Bilanz Guobang Pharma Ltd.

Aktien

605507

CNE100004NS2

605507

Pharmazeutika

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18.85 ^CNY	-2.38%		+3.34%	+7.35%

29.08.	Guobang Pharma Ltd. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
15.04.	Guobang Pharma Ltd. meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

6e040.BMvXfoZpy1XLq2bOKz13kOOL6RQN_9lBeqrMNKZjQac.MJvgENY2pzP77CL_dF5G9JSmhFAgl70xTMGfXvcLOJ9AkpQW6gaxZb7ZKw

Veröffentlichte Finanzdaten: GUOBANG PHARMA LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.79 Mrd.	4.2 Mrd.	4.49 Mrd.	5.7 Mrd.	5.33 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10.52 Mio.	7.07 Mio.	12.43 Mio.	17.33 Mio.	22.35 Mio.
Gesamtumsatz	3.8 Mrd.	4.21 Mrd.	4.51 Mrd.	5.72 Mrd.	5.35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.84 Mrd.	2.78 Mrd.	3.21 Mrd.	4.19 Mrd.	4.14 Mrd.
Bruttogewinn	963 Mio.	1.43 Mrd.	1.29 Mrd.	1.53 Mrd.	1.21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	243 Mio.	261 Mio.	297 Mio.	340 Mio.	365 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-414’557	2.03 Mio.	11.72 Mio.	-7.17 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	124 Mio.	137 Mio.	155 Mio.	198 Mio.	191 Mio.
Andere Betriebsausgaben	26.04 Mio.	24.54 Mio.	23.67 Mio.	31.9 Mio.	30.96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	394 Mio.	423 Mio.	478 Mio.	581 Mio.	580 Mio.
Betriebseinkommen	569 Mio.	1 Mrd.	816 Mio.	950 Mio.	629 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33.74 Mio.	-35.52 Mio.	-28.72 Mio.	-16.55 Mio.	-22.58 Mio.
Zins- und Anlageerträge	28.29 Mio.	16.89 Mio.	22.66 Mio.	48.9 Mio.	65 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-5.46 Mio.	-18.63 Mio.	-6.06 Mio.	32.35 Mio.	42.42 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	11.74 Mio.	-48.39 Mio.	-14.48 Mio.	58.72 Mio.	22.04 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.42 Mio.	-11.39 Mio.	-2.13 Mio.	-4.31 Mio.	-7.41 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	573 Mio.	926 Mio.	793 Mio.	1.04 Mrd.	686 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	2.18 Mio.	34’782	6.26 Mio.	4.56 Mio.	10.34 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	26’138	-1.52 Mio.	301’927	44	-5.08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7.01 Mio.	-5.31 Mio.	-9.31 Mio.	-15.89 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	7.38 Mio.	24.03 Mio.	16.65 Mio.	10.24 Mio.	6.04 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	576 Mio.	943 Mio.	807 Mio.	1.04 Mrd.	698 Mio.
Einkommensteueraufwand	81.92 Mio.	133 Mio.	101 Mio.	115 Mio.	87.67 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	494 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	610 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	494 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	610 Mio.
Minderheiteninteresse	-179 Mio.	-288’313	-199’230	282’167	2.49 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	315 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	612 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	315 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	612 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	315 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	612 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.66	1.71	1.38	1.65	1.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.66	1.71	1.38	1.65	1.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	475 Mio.	512 Mio.	558 Mio.	557 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.66	1.71	1.38	1.65	1.1
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.66	1.71	1.38	1.65	1.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	477 Mio.	475 Mio.	512 Mio.	558 Mio.	557 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.38	1.22	0.97	1.16	0.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.38	1.22	0.97	1.16	0.77
Dividende Pro Aktie	0.32	-	0.7	0.6	0.3
Ausschüttungsquote	10.81	23.21	47.27	13.92	59.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	708 Mio.	1.16 Mrd.	1.02 Mrd.	1.21 Mrd.	950 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	577 Mio.	1.01 Mrd.	822 Mio.	960 Mio.	642 Mio.
EBIT	569 Mio.	1 Mrd.	816 Mio.	950 Mio.	629 Mio.
German: EBITDAR	-	1.16 Mrd.	1.02 Mrd.	1.22 Mrd.	959 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.8 Mrd.	4.21 Mrd.	4.51 Mrd.	5.72 Mrd.	5.35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.22	14.11	12.46	11.11	12.57
Gesamtlaufende Steuern	73.68 Mio.	134 Mio.	106 Mio.	94.82 Mio.	89.47 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8.23 Mio.	-755’541	-5.54 Mio.	20.2 Mio.	-1.8 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	179 Mio.	579 Mio.	495 Mio.	648 Mio.	431 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	95’175	1.5 Mio.	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	694’100	1.08 Mio.	1.2 Mio.	3.42 Mio.	1.52 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	76.66 Mio.	74.89 Mio.	55.86 Mio.	64.15 Mio.	74.2 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	167 Mio.	186 Mio.	241 Mio.	276 Mio.	291 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	124 Mio.	137 Mio.	157 Mio.	199 Mio.	192 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	901’932	7.22 Mio.	7.4 Mio.	8.69 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	270’075	3.21 Mio.	2.35 Mio.	1.92 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	631’857	4.01 Mio.	5.05 Mio.	6.77 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	9.21 Mio.	9.07 Mio.	12.08 Mio.	17.33 Mio.	12.03 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.11 Mrd.	1.23 Mrd.	893 Mio.	1.97 Mrd.	2.09 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	150 Mio.	34’782	1.26 Mrd.	825 Mio.	466 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.26 Mrd.	1.23 Mrd.	2.15 Mrd.	2.8 Mrd.	2.56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	521 Mio.	545 Mio.	571 Mio.	775 Mio.	965 Mio.
