Cashflow GSK plc

Aktien

A3DMB5

GB00BN7SWP63

GSK

Pharmazeutika

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10.04.	Europäische Börsen tendieren am Freitag fester angesichts von US-Iran-Waffentillstandsgesprächen; deutsche Inflation steigt im März	MT
10.04.	Eilmeldung zu Viiv Healthcare bezüglich einer PSA-Kampagne zurückgezogen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: GSK PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	34.11 Mrd.	29.32 Mrd.	30.33 Mrd.	31.38 Mrd.	32.67 Mrd.
Gesamtumsatz	34.11 Mrd.	29.32 Mrd.	30.33 Mrd.	31.38 Mrd.	32.67 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	11.45 Mrd.	9.41 Mrd.	8.39 Mrd.	8.84 Mrd.	8.95 Mrd.
Bruttogewinn	22.66 Mrd.	19.92 Mrd.	21.94 Mrd.	22.53 Mrd.	23.72 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.19 Mrd.	8.18 Mrd.	9.16 Mrd.	10.85 Mrd.	9.01 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.88 Mrd.	5.15 Mrd.	5.82 Mrd.	6.08 Mrd.	6.65 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-373 Mio.	-737 Mio.	-1.44 Mrd.	-584 Mio.	-1.39 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	14.69 Mrd.	12.6 Mrd.	13.54 Mrd.	16.34 Mrd.	14.27 Mrd.
Betriebseinkommen	7.97 Mrd.	7.32 Mrd.	8.4 Mrd.	6.19 Mrd.	9.45 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-775 Mio.	-819 Mio.	-710 Mio.	-615 Mio.	-658 Mio.
Zins- und Anlageerträge	26 Mio.	62 Mio.	108 Mio.	132 Mio.	147 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-749 Mio.	-757 Mio.	-602 Mio.	-483 Mio.	-511 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	33 Mio.	-2 Mio.	-5 Mio.	-3 Mio.	1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-4 Mio.	-46 Mio.	-75 Mio.	-63 Mio.	-21 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.25 Mrd.	6.52 Mrd.	7.72 Mrd.	5.64 Mrd.	8.92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-628 Mio.	-321 Mio.	-382 Mio.	-354 Mio.	-109 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1 Mio.	256 Mio.	-121 Mio.	57 Mio.	-24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	591 Mio.	215 Mio.	61 Mio.	246 Mio.	106 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-322 Mio.	-296 Mio.	-398 Mio.	-320 Mio.	-888 Mio.
Rechtliche Regelungen	-52 Mio.	922 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1.39 Mrd.	-1.66 Mrd.	-817 Mio.	-1.79 Mrd.	-600 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.44 Mrd.	5.63 Mrd.	6.06 Mrd.	3.48 Mrd.	7.4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	346 Mio.	707 Mio.	756 Mio.	526 Mio.	1.11 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.1 Mrd.	4.92 Mrd.	5.31 Mrd.	2.95 Mrd.	6.29 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	10.5 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.1 Mrd.	15.42 Mrd.	5.31 Mrd.	2.95 Mrd.	6.29 Mrd.
Minderheiteninteresse	-711 Mio.	-460 Mio.	-380 Mio.	-376 Mio.	-573 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.	5.72 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.	5.72 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.38 Mrd.	4.46 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.	5.72 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.1	3.71	1.22	0.63	1.41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.1	1.11	1.22	0.63	1.41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4 Mrd.	4.03 Mrd.	4.05 Mrd.	4.08 Mrd.	4.05 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.08	3.66	1.2	0.62	1.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.08	1.09	1.2	0.62	1.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.05 Mrd.	4.08 Mrd.	4.11 Mrd.	4.14 Mrd.	4.12 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.95	0.9	1.1	0.77	1.23
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.94	0.88	1.08	0.76	1.21
Dividende Pro Aktie	1	0.61	0.58	0.61	0.66
Ausschüttungsquote	91.2	23.18	45.6	94.91	44.86
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.9 Mrd.	9.47 Mrd.	10.3 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	8.92 Mrd.	8.41 Mrd.	9.41 Mrd.	7.43 Mrd.	10.48 Mrd.
EBIT	7.97 Mrd.	7.32 Mrd.	8.4 Mrd.	6.19 Mrd.	9.45 Mrd.
