Bilanz Grupo SBF S.A.

Aktien

A3CMA6

BRSBFGACNOR1

SBFG3

Handel - Kleidung

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:00 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
13.17 ^BRL	+2.41%		-2.95%	+22.85%

27.11.	Grupo SBF S.A., Q3 2025 Earnings Call, Nov 11, 2025
11.11.	Grupo SBF S.A. veroffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

6d29a92dc5f87f6a09b10cc2d7.OdqiuRyICz64FNaA5Pa5edm7QFj5O_4K0G2NOQtpYaI.W4jv_n_PP1uVVeLvi8_NNav8HxC6VbQzvT_7T2QcPvQPmZP4LOBUSY9CsQ

Veröffentlichte Finanzdaten: GRUPO SBF S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.41 Mrd.	5.11 Mrd.	6.26 Mrd.	6.99 Mrd.	7.15 Mrd.
Gesamtumsatz	2.41 Mrd.	5.11 Mrd.	6.26 Mrd.	6.99 Mrd.	7.15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.36 Mrd.	2.77 Mrd.	3.32 Mrd.	3.69 Mrd.	3.65 Mrd.
Bruttogewinn	1.05 Mrd.	2.34 Mrd.	2.94 Mrd.	3.3 Mrd.	3.51 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.11 Mrd.	1.9 Mrd.	2.54 Mrd.	2.8 Mrd.	2.92 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	16.34 Mio.	32.49 Mio.	2.39 Mio.	-12.52 Mio.	-17.31 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.12 Mrd.	1.93 Mrd.	2.54 Mrd.	2.78 Mrd.	2.9 Mrd.
Betriebseinkommen	-72.78 Mio.	406 Mio.	399 Mio.	518 Mio.	605 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-159 Mio.	-231 Mio.	-304 Mio.	-383 Mio.	-329 Mio.
Zins- und Anlageerträge	15.47 Mio.	14.93 Mio.	50.67 Mio.	22.05 Mio.	62.64 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-143 Mio.	-217 Mio.	-253 Mio.	-361 Mio.	-266 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	210’000	-922’000	515’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	2.21 Mio.	5.68 Mio.	20.32 Mio.	11.82 Mio.	-4.35 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	29.53 Mio.	30.16 Mio.	44.97 Mio.	43.89 Mio.	37.28 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-184 Mio.	225 Mio.	212 Mio.	213 Mio.	372 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-5.4 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-17.79 Mio.	-28.57 Mio.	4.38 Mio.	-36.19 Mio.	169 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	19.15 Mio.	2.14 Mio.	13.25 Mio.	6.8 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-202 Mio.	210 Mio.	218 Mio.	190 Mio.	548 Mio.
Einkommensteueraufwand	-89.15 Mio.	-288 Mio.	13.61 Mio.	21.02 Mio.	12.24 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Minderheiteninteresse	51’000	-	415’000	333’000	422’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.49	2.05	0.84	0.69	2.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.49	2.05	0.84	0.69	2.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	229 Mio.	243 Mio.	243 Mio.	244 Mio.	244 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.49	1.96	0.82	0.67	2.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.49	1.96	0.82	0.67	2.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	229 Mio.	254 Mio.	253 Mio.	251 Mio.	251 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.5	0.58	0.55	0.55	0.96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.5	0.55	0.52	0.53	0.93
Dividende Pro Aktie	-	-	0.14	0.17	0.55
Ausschüttungsquote	-	-	13.97	19.56	7.88
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-10.79 Mio.	498 Mio.	508 Mio.	623 Mio.	718 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-71.39 Mio.	425 Mio.	417 Mio.	537 Mio.	623 Mio.
EBIT	-72.78 Mio.	406 Mio.	399 Mio.	518 Mio.	605 Mio.
German: EBITDAR	37.01 Mio.	567 Mio.	598 Mio.	752 Mio.	813 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	44.14	-136.75	6.24	11.07	2.23
Aktuelle Inlandsteuern	209 Mio.	57.69 Mio.	127 Mio.	-80.32 Mio.	6.67 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	209 Mio.	57.69 Mio.	127 Mio.	-80.32 Mio.	6.67 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-298 Mio.	-345 Mio.	-114 Mio.	101 Mio.	5.57 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-298 Mio.	-345 Mio.	-114 Mio.	101 Mio.	5.57 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-115 Mio.	141 Mio.	133 Mio.	133 Mio.	233 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	108 Mio.	154 Mio.	256 Mio.	319 Mio.	281 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	237 Mio.	463 Mio.	514 Mio.	528 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	856 Mio.	1.47 Mrd.	1.96 Mrd.	2.17 Mrd.	2.15 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	251 Mio.	360 Mio.	489 Mio.	499 Mio.	672 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	1.16 Mio.	1.16 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	47.8 Mio.	68.65 Mio.	90.87 Mio.	129 Mio.	95.22 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	40.64 Mio.	61.41 Mio.	86.92 Mio.	132 Mio.	82.01 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7.16 Mio.	7.24 Mio.	3.95 Mio.	