Cashflow GSK plc

Aktien

A3DMB5

GB00BN7SWP63

GSK

Pharmazeutika

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 09:24:50 14.11.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
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09:20	Eisai gibt Zulassung von Leqembi zur IV-Erhaltungstherapie im Vereinigten Königreich bekannt	CI
13.11.	Spero Therapeutics verringert Nettoverlust im dritten Quartal	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: GSK PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	34.1 Mrd.	34.11 Mrd.	29.32 Mrd.	30.33 Mrd.	31.38 Mrd.
Gesamtumsatz	34.1 Mrd.	34.11 Mrd.	29.32 Mrd.	30.33 Mrd.	31.38 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10.89 Mrd.	11.45 Mrd.	9.41 Mrd.	8.39 Mrd.	8.84 Mrd.
Bruttogewinn	23.21 Mrd.	22.66 Mrd.	19.92 Mrd.	21.94 Mrd.	22.53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.5 Mrd.	10.19 Mrd.	8.18 Mrd.	9.16 Mrd.	10.85 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.68 Mrd.	4.88 Mrd.	5.15 Mrd.	5.82 Mrd.	6.08 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-455 Mio.	-373 Mio.	-737 Mio.	-1.44 Mrd.	-584 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.73 Mrd.	14.69 Mrd.	12.6 Mrd.	13.54 Mrd.	16.35 Mrd.
Betriebseinkommen	8.48 Mrd.	7.97 Mrd.	7.32 Mrd.	8.4 Mrd.	6.18 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-860 Mio.	-775 Mio.	-819 Mio.	-710 Mio.	-615 Mio.
Zins- und Anlageerträge	39 Mio.	26 Mio.	62 Mio.	108 Mio.	132 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-821 Mio.	-749 Mio.	-757 Mio.	-602 Mio.	-483 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33 Mio.	33 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-21 Mio.	-4 Mio.	-46 Mio.	-75 Mio.	-63 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.67 Mrd.	7.25 Mrd.	6.52 Mrd.	7.72 Mrd.	5.64 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.53 Mrd.	-628 Mio.	-321 Mio.	-382 Mio.	-354 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-242 Mio.	1 Mio.	256 Mio.	-121 Mio.	57 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	3.01 Mrd.	591 Mio.	215 Mio.	61 Mio.	246 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-263 Mio.	-322 Mio.	-296 Mio.	-398 Mio.	-314 Mio.
Rechtliche Regelungen	-231 Mio.	-52 Mio.	922 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1.45 Mrd.	-1.39 Mrd.	-1.66 Mrd.	-817 Mio.	-1.79 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.97 Mrd.	5.44 Mrd.	5.63 Mrd.	6.06 Mrd.	3.48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	580 Mio.	346 Mio.	707 Mio.	756 Mio.	526 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.39 Mrd.	5.1 Mrd.	4.92 Mrd.	5.31 Mrd.	2.95 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	10.5 Mrd.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.39 Mrd.	5.1 Mrd.	15.42 Mrd.	5.31 Mrd.	2.95 Mrd.
Minderheiteninteresse	-639 Mio.	-711 Mio.	-460 Mio.	-380 Mio.	-376 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.75 Mrd.	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.75 Mrd.	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.75 Mrd.	4.38 Mrd.	4.46 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.44	1.1	3.71	1.22	0.63
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.44	1.1	1.11	1.22	0.63
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	3.98 Mrd.	4 Mrd.	4.03 Mrd.	4.05 Mrd.	4.08 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.43	1.08	3.66	1.2	0.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.43	1.08	1.09	1.2	0.62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.03 Mrd.	4.05 Mrd.	4.08 Mrd.	4.11 Mrd.	4.14 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.04	0.95	0.9	1.1	0.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.03	0.94	0.88	1.08	0.76
Dividende Pro Aktie	1	1	0.61	0.58	0.61
Ausschüttungsquote	69.18	91.2	23.18	45.6	94.91
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.37 Mrd.	9.9 Mrd.	9.47 Mrd.	10.3 Mrd.	8.31 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.38 Mrd.	8.92 Mrd.	8.41 Mrd.	9.41 Mrd.	7.43 Mrd.
EBIT	8.48 Mrd.	7.97 Mrd.	7.32 Mrd.	8.4 Mrd.	6.18 Mrd.