German: EBITDAR	9.92 Mrd.	9.49 Mrd.	10.33 Mrd.	8.35 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.36	12.56	12.47	15.13	15.02
Gesamtlaufende Steuern	1.35 Mrd.	1.49 Mrd.	1.62 Mrd.	1.55 Mrd.	1.4 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1 Mrd.	-784 Mio.	-865 Mio.	-1.03 Mrd.	-283 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.82 Mrd.	3.61 Mrd.	4.45 Mrd.	3.15 Mrd.	5 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	16 Mio.	21 Mio.	36 Mio.	20 Mio.	15 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	47 Mio.	51 Mio.	74 Mio.	46 Mio.	46 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	50 Mio.	37 Mio.	73 Mio.	64 Mio.	18 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.81 Mrd.	735 Mio.	835 Mio.	851 Mio.	738 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.28 Mrd.	5.49 Mrd.	6.22 Mrd.	6.4 Mrd.	7.52 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	20 Mio.	17 Mio.	27 Mio.	30 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.93 Mio.	5.06 Mio.	8.26 Mio.	8.71 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	15.07 Mio.	11.94 Mio.	18.74 Mio.	21.29 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	404 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.	374 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	404 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.	374 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.27 Mrd.	3.72 Mrd.	2.94 Mrd.	3.87 Mrd.	3.4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	614 Mio.	750 Mio.	42 Mio.	21 Mio.	9 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	77 Mio.	4.25 Mrd.	2.3 Mrd.	75 Mio.	15 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.96 Mrd.	8.72 Mrd.	5.28 Mrd.	3.97 Mrd.	3.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.25 Mrd.	5.45 Mrd.	5.9 Mrd.	5.56 Mrd.	5.91 Mrd.
Andere Forderungen	1.21 Mrd.	969 Mio.	1.49 Mrd.	1.36 Mrd.	1.45 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18 Mio.	11 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Gesamtforderungen	7.48 Mrd.	6.43 Mrd.	7.4 Mrd.	6.94 Mrd.	7.37 Mrd.
Inventar	5.78 Mrd.	5.15 Mrd.	5.5 Mrd.	5.67 Mrd.	5.92 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	315 Mio.	343 Mio.	355 Mio.	390 Mio.	385 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	133 Mio.	123 Mio.	108 Mio.	37 Mio.	406 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	18.67 Mrd.	20.77 Mrd.	18.64 Mrd.	17 Mrd.	17.51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	20.7 Mrd.	19.36 Mrd.	19.59 Mrd.	19.92 Mrd.	20.2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-10.02 Mrd.	-9.74 Mrd.	-9.63 Mrd.	-9.84 Mrd.	-10.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.67 Mrd.	9.62 Mrd.	9.96 Mrd.	10.07 Mrd.	10.05 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.28 Mrd.	1.58 Mrd.	1.19 Mrd.	1.2 Mrd.	1.13 Mrd.
German: Firmenwert	10.55 Mrd.	7.05 Mrd.	6.81 Mrd.	6.98 Mrd.	7.02 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	30.08 Mrd.	14.32 Mrd.	14.77 Mrd.	15.52 Mrd.	16.75 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5.22 Mrd.	5.66 Mrd.	6.05 Mrd.	6.76 Mrd.	6.52 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.63 Mrd.	1.16 Mrd.	1.58 Mrd.	1.94 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamtvermögen	79.1 Mrd.	60.15 Mrd.	59 Mrd.	59.46 Mrd.	61.12 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	4.54 Mrd.	3.87 Mrd.	3.72 Mrd.	3.46 Mrd.	3.54 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.97 Mrd.	4.04 Mrd.	4.08 Mrd.	4.06 Mrd.	4.35 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	707 Mio.	1.49 Mrd.	893 Mio.	-	1.08 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.69 Mrd.	2.3 Mrd.	1.76 Mrd.	2.18 Mrd.	1.8 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	203 Mio.	167 Mio.	156 Mio.	168 Mio.	137 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	489 Mio.	471 Mio.	500 Mio.	703 Mio.	498 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	307 Mio.	299 Mio.	222 Mio.	171 Mio.	153 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.76 Mrd.	10.19 Mrd.	9.73 Mrd.	10.95 Mrd.	9.84 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23.67 Mrd.	22.81 Mrd.	21.07 Mrd.	21.7 Mrd.	21.39 Mrd.
Langfristige Schulden	19.76 Mrd.	16.19 Mrd.	14.15 Mrd.	13.7 Mrd.	14.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	812 Mio.	841 Mio.	1.05 Mrd.	934 Mio.	693 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	85 Mio.	83 Mio.	254 Mio.	165 Mio.	121 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.11 Mrd.	2.58 Mrd.	2.34 Mrd.	1.86 Mrd.	1.69 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.56 Mrd.	289 Mio.	311 Mio.	382 Mio.	291 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.76 Mrd.	7.25 Mrd.	7.03 Mrd.	7.63 Mrd.	6.9 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	57.76 Mrd.	50.05 Mrd.	46.21 Mrd.	46.38 Mrd.	45.16 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.	1.35 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.	3.45 Mrd.	3.47 Mrd.	3.5 Mrd.
