Cashflow Guangdong South New Media Co.,Ltd.

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30.08.	Guangdong South New Media Co.,Ltd. kündigt Gewinnverteilungsvorschlag für das erste Halbjahr 2024 an	CI
29.08.	Guangdong South New Media Co.,Ltd. meldet Ergebnis für das am 30. Juni 2024 endende Halbjahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: GUANGDONG SOUTH NEW MEDIA CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	980 Mio.	1.21 Mrd.	1.39 Mrd.	1.41 Mrd.	1.51 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	15.79 Mio.	12.48 Mio.	18.07 Mio.	14.01 Mio.	17.37 Mio.
Gesamtumsatz	996 Mio.	1.22 Mrd.	1.41 Mrd.	1.43 Mrd.	1.52 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	452 Mio.	521 Mio.	644 Mio.	660 Mio.	737 Mio.
Bruttogewinn	544 Mio.	699 Mio.	765 Mio.	769 Mio.	787 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	108 Mio.	96.65 Mio.	70.98 Mio.	101 Mio.	86.57 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	6.42 Mio.	10.72 Mio.	-3.55 Mio.	-4.46 Mio.	6.23 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	46.7 Mio.	38.26 Mio.	46.34 Mio.	47.46 Mio.	49.27 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1.14 Mio.	-3 Mio.	-5.06 Mio.	-8.11 Mio.	3.75 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	159 Mio.	143 Mio.	109 Mio.	136 Mio.	146 Mio.
Betriebseinkommen	385 Mio.	557 Mio.	656 Mio.	633 Mio.	641 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-182’083	-162’063	-719’040
Zins- und Anlageerträge	21.31 Mio.	46.82 Mio.	58.55 Mio.	74.9 Mio.	78.48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	21.31 Mio.	46.82 Mio.	58.37 Mio.	74.74 Mio.	77.76 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-8.29 Mio.	-10.95 Mio.	-15.19 Mio.	-15.82 Mio.	-18.38 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	398 Mio.	593 Mio.	699 Mio.	692 Mio.	700 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-26.74 Mio.	-12.55 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1.59 Mio.	-	-1.21 Mio.	-3.3 Mio.	-9.62 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-1083	-74’204	100	-1285
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.12 Mio.	-1.23 Mio.	-14.95 Mio.	-1.13 Mio.	-3.2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	9.48 Mio.	15.75 Mio.	10.65 Mio.	5.49 Mio.	11.97 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	400 Mio.	580 Mio.	681 Mio.	693 Mio.	700 Mio.
Einkommensteueraufwand	4.38 Mio.	5.46 Mio.	2.93 Mio.	2.55 Mio.	-7.89 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	395 Mio.	575 Mio.	678 Mio.	691 Mio.	707 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	395 Mio.	575 Mio.	678 Mio.	691 Mio.	707 Mio.
Minderheiteninteresse	313’573	-40’958	1.36 Mio.	637’428	207’740
Nettoeinkommen - (GuV)	396 Mio.	575 Mio.	680 Mio.	691 Mio.	708 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	396 Mio.	575 Mio.	680 Mio.	691 Mio.	708 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	396 Mio.	575 Mio.	680 Mio.	691 Mio.	708 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.87	2.49	2.96	3.02	3.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.87	2.49	2.96	3.02	3.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212 Mio.	231 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.87	2.49	2.96	3.02	3.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.87	2.49	2.96	3.02	3.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	212 Mio.	231 Mio.	230 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.17	1.6	1.91	1.89	1.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.17	1.6	1.91	1.89	1.91
Dividende Pro Aktie	0.5	0.8	1.2	1.36	1.86
Ausschüttungsquote	-	20.09	27.06	39.77	69.94
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	462 Mio.	661 Mio.	817 Mio.	728 Mio.	687 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	447 Mio.	641 Mio.	791 Mio.	698 Mio.	655 Mio.
EBIT	385 Mio.	557 Mio.	656 Mio.	633 Mio.	641 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	996 Mio.	1.22 Mrd.	1.41 Mrd.	1.43 Mrd.	1.52 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1.1	0.94	0.43	0.37	-1.13
Aktuelle Inlandsteuern	4.33 Mio.	4.77 Mio.	3.39 Mio.	2.19 Mio.	2.9 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	4.33 Mio.	4.77 Mio.	3.39 Mio.	2.19 Mio.	2.9 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	54’035	692’666	-456’653	358’859	-10.79 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	54’035	692’666	-456’653	358’859	-10.79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	249 Mio.	370 Mio.	439 Mio.	433 Mio.	438 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	182’083	162’063	719’040
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	34’554	30’756	-	132’593	14’875
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	38.94 Mio.	40.67 Mio.	39.69 Mio.	36.8 Mio.	24.26 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	50.96 Mio.	50.17 Mio.	50.14 Mio.	47.33 Mio.	34.89 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	56.55 Mio.	46.48 Mio.	20.84 Mio.	53.28 Mio.	51.68 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	46.7 Mio.	38.26 Mio.	46.34 Mio.	47.46 Mio.	49.27 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.82 Mrd.	2.12 Mrd.	2.64 Mrd.	3.3 Mrd.	3.4 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	100 Mio.	50 Mio.	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	50.64 Mio.	50 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.92 Mrd.	2.17 Mrd.	2.69 Mrd.	3.35 Mrd.	3.4 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	245 Mio.	604 Mio.	487 Mio.	499 Mio.	689 Mio.