-3.45 Mio.	13.21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	23.37 Mio.	30.51 Mio.	36.56 Mio.	9.74 Mio.	11.74 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23.37 Mio.	30.51 Mio.	36.56 Mio.	9.74 Mio.	11.74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	514 Mio.	549 Mio.	418 Mio.	876 Mio.	997 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	514 Mio.	549 Mio.	418 Mio.	876 Mio.	997 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	973 Mio.	1.3 Mrd.	1.71 Mrd.	1.6 Mrd.	1.61 Mrd.
Andere Forderungen	892 Mio.	609 Mio.	656 Mio.	516 Mio.	441 Mio.
Gesamtforderungen	1.87 Mrd.	1.91 Mrd.	2.37 Mrd.	2.11 Mrd.	2.05 Mrd.
Inventar	891 Mio.	1.04 Mrd.	1.74 Mrd.	1.7 Mrd.	1.67 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	18.88 Mio.	115 Mio.	4.17 Mio.	-	166 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.29 Mrd.	3.62 Mrd.	4.53 Mrd.	4.69 Mrd.	4.87 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.21 Mrd.	2.56 Mrd.	2.88 Mrd.	2.9 Mrd.	3.01 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-535 Mio.	-802 Mio.	-878 Mio.	-940 Mio.	-997 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.67 Mrd.	1.76 Mrd.	2 Mrd.	1.96 Mrd.	2.01 Mrd.
Langfristige Investitionen	324’000	-	5 Mio.	4.08 Mio.	4.35 Mio.
German: Firmenwert	5.23 Mio.	44.19 Mio.	61.84 Mio.	59.13 Mio.	57.62 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	300 Mio.	360 Mio.	426 Mio.	464 Mio.	472 Mio.
Langfristige Forderungen	-	27’000	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	10.04 Mio.	10.07 Mio.	9.84 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	454 Mio.	756 Mio.	842 Mio.	756 Mio.	699 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	474 Mio.	611 Mio.	599 Mio.	677 Mio.	820 Mio.
Gesamtvermögen	6.19 Mrd.	7.15 Mrd.	8.47 Mrd.	8.61 Mrd.	8.95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	655 Mio.	914 Mio.	1.56 Mrd.	1.15 Mrd.	1.15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	284 Mio.	262 Mio.	432 Mio.	552 Mio.	913 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	93.28 Mio.	207 Mio.	278 Mio.	624 Mio.	459 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	120 Mio.	196 Mio.	278 Mio.	183 Mio.	245 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	85.08 Mio.	88.1 Mio.	32.94 Mio.	506’000	5.2 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	616 Mio.	494 Mio.	366 Mio.	328 Mio.	453 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.85 Mrd.	2.16 Mrd.	2.95 Mrd.	2.84 Mrd.	3.22 Mrd.
Langfristige Schulden	506 Mio.	616 Mio.	856 Mio.	973 Mio.	834 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.08 Mrd.	1.3 Mrd.	1.36 Mrd.	1.41 Mrd.	1.38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	9.72 Mio.	11.02 Mio.	12.05 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	804 Mio.	849 Mio.	889 Mio.	836 Mio.	485 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.24 Mrd.	4.92 Mrd.	6.06 Mrd.	6.07 Mrd.	5.93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.82 Mrd.	1.82 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Gewinnrücklagen	-71.22 Mio.	160 Mio.	332 Mio.	466 Mio.	867 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-39.17 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	51.29 Mio.	85.94 Mio.	91.62 Mio.	89.55 Mio.	197 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.95 Mrd.	2.22 Mrd.	2.41 Mrd.	2.54 Mrd.	3.01 Mrd.
Minderheitsinteressen	382’000	645’000	1.26 Mio.	643’000	133’000
Eigenkapital	1.95 Mrd.	2.22 Mrd.	2.41 Mrd.	2.54 Mrd.	3.01 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.19 Mrd.	7.15 Mrd.	8.47 Mrd.	8.61 Mrd.	8.95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	242 Mio.	243 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	240 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	242 Mio.	243 Mio.	244 Mio.	244 Mio.	240 Mio.
Buchwert / Aktie	8.06	9.15	9.89	10.43	12.53
Sachbuchwert	1.64 Mrd.	1.82 Mrd.	1.92 Mrd.	2.02 Mrd.	2.48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.8	7.49	7.89	8.28	10.33