Gewinnrücklagen	8.75 Mrd.	4.79 Mrd.	7.74 Mrd.	8.77 Mrd.	10.96 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.66 Mrd.	1.02 Mrd.	805 Mio.	83 Mio.	573 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	15.06 Mrd.	10.6 Mrd.	13.35 Mrd.	13.67 Mrd.	16.38 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.29 Mrd.	-502 Mio.	-552 Mio.	-585 Mio.	-421 Mio.
Eigenkapital	21.34 Mrd.	10.1 Mrd.	12.8 Mrd.	13.09 Mrd.	15.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	79.1 Mrd.	60.15 Mrd.	59 Mrd.	59.46 Mrd.	61.12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.01 Mrd.	4.03 Mrd.	4.06 Mrd.	4.08 Mrd.	4.01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.01 Mrd.	4.03 Mrd.	4.06 Mrd.	4.08 Mrd.	4.01 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.76	2.63	3.29	3.35	4.08
Sachbuchwert	-25.58 Mrd.	-10.77 Mrd.	-8.23 Mrd.	-8.83 Mrd.	-7.39 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-6.38	-2.67	-2.03	-2.16	-1.84
Gesamtverschuldung	24.17 Mrd.	20.99 Mrd.	18.02 Mrd.	16.99 Mrd.	17.79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	19.21 Mrd.	12.26 Mrd.	12.74 Mrd.	13.02 Mrd.	14.37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.13 Mrd.	1.36 Mrd.	763 Mio.	103 Mio.	-229 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	160 Mio.	136 Mio.	216 Mio.	240 Mio.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.29 Mrd.	-502 Mio.	-552 Mio.	-585 Mio.	-421 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	88 Mio.	74 Mio.	55 Mio.	96 Mio.	89 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.77 Mrd.	1.58 Mrd.	1.59 Mrd.	1.36 Mrd.	608 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.89 Mrd.	2.29 Mrd.	2.45 Mrd.	2.68 Mrd.	3.7 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.12 Mrd.	1.28 Mrd.	1.46 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Grundstück - (BS)	6.95 Mrd.	6.39 Mrd.	6.22 Mrd.	6.12 Mrd.	5.83 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11.3 Mrd.	10.48 Mrd.	10.34 Mrd.	10.64 Mrd.	11.13 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	90’096	69’400	70’212	68’629	66’841
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	150 Mio.	91 Mio.	85 Mio.	99 Mio.	75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	4.38 Mrd.	14.96 Mrd.	4.93 Mrd.	2.58 Mrd.	5.72 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.2 Mrd.	1.06 Mrd.	1.08 Mrd.	1.1 Mrd.	1.06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	957 Mio.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.	1.24 Mrd.	1.04 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.15 Mrd.	2.15 Mrd.	2.09 Mrd.	2.34 Mrd.	2.09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	225 Mio.	-	203 Mio.	211 Mio.	220 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-606 Mio.	-221 Mio.	-12 Mio.	-159 Mio.	-40 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	28 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-16 Mio.	-4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	523 Mio.	198 Mio.	360 Mio.	369 Mio.	1.14 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-33 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	3 Mio.	-1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	367 Mio.	346 Mio.	307 Mio.	344 Mio.	374 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	769 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	714 Mio.	-9.44 Mrd.	-257 Mio.	631 Mio.	141 Mio.
Änderung der Forderungen	-782 Mio.	-158 Mio.	-794 Mio.	298 Mio.	-613 Mio.
Veränderung der Vorräte	25 Mio.	-269 Mio.	-424 Mio.	-294 Mio.	-140 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284 Mio.	494 Mio.	-15 Mio.	-179 Mio.	131 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	670 Mio.	-1.42 Mrd.	377 Mio.	431 Mio.	-1.28 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.95 Mrd.	7.4 Mrd.	6.77 Mrd.	6.55 Mrd.	7.74 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.17 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.35 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	143 Mio.	146 Mio.	28 Mio.	65 Mio.	24 Mio.
Barkaufe	-114 Mio.	-3.19 Mrd.	-1.47 Mrd.	-824 Mio.	-1.71 Mrd.
