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13.82 BRL | -1.29% | -3.09% | -2.54% |
09.02. | Transcript : CCR S.A., Q4 2023 Earnings Call, Feb 09, 2024 | |
08.02. | CCR S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 38’340 | 27’209 | 23’412 | 21’856 | 28’600 | 27’874 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 52’378 | 41’221 | 44’294 | 42’619 | 51’906 | 55’687 | 58’220 | 58’103 |
KGV | 26.7 x | 142 x | 33.7 x | 5.29 x | 16.8 x | 16.3 x | 13.8 x | 11.8 x |
Rendite | 2.48% | 2.04% | 0.69% | - | - | 1.56% | 3.3% | 5.03% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.78 x | 2.91 x | 2 x | 1.19 x | 1.82 x | 1.88 x | 1.88 x | 1.82 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.17 x | 4.41 x | 3.78 x | 2.32 x | 3.3 x | 3.76 x | 3.93 x | 3.79 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.44 x | 8.25 x | 6 x | 3.35 x | 6.23 x | 6.09 x | 6.21 x | 5.82 x |
Unternehmenswert / FCF | 15.4 x | 14.2 x | -9.06 x | 12.1 x | 38.5 x | -109 x | 23.8 x | - |
FCF Yield | 6.48% | 7.06% | -11% | 8.25% | 2.6% | -0.92% | 4.2% | - |
Price to Book | 4.71 x | 3.51 x | 2.83 x | 1.91 x | 2.3 x | 1.98 x | 2.09 x | 1.82 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’020’000 | 2’020’000 | 2’019’998 | 2’019’998 | 2’016’918 | 2’016’918 | - | - |
Referenzkurs 2 | 18.98 | 13.47 | 11.59 | 10.82 | 14.18 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 24.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 10’140 | 9’356 | 11’723 | 18’382 | 15’744 | 14’825 | 14’822 | 15’318 |
EBITDA 1 | 6’207 | 4’997 | 7’388 | 12’735 | 8’338 | 9’150 | 9’368 | 9’987 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 3’736 | 2’216 | 3’840 | 10’362 | 6’434 | 6’320 | 6’814 | 7’203 |
Umsatzrendite | 36.84% | 23.69% | 32.76% | 56.37% | 40.87% | 42.63% | 45.97% | 47.02% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’308 | 681.4 | 1’880 | 7’005 | 3’011 | 2’862 | 2’971 | 3’696 |
Nettoergebnis 1 | 1’438 | 191 | 695.6 | 4’133 | 1’705 | 1’605 | 1’832 | 2’361 |
Nettomarge | 14.18% | 2.04% | 5.93% | 22.48% | 10.83% | 10.83% | 12.36% | 15.41% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7100 | 0.0946 | 0.3444 | 2.046 | 0.8440 | 0.8455 | 1.004 | 1.173 |
Free Cash Flow 1 | 3’394 | 2’909 | -4’889 | 3’516 | 1’348 | -511 | 2’445 | - |
FCF-Marge N | 33.47% | 31.09% | -41.71% | 19.12% | 8.56% | -3.45% | 16.5% | - |
FCF Conversion (EBITDA) | 54.68% | 58.21% | - | 27.61% | 16.17% | - | 26.1% | - |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 235.98% | 1’522.85% | - | 85.06% | 79.06% | - | 133.45% | - |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4700 | 0.2746 | 0.0800 | - | - | 0.2158 | 0.4554 | 0.6951 |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 24.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’700 | 2’723 | 2’994 | 8’169 | 3’272 | 3’484 | 3’457 | 3’799 | 3’293 | 3’623 | 4’676 | 3’633 | 3’422 | 3’836 | 3’860 |
EBITDA 1 | 3’445 | 1’724 | 1’579 | 7’027 | 1’918 | 2’606 | 1’183 | 1’975 | 1’756 | 1’713 | 2’062 | 2’254 | 2’276 | 2’460 | 2’410 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’107 | 957.3 | 685.2 | 6’480 | 1’393 | 1’783 | 705.9 | 1’600 | 1’403 | 1’317 | 1’895 | 1’487 | 1’505 | 1’686 | 1’458 |
Umsatzrendite | 36.96% | 35.15% | 22.89% | 79.33% | 42.57% | 51.17% | 20.42% | 42.13% | 42.62% | 36.34% | 40.52% | 40.92% | 43.97% | 43.96% | 37.78% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 464.2 | 6.421 | 5’548 | 629.2 | 953.3 | -125.4 | 964.2 | 313 | 494.7 | 1’076 | 240.9 | 575.8 | 778.9 | 350.8 |
Nettoergebnis 1 | 732.8 | 183.9 | -133.2 | 3’452 | 291.3 | 606.5 | -217.1 | 629.3 | 270.2 | 251.5 | 553.8 | 149.6 | 347.3 | 473.2 | 207.9 |
Nettomarge | 12.86% | 6.75% | -4.45% | 42.26% | 8.9% | 17.41% | -6.28% | 16.57% | 8.21% | 6.94% | 11.84% | 4.12% | 10.15% | 12.34% | 5.38% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 0.0910 | -0.0700 | 1.709 | 0.1442 | 0.3002 | -0.1079 | 0.3116 | 0.1338 | 0.1247 | 0.2741 | 0.1447 | 0.1573 | 0.2314 | 0.1464 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | 0.0800 | - | - | 0.2900 | - | - | - | - | - | - | 0.1755 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 12.11.21 | 24.02.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 15.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 31.10.23 | 08.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 14’039 | 14’012 | 20’882 | 20’763 | 23’306 | 27’813 | 30’346 | 30’229 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.262 x | 2.804 x | 2.827 x | 1.63 x | 2.795 x | 3.04 x | 3.239 x | 3.027 x |
Free Cash Flow 1 | 3’394 | 2’909 | -4’889 | 3’516 | 1’348 | -511 | 2’445 | - |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 17.6% | 2.41% | 8.69% | 41.9% | 13.6% | 12.7% | 15.8% | 15.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 4.49% | 0.57% | 1.86% | 8.99% | 3.17% | 3.74% | 3.89% | - |
Aktiva 1 | 32’039 | 33’351 | 37’400 | 45’952 | 53’777 | 42’908 | 47’074 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 4.030 | 3.830 | 4.090 | 5.680 | 6.170 | 6.980 | 6.620 | 7.600 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.410 | 2.060 | 2.270 | 3.510 | 3.380 | 1.410 | - | - |
Capex 1 | 1’472 | 1’243 | 9’480 | 3’580 | 5’470 | 7’396 | 5’319 | 3’815 |
Capex / Umsatz | 14.52% | 13.29% | 80.86% | 19.48% | 34.74% | 49.89% | 35.89% | 24.91% |
Datum der Veröffentlichung | 05.03.20 | 04.03.21 | 24.02.22 | 15.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-2.54% | 5.65 Mrd. | |
-2.84% | 26.57 Mrd. | |
+0.22% | 20.21 Mrd. | |
+14.74% | 10.61 Mrd. | |
+19.29% | 7.6 Mrd. | |
+14.10% | 7.45 Mrd. | |
+5.41% | 6.75 Mrd. | |
+20.61% | 5.57 Mrd. | |
-7.79% | 4.84 Mrd. | |
-4.20% | 4.39 Mrd. |
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