Cashflow Grifols, S.A.

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GRF

Pharmazeutika

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9.078 ^EUR	-0.59%		+1.95%	-15.16%

16.07.	Europäische Aktien überwiegend schwächer am Donnerstag; Sodexo von Meta für globale Verpflegungsservices ausgewählt	MT
16.07.	Grifols dosiert erste Patienten in zwei Phase-3-Studien zur Erweiterung der Indikationen seiner führenden Immunglobuline	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GRIFOLS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.93 Mrd.	6.06 Mrd.	6.59 Mrd.	7.21 Mrd.	7.52 Mrd.
Gesamtumsatz	4.93 Mrd.	6.06 Mrd.	6.59 Mrd.	7.21 Mrd.	7.52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.97 Mrd.	3.83 Mrd.	4.1 Mrd.	4.36 Mrd.	4.6 Mrd.
Bruttogewinn	1.96 Mrd.	2.23 Mrd.	2.49 Mrd.	2.85 Mrd.	2.92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.06 Mrd.	1.19 Mrd.	1.37 Mrd.	1.17 Mrd.	1.15 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	355 Mio.	361 Mio.	395 Mio.	363 Mio.	380 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-16.3 Mio.	-14.68 Mio.	-3.04 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.4 Mrd.	1.54 Mrd.	1.76 Mrd.	1.53 Mrd.	1.52 Mrd.
Betriebseinkommen	563 Mio.	695 Mio.	736 Mio.	1.32 Mrd.	1.4 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-234 Mio.	-363 Mio.	-443 Mio.	-602 Mio.	-576 Mio.
Zins- und Anlageerträge	11.55 Mio.	33.86 Mio.	62.33 Mio.	46.48 Mio.	36 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-222 Mio.	-329 Mio.	-380 Mio.	-556 Mio.	-540 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	65.74 Mio.	102 Mio.	62.82 Mio.	36.8 Mio.	-8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-11.6 Mio.	7.72 Mio.	-16.39 Mio.	-59.76 Mio.	-55 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-43.94 Mio.	-122 Mio.	-153 Mio.	-132 Mio.	-33 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	350 Mio.	354 Mio.	249 Mio.	608 Mio.	759 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	7.56 Mio.	-24.99 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-164 Mio.	-144 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	350 Mio.	361 Mio.	224 Mio.	444 Mio.	615 Mio.
Einkommensteueraufwand	85.13 Mio.	90.11 Mio.	43.35 Mio.	231 Mio.	115 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	265 Mio.	271 Mio.	181 Mio.	213 Mio.	500 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	265 Mio.	271 Mio.	181 Mio.	213 Mio.	500 Mio.
Minderheiteninteresse	-82.52 Mio.	-62.87 Mio.	-121 Mio.	-55.89 Mio.	-98 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	183 Mio.	208 Mio.	59.32 Mio.	157 Mio.	402 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	183 Mio.	208 Mio.	59.32 Mio.	157 Mio.	402 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	183 Mio.	208 Mio.	59.32 Mio.	157 Mio.	402 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.27	0.31	0.09	0.23	0.59
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.27	0.31	0.09	0.23	0.59
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	682 Mio.	680 Mio.	680 Mio.	680 Mio.	681 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.27	0.31	0.09	0.23	0.59
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.27	0.31	0.09	0.23	0.59
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	682 Mio.	680 Mio.	680 Mio.	680 Mio.	682 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.2	0.23	0.05	0.48	0.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.2	0.23	0.05	0.48	0.55
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	141.65	0.28	-	0.61	31.84
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	785 Mio.	963 Mio.	1.03 Mrd.	1.61 Mrd.	1.7 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	613 Mio.	760 Mio.	816 Mio.	1.39 Mrd.	1.46 Mrd.
EBIT	563 Mio.	695 Mio.	736 Mio.	1.32 Mrd.	1.4 Mrd.
