	-4.94 Mrd.	7.54 Mrd.
Veränderung der Vorräte	678 Mio.	-3.19 Mrd.	-5.66 Mrd.	-5.04 Mrd.	1.98 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	199 Mio.	-436 Mio.	6.42 Mrd.	-3.29 Mrd.	-5.77 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.73 Mrd.	2.66 Mrd.	8.86 Mrd.	13.66 Mrd.	11.04 Mrd.
Investitionsausgaben	-4.71 Mrd.	-3.57 Mrd.	-3.62 Mrd.	-4.18 Mrd.	-4.48 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	178 Mio.	52 Mio.	342 Mio.	63 Mio.	147 Mio.
Barkaufe	-123 Mio.	-	-	321 Mio.	-494 Mio.
Veräußerungen	5 Mio.	-222 Mio.	252 Mio.	455 Mio.	838 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-6 Mio.	13 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	-890 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	942 Mio.	1.02 Mrd.	2.38 Mrd.	1.49 Mrd.	1.33 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.72 Mrd.	-2.71 Mrd.	-541 Mio.	-1.72 Mrd.	-3.56 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	79 Mio.	632 Mio.	675 Mio.	3.31 Mrd.	1.14 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.18 Mrd.	3.77 Mrd.	5.16 Mrd.	430 Mio.	4.79 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.26 Mrd.	4.41 Mrd.	5.83 Mrd.	3.74 Mrd.	5.93 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-682 Mio.	-	-2.02 Mrd.	-1.41 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.88 Mrd.	-5.56 Mrd.	-6.3 Mrd.	-6.17 Mrd.	-4.09 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.56 Mrd.	-5.56 Mrd.	-8.32 Mrd.	-7.57 Mrd.	-4.09 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6 Mio.	-	-	238 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-2.32 Mrd.	-	-746 Mio.	-2.5 Mrd.	-3.67 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.71 Mrd.	-	-1.62 Mrd.	-4.83 Mrd.	-5.46 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.71 Mrd.	-	-1.62 Mrd.	-4.83 Mrd.	-5.46 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-500 Mio.	-	-992 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	175 Mio.	837 Mio.	-1.17 Mrd.	-2.27 Mrd.	795 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.15 Mrd.	-320 Mio.	-6.52 Mrd.	-13.2 Mrd.	-7.49 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-11 Mio.	-36 Mio.	11 Mio.	-50 Mio.	-6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-145 Mio.	-403 Mio.	1.81 Mrd.	-1.31 Mrd.	-11 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.6 Mrd.	1.17 Mrd.	1 Mrd.	1.34 Mrd.	1.88 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.3 Mrd.	820 Mio.	1.84 Mrd.	4.88 Mrd.	6.5 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.88 Mrd.	-890 Mio.	6.35 Mrd.	6.76 Mrd.	7.15 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.09 Mrd.	93.12 Mio.	7.19 Mrd.	7.86 Mrd.	8.72 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.22 Mrd.	2.05 Mrd.	2.37 Mrd.	10.95 Mrd.	-156 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-300 Mio.	-1.16 Mrd.	-2.49 Mrd.	-3.84 Mrd.	1.84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.21	-0.95	4.99	11.44	4.24
Rendite auf das Gesamtkapital	1.96	-1.55	8.53	20.34	7.46
Eigenkapitalrendite %	-3.56	-10.72	12.2	40.2	7.69
Rendite auf Eigenkapital	-0.94	-4.88	12.82	38.77	9.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	2.14	2.6	6.08	10.63	4.95
SG&A Marge	0.65	1.18	1.04	0.95	0.97
EBITDA-Marge %	4.64	3.03	7.87	12.19	7.03
EBITA-Marge	1.21	-1.14	4.89	9.36	4.05
EBIT-Marge %	1.14	-1.29	4.81	9.3	3.99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0.7	-2.77	2.13	6.45	1.47
Netto-Einkommensmarge %	-0.19	-1.34	2.44	6.77	1.96
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-0.19	-1.34	2.44	6.77	1.96
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.73	0.05	3.64	6.01	2.5
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.73	-0.63	3.11	2.64	3.28
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.3	0.07	3.53	3.07	4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.7	1.18	1.66	1.97	1.7
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)