Gewinn- und Verlustrechnung Goertek Inc.

Aktien

002241

CNE100000BP1

002241

elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
28.15 ^CNY	+6.47%		+13.33%	+9.07%

21.01.	Goertek Unit, zwei weitere Unternehmen bereiten sich auf Börsennotierungen in Hongkong vor	MT
17.01.	Goertek Unit erhöht Beteiligung an Shanghai Conant Optical	MT

84552033bc873082aa7fc4.1WyyProicgHEKSjAIPYalawG7ZxmWdbrTs4JiRNEr-c.rArrSshnB3GcXB74QZl04Zl3qaUfAIKJd6Qw7FQh3KqHP9dY13ALWZR2aQ

Veröffentlichte Finanzdaten: GOERTEK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	33.96 Mrd.	56.53 Mrd.	76.95 Mrd.	103 Mrd.	95.89 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.19 Mrd.	1.21 Mrd.	1.28 Mrd.	1.93 Mrd.	2.69 Mrd.
Gesamtumsatz	35.15 Mrd.	57.74 Mrd.	78.22 Mrd.	105 Mrd.	98.57 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	29.83 Mrd.	48.61 Mrd.	67.41 Mrd.	94.44 Mrd.	90.05 Mrd.
Bruttogewinn	5.31 Mrd.	9.13 Mrd.	10.81 Mrd.	10.46 Mrd.	8.52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.37 Mrd.	2.08 Mrd.	2.4 Mrd.	2.84 Mrd.	2.73 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	10.65 Mio.	21.9 Mio.	19.21 Mio.	16.83 Mio.	-19.42 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.81 Mrd.	3.43 Mrd.	4.17 Mrd.	5.23 Mrd.	4.72 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	224 Mio.	200 Mio.	232 Mio.	267 Mio.	203 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.41 Mrd.	5.73 Mrd.	6.82 Mrd.	8.35 Mrd.	7.63 Mrd.
Betriebseinkommen	1.9 Mrd.	3.4 Mrd.	3.99 Mrd.	2.1 Mrd.	891 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-261 Mio.	-277 Mio.	-210 Mio.	-304 Mio.	-545 Mio.
Zins- und Anlageerträge	18.08 Mio.	178 Mio.	561 Mio.	189 Mio.	280 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-243 Mio.	-98.94 Mio.	351 Mio.	-114 Mio.	-265 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-95.93 Mio.	-214 Mio.	-27.31 Mio.	21.27 Mio.	10.28 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-27.69 Mio.	-45.7 Mio.	-21.66 Mio.	-53.59 Mio.	-99.05 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.53 Mrd.	3.05 Mrd.	4.3 Mrd.	1.96 Mrd.	537 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-133 Mio.	160 Mio.	-48.85 Mio.	-93.33 Mio.	42.52 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-81 Mio.	-62.25 Mio.	-31.18 Mio.	-47.9 Mio.	-2.04 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-38.21 Mio.	-128 Mio.	-90.97 Mio.	-696 Mio.	-147 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	191 Mio.	207 Mio.	480 Mio.	389 Mio.	360 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.47 Mrd.	3.22 Mrd.	4.61 Mrd.	1.51 Mrd.	791 Mio.
Einkommensteueraufwand	192 Mio.	370 Mio.	299 Mio.	-282 Mio.	-228 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.31 Mrd.	1.79 Mrd.	1.02 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.31 Mrd.	1.79 Mrd.	1.02 Mrd.
Minderheiteninteresse	1.4 Mio.	-3.88 Mio.	-32.36 Mio.	-41.84 Mio.	68.67 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.4	0.89	1.29	0.52	0.32
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.4	0.89	1.29	0.52	0.32
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.2 Mrd.	3.2 Mrd.	3.31 Mrd.	3.36 Mrd.	3.4 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.4	0.89	1.28	0.52	0.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.4	0.89	1.28	0.52	0.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.2 Mrd.	3.2 Mrd.	3.34 Mrd.	3.36 Mrd.	3.4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.3	0.59	0.8	0.35	0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.3	0.59	0.79	0.35	0.12
Dividende Pro Aktie	0.1	0.15	0.2	0.1	0.1
Ausschüttungsquote	46.5	20.08	15.64	54.5	76.91
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.85 Mrd.	5.54 Mrd.	6.7 Mrd.	5.53 Mrd.	4.56 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.31 Mrd.	3.89 Mrd.	4.58 Mrd.	2.79 Mrd.	1.63 Mrd.
EBIT	1.9 Mrd.	3.4 Mrd.	3.99 Mrd.	2.1 Mrd.	891 Mio.
German: EBITDAR	3.92 Mrd.	5.61 Mrd.	6.79 Mrd.	5.63 Mrd.	4.64 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	35.15 Mrd.	57.74 Mrd.	78.22 Mrd.	105 Mrd.	98.57 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.07	11.49	6.49	-18.67	-28.85