Andere Forderungen	4.22 Mio.	2.1 Mio.	7.14 Mio.	7.66 Mio.	6.92 Mio.
Gesamtforderungen	249 Mio.	606 Mio.	494 Mio.	507 Mio.	696 Mio.
Inventar	55’810	35’133	35’133	281’722	288’745
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.68 Mio.	13.5 Mio.	50.38 Mio.	68.85 Mio.	90.26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.18 Mrd.	2.79 Mrd.	3.23 Mrd.	3.93 Mrd.	4.19 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	164 Mio.	211 Mio.	237 Mio.	284 Mio.	302 Mio.
kumulierte Abschreibung	-46.69 Mio.	-67.25 Mio.	-94.23 Mio.	-127 Mio.	-165 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	117 Mio.	144 Mio.	143 Mio.	157 Mio.	138 Mio.
Langfristige Investitionen	108 Mio.	120 Mio.	200 Mio.	174 Mio.	145 Mio.
German: Firmenwert	39.29 Mio.	12.55 Mio.	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	256 Mio.	192 Mio.	127 Mio.	112 Mio.	114 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.66 Mio.	970’522	1.43 Mio.	1.07 Mio.	11.86 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	373’482	421’743	827’635	647’237	357’612
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.08 Mio.	12.34 Mio.	25.21 Mio.	12.53 Mio.	21.6 Mio.
Gesamtvermögen	2.71 Mrd.	3.28 Mrd.	3.73 Mrd.	4.39 Mrd.	4.62 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	402 Mio.	480 Mio.	529 Mio.	739 Mio.	774 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	58.81 Mio.	67.12 Mio.	43.08 Mio.	39.32 Mio.	43.48 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	2.6 Mio.	8.43 Mio.	8.47 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.48 Mio.	3 Mio.	2.27 Mio.	1.77 Mio.	477’822
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	32.32 Mio.	35.78 Mio.	46.66 Mio.	55.81 Mio.	38.23 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	11.63 Mio.	15.85 Mio.	29.16 Mio.	31.32 Mio.	43.46 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	506 Mio.	602 Mio.	652 Mio.	875 Mio.	908 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	2.64 Mio.	16.44 Mio.	9.34 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	20.43 Mio.	23.28 Mio.	17.3 Mio.	12.1 Mio.	10.43 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.3 Mio.	1.64 Mio.	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	446’189	1.2 Mio.	2.11 Mio.	2.91 Mio.	2.91 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	150’000	50’000	50’000	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	528 Mio.	628 Mio.	674 Mio.	907 Mio.	931 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	128 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.	231 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.36 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.
Gewinnrücklagen	695 Mio.	1.15 Mrd.	1.65 Mrd.	2.07 Mrd.	2.28 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-95.35 Mio.	-95.35 Mio.	-95.35 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.29 Mio.	3.57 Mio.	6.33 Mio.	8.6 Mio.	8.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.18 Mrd.	2.65 Mrd.	3.05 Mrd.	3.47 Mrd.	3.68 Mrd.
Minderheitsinteressen	977’419	1.02 Mio.	6.81 Mio.	10.67 Mio.	9.24 Mio.
Eigenkapital	2.18 Mrd.	2.65 Mrd.	3.06 Mrd.	3.48 Mrd.	3.69 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.71 Mrd.	3.28 Mrd.	3.73 Mrd.	4.39 Mrd.	4.62 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	231 Mio.	231 Mio.	229 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	231 Mio.	231 Mio.	229 Mio.	229 Mio.	229 Mio.
Buchwert / Aktie	9.45	11.45	13.31	15.14	16.06
Sachbuchwert	1.89 Mrd.	2.44 Mrd.	2.92 Mrd.	3.36 Mrd.	3.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.17	10.57	12.76	14.65	15.56
Gesamtverschuldung	0	0	5.24 Mio.	24.87 Mio.	17.81 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1.92 Mrd.	-2.17 Mrd.	-2.69 Mrd.	-3.33 Mrd.	-3.39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.3 Mio.	1.64 Mio.	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	977’419	1.02 Mio.	6.81 Mio.	10.67 Mio.	9.24 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25.34 Mio.	85.27 Mio.	162 Mio.	127 Mio.	98.17 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	55’810	35’133	35’133	15’000	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	266’722	288’745
Maschinen, Gesamt	159 Mio.	210 Mio.	227 Mio.	253 Mio.	273 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	347	326	338	349	406
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	18.69 Mio.	21.43 Mio.	11.28 Mio.	5.06 Mio.	9.41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	396 Mio.	575 Mio.	680 Mio.	691 Mio.	708 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	14.46 Mio.	20.61 Mio.	28.75 Mio.	32.9 Mio.	40.92 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	62.1 Mio.	84.04 Mio.	134 Mio.	64.32 Mio.	14.31 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	76.56 Mio.	105 Mio.	163 Mio.	97.22 Mio.	55.23 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12.77 Mio.	13.16 Mio.	19.54 Mio.	24.88 Mio.	32.05 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	1083	74’204	-100	-32’707
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1.59 Mio.	-6.52 Mio.	-2.81 Mio.	-791’961	9.46 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	12.67 Mio.	27.97 Mio.	27.5 Mio.	1.13 Mio.	3.23 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	10.72 Mio.	-3.55 Mio.	-4.46 Mio.	6.23 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-10.89 Mio.	-12.44 Mio.	-15.42 Mio.	-26.06 Mio.	-32.54 Mio.
