Cashflow Good Energy Group PLC

Aktien

A1J2D2

GB0033600353

GOOD

Elektrizität

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:28 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
250.50 ^GBX	+0.20%		-2.15%	-31.74%

17.09.	Good Energy Group plc kündigt Zwischendividende für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2024 an, zahlbar am 25. Oktober 2024	CI
17.09.	Good Energy Group PLC meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GOOD ENERGY GROUP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	124 Mio.	131 Mio.	146 Mio.	249 Mio.	255 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	124 Mio.	131 Mio.	146 Mio.	249 Mio.	255 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	23.65 Mio.	7.21 Mio.	7.65 Mio.	8.53 Mio.	13.87 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	1.28 Mio.	1.96 Mio.	1.71 Mio.	1.28 Mio.	809’000
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	3.72 Mio.	3.13 Mio.	3.64 Mio.	3.44 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	92.6 Mio.	112 Mio.	131 Mio.	233 Mio.	229 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	118 Mio.	125 Mio.	144 Mio.	247 Mio.	247 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	6.72 Mio.	5.36 Mio.	2.4 Mio.	2.17 Mio.	7.44 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-4.44 Mio.	-4.24 Mio.	-584’000	-351’000	-321’000
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	80’000	16’000	14’000	204’000	897’000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-4.36 Mio.	-4.22 Mio.	-570’000	-147’000	576’000
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-42’000	-13’000	-	-712’000	-2.03 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	86’000	93’000	-	429’000	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	2.41 Mio.	1.22 Mio.	1.83 Mio.	1.74 Mio.	5.98 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-865’000	-477’000	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-221’000	7000	7.77 Mio.	-15’000
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-284’000	-599’000	-	-298’000	-286’000
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.26 Mio.	-82’000	1.83 Mio.	9.21 Mio.	5.68 Mio.
Einkommensteueraufwand	42’000	-19’000	187’000	637’000	2.81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.22 Mio.	-63’000	1.65 Mio.	8.57 Mio.	2.88 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-962’000	-	-5.55 Mio.	64’000	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	254’000	-63’000	-3.9 Mio.	8.64 Mio.	2.88 Mio.
Minderheiteninteresse	-	125’000	510’000	592’000	-
Nettoeinkommen - (GuV)	254’000	62’000	-3.39 Mio.	9.23 Mio.	2.88 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	254’000	62’000	-3.39 Mio.	9.23 Mio.	2.88 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.22 Mio.	62’000	2.16 Mio.	9.16 Mio.	2.88 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.02	0	-0.21	0.56	0.17
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.07	0	0.13	0.55	0.17
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16.29 Mio.	16.35 Mio.	16.4 Mio.	16.58 Mio.	16.79 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.01	0	-0.21	0.56	0.17
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.07	0	0.13	0.55	0.17
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16.81 Mio.	16.75 Mio.	16.54 Mio.	16.58 Mio.	16.96 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.09	0.05	0.1	0.1	0.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.09	0.05	0.1	0.1	0.22
Dividende Pro Aktie	0.04	-	0.03	0.03	0.03
Ausschüttungsquote	200.79	-	-3.19	3.22	15.44
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	124 Mio.	131 Mio.	146 Mio.	249 Mio.	255 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	-	-	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.5 Mio.	8.98 Mio.	5.9 Mio.	2.27 Mio.	7.56 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.04 Mio.	5.36 Mio.	2.4 Mio.	2.17 Mio.	7.44 Mio.
EBIT	6.72 Mio.	5.36 Mio.	2.4 Mio.	2.17 Mio.	7.44 Mio.
German: EBITDAR	10.61 Mio.	12.06 Mio.	8.67 Mio.	2.65 Mio.	7.75 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.34	23.17	10.2	6.92	49.39
Aktuelle Inlandsteuern	28’000	-66’000	-25’000	-516’000	2.76 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	28’000	-66’000	-25’000	-516’000	2.76 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	46’000	47’000	-994’000	1.15 Mio.	48’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	46’000	47’000	-994’000	1.15 Mio.	48’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.5 Mio.	884’375	1.65 Mio.	1.68 Mio.	3.74 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1.48 Mio.	1.42 Mio.	554’000	281’000	303’000
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Marketingkosten	-	1.34 Mio.	1.74 Mio.	461’000	1.2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	1.34 Mio.	1.74 Mio.	461’000	1.2 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	23.54 Mio.	2.78 Mio.	3.14 Mio.	7.84 Mio.	12.67 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	109’000	3.08 Mio.	2.77 Mio.	386’000	194’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	64’231	1.77 Mio.	403’160	174’750	87’103