German: EBITDAR	818 Mio.	1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.66 Mrd.	1.74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.29	24.94	19.35	52.07	18.7
Gesamtlaufende Steuern	67.37 Mio.	105 Mio.	183 Mio.	306 Mio.	277 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	17.75 Mio.	-15.14 Mio.	-140 Mio.	-75.07 Mio.	-162 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	137 Mio.	158 Mio.	34.28 Mio.	324 Mio.	377 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	18.64 Mio.	25.18 Mio.	36.89 Mio.	27.77 Mio.	22 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	252 Mio.	388 Mio.	479 Mio.	561 Mio.	534 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	766’000	3.44 Mio.	3.09 Mio.	3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	71.28 Mio.	90.65 Mio.	78.85 Mio.	83.9 Mio.	81 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	355 Mio.	361 Mio.	395 Mio.	384 Mio.	426 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	32.94 Mio.	38.99 Mio.	43.04 Mio.	47.12 Mio.	45 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.19 Mio.	11.57 Mio.	15.43 Mio.	22.38 Mio.	21.73 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	24.76 Mio.	27.43 Mio.	27.61 Mio.	24.74 Mio.	23.27 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	150 Mio.	219 Mio.	231 Mio.	270 Mio.	307 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	655 Mio.	548 Mio.	530 Mio.	980 Mio.	825 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2.03 Mrd.	30.99 Mio.	116 Mio.	24.18 Mio.	24 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	3.24 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.69 Mrd.	579 Mio.	646 Mio.	1 Mrd.	849 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	434 Mio.	644 Mio.	693 Mio.	741 Mio.	734 Mio.
Andere Forderungen	61.3 Mio.	111 Mio.	118 Mio.	125 Mio.	111 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39’000	48’000	120’000	213 Mio.	12 Mio.
Gesamtforderungen	495 Mio.	755 Mio.	811 Mio.	1.08 Mrd.	857 Mio.
Inventar	2.26 Mrd.	3.2 Mrd.	3.46 Mrd.	3.56 Mrd.	3.3 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	70.29 Mio.	118 Mio.	1.54 Mrd.	84.17 Mio.	72 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.51 Mrd.	4.65 Mrd.	6.45 Mrd.	5.73 Mrd.	5.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.11 Mrd.	6.24 Mrd.	6.46 Mrd.	6.94 Mrd.	6.71 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.77 Mrd.	-2.07 Mrd.	-2.27 Mrd.	-2.63 Mrd.	-2.66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.34 Mrd.	4.17 Mrd.	4.19 Mrd.	4.31 Mrd.	4.05 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.27 Mrd.	2.44 Mrd.	565 Mio.	529 Mio.	460 Mio.
German: Firmenwert	6.23 Mrd.	7.01 Mrd.	6.8 Mrd.	7.4 Mrd.	6.83 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1 Mrd.	1.33 Mrd.	1.21 Mrd.	1.19 Mrd.	1.01 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	59’000	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	89.1 Mio.	96.54 Mio.	137 Mio.	19.92 Mio.	133 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	153 Mio.	175 Mio.	305 Mio.	342 Mio.	416 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	633 Mio.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.74 Mrd.	1.72 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.76 Mio.	36.31 Mio.	155 Mio.	148 Mio.	16 Mio.
Gesamtvermögen	19.23 Mrd.	21.53 Mrd.	21.44 Mrd.	21.41 Mrd.	19.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	629 Mio.	732 Mio.	813 Mio.	852 Mio.	841 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	328 Mio.	314 Mio.	371 Mio.	451 Mio.	482 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.35 Mrd.	693 Mio.	906 Mio.	560 Mio.	439 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	48.57 Mio.	102 Mio.	107 Mio.	117 Mio.	113 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.52 Mio.	15.69 Mio.	14.52 Mio.	60.54 Mio.	25 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	32.97 Mio.	27.64 Mio.	28.87 Mio.	36.5 Mio.	27 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	85.36 Mio.	71.33 Mio.	74.59 Mio.	79.89 Mio.	92 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.47 Mrd.	1.96 Mrd.	2.32 Mrd.	2.16 Mrd.	2.02 Mrd.
Langfristige Schulden	6.11 Mrd.	9.04 Mrd.	8.63 Mrd.	8.47 Mrd.	8.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	825 Mio.	915 Mio.	1 Mrd.	1.02 Mrd.	969 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	15.04 Mio.	15.12 Mio.	13.81 Mio.	13.94 Mio.	16 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.72 Mio.	94.07 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	99 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	634 Mio.	1.03 Mrd.	989 Mio.	1.01 Mrd.	861 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17.74 Mio.	20.82 Mio.	414 Mio.	23.65 Mio.	23 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11.09 Mrd.	13.08 Mrd.	13.47 Mrd.	12.8 Mrd.	12.11 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.	120 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.	911 Mio.