Gesamtverschuldung	1.8 Mrd.	2.31 Mrd.	2.77 Mrd.	3.19 Mrd.	2.92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.29 Mrd.	1.77 Mrd.	2.35 Mrd.	2.32 Mrd.	1.92 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	382 Mio.	549 Mio.	727 Mio.	1.03 Mrd.	762 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	382’000	645’000	1.26 Mio.	643’000	133’000
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	6	6	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	4 Mio.	166 Mio.	405 Mio.	67.2 Mio.	217 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	906 Mio.	868 Mio.	1.33 Mrd.	1.64 Mrd.	1.46 Mrd.
Inventar - Andere	10.9 Mio.	8.42 Mio.	6.34 Mio.	10.54 Mio.	14.67 Mio.
Maschinen, Gesamt	419 Mio.	471 Mio.	553 Mio.	615 Mio.	654 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.8 Mio.	-	1.44 Mio.	872’000	137’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-113 Mio.	498 Mio.	205 Mio.	169 Mio.	536 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	200 Mio.	262 Mio.	277 Mio.	319 Mio.	312 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.39 Mio.	18.8 Mio.	17.19 Mio.	18.59 Mio.	18.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	201 Mio.	281 Mio.	294 Mio.	338 Mio.	331 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	37.75 Mio.	42.15 Mio.	62.66 Mio.	75.72 Mio.	95.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	13.85 Mio.	15.88 Mio.	-734’000	-3.57 Mio.	8.74 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-210’000	922’000	-515’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	23.37 Mio.	30.51 Mio.	36.56 Mio.	9.74 Mio.	11.74 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	820’000	1.99 Mio.	-380’000	-735’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-107 Mio.	-297 Mio.	-45.95 Mio.	279 Mio.	-182 Mio.
Änderung der Forderungen	-407 Mio.	-349 Mio.	-412 Mio.	114 Mio.	-7.32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-488 Mio.	-177 Mio.	-741 Mio.	-30.94 Mio.	-18.55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-12.76 Mio.	252 Mio.	645 Mio.	-403 Mio.	-14.4 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-191 Mio.	198 Mio.	246 Mio.	403 Mio.	622 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	534 Mio.	-87.93 Mio.	-153 Mio.	-325 Mio.	-312 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-509 Mio.	407 Mio.	138 Mio.	625 Mio.	1.07 Mrd.
Investitionsausgaben	-147 Mio.	-188 Mio.	-230 Mio.	-126 Mio.	-139 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-355’000	-220 Mio.	-22.16 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-228 Mio.	-102 Mio.	-141 Mio.	-133 Mio.	-121 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	212’000	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-376 Mio.	-509 Mio.	-394 Mio.	-260 Mio.	-260 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	586 Mio.	317 Mio.	499 Mio.	781 Mio.	298 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	586 Mio.	317 Mio.	499 Mio.	781 Mio.	298 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-152 Mio.	-187 Mio.	-352 Mio.	-657 Mio.	-919 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-152 Mio.	-187 Mio.	-352 Mio.	-657 Mio.	-919 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	908 Mio.	8.04 Mio.	7 Mio.	348’000	1.45 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-27.09 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-28.64 Mio.	-33.08 Mio.	-42.28 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-28.64 Mio.	-33.08 Mio.	-42.28 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-48.36 Mio.	-	-	-	266’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.29 Mrd.	137 Mio.	125 Mio.	91.82 Mio.	-689 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	409 Mio.	35.05 Mio.	-131 Mio.	458 Mio.	121 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15.22 Mio.	171 Mio.	273 Mio.	204 Mio.	187 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	209 Mio.	66 Mio.	108 Mio.	43.17 Mio.	46.22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-910 Mio.	-8.86 Mio.	-324 Mio.	186 Mio.	770 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-811 Mio.	136 Mio.	-139 Mio.	425 Mio.	975 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	652 Mio.	182 Mio.	406 Mio.	62.25 Mio.	-419 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	434 Mio.	129 Mio.	146 Mio.	125 Mio.	-621 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.9	3.87	3.2	3.79	4.3