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	44’769	1.31 Mio.	2.37 Mio.	211’250	106’897
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	198’000	341’000
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	81’271	39’000	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	81’271	39’000	-	198’000	341’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13.67 Mio.	18.28 Mio.	6.7 Mio.	24.49 Mio.	41.35 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	26.38 Mio.	25.4 Mio.	35.89 Mio.	53.58 Mio.	30.34 Mio.
Andere Forderungen	100’000	162’000	35’000	2.59 Mio.	1.91 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	26.48 Mio.	25.56 Mio.	35.93 Mio.	56.17 Mio.	32.25 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	9.94 Mio.	14.62 Mio.	7.68 Mio.	9.21 Mio.	11.03 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.95 Mio.	1.16 Mio.	-	1.33 Mio.	3.61 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	474’000	698’000	2.41 Mio.	8.46 Mio.	5.91 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	64.8 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	53.51 Mio.	60.32 Mio.	118 Mio.	99.66 Mio.	94.14 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	71.04 Mio.	72.15 Mio.	5.22 Mio.	3.82 Mio.	5.4 Mio.
kumulierte Abschreibung	-18.23 Mio.	-7.63 Mio.	-4.16 Mio.	-3.38 Mio.	-3.99 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	52.81 Mio.	64.53 Mio.	1.06 Mio.	441’000	1.41 Mio.
German: Firmenwert	1.45 Mio.	2.37 Mio.	1.98 Mio.	2.87 Mio.	4.63 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.01 Mio.	2.46 Mio.	1.91 Mio.	637’000	1.06 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.04 Mio.	-	-	12.58 Mio.	10.55 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	-	-	173’000	162’000	131’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.55 Mio.	4.55 Mio.	1000	-	-
Gesamtvermögen	116 Mio.	134 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	112 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.28 Mio.	1.9 Mio.	6.53 Mio.	11.46 Mio.	2.09 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	30.05 Mio.	29.87 Mio.	27.28 Mio.	51.24 Mio.	42 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	2.35 Mio.	3.02 Mio.	1.56 Mio.	10’000	225’000
Laufender Teil der Leasingverträge	711’000	615’000	554’000	284’000	306’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	2.23 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	4.14 Mio.	6.48 Mio.	7.1 Mio.	9.42 Mio.	17.39 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	78’000	-	45.22 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	38.6 Mio.	41.89 Mio.	88.25 Mio.	72.43 Mio.	64.23 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	52.07 Mio.	49.74 Mio.	4.75 Mio.	4.92 Mio.	4.74 Mio.
Langfristige Mietverträge	4.67 Mio.	4.73 Mio.	317’000	6000	946’000
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	903’000	4.14 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.33 Mio.	1.33 Mio.	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	97.58 Mio.	102 Mio.	93.32 Mio.	77.36 Mio.	69.92 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	832’000	833’000	840’000	844’000	845’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	12.79 Mio.	12.79 Mio.	12.79 Mio.	12.92 Mio.	12.98 Mio.
Gewinnrücklagen	5.71 Mio.	6.63 Mio.	4.77 Mio.	25.23 Mio.	28.18 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-549’000	11.97 Mio.	11.25 Mio.	-7000	-
Gesamtes Eigenkapital	18.78 Mio.	32.23 Mio.	29.65 Mio.	38.99 Mio.	42 Mio.
Minderheitsinteressen	-	185’000	-325’000	-	-
Eigenkapital	18.78 Mio.	32.41 Mio.	29.33 Mio.	38.99 Mio.	42 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	116 Mio.	134 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	112 Mio.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16.33 Mio.	16.37 Mio.	16.53 Mio.	16.78 Mio.	16.89 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16.33 Mio.	16.37 Mio.	16.53 Mio.	16.78 Mio.	16.89 Mio.
Buchwert / Aktie	1.15	1.97	1.79	2.32	2.49
Sachbuchwert	14.33 Mio.	27.39 Mio.	25.76 Mio.	35.48 Mio.	36.31 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.88	1.67	1.56	2.11	2.15
Gesamtverschuldung	59.8 Mio.	58.1 Mio.	7.18 Mio.	5.22 Mio.	6.22 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	46.13 Mio.	39.82 Mio.	485’000	-19.27 Mio.	-35.13 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	872’000	24.64 Mio.	22.18 Mio.	3.09 Mio.	1.55 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	185’000	-325’000	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.04 Mio.	-	-	12.58 Mio.	10.55 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	20’000	21’000
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9.94 Mio.	14.62 Mio.	7.68 Mio.	9.19 Mio.	11 Mio.
