Finanzkennzahlen Glencore plc

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GLEN

Integrierter Bergbau

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20.01.	Rio Tinto übertrifft im vierten Quartal die Erwartungen bei Eisenerz- und Kupferproduktion	RE
19.01.	Aluminum Corp. of China wird voraussichtlich eine mögliche Übernahme des Rivalen Glencore unterstützen - Bloomberg News	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: GLENCORE PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	142 Mrd.	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.	231 Mrd.
Gesamtumsatz	142 Mrd.	204 Mrd.	256 Mrd.	218 Mrd.	231 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	139 Mrd.	191 Mrd.	229 Mrd.	207 Mrd.	225 Mrd.
Bruttogewinn	3.7 Mrd.	12.38 Mrd.	27.21 Mrd.	10.78 Mrd.	6.28 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.68 Mrd.	2.12 Mrd.	2.43 Mrd.	2.1 Mrd.	2.02 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-21 Mio.	186 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	3.85 Mrd.	531 Mio.	981 Mio.	-	741 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-67 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.53 Mrd.	2.58 Mrd.	3.41 Mrd.	2.08 Mrd.	2.95 Mrd.
Betriebseinkommen	-1.84 Mrd.	9.8 Mrd.	23.8 Mrd.	8.7 Mrd.	3.33 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.57 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.77 Mrd.	-2.52 Mrd.	-2.92 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	152 Mio.	231 Mio.	480 Mio.	621 Mio.	594 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.42 Mrd.	-1.12 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.89 Mrd.	-2.33 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	444 Mio.	2.62 Mrd.	2.3 Mrd.	1.34 Mrd.	1.42 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-187 Mio.	-299 Mio.	46 Mio.	-445 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-343 Mio.	-237 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.2 Mrd.	-907 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-3.16 Mrd.	10.88 Mrd.	23.33 Mrd.	6.99 Mrd.	1.07 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-214 Mio.	-	-	-40 Mio.	-194 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	342 Mio.	-336 Mio.	-273 Mio.	-103 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-36 Mio.	-607 Mio.	1.24 Mrd.	850 Mio.	-337 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.66 Mrd.	-921 Mio.	-1.12 Mrd.	-2.11 Mrd.	-1.2 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-113 Mio.	-1.64 Mrd.	-302 Mio.	-168 Mio.	-295 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-284 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5.12 Mrd.	7.38 Mrd.	22.88 Mrd.	5.42 Mrd.	-998 Mio.
Einkommensteueraufwand	-1.17 Mrd.	3.03 Mrd.	6.37 Mrd.	2.21 Mrd.	1.7 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.95 Mrd.	4.35 Mrd.	16.51 Mrd.	3.21 Mrd.	-2.69 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.95 Mrd.	4.35 Mrd.	16.51 Mrd.	3.21 Mrd.	-2.69 Mrd.
Minderheiteninteresse	2.04 Mrd.	625 Mio.	809 Mio.	1.07 Mrd.	1.06 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.	-1.63 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.	-1.63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.	-1.63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.14	0.38	1.33	0.34	-0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.14	0.38	1.33	0.34	-0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.22 Mrd.	13.2 Mrd.	13.04 Mrd.	12.43 Mrd.	12.15 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.14	0.37	1.32	0.34	-0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.14	0.37	1.32	0.34	-0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.22 Mrd.	13.34 Mrd.	13.14 Mrd.	12.54 Mrd.	12.27 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.01	0.56	1.18	0.44	0.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.01	0.56	1.17	0.43	0.14
Dividende Pro Aktie	0.12	0.26	0.44	0.13	0.1
Ausschüttungsquote	-	32.47	27.9	127.52	-96.7
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.32 Mrd.	16.03 Mrd.	31.19 Mrd.	15.32 Mrd.	9.85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.62 Mrd.	9.96 Mrd.	23.96 Mrd.	8.82 Mrd.	3.49 Mrd.