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.49	6.28	5.14	5.94	6.48
Eigenkapitalrendite %	-7.23	25.29	8.83	6.82	19.3
Rendite auf Eigenkapital	-7.23	25.3	8.85	6.83	19.31
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	43.63	45.75	46.94	47.24	49.03
SG&A Marge	45.97	37.17	40.52	40	40.81
EBITDA-Marge %	-0.45	9.75	8.11	8.92	10.04
EBITA-Marge	-2.97	8.31	6.66	7.69	8.72
EBIT-Marge %	-3.02	7.94	6.38	7.42	8.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.69	9.74	3.27	2.42	7.49
Netto-Einkommensmarge %	-4.68	9.74	3.27	2.42	7.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.68	9.74	3.27	2.42	7.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.78	2.75	2.12	1.91	3.26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-37.81	-0.17	-5.18	2.67	10.76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-33.69	2.66	-2.22	6.09	13.63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.48	0.78	0.8	0.82	0.81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.48	3.16	3.33	3.53	3.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.09	4.54	4.16	4.22	4.47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.06	2.85	2.39	2.15	2.17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.78	1.67	1.54	1.65	1.51
Schnellverhältnis	1.28	1.14	0.94	1.05	0.94
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.27	0.19	0.05	0.22	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	118.56	80.33	87.8	86.39	81.96
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	177.95	127.95	152.69	170.08	168.94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	132.38	98.29	112.49	135.81	116.63
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	164.13	109.99	128	120.67	134.26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	92.3	104.04	114.94	125.57	96.85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48	50.99	53.47	55.67	49.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	81.37	85.92	91.86	93.82	73.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	42.31	42.11	42.74	41.59	37.34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	68.51	68.87	71.55	70.5	66.33
EBIT / Zinsaufwand	-0.46	1.75	1.31	1.36	1.84
EBITDA / Zinsaufwand	0.81	2.97	2.28	2.24	2.85
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.12	2.16	1.53	1.91	2.42
Gesamtverschuldung / EBITDA	13.99	3.37	3.99	3.73	3.12
Netto-Schulden / EBITDA	10	2.57	3.39	2.7	2.05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-96.9	4.64	5.97	4.37	3.66
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-69.22	3.54	5.07	3.17	2.41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.44	114	22.51	11.63	2.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-16.57	124.37	24.97	12.26	5.78
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-101.64	6268.59	2.56	22.26	12.84
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-112	-797.7	-1.07	28.24	13.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-112.24	-751.93	-0.72	29.1	13.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-136.42	-477.36	-58.9	-17.49	217.41
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-136.35	-477.36	-58.84	-17.5	217.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-129.15	-228.16	-4.44	-0.56	64.53
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-131.8	-437.92	-58.59	-18.29	220.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	65.9	37.18	31.51	-6.64	0.5
Inventar, 1 J. Wachstum %	107.86	15.63	66.65	-2.17	-1.97
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.06	19.25	13.78	-2.25	2.75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	57.46	19.62	18.52	1.7	3.85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	56.31	29.44	5.55	5.01	23.08
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	66.72	29.92	8.3	5.5	18.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	312.45	86.31	-66.07	352.86	71.08
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	99.18	79.11	22.8	-45.08	9.64
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	163.12	-98.67	2476.9	-157.68	295.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	211.27	-123.98	-205.21	-409.23	124.79
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	27.76	216.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.86	41.69	61.92	16.94	6.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2.99	36.29	67.94	18.49	9.19
