Finanzen Graphic Packaging Holding Company

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 10.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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09.12.	Graphic Packaging kündigt Kostensenkungen an und korrigiert Jahresprognose nach unten – Aktie vorborslich im Minus	MT
08.12.	Graphic Packaging Holding Company kündigt Wechsel an der Unternehmensspitze an	CI

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Graphic Packaging Holding Company

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	6’560	7’156	9’440	9’428	8’807	8’555	8’559	8’672
Veränderung	-	9.09%	31.92%	-0.13%	-6.59%	-2.86%	0.05%	1.31%
EBITDA ¹	1’070	1’056	1’600	1’876	1’682	1’420	1’467	1’534
Veränderung	-	-1.29%	51.52%	17.25%	-10.34%	-15.55%	3.27%	4.54%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	588.4	562	1’044	1’252	1’121	926.1	938.2	1’013
Veränderung	-	-4.49%	85.77%	19.92%	-10.46%	-17.39%	1.3%	8.03%
Gezahlte Zinsen ¹	-128.8	-123	-197	-239	-230	-218.8	-243	-228
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	244	289	716	932	886	630.5	685.7	787.7
Veränderung	-	18.44%	147.75%	30.17%	-4.94%	-28.84%	8.76%	14.87%
Nettoergebnis ¹	167.3	204	522	723	658	474.6	500.1	582.5
Veränderung	-	21.94%	155.88%	38.51%	-8.99%	-27.87%	5.38%	16.46%
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	04.02.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4	2027 Q1	2027 Q2	2027 Q3
Umsatz ¹	1’652	1’649	1’737	1’782	1’988	2’245	2’358	2’451	2’386	2’438	2’392	2’349	2’249	2’259	2’237	2’216	2’095	2’120	2’204	2’190	2’040	2’096	2’185	2’190	2’041	2’105	2’194	2’198
Veränderung	-	-0.19%	5.34%	2.59%	11.56%	12.93%	5.03%	3.94%	-2.65%	2.18%	-1.89%	-1.8%	-4.26%	0.44%	-0.97%	-0.94%	-5.46%	1.19%	3.96%	-0.64%	-6.84%	2.73%	4.24%	0.23%	-6.77%	3.12%	4.23%	0.18%
EBITDA ¹	264.8	240	248	284	285	350	396	441	413	484	453	482	457	443	402	433	404	365	336	383	336.7	353.8	352.4	396.2	361	396.4	393.7	406.9
Veränderung	-	-9.37%	3.33%	14.52%	0.35%	22.81%	13.14%	11.36%	-6.35%	17.19%	-6.4%	6.4%	-5.19%	-3.06%	-9.26%	7.71%	-6.7%	-9.65%	-7.95%	13.99%	-12.1%	5.1%	-0.42%	12.44%	-8.89%	9.82%	-0.68%	3.34%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	144	122	130	160	151	210	257	304	275	344	286	320	302	294	268	294	266	233	205	257	214.6	221.1	217.8	267.7	239.6	277.3	274.6	287.7
Veränderung	-	-15.28%	6.56%	23.08%	-5.62%	39.07%	22.38%	18.29%	-9.54%	25.09%	-16.86%	11.89%	-5.62%	-2.65%	-8.84%	9.7%	-9.52%	-12.41%	-12.02%	25.37%	-16.48%	3.02%	-1.5%	22.91%	-10.5%	15.72%	-0.98%	4.79%
Charge d'intérêts ¹	-32.4	-30	-29	-29	-35	-42	-48	-53	-54	-58	-60	-62	-59	-59	-60	-58	-53	-51	-53	-53	-62.48	-59.12	-59.12	-58.38	-58.12	-47	-45	-45
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	97.3	80	67	93	49	153	105	242	216	271	207	224	230	218	264	219	185	170	139	181	151.8	160.6	152.8	209.4	176.9	-	-	-
Veränderung	-	-17.78%	-16.25%	38.81%	-47.31%	212.24%	-31.37%	130.48%	-10.74%	25.46%	-23.62%	8.21%	2.68%	-5.22%	21.1%	-17.05%	-15.53%	-8.11%	-18.24%	30.22%	-16.13%	5.83%	-4.92%	37.12%	-15.54%	-	-	-
Nettoergebnis ¹	64.2	54	38	73	39	107	66	193	156	207	150	170	196	165	190	165	138	127	104	142	106.3	117.1	116.1	158.1	142.9	164.6	174.1	168.3
Veränderung	-	-15.89%	-29.63%	92.11%	-46.58%	174.36%	-38.32%	192.42%	-19.17%	32.69%	-27.54%	13.33%	15.29%	-15.82%	15.15%	-13.16%	-16.36%	-7.97%	-18.11%	36.54%	-25.14%	10.15%	-0.84%	36.14%	-9.62%	15.18%	5.77%	-3.28%
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	27.04.21	27.07.21	26.10.21	16.02.22	26.04.22	26.07.22	25.10.22	07.02.23	02.05.23	01.08.23	31.10.23	20.02.24	30.04.24	30.07.24	29.10.24	04.02.25	01.05.25	29.07.25	04.11.25	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Graphic Packaging Holding Company

