Finanzen Global Ship Lease, Inc.

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Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 15:37:36 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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11.04.	Transcript : Global Ship Lease, Inc. - Special Call
04.03.	Global Ship Lease Q4 Normalisiertes EPS, Umsatz steigt; Chief Executive geht in den Ruhestand -- Aktien fallen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	157.2	213.9	829.7	604.3	697.5	783.1	-	-
Unternehmenswert ¹	912.2	901.8	1’808	1’390	1’371	1’150	954.5	901.1
KGV	5.97 x	9.75 x	4.93 x	2.15 x	2.38 x	2.56 x	3.37 x	15.2 x
Rendite	-	-	-	9.01%	7.57%	6.72%	6.72%	6.72%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.6 x	0.76 x	1.85 x	0.94 x	1.03 x	1.18 x	1.33 x	1.98 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.49 x	3.19 x	4.04 x	2.15 x	2.03 x	1.74 x	1.63 x	2.28 x
Unternehmenswert / EBITDA	5.81 x	5.58 x	7.17 x	3.49 x	2.97 x	2.55 x	2.57 x	4.79 x
Unternehmenswert / FCF	-139 x	13.9 x	-8.28 x	4.06 x	3.97 x	3.49 x	5.13 x	6.58 x
FCF Yield	-0.72%	7.19%	-12.1%	24.7%	25.2%	28.6%	19.5%	15.2%
Price to Book	-	0.46 x	1.18 x	0.62 x	-	0.56 x	0.52 x	0.52 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	17’807	17’991	36’217	36’296	35’192	35’087	-	-
Referenzkurs ²	8.830	11.89	22.91	16.65	19.82	22.32	22.32	22.32
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	261.1	282.8	448	645.6	674.8	662.4	587.2	396
EBITDA ¹	157	161.7	252.2	398.4	462.1	450.5	371.2	188
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	111.6	104.8	237.5	354.2	343.2	352.1	271.5	80
Umsatzrendite	42.73%	37.04%	53.02%	54.86%	50.86%	53.16%	46.24%	20.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	41.61	171.6	292.9	304.9	285.4	178.4	50
Nettoergebnis ¹	36.76	37.57	163.2	283.4	295	305.7	232.8	50
Nettomarge	14.08%	13.28%	36.44%	43.89%	43.71%	46.14%	39.65%	12.63%
Gewinn pro Aktie ²	1.480	1.220	4.650	7.740	8.330	8.715	6.614	1.470
Free Cash Flow ¹	-6.544	64.84	-218.3	342.7	345.8	329	186	137
FCF-Marge N	-2.51%	22.93%	-48.73%	53.08%	51.25%	49.67%	31.68%	34.6%
FCF Conversion (EBITDA)	-	40.09%	-	86.03%	74.85%	73.03%	50.11%	72.87%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	172.59%	-	120.93%	117.25%	107.64%	79.9%	274%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	138.6	153.5	153.6	154.5	172.5	165	159.3	162.1	174.5	178.9	167.8	168.7	167.1	157.7
EBITDA ¹	72.74	85.41	94.54	95.33	111.4	99.99	104.9	108.2	121.8	127.1	115.8	116.4	114.4	104.1
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	79.64	82.2	86.12	84.77	101.7	85.13	85.1	85.11	94.16	78.85	91.61	91.74	89.16	78.93
Umsatzrendite	57.47%	53.54%	56.05%	54.88%	58.96%	51.59%	53.42%	52.51%	53.95%	44.08%	54.59%	54.37%	53.35%	50.04%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	56.92	91.94	-	-	-	85.07	67.49	74	74	70	49
Nettoergebnis ¹	-	66.1	70.18	54.53	89.61	72.62	72.22	75.39	82.69	64.66	78.87	79.49	77.41	67.68
Nettomarge	-	43.05%	45.68%	35.31%	51.94%	44.01%	45.34%	46.52%	47.38%	36.15%	46.99%	47.11%	46.32%	42.91%
Gewinn pro Aktie ²	1.730	1.840	1.930	1.500	2.440	2.010	2.020	2.130	2.340	1.840	2.263	2.307	2.287	2.010
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	0.3750	0.3750	0.3750	-	0.3750	0.3750	0.3750	0.3800	0.3800	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.11.21	02.03.22	09.05.22	04.08.22	09.11.22	01.03.23	10.05.23	03.08.23	09.11.23	04.03.24	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	755	688	978	786	674	366	171	118
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.81 x	4.253 x	3.879 x	1.973 x	1.458 x	0.8134 x	0.4618 x	0.6277 x
Free Cash Flow ¹	-6.54	64.8	-218	343	346	329	186	137
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.2%	9.62%	27.7%	33.8%	27.4%	21.8%	12%	3.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	9.99%	13.8%	-	13.6%	10.9%	-
Aktiva ¹	-	-	1’634	2’050	-	2’255	2’129	-
Buchwert je Aktie ²	-	25.80	19.40	26.90	-	40.20	43.30	43.00
Cash Flow pro Aktie ²	-	5.880	7.430	9.620	10.60	11.50	9.550	-
Capex ¹	91.7	31.7	464	9.23	147	5.5	14	21
Capex / Umsatz	35.12%	11.21%	103.53%	1.43%	21.72%	0.83%	2.38%	5.3%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	02.03.22	01.03.23	04.03.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Global Ship Lease, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

22.32 USD

Mittleres Kursziel

26.75 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+19.85%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Tiefsee-Fracht

	% 1. Jan.	Kap.
GLOBAL SHIP LEASE, INC.	+12.61%	783 Mio.
EVERGREEN MARINE CORPORATION (TAIWAN) LTD.	+20.91%	11.38 Mrd.
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	+18.65%	4 Mrd.
COMPAÑÍA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A.	+33.83%	3.79 Mrd.
STAR BULK CARRIERS CORP.	+12.61%	2.71 Mrd.
SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO., LTD.	-16.81%	1.86 Mrd.
COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO.,LTD.	+15.30%	1.83 Mrd.
HÖEGH AUTOLINERS ASA	+14.25%	1.74 Mrd.
GULF NAVIGATION HOLDING	+3.00%	1.61 Mrd.
WISDOM MARINE LINES CO., LIMITED (CAYMAN)	+33.08%	1.59 Mrd.

Tiefsee-Fracht