EBITDA, 2 J. KAGR %	-78.64	-14.71	78.64	7.61	12.33
EBITA, 2 J. CAGR %	-36.33	-4.82	116.41	15.53	24.58
EBIT, 2 J. CAGR %	-35.72	-6.95	111.9	13.52	22.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-12.92	26.78	24.54	-41.77	61.83
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-12.44	26.69	24.66	-41.73	61.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	40.41	-25.72	-1.79	0.59	30.5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-27.2	12.45	19.24	-42.12	61.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	239.7	48.95	34.31	10.81	-3.13
Inventar, 2 J. CAGR %	63.09	55.96	38.81	27.68	-2.07
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	93.11	5.14	16.48	5.46	0.22
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	85.59	34.79	19.07	9.79	2.77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	342.42	31.52	16.89	5.28	13.69
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	221.58	37.88	18.62	6.89	11.83
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	60.18	81.65	-20.5	23.95	178.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	70.98	59.27	48.31	-17.88	-22.4
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	348.84	-86.86	-33.67	34.84	37.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	171.82	-36.7	-51.54	78.72	167.4
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	100.93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.93	30.97	34.99	43.04	11.85
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2.96	27.96	32.67	46.87	14.24
EBITDA, 3 J. KAGR %	-58.34	28.21	-9.51	57.65	10.09
EBITA, 3 J. CAGR %	-5.68	34.08	-3.85	82.09	15.71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.07	32.08	-5.19	79.96	14.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-22.36	49.58	-12.91	8.57	2.48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-22.12	50.14	-12.89	8.64	2.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	27.43	34.09	-19.56	-1.05	20.92
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-31.3	28.21	-19.12	5.13	2.44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	108.85	148.96	42.89	18.98	7.26
Inventar, 3 J. CAGR %	40.83	46	59.44	23.53	16.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	53.33	57.73	7.94	9.87	4.55
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	56.2	58.4	29.13	12.97	7.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	216.33	178.76	22.22	12.79	10.91
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	269.25	127.61	27.22	14.07	10.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	58.9	27.09	3.83	41.98	38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	79.84	54.99	46.05	6.5	-9.57
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	186.08	-41.9	-14.18	-36.78	95.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	124.55	7.35	-25.71	-10.4	94.16
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.48	22.57	26.04	25.16	22.95
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.5	21.09	25.03	24.23	22.74
EBITDA, 5 J. CAGR %	-13.2	24.2	27.73	21.39	0.95
EBITA, 5 J. KAGR %	23.82	30.18	37.4	24.98	5.87
EBIT, 5 J. CAGR %	24.3	29.01	36.25	24.11	5.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-7.67	52.93	-3.22	2.56	11.59
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7.49	53.07	-2.99	2.83	11.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2.39	39.38	19	17.96	-1.79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-16.58	38.08	-11.61	-6.35	6.76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	36.96	77.62	74.16	80.1	22.31
Inventar, 5 J. KAGR %	23.76	29.11	40.35	38.38	31.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	25.82	28.42	33.97	34.27	4.78
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	31.42	38.73	39.12	36.8	17.86
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	71.54	57.27	105.86	88.83	18.73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	101.9	80.1	128.42	68.23	20.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	23.19	2.02	1.72	25.82	54.04
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19.8	37.74	55.52	20.22	13.41
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	102.42	-47.78	52.86	32.77	8.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.98	-16.57	14.17	31.13	23.54