Gewinnrücklagen	242 Mio.	257 Mio.	96.35 Mio.	206 Mio.	360 Mio.
Eigene Aktien	-164 Mio.	-162 Mio.	-153 Mio.	-134 Mio.	-131 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	4.99 Mrd.	5 Mrd.	4.85 Mrd.	4.78 Mrd.	4.01 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	6.1 Mrd.	6.13 Mrd.	5.83 Mrd.	5.88 Mrd.	5.27 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.05 Mrd.	2.33 Mrd.	2.15 Mrd.	2.72 Mrd.	2.33 Mrd.
Eigenkapital	8.15 Mrd.	8.46 Mrd.	7.97 Mrd.	8.61 Mrd.	7.6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	19.23 Mrd.	21.53 Mrd.	21.44 Mrd.	21.41 Mrd.	19.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	679 Mio.	678 Mio.	679 Mio.	680 Mio.	681 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	679 Mio.	678 Mio.	679 Mio.	680 Mio.	681 Mio.
Buchwert / Aktie	8.98	9.04	8.58	8.65	7.74
Sachbuchwert	-1.14 Mrd.	-2.21 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.71 Mrd.	-2.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.67	-3.26	-3.21	-3.98	-3.77
Gesamtverschuldung	9.33 Mrd.	10.75 Mrd.	10.65 Mrd.	10.17 Mrd.	9.64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.65 Mrd.	10.17 Mrd.	10 Mrd.	9.16 Mrd.	8.79 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	85.82 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	99 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	264 Mio.	312 Mio.	344 Mio.	377 Mio.	360 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.05 Mrd.	2.33 Mrd.	2.15 Mrd.	2.72 Mrd.	2.33 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mrd.	1.96 Mrd.	535 Mio.	69 Mio.	97 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	657 Mio.	1.06 Mrd.	1.1 Mrd.	956 Mio.	936 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	721 Mio.	1.33 Mrd.	1.21 Mrd.	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	881 Mio.	805 Mio.	1.14 Mrd.	1.2 Mrd.	1.05 Mrd.
Grundstück - (BS)	860 Mio.	1.16 Mrd.	1.13 Mrd.	1.23 Mrd.	1.21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.53 Mrd.	3.07 Mrd.	3.18 Mrd.	3.55 Mrd.	3.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23’245	26’326	23’744	23’833	25’258
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	24.01 Mio.	32.29 Mio.	31.58 Mio.	10.35 Mio.	23 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	183 Mio.	208 Mio.	59.32 Mio.	157 Mio.	402 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	240 Mio.	284 Mio.	295 Mio.	304 Mio.	322 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	50.16 Mio.	65.14 Mio.	80.15 Mio.	66.64 Mio.	62 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	290 Mio.	349 Mio.	375 Mio.	371 Mio.	384 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	70.09 Mio.	58.52 Mio.	67.06 Mio.	67.04 Mio.	66 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.2 Mio.	-1.73 Mio.	7.18 Mio.	1.38 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	64.09 Mio.	69.98 Mio.	101 Mio.	73.26 Mio.	49 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-65.74 Mio.	-102 Mio.	-62.82 Mio.	-36.8 Mio.	8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	196 Mio.	15.95 Mio.	31.35 Mio.	247 Mio.	167 Mio.
Änderung der Forderungen	-16.81 Mio.	-80.17 Mio.	-53.14 Mio.	-41.88 Mio.	-32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-157 Mio.	-600 Mio.	-427 Mio.	25.82 Mio.	-97 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.45 Mio.	80.21 Mio.	103 Mio.	28.8 Mio.	94 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-7.08 Mio.	-9.01 Mio.	7.36 Mio.	9.64 Mio.	4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	597 Mio.	-10.87 Mio.	208 Mio.	902 Mio.	1.05 Mrd.
Investitionsausgaben	-247 Mio.	-266 Mio.	-210 Mio.	-233 Mio.	-265 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	639’000	3.28 Mio.	5.43 Mio.	23.5 Mio.	4 Mio.
Barkaufe	-519 Mio.	-1.53 Mrd.	-29.47 Mio.	-286 Mio.	-108 Mio.