EBIT	-1.84 Mrd.	9.8 Mrd.	23.8 Mrd.	8.7 Mrd.	3.33 Mrd.
German: EBITDAR	5.19 Mrd.	16.53 Mrd.	32 Mrd.	16.36 Mrd.	10.84 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	22.87	41.03	27.83	40.74	-169.94
Gesamtlaufende Steuern	843 Mio.	2.76 Mrd.	7.44 Mrd.	2.86 Mrd.	1.92 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.01 Mrd.	261 Mio.	-1.07 Mrd.	-658 Mio.	-220 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	71.12 Mio.	7.42 Mrd.	15.39 Mrd.	5.44 Mrd.	1.73 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	33 Mio.	33 Mio.	31 Mio.	51 Mio.	76 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	129 Mio.	98 Mio.	88 Mio.	117 Mio.	143 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16 Mio.	6 Mio.	11 Mio.	12 Mio.	-7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	870 Mio.	501 Mio.	804 Mio.	1.04 Mrd.	997 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	299 Mio.	153 Mio.	362 Mio.	688 Mio.	666 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	571 Mio.	348 Mio.	442 Mio.	355 Mio.	331 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	182 Mio.	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.	149 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	184 Mio.	189 Mio.	150 Mio.	328 Mio.	149 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.5 Mrd.	3.24 Mrd.	1.92 Mrd.	1.92 Mrd.	2.39 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	95 Mio.	62 Mio.	21 Mio.	176 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.5 Mrd.	3.34 Mrd.	1.98 Mrd.	1.95 Mrd.	2.56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.12 Mrd.	10.62 Mrd.	13.07 Mrd.	10.86 Mrd.	11.07 Mrd.
Andere Forderungen	2.5 Mrd.	1.97 Mrd.	2.19 Mrd.	4.34 Mrd.	3.92 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	241 Mio.	296 Mio.	319 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	10.85 Mrd.	12.89 Mrd.	15.57 Mrd.	15.2 Mrd.	15 Mrd.
Inventar	22.85 Mrd.	28.43 Mrd.	33.46 Mrd.	31.57 Mrd.	29.58 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	220 Mio.	287 Mio.	325 Mio.	317 Mio.	288 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.79 Mrd.	12.83 Mrd.	17.88 Mrd.	15.01 Mrd.	12.08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	43.21 Mrd.	57.78 Mrd.	69.22 Mrd.	64.04 Mrd.	59.51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	104 Mrd.	101 Mrd.	98.31 Mrd.	103 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-56.49 Mrd.	-57.56 Mrd.	-58.75 Mrd.	-64.16 Mrd.	-71.26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	47.11 Mrd.	43.16 Mrd.	39.56 Mrd.	39.23 Mrd.	50.21 Mrd.
Langfristige Investitionen	14.7 Mrd.	14.19 Mrd.	12.34 Mrd.	9.46 Mrd.	9.81 Mrd.
German: Firmenwert	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.	5 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.47 Mrd.	1.24 Mrd.	1.16 Mrd.	1 Mrd.	928 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	948 Mio.	675 Mio.	629 Mio.	273 Mio.	304 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.25 Mrd.	1.78 Mrd.	1.84 Mrd.	1.39 Mrd.	1.21 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.31 Mrd.	3.7 Mrd.	2.84 Mrd.	3.47 Mrd.	3.49 Mrd.