Änderung der Forderungen	-62.88 Mio.	-375 Mio.	73.05 Mio.	-20.79 Mio.	-208 Mio.
Veränderung der Vorräte	47’492	20’677	-	-246’588	-7022
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.21 Mio.	196 Mio.	106 Mio.	256 Mio.	35.84 Mio.
Änderung der latenten Steuern	500’224	1.44 Mio.	458’556	358’859	-10.79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-10.5 Mio.	-3.59 Mio.	-13 Mio.	27.09 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	462 Mio.	525 Mio.	1.04 Mrd.	1.01 Mrd.	625 Mio.
Investitionsausgaben	-171 Mio.	-186 Mio.	-204 Mio.	-132 Mio.	-84.37 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	60’838	200	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1 Mrd.	318 Mio.	-372 Mio.	26.94 Mio.	-461 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5.86 Mio.	18.53 Mio.	13.44 Mio.	28.74 Mio.	31.36 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.17 Mrd.	150 Mio.	-563 Mio.	-76.28 Mio.	-514 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-2.43 Mio.	-2.81 Mio.	-9.89 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-2.43 Mio.	-2.81 Mio.	-9.89 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.09 Mrd.	-	2.48 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-95.35 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-116 Mio.	-184 Mio.	-275 Mio.	-495 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-116 Mio.	-184 Mio.	-275 Mio.	-495 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-17.52 Mio.	-	6 Mio.	4.5 Mio.	-2.95 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.08 Mrd.	-116 Mio.	-273 Mio.	-273 Mio.	-508 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	371 Mio.	560 Mio.	208 Mio.	656 Mio.	-397 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	23.61 Mio.	40.11 Mio.	43.64 Mio.	35.61 Mio.	39.43 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	299 Mio.	17.89 Mio.	512 Mio.	571 Mio.	226 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	299 Mio.	17.89 Mio.	512 Mio.	571 Mio.	226 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-140 Mio.	262 Mio.	-123 Mio.	-185 Mio.	177 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-2.43 Mio.	-2.81 Mio.	-9.89 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.79	11.62	11.71	9.75	8.9
Rendite auf das Gesamtkapital	16.61	14.4	14.37	12.05	11.11
Eigenkapitalrendite %	27.29	23.8	23.78	21.13	19.74
Rendite auf Eigenkapital	27.33	23.81	23.86	21.21	19.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54.67	57.3	54.29	53.81	51.65
SG&A Marge	10.79	7.92	5.04	7.04	5.68
EBITDA-Marge %	46.34	54.19	57.98	50.94	45.12
EBITA-Marge	44.89	52.5	56.1	48.83	43.02
EBIT-Marge %	38.65	45.61	46.57	44.32	42.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	39.7	47.1	48.14	48.35	46.44
Netto-Einkommensmarge %	39.73	47.1	48.24	48.39	46.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	39.73	47.1	48.24	48.39	46.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	25.01	30.34	31.12	30.33	28.75
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.02	1.47	36.34	39.96	14.81
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.02	1.47	36.34	39.97	14.84
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.53	0.41	0.4	0.35	0.34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.86	9.35	9.82	9.52	10.34
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.5	2.85	2.55	2.87	2.53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5675.63	11’463.65	18’332.31	4165.31	2582.36
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.31	4.64	4.96	4.49	4.61
Schnellverhältnis	4.29	4.62	4.88	4.41	4.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.91	0.87	1.6	1.15	0.69
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81.02	128.61	143.08	127.18	143.99
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	0.06	0.03	0.02	0.09	0.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	245.48	309.63	285.77	350.28	374.75
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-164.39	-181	-142.67	-223.01	-230.61
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	0.17	0.71	0.48
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	0.17	0.71	0.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	0.09	0.47	0.25
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	0.09	0.47	0.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	19.47	19.17	18.07	20.67	20.15
EBIT / Zinsaufwand	-	-	3604.21	3907.41	891.54
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	4499.53	4507.3	968.35
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	3378.62	3693.06	851.02
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	0.01	0.03	0.03
Netto-Schulden / EBITDA	-4.16	-3.29	-3.28	-4.56	-4.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	0.01	0.04	0.03
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-6.62	-4.57