Veräußerungen	794 Mio.	91.37 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-67.72 Mio.	-109 Mio.	-85.88 Mio.	-139 Mio.	-158 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9.82 Mio.	-165 Mio.	-78.17 Mio.	1.52 Mrd.	-52 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-29.39 Mio.	-1.98 Mrd.	-398 Mio.	887 Mio.	-579 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.46 Mrd.	1.13 Mrd.	1.64 Mrd.	4.01 Mrd.	1.36 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.46 Mrd.	1.13 Mrd.	1.64 Mrd.	4.01 Mrd.	1.36 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-578 Mio.	-1.31 Mrd.	-1.46 Mrd.	-5.36 Mrd.	-1.67 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-578 Mio.	-1.31 Mrd.	-1.46 Mrd.	-5.36 Mrd.	-1.67 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-126 Mio.	-3.46 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-259 Mio.	-592’000	-	-962’000	-128 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-259 Mio.	-592’000	-	-962’000	-128 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-20.94 Mio.	7.93 Mio.	5.47 Mio.	-5.48 Mio.	-92 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.47 Mrd.	-173 Mio.	186 Mio.	-1.36 Mrd.	-529 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	55.46 Mio.	35.55 Mio.	-15.09 Mio.	20.08 Mio.	-94 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.1 Mrd.	-2.13 Mrd.	-18.4 Mio.	450 Mio.	-155 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	155 Mio.	350 Mio.	529 Mio.	571 Mio.	532 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30.6 Mio.	196 Mio.	159 Mio.	176 Mio.	169 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	64.88 Mio.	-925 Mio.	-1.26 Mrd.	1.45 Mrd.	1.03 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	211 Mio.	-698 Mio.	-984 Mio.	1.83 Mrd.	1.39 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	185 Mio.	1.16 Mrd.	1.59 Mrd.	-940 Mio.	-486 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.88 Mrd.	-177 Mio.	181 Mio.	-1.35 Mrd.	-309 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.04	2.13	2.14	3.89	4.24
Rendite auf das Gesamtkapital	2.26	2.37	2.43	4.42	4.84
Eigenkapitalrendite %	3.57	3.44	2.2	2.64	6.17
Rendite auf Eigenkapital	3.26	3.57	0.99	2.79	7.21
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39.78	36.8	37.84	39.48	38.8
SG&A Marge	21.52	19.63	20.73	16.16	15.22
EBITDA-Marge %	15.92	15.89	15.65	22.3	22.56
EBITA-Marge	12.42	12.53	12.38	19.22	19.37
EBIT-Marge %	11.4	11.46	11.16	18.3	18.54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.38	4.47	2.74	2.95	6.65
Netto-Einkommensmarge %	3.71	3.43	0.9	2.18	5.34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.71	3.43	0.9	2.18	5.34
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.77	2.61	0.52	4.5	5
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.32	-15.25	-19.12	20.16	13.62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.28	-11.51	-14.92	25.38	18.41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.29	0.3	0.31	0.34	0.37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.55	1.61	1.58	1.7	1.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.07	11.25	9.86	10.06	10.2
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.39	1.4	1.23	1.24	1.34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.59	2.38	2.79	2.66	2.51
Schnellverhältnis	0.92	0.68	0.63	0.87	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.17	-0.01	0.09	0.42	0.52
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	30.24	32.44	37.01	36.39	35.78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	261.82	260.04	296.67	295.27	271.73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69.58	52.02	64.74	69.01	71.18
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	222.48	240.46	268.93	262.66	236.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	114.57	127.11	133.58	118.12	126.83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.39	55.97	57.19	54.15	55.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	85.17	117.71	120.87	110.27	119.57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	39.69	51.83	51.75	50.55	52.71
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.64	60.72	62.82	59.79	61.43
EBIT / Zinsaufwand	2.41	1.92	1.66	2.19	2.42
EBITDA / Zinsaufwand	3.64	2.88	2.51	2.81	3.09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.59	2.14	2.04	2.42	2.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.95	10.3	9.59	6.01	5.42
Netto-Schulden / EBITDA	7.8	9.74	9.01	5.42	4.94
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	15.43	13.83	11.82	6.97	6.37
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	10.99	13.08	11.1	6.29	5.81
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-7.62	22.92	8.71	9.41	4.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-12.97	13.7	11.79	11.69	2.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-34.06	22.66	7.11	27.45	5.59
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-40.41	24.01	7.37	33.13	5.19
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-42.33	23.49	5.9	37.3	5.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-62.58	2.19	-33.37	30.02	134.74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-70.45	10.36	-71.52	270.81	156.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-70.24	11.07	-79.79	103.21	16.14
