Gewinn- und Verlustrechnung Goertek Inc.

Aktien

002241

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elektr. Büroausstattung

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
29.19 ^CNY	-4.48%		-2.70%	+1.60%

12.01.	Goertek investiert 230 Millionen Yuan in auf KI fokussierten Venture-Capital-Fonds	MT
09.01.	Goertek stellt umfassendes XR-Portfolio auf der CES 2026 vor und präsentiert KI-Brillen für alle Alltagsszenarien sowie fortschrittliche optische Lösungen	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GOERTEK INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	56.53 Mrd.	76.95 Mrd.	103 Mrd.	95.89 Mrd.	98.55 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.21 Mrd.	1.28 Mrd.	1.93 Mrd.	2.69 Mrd.	2.41 Mrd.
Gesamtumsatz	57.74 Mrd.	78.22 Mrd.	105 Mrd.	98.57 Mrd.	101 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	48.61 Mrd.	67.41 Mrd.	94.44 Mrd.	90.05 Mrd.	90.16 Mrd.
Bruttogewinn	9.13 Mrd.	10.81 Mrd.	10.46 Mrd.	8.52 Mrd.	10.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.08 Mrd.	2.4 Mrd.	2.84 Mrd.	2.73 Mrd.	2.82 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	21.9 Mio.	19.21 Mio.	16.83 Mio.	-19.42 Mio.	57.77 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.43 Mrd.	4.17 Mrd.	5.23 Mrd.	4.72 Mrd.	4.88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	200 Mio.	232 Mio.	267 Mio.	203 Mio.	219 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.73 Mrd.	6.82 Mrd.	8.35 Mrd.	7.63 Mrd.	7.98 Mrd.
Betriebseinkommen	3.4 Mrd.	3.99 Mrd.	2.1 Mrd.	891 Mio.	2.81 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-277 Mio.	-210 Mio.	-304 Mio.	-545 Mio.	-572 Mio.
Zins- und Anlageerträge	178 Mio.	561 Mio.	189 Mio.	280 Mio.	510 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-98.94 Mio.	351 Mio.	-114 Mio.	-265 Mio.	-62.5 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-214 Mio.	-27.31 Mio.	21.27 Mio.	10.28 Mio.	115 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-45.7 Mio.	-21.66 Mio.	-53.59 Mio.	-99.05 Mio.	-15.09 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.05 Mrd.	4.3 Mrd.	1.96 Mrd.	537 Mio.	2.85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	160 Mio.	-48.85 Mio.	-93.33 Mio.	42.52 Mio.	41.04 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-62.25 Mio.	-31.18 Mio.	-47.9 Mio.	-2.04 Mio.	-307’473
Abschreibung von Vermögenswerten	-128 Mio.	-90.97 Mio.	-696 Mio.	-147 Mio.	-328 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	207 Mio.	480 Mio.	389 Mio.	360 Mio.	209 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.22 Mrd.	4.61 Mrd.	1.51 Mrd.	791 Mio.	2.77 Mrd.
Einkommensteueraufwand	370 Mio.	299 Mio.	-282 Mio.	-228 Mio.	188 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.85 Mrd.	4.31 Mrd.	1.79 Mrd.	1.02 Mrd.	2.59 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.85 Mrd.	4.31 Mrd.	1.79 Mrd.	1.02 Mrd.	2.59 Mrd.
Minderheiteninteresse	-3.88 Mio.	-32.36 Mio.	-41.84 Mio.	68.67 Mio.	78.76 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.	2.67 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.	2.67 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.	2.67 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.89	1.29	0.52	0.32	0.79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.89	1.29	0.52	0.32	0.79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.2 Mrd.	3.31 Mrd.	3.36 Mrd.	3.4 Mrd.	3.37 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.89	1.28	0.52	0.32	0.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.89	1.28	0.52	0.32	0.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.2 Mrd.	3.34 Mrd.	3.36 Mrd.	3.4 Mrd.	3.42 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.59	0.8	0.35	0.12	0.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.59	0.79	0.35	0.12	0.54
Dividende Pro Aktie	0.15	0.2	0.1	0.1	0.3
Ausschüttungsquote	20.08	15.64	54.5	76.91	51.29
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.54 Mrd.	6.7 Mrd.	5.53 Mrd.	4.56 Mrd.	6.54 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.89 Mrd.	4.58 Mrd.	2.79 Mrd.	1.63 Mrd.	3.66 Mrd.