Gesamtvermögen	118 Mrd.	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11.07 Mrd.	12.41 Mrd.	11.95 Mrd.	5.66 Mrd.	5.7 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	378 Mio.	449 Mio.	327 Mio.	508 Mio.	555 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.44 Mrd.	1.89 Mrd.	3.62 Mrd.	3.87 Mrd.	3.89 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5.3 Mrd.	5.51 Mrd.	5.96 Mrd.	6.66 Mrd.	8.43 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	513 Mio.	525 Mio.	445 Mio.	547 Mio.	611 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	927 Mio.	1.78 Mrd.	4.66 Mrd.	1.85 Mrd.	1.95 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.36 Mrd.	2.03 Mrd.	1.74 Mrd.	1.04 Mrd.	1.79 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	17.45 Mrd.	24.86 Mrd.	24.72 Mrd.	29.34 Mrd.	26.79 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	39.44 Mrd.	49.46 Mrd.	53.42 Mrd.	49.48 Mrd.	49.71 Mrd.
Langfristige Schulden	28.4 Mrd.	25.73 Mrd.	18.41 Mrd.	20.81 Mrd.	24.79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.01 Mrd.	1.09 Mrd.	934 Mio.	961 Mio.	1.23 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.59 Mrd.	2.09 Mrd.	1.55 Mrd.	1.29 Mrd.	1.11 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	980 Mio.	939 Mio.	677 Mio.	800 Mio.	764 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	4.72 Mrd.	4.47 Mrd.	3.65 Mrd.	2.97 Mrd.	5.21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.46 Mrd.	6.82 Mrd.	8.73 Mrd.	9.32 Mrd.	11.99 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	83.6 Mrd.	90.59 Mrd.	87.36 Mrd.	85.63 Mrd.	94.8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	146 Mio.	146 Mio.	141 Mio.	136 Mio.	136 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	45.79 Mrd.	43.68 Mrd.	36.72 Mrd.	28.37 Mrd.	26.79 Mrd.
Gewinnrücklagen	2.85 Mrd.	7.91 Mrd.	25.25 Mrd.	29.61 Mrd.	27.14 Mrd.
Eigene Aktien	-5.3 Mrd.	-5.88 Mrd.	-5.86 Mrd.	-7.5 Mrd.	-7.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.85 Mrd.	-5.93 Mrd.	-6.83 Mrd.	-7.03 Mrd.	-5.81 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	37.64 Mrd.	39.93 Mrd.	49.41 Mrd.	43.58 Mrd.	40.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	-3.24 Mrd.	-3.01 Mrd.	-4.19 Mrd.	-5.34 Mrd.	-5.01 Mrd.
Eigenkapital	34.4 Mrd.	36.92 Mrd.	45.22 Mrd.	38.24 Mrd.	35.66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	118 Mrd.	128 Mrd.	133 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.24 Mrd.	13.15 Mrd.	12.61 Mrd.	12.15 Mrd.	12.14 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.22 Mrd.	13.1 Mrd.	12.76 Mrd.	12.17 Mrd.	12.16 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.85	3.05	3.87	3.58	3.35
Sachbuchwert	31.17 Mrd.	33.7 Mrd.	43.25 Mrd.	37.58 Mrd.	34.74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.36	2.57	3.39	3.09	2.86
Gesamtverschuldung	37.66 Mrd.	34.74 Mrd.	29.37 Mrd.	32.85 Mrd.	38.95 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	36.16 Mrd.	31.4 Mrd.	27.39 Mrd.	30.9 Mrd.	36.38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	464 Mio.	227 Mio.	30 Mio.	31 Mio.	-195 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	6.96 Mrd.	4.01 Mrd.	6.43 Mrd.	8.34 Mrd.	7.98 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-3.24 Mrd.	-3.01 Mrd.	-4.19 Mrd.	-5.34 Mrd.	-5.01 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.4 Mrd.	12.29 Mrd.	11.88 Mrd.	8.82 Mrd.	9.3 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	5.97 Mrd.	5.83 Mrd.	5.08 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	5.53 Mrd.	4.96 Mrd.	5.05 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	2.81 Mrd.	6.35 Mrd.	5.64 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	19.16 Mrd.	14.44 Mrd.	13.82 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.58 Mrd.	6.85 Mrd.	6.5 Mrd.	6.62 Mrd.	7.06 Mrd.
