Global Dividend Growers Income Fund

A118CK

CA3794401008

GDG.UN

Geschlossene Fonds

Schlusskurs Toronto S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 05.02.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
14.74 ^CAD	+0.55%		+0.82%	+5.81%

Middlefield Sustainable Global Dividend ETF kündigt Ausschüttungen für das vierte Quartal 2022 an, zahlbar am 15. November 2022, 15. Dezember 2022 bzw. 13. Januar 2023

Am 21. Oktober 2022 um 15:00 Uhr

Middlefield Sustainable Global Dividend ETF gab bekannt, dass die Ausschüttungen für das vierte Quartal 2022 an die Anteilsinhaber des Global Dividend Growers Income Fund in Höhe von 0,06 $ pro Anteil zu den Stichtagen 31. Oktober 2022, 30. November 2022 und 31. Dezember 2022 erfolgen und am 15. November 2022, 15. Dezember 2022 bzw. 13. Januar 2023 zahlbar sein werden.

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Unternehmensprofil

Der Global Dividend Growers Income Fund (der Fonds) ist ein geschlossener Investmentfonds. Die Anlageziele des Fonds bestehen darin, den Anteilinhabern stabile monatliche Barausschüttungen zukommen zu lassen, die Ausschüttungen im Laufe der Zeit zu erhöhen und die langfristige Gesamtrendite durch Kapitalzuwachs des Anlageportfolios des Fonds zu steigern. Der Fonds investiert ca. 30 % und bis zu ca. 70 % seines Vermögens in ein gleichgewichtetes, passiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio, das sich aus Aktienwerten von börsennotierten Emittenten nach Marktkapitalisierung weltweit zusammensetzt, die in dem Fünfjahreszeitraum, der am Tag vor der Neugewichtung endete, ein kumulatives Dividendenwachstum von ca. 10 % sowie eine angegebene Dividendenrendite von ca. 3 % aufgewiesen haben. Der Fonds investiert in eine Reihe von Sektoren wie Technologie, Versorger, zyklische Konsumgüter, Finanzwerte, Gesundheitswesen, Kommunikationsdienste, Basiskonsumgüter und Industriewerte. Middlefield Limited ist der Verwalter des Fonds.

Sektor

Geschlossene Fonds

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Sektor Geschlossene Fonds

	% 1. Jan.	Kap.
GLOBAL DIVIDEND GROWERS INCOME FUND	+5.81%	44.31 Mio.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2.80%	12.49 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+2.16%	8.72 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2.90%	5.43 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+0.46%	5.13 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+3.68%	5.09 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+20.05%	4.71 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21.21%	4.65 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+0.80%	3.97 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0.47%	3.7 Mrd.

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