Gesamtlaufende Steuern	165 Mio.	342 Mio.	452 Mio.	165 Mio.	73.44 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	27.58 Mio.	28.31 Mio.	-153 Mio.	-446 Mio.	-302 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	959 Mio.	1.9 Mrd.	2.65 Mrd.	1.18 Mrd.	404 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	11.51 Mio.	22.37 Mio.	3.81 Mio.	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	104 Mio.	30.32 Mio.	17.09 Mio.	18.85 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	59.66 Mio.	145 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	19.1 Mio.	14.41 Mio.	12.22 Mio.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	512 Mio.	453 Mio.	440 Mio.	543 Mio.	523 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	817 Mio.	1.58 Mrd.	1.94 Mrd.	2.28 Mrd.	2.19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.81 Mrd.	3.43 Mrd.	4.17 Mrd.	5.23 Mrd.	4.72 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	67.8 Mio.	70.56 Mio.	86.62 Mio.	99.01 Mio.	74.7 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	20.38 Mio.	21.14 Mio.	18.28 Mio.	26.57 Mio.	26.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	47.42 Mio.	49.43 Mio.	68.33 Mio.	72.43 Mio.	47.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-4.23 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	178 Mio.	237 Mio.	127 Mio.	44.74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	29.45 Mio.	63.63 Mio.	44.47 Mio.	16.71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	230 Mio.	495 Mio.	466 Mio.	123 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	34.12 Mio.	75.13 Mio.	22.56 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	472 Mio.	871 Mio.	659 Mio.	180 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.61 Mrd.	7.79 Mrd.	10.05 Mrd.	12.68 Mrd.	14.74 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	46.91 Mio.	251 Mio.	119 Mio.	339 Mio.	587 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.66 Mrd.	8.04 Mrd.	10.17 Mrd.	13.02 Mrd.	15.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.15 Mrd.	10.04 Mrd.	11.96 Mrd.	14.44 Mrd.	12.57 Mrd.
Andere Forderungen	321 Mio.	56.28 Mio.	375 Mio.	96.44 Mio.	89.26 Mio.
Gesamtforderungen	8.47 Mrd.	10.1 Mrd.	12.34 Mrd.	14.54 Mrd.	12.66 Mrd.
Inventar	5.3 Mrd.	9.17 Mrd.	12.08 Mrd.	17.35 Mrd.	10.79 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	280 Mio.	818 Mio.	573 Mio.	652 Mio.	1.26 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	17.7 Mrd.	28.13 Mrd.	35.16 Mrd.	45.56 Mrd.	40.04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	18.66 Mrd.	23.61 Mrd.	29.16 Mrd.	35.44 Mrd.	38.55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.62 Mrd.	-6.86 Mrd.	-8.58 Mrd.	-10.97 Mrd.	-13.56 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	13.04 Mrd.	16.75 Mrd.	20.58 Mrd.	24.46 Mrd.	24.99 Mrd.
Langfristige Investitionen	606 Mio.	695 Mio.	1.1 Mrd.	1.38 Mrd.	1.67 Mrd.
German: Firmenwert	17.83 Mio.	16.86 Mio.	16.86 Mio.	16.86 Mio.	605 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.4 Mrd.	2.73 Mrd.	2.76 Mrd.	2.72 Mrd.	3.28 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	118’274	118’275	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	198 Mio.	276 Mio.	495 Mio.	1.37 Mrd.	1.61 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	440 Mio.	260 Mio.	450 Mio.	699 Mio.	859 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	256 Mio.	257 Mio.	506 Mio.	964 Mio.	684 Mio.
Gesamtvermögen	34.66 Mrd.	49.12 Mrd.	61.08 Mrd.	77.18 Mrd.	73.74 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9.67 Mrd.	17.32 Mrd.	21.27 Mrd.	30.6 Mrd.	22.12 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	846 Mio.	1.21 Mrd.	1.16 Mrd.	1.14 Mrd.	1.3 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.15 Mrd.	3.19 Mrd.	4.28 Mrd.	7.12 Mrd.	5.21 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	501 Mio.	-	400 Mio.	993 Mio.	946 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	101 Mio.	103 Mio.	127 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	89.08 Mio.	132 Mio.	254 Mio.	175 Mio.	29.6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	105 Mio.	772 Mio.	2.21 Mrd.	2.3 Mrd.	3.47 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	187 Mio.	111 Mio.	116 Mio.	294 Mio.	234 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.56 Mrd.	22.74 Mrd.	29.8 Mrd.	42.72 Mrd.	33.44 Mrd.