Maschinen, Gesamt	41.27 Mrd.	41.19 Mrd.	42.12 Mrd.	47.78 Mrd.	54.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	87’822	81’284	81’706	83’426	84’146
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	135 Mio.	140 Mio.	299 Mio.	166 Mio.	14 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1.9 Mrd.	4.97 Mrd.	17.32 Mrd.	4.28 Mrd.	-1.63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6.46 Mrd.	6.18 Mrd.	6.83 Mrd.	5.86 Mrd.	6.44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	212 Mio.	155 Mio.	159 Mio.	124 Mio.	157 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	531 Mio.	981 Mio.	1.3 Mrd.	741 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.67 Mrd.	6.87 Mrd.	7.97 Mrd.	7.28 Mrd.	7.34 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	45 Mio.	705 Mio.	-56 Mio.	-605 Mio.	385 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	28 Mio.	171 Mio.	71 Mio.	-142 Mio.	-163 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5.51 Mrd.	921 Mio.	1 Mrd.	799 Mio.	1.2 Mrd.
Rückstellung für Kreditausfälle	343 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-444 Mio.	-2.62 Mrd.	-2.3 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.42 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	184 Mio.	476 Mio.	1.13 Mrd.	742 Mio.	564 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3.76 Mrd.	2.49 Mrd.	1.79 Mrd.	-3.74 Mrd.	1.72 Mrd.
Änderung der Forderungen	-385 Mio.	-5.89 Mrd.	-4.94 Mrd.	7.54 Mrd.	-80 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.19 Mrd.	-5.66 Mrd.	-5.04 Mrd.	1.98 Mrd.	2.77 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-436 Mio.	6.42 Mrd.	-3.29 Mrd.	-5.77 Mrd.	-629 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.66 Mrd.	8.86 Mrd.	13.66 Mrd.	11.04 Mrd.	10.06 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.57 Mrd.	-3.62 Mrd.	-4.18 Mrd.	-4.48 Mrd.	-5.61 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	52 Mio.	342 Mio.	63 Mio.	147 Mio.	143 Mio.
Barkaufe	-	-	321 Mio.	-494 Mio.	-6.95 Mrd.
Veräußerungen	-222 Mio.	252 Mio.	455 Mio.	838 Mio.	-22 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	13 Mio.	108 Mio.	128 Mio.	-890 Mio.	-23 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.02 Mrd.	2.38 Mrd.	1.49 Mrd.	1.33 Mrd.	737 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.71 Mrd.	-541 Mio.	-1.72 Mrd.	-3.56 Mrd.	-11.72 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	632 Mio.	675 Mio.	3.31 Mrd.	711 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.77 Mrd.	5.16 Mrd.	430 Mio.	5.22 Mrd.	8.73 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.41 Mrd.	5.83 Mrd.	3.74 Mrd.	5.93 Mrd.	8.73 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-2.02 Mrd.	-1.41 Mrd.	-	-187 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.56 Mrd.	-6.3 Mrd.	-6.17 Mrd.	-4.09 Mrd.	-3.79 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.56 Mrd.	-8.32 Mrd.	-7.57 Mrd.	-4.09 Mrd.	-3.97 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	238 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-746 Mio.	-2.5 Mrd.	-3.67 Mrd.	-230 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1.62 Mrd.	-4.83 Mrd.	-5.46 Mrd.	-1.58 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1.62 Mrd.	-4.83 Mrd.	-5.46 Mrd.	-1.58 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-500 Mio.	-	-992 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	837 Mio.	-1.17 Mrd.	-2.27 Mrd.	795 Mio.	-802 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-320 Mio.	-6.52 Mrd.	-13.2 Mrd.	-7.49 Mrd.	2.14 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-36 Mio.	11 Mio.	-50 Mio.	-6 Mio.	-70 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-403 Mio.	1.81 Mrd.	-1.31 Mrd.	-11 Mio.	402 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.17 Mrd.	1 Mrd.	1.34 Mrd.	1.88 Mrd.	2.06 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	820 Mio.	1.84 Mrd.	4.88 Mrd.	6.5 Mrd.	1.66 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-890 Mio.	6.35 Mrd.	6.76 Mrd.	7.15 Mrd.	5.66 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	93.12 Mio.	7.19 Mrd.	7.86 Mrd.	8.72 Mrd.	7.48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.05 Mrd.	2.37 Mrd.	10.95 Mrd.	-156 Mio.	-3.52 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.16 Mrd.	-2.49 Mrd.	-3.84 Mrd.	1.84 Mrd.	4.75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.95	4.99	11.44	4.24	1.64