EBIT	3.4 Mrd.	3.99 Mrd.	2.1 Mrd.	891 Mio.	2.81 Mrd.
German: EBITDAR	5.61 Mrd.	6.79 Mrd.	5.63 Mrd.	4.64 Mrd.	6.65 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	57.74 Mrd.	78.22 Mrd.	105 Mrd.	98.57 Mrd.	101 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.49	6.49	-18.67	-28.85	6.76
Gesamtlaufende Steuern	342 Mio.	452 Mio.	165 Mio.	73.44 Mio.	288 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	28.31 Mio.	-153 Mio.	-446 Mio.	-302 Mio.	-100 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.9 Mrd.	2.65 Mrd.	1.18 Mrd.	404 Mio.	1.86 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	22.37 Mio.	3.81 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	104 Mio.	30.32 Mio.	17.09 Mio.	18.85 Mio.	31.95 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	59.66 Mio.	145 Mio.	16.55 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	14.41 Mio.	12.22 Mio.	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	453 Mio.	440 Mio.	543 Mio.	523 Mio.	618 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.58 Mrd.	1.94 Mrd.	2.28 Mrd.	2.19 Mrd.	2.19 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.43 Mrd.	4.17 Mrd.	5.23 Mrd.	4.72 Mrd.	4.88 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	70.56 Mio.	86.62 Mio.	99.01 Mio.	74.7 Mio.	116 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21.14 Mio.	18.28 Mio.	26.57 Mio.	26.76 Mio.	37.68 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	49.43 Mio.	68.33 Mio.	72.43 Mio.	47.94 Mio.	77.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-4.23 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	178 Mio.	237 Mio.	127 Mio.	44.74 Mio.	84.75 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	29.45 Mio.	63.63 Mio.	44.47 Mio.	16.71 Mio.	23.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	230 Mio.	495 Mio.	466 Mio.	123 Mio.	226 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	34.12 Mio.	75.13 Mio.	22.56 Mio.	-	17.86 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	472 Mio.	871 Mio.	659 Mio.	180 Mio.	353 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.79 Mrd.	10.05 Mrd.	12.68 Mrd.	14.74 Mrd.	17.47 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	251 Mio.	119 Mio.	339 Mio.	587 Mio.	1.1 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	8.04 Mrd.	10.17 Mrd.	13.02 Mrd.	15.32 Mrd.	18.57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.04 Mrd.	11.96 Mrd.	14.44 Mrd.	12.57 Mrd.	18.04 Mrd.
Andere Forderungen	56.28 Mio.	375 Mio.	96.44 Mio.	89.26 Mio.	99.98 Mio.
Gesamtforderungen	10.1 Mrd.	12.34 Mrd.	14.54 Mrd.	12.66 Mrd.	18.14 Mrd.
Inventar	9.17 Mrd.	12.08 Mrd.	17.35 Mrd.	10.79 Mrd.	10.48 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	818 Mio.	573 Mio.	652 Mio.	1.26 Mrd.	2.25 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	28.13 Mrd.	35.16 Mrd.	45.56 Mrd.	40.04 Mrd.	49.44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.61 Mrd.	29.16 Mrd.	35.44 Mrd.	38.55 Mrd.	40.05 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.86 Mrd.	-8.58 Mrd.	-10.97 Mrd.	-13.56 Mrd.	-16.02 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16.75 Mrd.	20.58 Mrd.	24.46 Mrd.	24.99 Mrd.	24.03 Mrd.
Langfristige Investitionen	695 Mio.	1.1 Mrd.	1.38 Mrd.	1.67 Mrd.	1.79 Mrd.