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-70.2	10.64	-71.52	283.33	156.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13.28	48.3	7.61	7.01	-0.94
Inventar, 1 J. Wachstum %	12.84	41.69	8.06	2.23	-7.42
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	11.33	24.69	0.57	2.81	-5.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	25.92	11.96	-0.43	1.97	-7.91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-5.81	29.23	-1.18	2.56	-5.2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19.35	10.98	-4.94	9.6	-10.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-46.23	-101.82	-2016.66	312.53	16.08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-11.7	7.73	-21.37	3.61	13.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-90.91	-1604.39	36.28	-186.69	-29.48
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-75.26	-436.28	40.91	-235.1	-24.3
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.64	6.56	15.6	9.06	6.84
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.44	-0.53	12.74	13.42	8.43
EBITDA, 2 J. KAGR %	-25.75	-13.81	5.78	21.9	20.75
EBITA, 2 J. CAGR %	-26.12	-11.74	20.43	43.69	42.46
EBIT, 2 J. CAGR %	-29.21	-15.61	14.36	40.19	39.4
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-36.04	-38.16	-17.48	-7.35	75.14
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-45.92	-41.97	-43.94	-7.91	209.38
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-48.3	-41.27	-52.01	50.24	597.02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-45.71	-41.65	-43.86	-7.7	213.58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	8.35	29.62	26.33	7.28	2.93
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.79	26.45	23.74	4.89	-2.71
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.05	17.82	11.98	0.3	-1.69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11.24	18.73	5.58	0.41	-3.1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-20.26	35.32	13.01	0.35	-1.38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12.44	9.54	2.71	2.06	-0.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2.43	-90.11	-40.93	2414.38	119.66
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10.73	-2.47	-7.96	-9.48	8.77
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	318.61	13.82	352.8	182.56	-25.15
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.97	-9.54	117.68	337.45	-4.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.21	5.95	7.27	13.5	7.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.43	-1.59	3.42	13.21	9.66
EBITDA, 3 J. KAGR %	-13.72	-12.23	-7.33	20.36	16.18
EBITA, 3 J. CAGR %	-14.9	-12.2	-5.78	35.07	29.47
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-17.29	-14.78	-8.97	32.87	27.61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-23.58	-25.23	-36.6	-7.09	26.35
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-32.58	-30.68	-54.23	-5.97	29.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-32.15	-32.34	-57.88	29.63	37.87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-32.45	-30.43	-54.06	-6	29.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	17.27	20.3	21.82	19.53	4.44
Inventar, 3 J. CAGR %	5.04	10.97	19.99	16.37	0.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19.64	13.34	11.77	8.84	-1.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.52	11.48	11.97	3.63	-2.44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.29	7.32	21.86	16.6	-1.52
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	13	8.33	4.49	2.13	-2.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-6.8	-73.27	-42.76	14.76	801.93
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.16	-4.96	-9.23	-2.04	-2.26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-21	529.77	20.87	187.08	77.86
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.36	51.94	4.86	106.6	143.72
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.02	7.03	8	7.18	7.1
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.52	0.73	4.01	3.99	5.3
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7.2	-5.56	-3.34	2.45	5.53
EBITA, 5 J. KAGR %	-8.19	-6.57	-3.88	4.31	8.36
EBIT, 5 J. CAGR %	-9.75	-8.23	-5.84	3.29	7.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13.39	-16.33	-21.19	-19.98	-6.75
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-19.64	-20.66	-36.98	-24.15	-8.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-21.1	-20.17	-39.89	-8.68	-3.87
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-19.6	-20.56	-36.87	-24.05	-8.1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.97	17.6	20.82	14.93	13.88
Inventar, 5 J. KAGR %	6.58	14.46	12.16	8.73	10.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.06	18.82	16.52	8.52	6.18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	13.68	14.55	11.44	6.61	5.23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.64	2.02	0.95	8.68	16.33
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.38	11.05	6.64	4.06	0.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.53	-58.1	-22.34	9.66	-1.17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-0.16	1.16	-2.01	-5.61	-1.11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4.52	10.99	57.12	230.24	7.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.25	-0.19	26.56	55.86	10.18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-