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.55	8.53	20.34	7.46	2.86
Eigenkapitalrendite %	-10.72	12.2	40.2	7.69	-7.29
Rendite auf Eigenkapital	-4.88	12.82	38.77	9.21	-3.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	2.6	6.08	10.63	4.95	2.72
SG&A Marge	1.18	1.04	0.95	0.97	0.88
EBITDA-Marge %	3.03	7.87	12.19	7.03	4.26
EBITA-Marge	-1.14	4.89	9.36	4.05	1.51
EBIT-Marge %	-1.29	4.81	9.3	3.99	1.44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.77	2.13	6.45	1.47	-1.17
Netto-Einkommensmarge %	-1.34	2.44	6.77	1.96	-0.71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.34	2.44	6.77	1.96	-0.71
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.05	3.64	6.01	2.5	0.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.63	3.11	2.64	3.28	2.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.07	3.53	3.07	4	3.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.18	1.66	1.97	1.7	1.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.78	4.51	6.19	5.53	5.16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15.24	21.74	21.61	18.2	21.06
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.48	7.46	7.39	6.37	7.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	1.17	1.3	1.29	1.2
Schnellverhältnis	0.31	0.32	0.32	0.35	0.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	0.18	0.26	0.22	0.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	24.01	16.79	16.89	20.05	17.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56.48	48.91	49.37	57.32	49.81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	27.73	20.84	18.32	11.95	9.34
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	52.76	44.85	47.95	65.42	57.85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	109.47	94.11	64.96	85.91	109.21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	52.26	48.48	39.38	46.21	52.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85.48	72.66	42.77	56.94	72.96
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40.81	37.43	25.93	30.63	34.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	70.85	71.05	65.89	69.13	72.67
EBIT / Zinsaufwand	-1.17	7.27	13.44	3.46	1.14
EBITDA / Zinsaufwand	3.07	12.36	17.94	6.36	3.65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.81	9.68	15.58	4.57	1.73
Gesamtverschuldung / EBITDA	7.79	2.08	0.92	2.06	3.65
Netto-Schulden / EBITDA	7.48	1.88	0.86	1.93	3.41
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	29.72	2.66	1.06	2.86	7.7
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	28.54	2.41	0.99	2.69	7.19
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-33.83	43.15	25.64	-14.91	6.02
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19.75	234.8	118.58	-60.81	-41.71
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-56.75	101.95	94.6	-52.46	-29.71
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-162.47	-636.77	140.6	-64.69	-53.57
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-174.78	-574.21	142.79	-64.97	-54.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	162.02	-210.21	279.65	-80.56	-183.93
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	371.04	-361.38	248.21	-75.29	-138.18
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-95.3	-3053.51	108.49	-65.97	-62.04
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	379.94	-356.98	256.76	-74.24	-139.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-23.13	30.91	23	-16.89	1.93
Inventar, 1 J. Wachstum %	14.63	24.43	17.68	-5.65	-6.3
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-14.9	-8.39	-8.33	-0.84	27.97
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.9	8.06	3.98	-6.57	5.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-6.31	8.1	28.35	-13.11	-7.55
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-6.55	6.1	23.74	-11.8	-6.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-69.48	232.58	54.16	-19.2	-8.89
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-24.26	1.37	15.45	7.35	25.13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-115.62	125.46	6.46	-3.41	-10.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-98.65	89.28	9.38	2.5	-5.3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	116.67	69.23	-70.45	-23.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-19.66	-2.68	34.11	3.4	-5.02
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-36.1	63.92	171.25	-6.93	-52.22
EBITDA, 2 J. KAGR %	-44.47	26.73	98.24	-2.24	-44.72