German: Firmenwert	16.86 Mio.	16.86 Mio.	16.86 Mio.	605 Mio.	605 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.73 Mrd.	2.76 Mrd.	2.72 Mrd.	3.28 Mrd.	3.05 Mrd.
Langfristige Forderungen	118’274	118’275	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	276 Mio.	495 Mio.	1.37 Mrd.	1.61 Mrd.	1.67 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	260 Mio.	450 Mio.	699 Mio.	859 Mio.	538 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	257 Mio.	506 Mio.	964 Mio.	684 Mio.	1.57 Mrd.
Gesamtvermögen	49.12 Mrd.	61.08 Mrd.	77.18 Mrd.	73.74 Mrd.	82.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	17.32 Mrd.	21.27 Mrd.	30.6 Mrd.	22.12 Mrd.	25.92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.21 Mrd.	1.16 Mrd.	1.14 Mrd.	1.3 Mrd.	1.36 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.19 Mrd.	4.28 Mrd.	7.12 Mrd.	5.21 Mrd.	7.71 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	400 Mio.	993 Mio.	946 Mio.	4.64 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	101 Mio.	103 Mio.	127 Mio.	285 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	132 Mio.	254 Mio.	175 Mio.	29.6 Mio.	212 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	772 Mio.	2.21 Mrd.	2.3 Mrd.	3.47 Mrd.	4.05 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	111 Mio.	116 Mio.	294 Mio.	234 Mio.	777 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22.74 Mrd.	29.8 Mrd.	42.72 Mrd.	33.44 Mrd.	44.96 Mrd.
Langfristige Schulden	5.79 Mrd.	2.2 Mrd.	2.21 Mrd.	6.63 Mrd.	1.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	210 Mio.	471 Mio.	518 Mio.	669 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	539 Mio.	540 Mio.	532 Mio.	519 Mio.	518 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	323 Mio.	390 Mio.	816 Mio.	758 Mio.	721 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	172 Mio.	348 Mio.	452 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29.38 Mrd.	33.15 Mrd.	46.92 Mrd.	42.22 Mrd.	48.66 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.28 Mrd.	3.42 Mrd.	3.42 Mrd.	3.42 Mrd.	3.49 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.81 Mrd.	9.48 Mrd.	10.28 Mrd.	9 Mrd.	10.29 Mrd.
Gewinnrücklagen	12.88 Mrd.	16.83 Mrd.	17.96 Mrd.	18.71 Mrd.	20.52 Mrd.
Eigene Aktien	-516 Mio.	-2.29 Mrd.	-2.29 Mrd.	-279 Mio.	-675 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	206 Mio.	-100 Mio.	122 Mio.	-39.38 Mio.	-442 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	19.65 Mrd.	27.33 Mrd.	29.49 Mrd.	30.81 Mrd.	33.19 Mrd.
Minderheitsinteressen	80.42 Mio.	604 Mio.	766 Mio.	717 Mio.	862 Mio.
Eigenkapital	19.73 Mrd.	27.93 Mrd.	30.26 Mrd.	31.53 Mrd.	34.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	49.12 Mrd.	61.08 Mrd.	77.18 Mrd.	73.74 Mrd.	82.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.25 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.	3.38 Mrd.	3.45 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.25 Mrd.	3.34 Mrd.	3.35 Mrd.	3.41 Mrd.	3.45 Mrd.
Buchwert / Aktie	6.05	8.18	8.81	9.04	9.63
Sachbuchwert	16.91 Mrd.	24.55 Mrd.	26.75 Mrd.	26.93 Mrd.	29.53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.2	7.35	8	7.9	8.57
Gesamtverschuldung	8.98 Mrd.	7.2 Mrd.	10.89 Mrd.	13.44 Mrd.	14.65 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	937 Mio.	-2.97 Mrd.	-2.13 Mrd.	-1.89 Mrd.	-3.92 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	565 Mio.	693 Mio.	792 Mio.	598 Mio.	925 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	80.42 Mio.	604 Mio.	766 Mio.	717 Mio.	862 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	337 Mio.	437 Mio.	361 Mio.	760 Mio.	734 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.28 Mrd.	5.17 Mrd.	6.45 Mrd.	5.29 Mrd.	4.14 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.19 Mrd.	2.32 Mrd.	2.68 Mrd.	1.18 Mrd.	1.41 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.48 Mrd.	4.41 Mrd.	8.73 Mrd.	4.12 Mrd.	4.64 Mrd.