Veräußerungen	-17 Mio.	-43 Mio.	49 Mio.	-18 Mio.	-27 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-987 Mio.	-919 Mio.	-1.02 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.52 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	334 Mio.	95 Mio.	1.78 Mrd.	2.23 Mrd.	108 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	36 Mio.	-3.72 Mrd.	346 Mio.	168 Mio.	241 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.78 Mrd.	-8.77 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.23 Mrd.	-4.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	318 Mio.	1.02 Mrd.	-	266 Mio.	1.22 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1.02 Mrd.	223 Mio.	1.08 Mrd.	1.98 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	318 Mio.	2.05 Mrd.	223 Mio.	1.34 Mrd.	3.19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.31 Mrd.	-5.07 Mrd.	-2.45 Mrd.	-892 Mio.	-288 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-215 Mio.	-1.8 Mrd.	-341 Mio.	-1.84 Mrd.	-1.64 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.53 Mrd.	-6.87 Mrd.	-2.79 Mrd.	-2.73 Mrd.	-1.93 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	21 Mio.	25 Mio.	10 Mio.	20 Mio.	15 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1.38 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4 Mrd.	-3.47 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.44 Mrd.	-2.56 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4 Mrd.	-3.47 Mrd.	-2.25 Mrd.	-2.44 Mrd.	-2.56 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.4 Mrd.	9.09 Mrd.	-837 Mio.	-910 Mio.	-1.02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.59 Mrd.	823 Mio.	-5.64 Mrd.	-4.73 Mrd.	-3.68 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-29 Mio.	152 Mio.	-99 Mio.	-54 Mio.	-19 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.44 Mrd.	-394 Mio.	-567 Mio.	545 Mio.	-196 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	786 Mio.	848 Mio.	766 Mio.	632 Mio.	679 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.29 Mrd.	1.31 Mrd.	1.33 Mrd.	1.31 Mrd.	1.2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6.47 Mrd.	4.95 Mrd.	3.84 Mrd.	4.95 Mrd.	3.28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6.95 Mrd.	5.46 Mrd.	4.28 Mrd.	5.34 Mrd.	3.7 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.35 Mrd.	-454 Mio.	1.24 Mrd.	-1.43 Mrd.	2.03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.21 Mrd.	-4.82 Mrd.	-2.57 Mrd.	-1.39 Mrd.	1.26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.24	6.57	8.82	6.53	9.79
Rendite auf das Gesamtkapital	10.65	11.95	16.97	12.71	18.5
Eigenkapitalrendite %	24.18	31.31	46.38	22.8	43.31
Rendite auf Eigenkapital	29.59	34.78	41.16	19.06	38.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	66.42	67.92	72.34	71.81	72.61
SG&A Marge	29.87	27.89	30.19	34.57	27.59
EBITDA-Marge %	29.04	32.29	33.98	26.51	34.7
EBITA-Marge	26.16	28.67	31.03	23.69	32.1
EBIT-Marge %	23.35	24.97	27.71	19.73	28.92
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.94	16.78	17.5	9.41	19.25
Netto-Einkommensmarge %	12.85	51	16.25	8.21	17.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.85	15.21	16.25	8.21	17.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.19	12.32	14.66	10.04	15.3
Marge des gehebelten freien Cashflows	18.96	16.88	12.65	15.79	10.05
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	20.38	18.62	14.12	17.02	11.31
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.42	0.51	0.53	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.15	2.89	3.1	3.13	3.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.78	5.01	5.34	5.47	5.69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.94	1.72	1.58	1.58	1.54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.79	0.91	0.88	0.78	0.82
Schnellverhältnis	0.52	0.66	0.6	0.5	0.5
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.32	0.32	0.3	0.36
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63.1	72.8	68.34	66.89	64.11
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	187.68	212.03	231.58	231.04	236.47
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	144.36	174.82	158.34	145.73	138.77
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	106.41	110.01	141.58	152.19	161.82
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	113.27	207.87	140.82	129.8	111.48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.11	67.52	58.48	56.48	52.71
Langfristige Schulden / Eigenkapital	96.4	168.73	118.84	111.85	92.6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	45.2	54.8	49.35	48.67	43.79
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.02	83.21	78.32	77.99	73.89
EBIT / Zinsaufwand	10.28	8.94	11.84	10.07	14.36
EBITDA / Zinsaufwand	13.06	11.56	14.78	13.87	17.54
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11.54	10.17	12.93	11.6	15.49
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.39	2.22	1.72	1.99	1.54
Netto-Schulden / EBITDA	1.9	1.29	1.21	1.53	1.24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.7	2.52	1.96	2.38	1.75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.15	1.47	1.39	1.83	1.41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	0.04	18.74	3.42	3.46	4.11
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2.37	19.53	10.16	2.69	5.28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4.47	22.09	13.37	-19.42	36.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4.86	25.08	14.72	-21.19	41.06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.09	29.96	14.76	-26.51	52.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-20.23	39.96	7.86	-44.4	113.11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-23.73	241.07	-67.05	-47.75	121.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-8.14	25.89	23.04	-29.36	58.73