German: EBITDAR	10.4 Mrd.	9.92 Mrd.	9.49 Mrd.	10.33 Mrd.	8.34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	8.32	6.36	12.56	12.47	15.13
Gesamtlaufende Steuern	1.27 Mrd.	1.35 Mrd.	1.49 Mrd.	1.62 Mrd.	1.55 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-693 Mio.	-1 Mrd.	-784 Mio.	-865 Mio.	-1.03 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.16 Mrd.	3.82 Mrd.	3.61 Mrd.	4.45 Mrd.	3.15 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	15 Mio.	16 Mio.	21 Mio.	36 Mio.	20 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	47 Mio.	51 Mio.	74 Mio.	46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	82 Mio.	50 Mio.	37 Mio.	73 Mio.	64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.78 Mrd.	1.81 Mrd.	735 Mio.	835 Mio.	851 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.78 Mrd.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.1 Mrd.	5.28 Mrd.	5.49 Mrd.	6.22 Mrd.	6.4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	27 Mio.	20 Mio.	17 Mio.	27 Mio.	30 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.56 Mio.	4.93 Mio.	5.06 Mio.	8.26 Mio.	8.71 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	20.44 Mio.	15.07 Mio.	11.94 Mio.	18.74 Mio.	21.29 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	393 Mio.	404 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	393 Mio.	404 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.29 Mrd.	4.27 Mrd.	3.72 Mrd.	2.94 Mrd.	3.87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	480 Mio.	614 Mio.	750 Mio.	450 Mio.	381 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	63 Mio.	77 Mio.	4.25 Mrd.	2.3 Mrd.	75 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.84 Mrd.	4.96 Mrd.	8.72 Mrd.	5.69 Mrd.	4.33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.55 Mrd.	6.25 Mrd.	5.45 Mrd.	5.9 Mrd.	5.56 Mrd.
Andere Forderungen	1.3 Mrd.	1.21 Mrd.	969 Mio.	1.08 Mrd.	1 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11 Mio.	18 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	7 Mio.
Gesamtforderungen	6.86 Mrd.	7.48 Mrd.	6.43 Mrd.	7 Mrd.	6.58 Mrd.
Inventar	6 Mrd.	5.78 Mrd.	5.15 Mrd.	5.5 Mrd.	5.67 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	359 Mio.	315 Mio.	343 Mio.	355 Mio.	390 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	195 Mio.	133 Mio.	123 Mio.	108 Mio.	37 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20.25 Mrd.	18.67 Mrd.	20.77 Mrd.	18.64 Mrd.	17 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21.46 Mrd.	20.7 Mrd.	19.36 Mrd.	19.59 Mrd.	19.92 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10.45 Mrd.	-10.02 Mrd.	-9.74 Mrd.	-9.63 Mrd.	-9.84 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.01 Mrd.	10.67 Mrd.	9.62 Mrd.	9.96 Mrd.	10.07 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.5 Mrd.	2.28 Mrd.	1.58 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.
German: Firmenwert	10.6 Mrd.	10.55 Mrd.	7.05 Mrd.	6.81 Mrd.	6.98 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29.82 Mrd.	30.08 Mrd.	14.32 Mrd.	14.77 Mrd.	15.52 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4.29 Mrd.	5.22 Mrd.	5.66 Mrd.	6.05 Mrd.	6.76 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	974 Mio.	1.63 Mrd.	1.16 Mrd.	1.56 Mrd.	1.91 Mrd.
Gesamtvermögen	80.43 Mrd.	79.1 Mrd.	60.15 Mrd.	59 Mrd.	59.46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.36 Mrd.	4.54 Mrd.	3.87 Mrd.	3.72 Mrd.	3.46 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8.73 Mrd.	9.97 Mrd.	4.04 Mrd.	4.08 Mrd.	4.06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.05 Mrd.	707 Mio.	1.49 Mrd.	893 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.45 Mrd.	2.69 Mrd.	2.3 Mrd.	1.76 Mrd.	2.18 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	230 Mio.	203 Mio.	167 Mio.	156 Mio.	168 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	545 Mio.	489 Mio.	471 Mio.	500 Mio.	703 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	361 Mio.	307 Mio.	299 Mio.	222 Mio.	171 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.43 Mrd.	4.76 Mrd.	10.19 Mrd.	9.73 Mrd.	10.95 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	22.15 Mrd.	23.67 Mrd.	22.81 Mrd.	21.07 Mrd.	21.7 Mrd.
Langfristige Schulden	22.54 Mrd.	19.76 Mrd.	16.19 Mrd.	14.15 Mrd.	13.7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	887 Mio.	812 Mio.	841 Mio.	1.05 Mrd.	934 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	21 Mio.	85 Mio.	83 Mio.	254 Mio.	165 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.65 Mrd.	3.11 Mrd.	2.58 Mrd.	2.34 Mrd.	1.86 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.6 Mrd.	3.56 Mrd.	289 Mio.	311 Mio.	382 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.78 Mrd.	6.76 Mrd.	7.25 Mrd.	7.03 Mrd.	7.63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	59.62 Mrd.	57.76 Mrd.	50.05 Mrd.	46.21 Mrd.	46.38 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.28 Mrd.	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.	3.45 Mrd.	3.47 Mrd.
Gewinnrücklagen	7.29 Mrd.	8.75 Mrd.	4.79 Mrd.	7.74 Mrd.	8.77 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.67 Mrd.	1.66 Mrd.	1.02 Mrd.	805 Mio.	83 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	14.59 Mrd.	15.06 Mrd.	10.6 Mrd.	13.35 Mrd.	13.67 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.22 Mrd.	6.29 Mrd.	-502 Mio.	-552 Mio.	-585 Mio.
Eigenkapital	20.81 Mrd.	21.34 Mrd.	10.1 Mrd.	12.8 Mrd.	13.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	80.43 Mrd.	79.1 Mrd.	60.15 Mrd.	59 Mrd.	59.46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	3.98 Mrd.	4.01 Mrd.	4.03 Mrd.	4.06 Mrd.	4.08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	3.98 Mrd.	4.01 Mrd.	4.03 Mrd.	4.06 Mrd.	4.08 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.66	3.76	2.63	3.29	3.35
Sachbuchwert	-25.83 Mrd.	-25.58 Mrd.	-10.77 Mrd.	-8.23 Mrd.	-8.83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.48	-6.38	-2.67	-2.03	-2.16
Gesamtverschuldung	27.15 Mrd.	24.17 Mrd.	20.99 Mrd.	18.02 Mrd.	16.99 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	20.32 Mrd.	19.21 Mrd.	12.26 Mrd.	12.33 Mrd.	12.66 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.1 Mrd.	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.	763 Mio.	103 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	216 Mio.	160 Mio.	136 Mio.	216 Mio.	240 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.22 Mrd.	6.29 Mrd.	-502 Mio.	-552 Mio.	-585 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	364 Mio.	88 Mio.	74 Mio.	55 Mio.	96 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.17 Mrd.	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.36 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	2.4 Mrd.	1.89 Mrd.	2.29 Mrd.	2.45 Mrd.	2.68 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.43 Mrd.	2.12 Mrd.	1.28 Mrd.	1.46 Mrd.	1.62 Mrd.
Grundstück - (BS)	7.21 Mrd.	6.95 Mrd.	6.39 Mrd.	6.22 Mrd.	6.12 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11.55 Mrd.	11.3 Mrd.	10.48 Mrd.	10.34 Mrd.	10.64 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	94’066	90’096	69’400	70’212	68’629
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	151 Mio.	150 Mio.	91 Mio.	85 Mio.	99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5.75 Mrd.	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.21 Mrd.	1.2 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	896 Mio.	957 Mio.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.	1.24 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.11 Mrd.	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.09 Mrd.	2.34 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	241 Mio.	225 Mio.	-	203 Mio.	211 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3.26 Mrd.	-606 Mio.	-221 Mio.	-12 Mio.	-159 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-69 Mio.	28 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	781 Mio.	523 Mio.	198 Mio.	360 Mio.	369 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33 Mio.	-33 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	381 Mio.	367 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	769 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.58 Mrd.	714 Mio.	-9.44 Mrd.	-257 Mio.	631 Mio.
Änderung der Forderungen	-224 Mio.	-782 Mio.	-158 Mio.	-794 Mio.	298 Mio.
Veränderung der Vorräte	119 Mio.	25 Mio.	-269 Mio.	-424 Mio.	-294 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225 Mio.	284 Mio.	494 Mio.	-15 Mio.	-179 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-159 Mio.	670 Mio.	-1.42 Mrd.	377 Mio.	431 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.44 Mrd.	7.95 Mrd.	7.4 Mrd.	6.77 Mrd.	6.55 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.23 Mrd.	-1.17 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.4 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	68 Mio.	143 Mio.	146 Mio.	28 Mio.	65 Mio.
Barkaufe	-105 Mio.	-114 Mio.	-3.19 Mrd.	-1.47 Mrd.	-824 Mio.
Veräußerungen	259 Mio.	-17 Mio.	-43 Mio.	49 Mio.	-18 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	242 Mio.	-987 Mio.	-919 Mio.	-1.02 Mrd.	-1.45 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	2.85 Mrd.	334 Mio.	95 Mio.	1.78 Mrd.	2.23 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	70 Mio.	36 Mio.	-3.72 Mrd.	346 Mio.	168 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	2.16 Mrd.	-1.78 Mrd.	-8.77 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	318 Mio.	1.02 Mrd.	-	266 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.3 Mrd.	-	1.02 Mrd.	223 Mio.	1.08 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.3 Mrd.	318 Mio.	2.05 Mrd.	223 Mio.	1.34 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7.3 Mrd.	-2.31 Mrd.	-5.07 Mrd.	-2.45 Mrd.	-892 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-227 Mio.	-215 Mio.	-1.8 Mrd.	-341 Mio.	-1.84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.53 Mrd.	-2.53 Mrd.	-6.87 Mrd.	-2.79 Mrd.	-2.73 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	29 Mio.	21 Mio.	25 Mio.	10 Mio.	20 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.98 Mrd.	-4 Mrd.	-3.47 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.44 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.98 Mrd.	-4 Mrd.	-3.47 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.44 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.95 Mrd.	-1.4 Mrd.	9.09 Mrd.	-837 Mio.	-910 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-10.13 Mrd.	-7.59 Mrd.	823 Mio.	-5.64 Mrd.	-4.73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-39 Mio.	-29 Mio.	152 Mio.	-99 Mio.	-54 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	431 Mio.	-1.44 Mrd.	-394 Mio.	-567 Mio.	545 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	864 Mio.	786 Mio.	848 Mio.	766 Mio.	632 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.66 Mrd.	1.29 Mrd.	1.31 Mrd.	1.33 Mrd.	1.31 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.05 Mrd.	6.47 Mrd.	4.95 Mrd.	3.56 Mrd.	4.9 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.59 Mrd.	6.95 Mrd.	5.46 Mrd.	4.01 Mrd.	5.29 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.52 Mrd.	-1.35 Mrd.	-454 Mio.	1.52 Mrd.	-1.38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.23 Mrd.	-2.21 Mrd.	-4.82 Mrd.	-2.57 Mrd.	-1.39 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.62	6.24	6.57	8.82	6.52
Rendite auf das Gesamtkapital	10.95	10.65	11.95	16.97	12.7
Eigenkapitalrendite %	32.62	24.18	31.31	46.38	22.8
Rendite auf Eigenkapital	44.24	29.59	34.78	41.16	19.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.06	66.42	67.92	72.34	71.81
SG&A Marge	30.8	29.87	27.89	30.19	34.59
EBITDA-Marge %	30.41	29.04	32.29	33.98	26.49
EBITA-Marge	27.51	26.16	28.67	31.03	23.67
EBIT-Marge %	24.88	23.35	24.97	27.71	19.71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	18.73	14.94	16.78	17.5	9.41
Netto-Einkommensmarge %	16.86	12.85	51	16.25	8.21
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	16.86	12.85	15.21	16.25	8.21
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.19	11.19	12.32	14.66	10.03
Marge des gehebelten freien Cashflows	23.6	18.96	16.88	11.75	15.63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	25.18	20.38	18.62	13.21	16.85
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.43	0.42	0.51	0.53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.06	3.15	2.89	3.1	3.13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.18	5.78	5.01	5.34	5.47
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.82	1.94	1.72	1.58	1.58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.91	0.79	0.91	0.88	0.78
Schnellverhältnis	0.62	0.52	0.66	0.6	0.5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.38	0.34	0.32	0.32	0.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.23	63.1	72.8	68.34	66.89
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	200.7	187.68	212.03	231.58	231.04
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	142.21	144.36	174.82	158.34	145.73
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	117.71	106.41	110.01	141.58	152.19
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	130.48	113.27	207.87	140.82	129.8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	56.61	53.11	67.52	58.48	56.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112.58	96.4	168.73	118.84	111.85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.84	45.2	54.8	49.35	48.67
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74.13	73.02	83.21	78.32	77.99
EBIT / Zinsaufwand	9.86	10.28	8.94	11.84	10.06
EBITDA / Zinsaufwand	12.32	13.06	11.56	14.78	13.86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.89	11.54	10.17	12.93	11.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.56	2.39	2.22	1.72	1.99
Netto-Schulden / EBITDA	1.92	1.9	1.29	1.17	1.49
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.9	2.7	2.52	1.96	2.38
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.17	2.15	1.47	1.34	1.78
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	1.02	0.04	18.74	3.42	3.46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	1.08	-2.37	19.53	10.16	2.69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0.79	-4.47	22.09	13.37	-19.32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-0.58	-4.86	25.08	14.72	-21.09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0.95	-6.09	29.96	14.76	-26.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21.26	-20.23	39.96	7.86	-44.4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	23.77	-23.73	241.07	-67.05	-47.75
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2.63	-8.14	25.89	23.04	-29.25
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	23.22	-24.1	33.5	9.8	-48.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	1.13	12.56	-12.71	8.31	-5.79
Inventar, 1 J. Wachstum %	0.82	-3.55	-11.02	6.84	3.11
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.72	-3.03	-9.86	3.5	1.16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.93	-1.65	-23.96	-1.9	0.78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.21	-1	-57.91	-23.54	7.22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	27.9	3.21	-29.6	25.94	2.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5.25	-5.79	-6.9	-8.58	-3.16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-3.08	-4.4	20.32	14.96	6.47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	60.67	-19.66	2.11	-28.03	37.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	54.49	-19.04	2.59	-26.65	31.98
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	-38.75	-5.31	5.17
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5.18	0.53	9.73	10.82	3.44
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	4.86	-0.66	8.14	14.75	6.36
EBITDA, 2 J. KAGR %	5.3	-2.04	8.12	15.26	-5.42
EBITA, 2 J. CAGR %	5.69	-2.07	8.85	18.33	-6.01
EBIT, 2 J. CAGR %	6.39	-1.44	10.01	22.13	-8.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	25.65	-1.65	-1.8	22.87	-22.56
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	25.97	-2.84	61.29	6.01	-58.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	3.99	-2.82	8.92	24.46	-6.71
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	25.1	-3.29	-4.96	21.07	-24.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	3.54	6.69	-0.88	-2.77	1.01
Inventar, 2 J. CAGR %	4.64	-1.39	-7.36	-2.5	4.96
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.24	-2.88	-6.51	-3.41	2.33
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	17.69	-0.37	-13.52	-13.63	-0.57
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15.97	-7.84	-35.44	-43.27	-9.46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	96.42	14.89	-14.76	-5.84	13.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	0.12	-0.42	-6.35	-7.74	-5.91
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.49	-3.75	7.5	17.61	10.63
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	75.87	16.28	-5.67	-14.27	-0.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	100.79	14.19	-5.3	-13.25	-1.61
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	-21.74	-23.84	-0.2
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.15	3.44	-4.58	7.59	8.31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.61	2.39	-4.63	8.8	10.58
EBITDA, 3 J. KAGR %	6.25	1.94	-2.83	8.35	2.34
EBITA, 3 J. CAGR %	7	2.05	-3.32	9.87	3.38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	8.07	2.05	-3.71	11.57	3.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	43.34	7.99	-2.25	1.32	-5.67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	55.4	6.57	47.66	-5.01	-16.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	9.56	-0.23	-3.67	13.44	3.11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	54.4	5.91	-1.92	-0.28	-8.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5.9	6.46	-0.21	2.09	-3.79
Inventar, 3 J. CAGR %	2.57	1.83	-4.71	-2.85	-0.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0.45	-1.18	-5.26	-3.28	-1.91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.57	10.86	-8.95	-9.81	-9.07
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.41	10.01	-29.03	-31.7	-29.86
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	498.62	58.5	-2.42	-2.92	-3.16
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.86	-1.89	-2.63	-7.1	-6.24
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.42	-4.46	-3.32	9.93	13.77
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13.41	35.45	1.15	-13.81	0.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12.57	48.33	0.81	-13.03	-0.23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	-15.08	-16.6	-15.19
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.35	4.11	-0.58	-0.32	-1.45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	9.02	3.61	-0.93	0.78	-0.38
EBITDA, 5 J. CAGR %	19.94	7	1.84	1.96	-4.23
EBITA, 5 J. KAGR %	23.35	7.96	1.89	2.31	-4.41
EBIT, 5 J. CAGR %	27.2	8.54	1.73	2.31	-5.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5.27	36.84	17.8	5.58	-10.94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-7.35	36.9	57.73	6.35	-11.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27.32	6.78	2.71	2.95	-4.89
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-7.91	36.02	23.02	5.64	-11.68
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.73	6.24	3.14	2.67	0.28
Inventar, 5 J. KAGR %	4.92	2.54	-1.52	0.08	-0.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.63	-0.25	-2.4	-2.08	-2.3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.52	6.01	1.3	0.32	-5.69
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	9.09	1.61	-14.36	-15.59	-21.76
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	23.32	68.03	174.5	28.69	3.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	26.86	4.12	1.36	-4.28	-3.96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.34	-5.35	-5.85	-0.45	2.03
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22.9	6.85	-16.78	6.48	0.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.93	6.46	-15.72	13.47	-0.16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	-9.34	-10.32	-9.41