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	3’465	5’622	5’103	5’234	5’052	5’248	4’977	4’662
Veränderung	-	62.25%	-9.23%	2.57%	-3.48%	3.88%	-5.16%	-6.33%
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	04.02.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Graphic Packaging Holding Company

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	646.3	802	549	804	1’203	850	446.2	437.8
Veränderung	-	24.09%	-31.55%	46.45%	49.63%	-29.34%	-47.51%	-1.89%
Free Cashflow (FCF) ¹	344.5	-193	541	363	-363	166.2	699.6	676.4
Veränderung	-	-156.02%	380.31%	-32.9%	-200%	145.77%	321.1%	-3.32%
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	04.02.25	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Graphic Packaging Holding Company

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	16.31%	14.76%	16.95%	19.9%	19.1%	16.6%	17.14%	17.68%
EBIT-Marge (%)	8.97%	7.85%	11.06%	13.28%	12.73%	10.82%	10.96%	11.69%
EBT-Marge (%)	3.72%	4.04%	7.58%	9.89%	10.06%	7.37%	8.01%	9.08%
Nettogewinn (%)	2.55%	2.85%	5.53%	7.67%	7.47%	5.55%	5.84%	6.72%
FCF-Marge N (%)	5.25%	-2.7%	5.73%	3.85%	-4.12%	1.94%	8.17%	7.8%
FCF / Nettogewinn (%)	205.92%	-94.61%	103.64%	50.21%	-55.17%	35.01%	139.89%	116.12%
Rentabilität
ROA	4.13%	3.73%	6.95%	8.36%	6.8%	6.15%	5.85%	6%
ROE	20.84%	20.57%	35.74%	36.47%	26.2%	18.22%	16.21%	17.75%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.24x	5.32x	3.19x	2.79x	3x	3.69x	3.39x	3.04x
Verschuldung / Free Cashflow	10.06x	-29.13x	9.43x	14.42x	-13.92x	31.58x	7.11x	6.89x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	9.85%	11.21%	5.82%	8.53%	13.66%	9.94%	5.21%	5.05%
CAPEX / EBITDA (%)	60.41%	75.95%	34.31%	42.86%	71.52%	59.84%	30.41%	28.55%
CAPEX / FCF (%)	187.61%	-415.54%	101.48%	221.49%	-331.4%	511.59%	63.77%	64.72%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	3.024	2.044	3.522	3.701	2.753	3.396	3.951	4.09
Veränderung	-	-32.4%	72.27%	5.09%	-25.61%	23.34%	16.35%	3.52%
Dividende pro Aktie ¹	0.3	0.3	0.325	0.4	0.4	0.4273	0.4343	0.4581
Veränderung	-	0%	8.33%	23.08%	0%	6.82%	1.63%	5.49%
Buchwert je Aktie ¹	5.32	6.158	6.997	9.086	10.03	10.89	11.55	12.47
Veränderung	-	15.74%	13.64%	29.86%	10.43%	8.55%	6%	7.99%
Gewinn pro Aktie ¹	0.6	0.68	1.69	2.34	2.16	1.604	1.733	2.08
Veränderung	-	13.33%	148.53%	38.46%	-7.69%	-25.76%	8.08%	20.02%
Anz. der Aktien (in Tausend)	270’783	307’099	307’118	306’053	300’140	295’123	295’123	295’123
Datum der Veröffentlichung	02.02.21	16.02.22	07.02.23	20.02.24	04.02.25	-	-	-