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-24.1	33.5	9.8	-48.12	123.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	12.56	-12.71	8.31	-5.79	6.29
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3.55	-11.02	6.84	3.11	4.5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-3.03	-9.86	3.5	1.16	-0.25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.65	-23.96	-1.9	0.78	2.78
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1	-57.91	-23.54	7.22	-16.28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.21	-29.6	25.94	2.43	19.79
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5.79	-6.9	-8.58	-3.16	18.11
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-4.4	20.32	14.96	6.47	-3.65
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-19.66	2.11	-10.06	28.7	-33.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-19.04	2.59	-10.41	24.35	-30.78
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-38.75	-5.31	5.17	8.2
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.53	9.73	10.82	3.44	3.78
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.66	8.14	14.75	6.36	3.98
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.04	8.12	15.26	-5.39	3.87
EBITA, 2 J. CAGR %	-2.07	8.85	18.33	-5.98	4.43
EBIT, 2 J. CAGR %	-1.44	10.01	22.13	-8.05	6.03
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-1.65	-1.8	22.87	-22.56	8.85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2.84	61.29	6.01	-58.51	7.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2.82	8.92	24.46	-6.65	6.04
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-3.29	-4.96	21.07	-24.53	7.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	6.69	-0.88	-2.77	1.01	0.07
Inventar, 2 J. CAGR %	-1.39	-7.36	-2.5	4.96	3.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2.88	-6.51	-3.41	2.33	0.46
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-0.37	-13.52	-13.63	-0.57	1.77
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-7.84	-35.44	-43.27	-9.46	-5.26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14.89	-14.76	-5.84	13.58	10.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.42	-6.35	-7.74	-5.91	6.95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-3.75	7.5	17.61	10.63	1.29
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	16.28	-5.67	-11.03	7.76	-7.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.19	-5.3	-10.32	5.7	-7.09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-21.74	-23.84	-0.2	6.67
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.44	-4.58	7.59	8.31	3.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2.39	-4.63	8.8	10.58	6
EBITDA, 3 J. KAGR %	1.94	-2.83	8.35	2.36	6.85
EBITA, 3 J. CAGR %	2.05	-3.32	9.87	3.41	7.64
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.05	-3.71	11.57	3.19	8.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	7.99	-2.25	1.32	-5.67	8.52
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6.57	47.66	-5.01	-16.26	-27.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.23	-3.67	13.44	3.15	11.42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	5.91	-1.92	-0.28	-8.73	8.32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.46	-0.21	2.09	-3.79	2.74
Inventar, 3 J. CAGR %	1.83	-4.71	-2.85	-0.66	4.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-1.18	-5.26	-3.28	-1.91	1.46
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.86	-8.95	-9.81	-9.07	0.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.01	-29.03	-31.7	-29.86	-11.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	58.5	-2.42	-2.92	-3.16	15.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1.89	-2.63	-7.1	-6.24	1.5
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4.46	-3.32	9.93	13.77	5.65
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35.45	1.15	-11.64	0.73	-8.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48.33	0.81	-11.09	0.1	-8.21
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-15.08	-16.6	-15.19	2.52
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	4.11	-0.58	-0.32	-1.45	6.05
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3.61	-0.93	0.78	-0.38	6.85
EBITDA, 5 J. CAGR %	7	1.84	1.96	-4.22	6.95
EBITA, 5 J. KAGR %	7.96	1.89	2.31	-4.39	8.12
EBIT, 5 J. CAGR %	8.54	1.73	2.31	-5.47	9.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36.84	17.8	5.58	-10.94	4.27
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	36.9	57.73	6.35	-11.13	-0.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6.78	2.71	2.95	-4.87	10.42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	36.02	23.02	5.64	-11.68	2.8
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.24	3.14	2.67	0.28	1.28
Inventar, 5 J. KAGR %	2.54	-1.52	0.08	-0.95	-0.24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.25	-2.4	-2.08	-2.3	-1.8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	6.01	1.3	0.32	-5.69	-5.34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.61	-14.36	-15.59	-21.76	-22.15
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	68.03	174.5	28.69	3.69	2.34
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.12	1.36	-4.28	-3.96	-1.72
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-5.35	-5.85	-0.45	2.03	6.39
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	6.85	-16.78	8.08	0.71	-10
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.46	-15.72	14.99	0.03	-9.51
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-9.34	-10.32	-9.41	-7.97