Maschinen, Gesamt	62.04 Mio.	63.12 Mio.	1.19 Mio.	1.18 Mio.	1.37 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	284	269	277	292	362
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.34 Mio.	8.88 Mio.	11.79 Mio.	15.43 Mio.	18.87 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	254’000	62’000	-3.39 Mio.	9.23 Mio.	2.88 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	4.62 Mio.	4.48 Mio.	4.01 Mio.	624’000	616’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	316’000	-	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	4.94 Mio.	4.48 Mio.	4.01 Mio.	624’000	616’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	364’000	1.41 Mio.	1.13 Mio.	653’000	192’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	1.44 Mio.	25’000	182’000	-7.83 Mio.	15’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15’000	-6000	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	287’000	-	298’000	286’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	42’000	13’000	-	712’000	2.03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	81’000	39’000	-	198’000	341’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	366’000	2.84 Mio.	-10.1 Mio.	-21.25 Mio.	22.35 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.01 Mio.	-4.68 Mio.	5.58 Mio.	-1.51 Mio.	-1.88 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-1.2 Mio.	2.64 Mio.	4.42 Mio.	25.81 Mio.	-10.92 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-202’000	670’000	6.52 Mio.	-1.87 Mio.	4.43 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-937’000	-	-8.93 Mio.	64’000	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.12 Mio.	7.78 Mio.	-556’000	5.13 Mio.	20.33 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-112’000	-4000	-248’000	-9000	-168’000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	20.35 Mio.	-
Barkaufe	-	307’000	-	-1.72 Mio.	-2.2 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-1.83 Mio.	-473’000	-760’000	-125’000	-12’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-877’000	-200’000	-	-3.49 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.18 Mio.	-228’000	1.97 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	1.36 Mio.	-598’000	963’000	15 Mio.	-2.38 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	6.79 Mio.	-	134’000
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	6.79 Mio.	-	134’000
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.08 Mio.	-2.6 Mio.	-18.69 Mio.	-2.24 Mio.	-826’000
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7.08 Mio.	-2.6 Mio.	-18.69 Mio.	-2.24 Mio.	-826’000
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	123’000	33’000	26’000	205’000	50’000
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-510’000	-	-108’000	-297’000	-444’000
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-510’000	-	-108’000	-297’000	-444’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.47 Mio.	-2.56 Mio.	-11.99 Mio.	-2.34 Mio.	-1.09 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-2000	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-2 Mio.	4.62 Mio.	-11.58 Mio.	17.79 Mio.	16.86 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.09 Mio.	3.74 Mio.	2.9 Mio.	70’000	189’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-66’000	-	-	550’000
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-7.08 Mio.	-2.6 Mio.	-11.91 Mio.	-2.24 Mio.	-692’000
Hebelwirkung freier Cashflow	8.73 Mio.	6.67 Mio.	-15.64 Mio.	24.13 Mio.	19.36 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11.31 Mio.	9.12 Mio.	-15.27 Mio.	24.35 Mio.	19.56 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-3.86 Mio.	-518’000	20.91 Mio.	-21.65 Mio.	-13.94 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.57	2.67	1.18	1.13	4.07
Rendite auf das Gesamtkapital	5.31	3.96	2.37	3.36	10.05
Eigenkapitalrendite %	6.47	-0.25	5.32	25.09	7.1
Rendite auf Eigenkapital	6.47	0.24	6.95	26.7	7.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.48	22.38	18.48	12.03	17.37
SG&A Marge	19.03	13.93	13.52	9.21	12.85
EBITDA-Marge %	8.45	6.87	4.04	0.91	2.97
EBITA-Marge	5.66	4.1	1.64	0.87	2.92
EBIT-Marge %	5.41	4.1	1.64	0.87	2.92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.98	-0.05	1.13	3.45	1.13
Netto-Einkommensmarge %	0.2	0.05	-2.32	3.71	1.13
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.98	0.05	1.48	3.68	1.13
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.21	0.68	1.13	0.68	1.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.02	5.1	-10.71	9.7	7.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.1	6.98	-10.46	9.79	7.68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.06	1.04	1.15	2.08	2.23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.41	2.23	4.51	331.36	275.65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.8	5.05	4.77	5.56	6.07
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10	8.26	11.37	25.9	20.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades