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| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | 363 Mio. | 954 Mio. | 126 Mio. | -55.42 Mio. | -193 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -156 Mio. | -439 Mio. | 191 Mio. | 341 Mio. | 446 Mio. | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | - | -6.71 Mio. | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 1.5 Mio. | 1.5 Mio. | 1.5 Mio. | 1.5 Mio. | 1.5 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 33.99 Mio. | 35.92 Mio. | 70.19 Mio. | 79.84 Mio. | 119 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -2 Mio. | 144’000 | -38.64 Mio. | 26.44 Mio. | -6.33 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.09 Mio. | 519’000 | 9.16 Mio. | -2.59 Mio. | -1.48 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 242 Mio. | 546 Mio. | 360 Mio. | 391 Mio. | 365 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -243 Mio. | -320 Mio. | -824 Mio. | 26.72 Mio. | 102 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | -329 Mio. | -169 Mio. | - | - | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 8.73 Mio. | 13.48 Mio. | 50.2 Mio. | 27.92 Mio. | 8.29 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -563 Mio. | -475 Mio. | -773 Mio. | 54.64 Mio. | 111 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 110 Mio. | 460 Mio. | 1.04 Mrd. | 139 Mio. | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 110 Mio. | 460 Mio. | 1.04 Mrd. | 139 Mio. | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -260 Mio. | -310 Mio. | -350 Mio. | -169 Mio. | -40 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -260 Mio. | -310 Mio. | -350 Mio. | -169 Mio. | -40 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | 648 Mio. | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | -9.5 Mio. | -80.94 Mio. | -109 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -139 Mio. | -176 Mio. | -197 Mio. | -250 Mio. | -227 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -139 Mio. | -176 Mio. | -197 Mio. | -250 Mio. | -227 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -40.69 Mio. | -29.73 Mio. | -67.77 Mio. | -101 Mio. | -91.54 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 318 Mio. | -55.53 Mio. | 416 Mio. | -462 Mio. | -468 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -3.09 Mio. | 14.98 Mio. | 2.02 Mio. | -16.01 Mio. | 8.43 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 30.98 Mio. | 29.69 Mio. | 67.77 Mio. | 101 Mio. | 91.54 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | - | - | 392’000 | - | - | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 225 Mio. | 603 Mio. | 53.85 Mio. | -1.76 Mio. | -124 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 244 Mio. | 620 Mio. | 93.31 Mio. | 45.48 Mio. | -51.11 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 4.14 Mio. | -2.22 Mio. | 29.42 Mio. | -28.71 Mio. | 6.43 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -150 Mio. | 150 Mio. | 690 Mio. | -30 Mio. | -40 Mio. |
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