Inventar - Andere	346 Mio.	421 Mio.	564 Mio.	417 Mio.	538 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.12 Mrd.	8.91 Mrd.	9.85 Mrd.	11.44 Mrd.	12.29 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.41 Mrd.	17.68 Mrd.	22.37 Mrd.	24.16 Mrd.	25.13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	87’346	95’780	85’358	81’370	81’819
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	108 Mio.	126 Mio.	149 Mio.	131 Mio.	186 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.85 Mrd.	4.27 Mrd.	1.75 Mrd.	1.09 Mrd.	2.67 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.65 Mrd.	2.24 Mrd.	2.87 Mrd.	3.07 Mrd.	3.07 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	483 Mio.	589 Mio.	688 Mio.	735 Mio.	848 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.14 Mrd.	2.83 Mrd.	3.56 Mrd.	3.8 Mrd.	3.92 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	51.3 Mio.	89.04 Mio.	92.97 Mio.	267 Mio.	162 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	62.25 Mio.	31.18 Mio.	47.9 Mio.	2.04 Mio.	307’473
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-337 Mio.	-429 Mio.	-115 Mio.	21.99 Mio.	-673 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	128 Mio.	90.97 Mio.	696 Mio.	147 Mio.	328 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	21.9 Mio.	19.21 Mio.	16.83 Mio.	-19.42 Mio.	57.77 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	503 Mio.	507 Mio.	1.35 Mrd.	614 Mio.	1.26 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.21 Mrd.	-1.59 Mrd.	-2.06 Mrd.	2.11 Mrd.	-5.96 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-4.05 Mrd.	-3.01 Mrd.	-6.11 Mrd.	7.43 Mrd.	284 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.03 Mrd.	5.07 Mrd.	8.88 Mrd.	-7.18 Mrd.	3.91 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	28.31 Mio.	-153 Mio.	-448 Mio.	-302 Mio.	-101 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	472 Mio.	871 Mio.	659 Mio.	180 Mio.	353 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.68 Mrd.	8.6 Mrd.	8.32 Mrd.	8.15 Mrd.	6.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.6 Mrd.	-6.96 Mrd.	-8.09 Mrd.	-6.95 Mrd.	-3.63 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	50.16 Mio.	122 Mio.	49.53 Mio.	387 Mio.	1.32 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-458 Mio.	-
Veräußerungen	201 Mio.	6.87 Mio.	-10.04 Mio.	2.2 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2.33 Mio.	18.88 Mio.	-1.06 Mrd.	-664 Mio.	-3.03 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	49.48 Mio.	45.62 Mio.	31.02 Mio.	98.68 Mio.	93.17 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.3 Mrd.	-6.77 Mrd.	-9.08 Mrd.	-7.58 Mrd.	-5.25 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14.49 Mrd.	10.32 Mrd.	28.64 Mrd.	25.58 Mrd.	27.88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14.49 Mrd.	10.32 Mrd.	28.64 Mrd.	25.58 Mrd.	27.88 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.5 Mrd.	-9.4 Mrd.	-25.57 Mrd.	-23.44 Mrd.	-27.12 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.5 Mrd.	-9.4 Mrd.	-25.57 Mrd.	-23.44 Mrd.	-27.12 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	195 Mio.	732 Mio.	1.39 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-178 Mio.	-497 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-572 Mio.	-669 Mio.	-953 Mio.	-837 Mio.	-1.37 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-572 Mio.	-669 Mio.	-953 Mio.	-837 Mio.	-1.37 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-778 Mio.	142 Mio.	-302 Mio.	-86.4 Mio.	-2.57 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.64 Mrd.	387 Mio.	2.01 Mrd.	1.77 Mrd.	-2.29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-205 Mio.	7.43 Mio.	414 Mio.	9.75 Mio.	-26.12 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3.82 Mrd.	2.22 Mrd.	1.66 Mrd.	2.35 Mrd.	-1.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-1.47 Mrd.	-1.74 Mrd.	-2.34 Mrd.	-1.34 Mrd.	-902 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.61 Mrd.	-241 Mio.	-714 Mio.	-2.01 Mrd.	1.21 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.79 Mrd.	-110 Mio.	-524 Mio.	-1.67 Mrd.	1.57 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.6 Mrd.	-566 Mio.	-1.94 Mrd.	-476 Mio.	991 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.99 Mrd.	913 Mio.	3.07 Mrd.	2.14 Mrd.	760 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.08	4.53	1.9	0.74	2.25
Rendite auf das Gesamtkapital	8.21	7.82	3.45	1.29	3.76
Eigenkapitalrendite %	15.9	18.07	6.16	3.3	7.89
Rendite auf Eigenkapital	15.93	18.2	6.16	3.61	8.33
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.82	13.82	9.97	8.64	10.69
SG&A Marge	3.61	3.06	2.71	2.77	2.79
EBITDA-Marge %	9.6	8.57	5.27	4.63	6.48
EBITA-Marge	6.73	5.86	2.66	1.65	3.63
EBIT-Marge %	5.89	5.11	2.01	0.9	2.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.94	5.51	1.71	1.03	2.56
Netto-Einkommensmarge %	4.93	5.46	1.67	1.1	2.64
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.93	5.46	1.67	1.1	2.64
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.29	3.39	1.13	0.41	1.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.8	-0.31	-0.68	-2.04	1.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.1	-0.14	-0.5	-1.69	1.55
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.38	1.42	1.52	1.31	1.29
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.88	4.19	4.66	3.99	4.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.22	6.99	7.8	7.1	6.44
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.72	6.34	6.42	6.4	8.48
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.24	1.18	1.07	1.2	1.1
Schnellverhältnis	0.8	0.76	0.65	0.84	0.82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.29	0.19	0.24	0.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	58.89	52.2	46.81	51.42	56.85
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54.47	57.54	56.88	57.04	43.18
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.14	100.17	94.95	115.23	97.86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	19.21	9.57	8.73	-6.77	2.17
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45.48	25.78	36	42.62	43.02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.26	20.5	26.47	29.88	30.08
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29.32	8.64	8.85	22.68	5.9
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20.15	6.87	6.5	15.9	4.13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	59.82	54.27	60.79	57.25	58.83
EBIT / Zinsaufwand	12.3	19.06	6.93	1.64	4.92
EBITDA / Zinsaufwand	20.02	32.55	18.65	8.62	11.76
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.21	-0.66	-8	-4.14	5.41
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.62	1.06	1.92	2.86	2.18
Netto-Schulden / EBITDA	0.17	-0.43	-0.38	-0.4	-0.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-153.57	-52.06	-4.49	-5.95	4.73
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-16.03	21.45	0.88	0.84	-1.27
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	64.29	35.47	34.1	-6.03	2.41
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	71.91	18.38	-3.28	-18.52	26.66
EBITDA, 1 J. Wachstum %	43.43	21.6	-17.6	-17.78	41.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	67.67	18.84	-39.21	-42.24	119.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	78.21	18.41	-47.45	-58.1	215.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	122.95	51.03	-58.42	-43.08	153.7
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	122.41	50.09	-59.08	-37.8	144.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	96.56	40.79	-55.45	-66.17	360.22
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	122.5	43.82	-59.38	-38.46	143.75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	23.3	19.11	20.73	-12.95	43.48
Inventar, 1 J. Wachstum %	73.15	31.75	43.59	-37.78	-2.93
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	28.46	22.85	18.87	2.16	-3.84
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	41.71	24.35	26.35	-4.56	12.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23.47	45.2	8.99	0.63	9.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	22.02	39.05	7.92	4.47	7.71
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	40.92	11.93	-3.27	-1.99	-23.94
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	76.22	24.33	16.21	-14.1	-47.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	5.58	-115.09	204.81	177.8	-160.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	5.64	-106.21	407.86	212.8	-194.1
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	50	33.33	-50	0	200
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	55.92	49.18	34.78	12.26	-1.9
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	44.18	42.66	7	-11.23	1.59
EBITDA, 2 J. KAGR %	32.15	31.7	0.18	-17.53	8.52
EBITA, 2 J. CAGR %	42.61	40.61	-14.9	-40.51	14.06
EBIT, 2 J. CAGR %	47.4	44.61	-21.02	-52.83	15.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	83.77	83.5	-20.75	-51.35	20.17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	81.17	82.71	-21.63	-49.55	23.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	53.19	65.7	-20.81	-60.96	24.77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	81.56	78.89	-23.56	-50	22.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	18.02	21.18	19.92	2.51	11.76
Inventar, 2 J. CAGR %	60.76	51.04	37.54	-5.48	-22.28
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16.06	25.62	20.84	10.2	-0.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	28.51	32.75	25.35	9.88	3.46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13.35	33.9	25.8	4.73	5.06
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.7	30.25	22.5	6.18	6.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	83.7	25.59	4.05	-2.63	-13.66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14.92	48.02	20.2	-0.08	-32.97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21.2	-60.32	-33.1	192.81	29.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14.7	-74.53	-45.55	301.95	71.34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	22.47	41.42	-18.35	-29.29	73.21
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	31.25	48.78	43.97	19.51	8.88
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	17.84	35.01	25.32	-2.29	-0.06
EBITDA, 3 J. KAGR %	9.25	28.3	12.7	-6.08	-0.87
EBITA, 3 J. CAGR %	6.25	33.85	6.4	-25.02	-7.28
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4.42	36.61	3.28	-35.84	-11.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	10.62	72.13	11.87	-29.03	-15.63
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	10.01	70.15	10.96	-27.44	-14.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	4.88	48.54	6.94	-40.13	-11.15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	9.39	67.99	9.14	-28.89	-15.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	16.63	18.38	21.03	7.77	14.67
Inventar, 3 J. CAGR %	45.22	50.44	48.51	5.59	-4.64
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	17.1	18.28	23.33	14.26	5.3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22.73	27.11	30.58	14.51	10.63
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.49	23.1	25.02	16.78	6.35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9.68	21.59	22.34	16.17	6.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	29.58	55.74	15.12	2	-10.33
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16.44	17.97	36.55	7.47	-19.48
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23.38	-54.76	-22.42	7.98	72.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	35.72	-64.51	-32.33	-1.93	147.51
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	14.47	25.99	0	-12.64	14.47
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	33.42	32.31	32.65	32.93	23.49
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	21.97	20.31	13.38	14.16	15.23
EBITDA, 5 J. CAGR %	18.87	18.95	5.41	7.54	11.1
EBITA, 5 J. KAGR %	16.68	16.79	-2.93	-3.19	9.57
EBIT, 5 J. CAGR %	15.49	15.71	-6.78	-10.67	8.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	18.12	21.77	-3.2	3.84	15.12
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	17.88	20.95	-3.95	4.63	15.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	15.38	16.42	-6.41	-12.96	14.01
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	16.77	18.84	-5.22	3.46	14.29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	21.19	17	17.94	11.76	17.23
Inventar, 5 J. KAGR %	33.7	37.79	42.1	24.92	14.62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20.14	18.64	18.59	14.98	13
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.61	21.66	23.77	19.91	19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16	21.44	15.11	15.4	16.62
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	15.88	20.3	14.64	15.18	15.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26.1	30.53	18.69	29.06	2.61
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	22.43	15.82	17.93	10.39	2.72
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	41.43	-34.98	-3.64	-5.03	-4.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	75.17	-43.42	-6.01	-7.45	-1.54
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	24.57	21.67	0	0	24.57