Langfristige Schulden	344 Mio.	5.79 Mrd.	2.2 Mrd.	2.21 Mrd.	6.63 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	210 Mio.	471 Mio.	518 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	397 Mio.	539 Mio.	540 Mio.	532 Mio.	519 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	233 Mio.	323 Mio.	390 Mio.	816 Mio.	758 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	172 Mio.	348 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	18.53 Mrd.	29.38 Mrd.	33.15 Mrd.	46.92 Mrd.	42.22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.25 Mrd.	3.28 Mrd.	3.42 Mrd.	3.42 Mrd.	3.42 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3 Mrd.	3.81 Mrd.	9.48 Mrd.	10.28 Mrd.	9 Mrd.
Gewinnrücklagen	10.35 Mrd.	12.88 Mrd.	16.83 Mrd.	17.96 Mrd.	18.71 Mrd.
Eigene Aktien	-396 Mio.	-516 Mio.	-2.29 Mrd.	-2.29 Mrd.	-279 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-84.5 Mio.	206 Mio.	-100 Mio.	122 Mio.	-39.38 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16.11 Mrd.	19.65 Mrd.	27.33 Mrd.	29.49 Mrd.	30.81 Mrd.
Minderheitsinteressen	22.04 Mio.	80.42 Mio.	604 Mio.	766 Mio.	717 Mio.
Eigenkapital	16.13 Mrd.	19.73 Mrd.	27.93 Mrd.	30.26 Mrd.	31.53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	34.66 Mrd.	49.12 Mrd.	61.08 Mrd.	77.18 Mrd.	73.74 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.19 Mrd.	3.25 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.	3.38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.19 Mrd.	3.25 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.	3.41 Mrd.
Buchwert / Aktie	5.04	6.05	8.18	8.81	9.04
Sachbuchwert	13.69 Mrd.	16.91 Mrd.	24.55 Mrd.	26.75 Mrd.	26.93 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.29	5.2	7.35	8	7.9
Gesamtverschuldung	7 Mrd.	8.98 Mrd.	7.2 Mrd.	10.89 Mrd.	13.44 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.34 Mrd.	937 Mio.	-2.97 Mrd.	-2.13 Mrd.	-1.89 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	542 Mio.	565 Mio.	693 Mio.	792 Mio.	598 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22.04 Mio.	80.42 Mio.	604 Mio.	766 Mio.	717 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	270 Mio.	337 Mio.	437 Mio.	361 Mio.	760 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.21 Mrd.	2.28 Mrd.	5.17 Mrd.	6.45 Mrd.	5.29 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	941 Mio.	1.19 Mrd.	2.32 Mrd.	2.68 Mrd.	1.18 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.86 Mrd.	5.48 Mrd.	4.41 Mrd.	8.73 Mrd.	4.12 Mrd.
Inventar - Andere	349 Mio.	346 Mio.	421 Mio.	564 Mio.	417 Mio.
Gebäude, Gesamt	5.96 Mrd.	7.12 Mrd.	8.91 Mrd.	9.85 Mrd.	11.44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11.16 Mrd.	14.41 Mrd.	17.68 Mrd.	22.37 Mrd.	24.16 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	87’346	95’780	85’358	81’370
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	86.6 Mio.	108 Mio.	126 Mio.	149 Mio.	131 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.28 Mrd.	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.54 Mrd.	1.65 Mrd.	2.24 Mrd.	2.87 Mrd.	3.07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	408 Mio.	483 Mio.	589 Mio.	688 Mio.	735 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.95 Mrd.	2.14 Mrd.	2.83 Mrd.	3.56 Mrd.	3.8 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	38.67 Mio.	51.3 Mio.	89.04 Mio.	92.97 Mio.	267 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	81 Mio.	62.25 Mio.	31.18 Mio.	47.9 Mio.	2.04 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	197 Mio.	-337 Mio.	-429 Mio.	-115 Mio.	21.99 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	38.21 Mio.	128 Mio.	90.97 Mio.	696 Mio.	147 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	10.65 Mio.	21.9 Mio.	19.21 Mio.	16.83 Mio.	-19.42 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	310 Mio.	503 Mio.	507 Mio.	1.35 Mrd.	614 Mio.