EBITA, 2 J. CAGR %	-50.87	95.77	259.37	-5.87	-62.63
EBIT, 2 J. CAGR %	-47.43	99.86	239.31	-5.79	-63.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	22.82	69.93	104.55	-14.09	-59.61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-25.27	250.88	201.69	-7.24	-69.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-87.65	121.59	682.51	-14.19	-67.1
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22.55	251.19	202.78	-4.14	-68.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14.8	0.32	26.9	1.11	-7.96
Inventar, 2 J. CAGR %	5.42	19.43	21	5.37	-5.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-8.9	-11.7	-8.36	-4.66	12.65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4.24	1.37	6	-1.44	-0.8
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-10.33	0.64	17.79	5.6	-10.38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-9.29	-0.43	14.58	4.47	-9.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-51.99	0.75	126.43	11.61	-14.2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12.74	-12.37	8.18	11.33	15.9
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-66.64	5.54	54.93	6.14	-12.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-89.88	2	43.89	10.14	-6.22
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-22.54	-	91.49	-29.29	-52.33
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-11.52	-2.6	5.97	15.24	4.26
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-21.96	10.99	80.75	42.86	-20.38
EBITDA, 3 J. KAGR %	-28.62	4.61	46.2	24.51	-14.99
EBITA, 3 J. CAGR %	-36.98	13.99	109.7	68.17	-29.5
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-33.98	13.86	113.25	61.45	-30.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8.56	18.46	122.15	-6.65	-14.75
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-30.94	13.43	249.99	31.02	-31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-74.78	16.78	116.73	178.61	-38.36
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-28.87	15.52	253.03	33.16	-28.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-13.25	-1.68	7.37	10.2	1.38
Inventar, 3 J. CAGR %	-1.74	11.41	18.84	11.37	1.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6.18	-8.73	-10.59	-5.92	5.17
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-4.53	-0.3	2.24	1.63	0.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.15	-4.57	9.14	6.43	1.02
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8.88	-4.42	7.05	5.01	0.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-17.92	-8.48	16.1	60.6	4.31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.16	-8.27	-3.94	7.9	15.75
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	166.07	-7.41	5.84	36.44	-3.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-54.13	-7.51	4.4	31.93	1.35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-15.66	9.14	-	2.7	-27.28
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.69	5.9	4.49	-0.25	1.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.59	31.2	28.45	3.55	6.39
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10.09	17.36	21.32	1.82	-0.27
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.18	42.04	29.87	5.59	6.07
EBIT, 5 J. CAGR %	1.28	43.21	30.13	5.55	6.31
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13.96	29.65	26.18	4.18	12.33
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-17.45	29.25	24.56	4.66	32.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-54.1	69.83	28.26	3.12	2.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-18.15	47.89	26.97	7.21	34.99
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.18	-0.56	1	-0.58	0.96
Inventar, 5 J. KAGR %	4.54	9.16	6.8	8.95	8.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.97	-4.32	-7.06	-7.12	-1.93
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.69	0.46	-0.45	-0.76	1.01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.57	-2.13	0.13	-0.62	0.87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.82	-2.03	-0.14	-0.96	0.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-27.41	12.89	23.18	-0.92	2.87
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.35	3.49	3.1	-0.88	3.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-37.62	6.37	169.82	-2.21	-0.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-61.02	4.7	52.14	-0.81	1.61
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.87	30.01	17.08	-8.25	-