Änderung der Forderungen	-1.01 Mrd.	-2.21 Mrd.	-1.59 Mrd.	-2.06 Mrd.	2.11 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-1.77 Mrd.	-4.05 Mrd.	-3.01 Mrd.	-6.11 Mrd.	7.43 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.29 Mrd.	8.03 Mrd.	5.07 Mrd.	8.88 Mrd.	-7.18 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	27.58 Mio.	28.31 Mio.	-153 Mio.	-448 Mio.	-302 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	472 Mio.	871 Mio.	659 Mio.	180 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.45 Mrd.	7.68 Mrd.	8.6 Mrd.	8.32 Mrd.	8.15 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.18 Mrd.	-5.6 Mrd.	-6.96 Mrd.	-8.09 Mrd.	-6.95 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	191 Mio.	50.16 Mio.	122 Mio.	49.53 Mio.	387 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-458 Mio.
Veräußerungen	-174’652	201 Mio.	6.87 Mio.	-10.04 Mio.	2.2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-211 Mio.	-2.33 Mio.	18.88 Mio.	-1.06 Mrd.	-664 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	161 Mio.	49.48 Mio.	45.62 Mio.	31.02 Mio.	98.68 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.04 Mrd.	-5.3 Mrd.	-6.77 Mrd.	-9.08 Mrd.	-7.58 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.83 Mrd.	14.49 Mrd.	10.32 Mrd.	28.64 Mrd.	25.58 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8.83 Mrd.	14.49 Mrd.	10.32 Mrd.	28.64 Mrd.	25.58 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.33 Mrd.	-11.5 Mrd.	-9.4 Mrd.	-25.57 Mrd.	-23.44 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.33 Mrd.	-11.5 Mrd.	-9.4 Mrd.	-25.57 Mrd.	-23.44 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	195 Mio.	732 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-178 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-595 Mio.	-572 Mio.	-669 Mio.	-953 Mio.	-837 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-595 Mio.	-572 Mio.	-669 Mio.	-953 Mio.	-837 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-235 Mio.	-778 Mio.	142 Mio.	-302 Mio.	-86.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.34 Mrd.	1.64 Mrd.	387 Mio.	2.01 Mrd.	1.77 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	9.87 Mio.	-205 Mio.	7.43 Mio.	414 Mio.	9.75 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.09 Mrd.	3.82 Mrd.	2.22 Mrd.	1.66 Mrd.	2.35 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1.3 Mrd.	-1.47 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.34 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.52 Mrd.	1.61 Mrd.	-241 Mio.	-714 Mio.	-2.01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.68 Mrd.	1.79 Mrd.	-110 Mio.	-524 Mio.	-1.67 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.68 Mrd.	-2.6 Mrd.	-566 Mio.	-1.94 Mrd.	-476 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-506 Mio.	2.99 Mrd.	913 Mio.	3.07 Mrd.	2.14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.68	5.08	4.53	1.9	0.74
Rendite auf das Gesamtkapital	5.18	8.21	7.82	3.45	1.29
Eigenkapitalrendite %	8.17	15.9	18.07	6.16	3.3
Rendite auf Eigenkapital	8.18	15.93	18.2	6.16	3.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.12	15.82	13.82	9.97	8.64
SG&A Marge	3.91	3.61	3.06	2.71	2.77
EBITDA-Marge %	10.96	9.6	8.57	5.27	4.63
EBITA-Marge	6.56	6.73	5.86	2.66	1.65
EBIT-Marge %	5.4	5.89	5.11	2.01	0.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.64	4.94	5.51	1.71	1.03
Netto-Einkommensmarge %	3.64	4.93	5.46	1.67	1.1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.64	4.93	5.46	1.67	1.1
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.73	3.29	3.39	1.13	0.41
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.33	2.8	-0.31	-0.68	-2.04
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.79	3.1	-0.14	-0.5	-1.69
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.09	1.38	1.42	1.52	1.31
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.76	3.88	4.19	4.66	3.99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.42	6.22	6.99	7.8	7.1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.75	6.72	6.34	6.42	6.4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.01	1.24	1.18	1.07	1.2