Andere Forderungen	39.82 Mio.	30.83 Mio.	45.03 Mio.	21.07 Mio.	17.22 Mio.
Gesamtforderungen	561 Mio.	575 Mio.	617 Mio.	796 Mio.	982 Mio.
Inventar	847 Mio.	990 Mio.	1.31 Mrd.	1.41 Mrd.	1.37 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	696’669	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	87.94 Mio.	71.64 Mio.	489 Mio.	125 Mio.	532 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.76 Mrd.	2.87 Mrd.	4.57 Mrd.	5.13 Mrd.	5.44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.11 Mrd.	2.95 Mrd.	3.59 Mrd.	4.42 Mrd.	5.76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-656 Mio.	-795 Mio.	-964 Mio.	-1.14 Mrd.	-1.43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.46 Mrd.	2.15 Mrd.	2.62 Mrd.	3.28 Mrd.	4.33 Mrd.
Langfristige Investitionen	20 Mio.	18.67 Mio.	17.11 Mio.	101 Mio.	121 Mio.
German: Firmenwert	25’487	25’487	25’487	25’487	25’487
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	275 Mio.	267 Mio.	272 Mio.	370 Mio.	359 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11.92 Mio.	12.01 Mio.	19.02 Mio.	6.59 Mio.	7.78 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.24 Mio.	3.37 Mio.	2.6 Mio.	9.26 Mio.	8.02 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	234 Mio.	185 Mio.	12.79 Mio.	143 Mio.	92.64 Mio.
Gesamtvermögen	4.76 Mrd.	5.51 Mrd.	7.51 Mrd.	9.04 Mrd.	10.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	921 Mio.	1.1 Mrd.	790 Mio.	974 Mio.	1.71 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	72.15 Mio.	86.68 Mio.	100 Mio.	107 Mio.	97.06 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	357 Mio.	518 Mio.	169 Mio.	664 Mio.	489 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	150 Mio.	-	-	28.88 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.27 Mio.	23.57 Mio.	30.24 Mio.	4.26 Mio.	18.44 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	42.71 Mio.	30.68 Mio.	52.79 Mio.	55.85 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	208 Mio.	55.39 Mio.	33.53 Mio.	59.64 Mio.	45.99 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.57 Mrd.	1.97 Mrd.	1.15 Mrd.	1.86 Mrd.	2.45 Mrd.
Langfristige Schulden	483 Mio.	251 Mio.	-	-	452 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	9.31 Mio.	8.27 Mio.	9.71 Mio.	14.27 Mio.	11.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.35 Mio.	2.69 Mio.	4.16 Mio.	11.93 Mio.	11.32 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	74.37 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.14 Mrd.	2.23 Mrd.	1.17 Mrd.	1.89 Mrd.	2.92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	475 Mio.	475 Mio.	559 Mio.	559 Mio.	559 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	3.61 Mrd.	3.61 Mrd.	3.61 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.1 Mrd.	1.75 Mrd.	2.18 Mrd.	2.99 Mrd.	3.27 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	2.62 Mrd.	3.27 Mrd.	6.35 Mrd.	7.16 Mrd.	7.43 Mrd.
Minderheitsinteressen	-873’288	-584’974	-385’743	-651’108	5.15 Mio.
Eigenkapital	2.62 Mrd.	3.27 Mrd.	6.35 Mrd.	7.15 Mrd.	7.44 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.76 Mrd.	5.51 Mrd.	7.51 Mrd.	9.04 Mrd.	10.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	475 Mio.	475 Mio.	559 Mio.	559 Mio.	556 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	475 Mio.	475 Mio.	559 Mio.	559 Mio.	559 Mio.
Buchwert / Aktie	5.51	6.89	11.36	12.8	13.3
Sachbuchwert	2.34 Mrd.	3.01 Mrd.	6.07 Mrd.	6.78 Mrd.	7.07 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	4.93	6.33	10.87	12.14	12.66
Gesamtverschuldung	840 Mio.	919 Mio.	169 Mio.	664 Mio.	969 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-425 Mio.	-315 Mio.	-1.98 Mrd.	-2.13 Mrd.	-1.59 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	7.22 Mio.	57.74 Mio.	59.22 Mio.	69.52 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-873’288	-584’974	-385’743	-651’108	5.15 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	17.11 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	166 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	393 Mio.	186 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	219 Mio.	297 Mio.	382 Mio.	425 Mio.	438 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	476 Mio.	509 Mio.	666 Mio.	620 Mio.	774 Mio.
Gebäude, Gesamt	559 Mio.	717 Mio.	811 Mio.	1.02 Mrd.	1.71 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.27 Mrd.	1.65 Mrd.	1.93 Mrd.	2.49 Mrd.	3.37 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2693	3037	3326	3706	4231
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23.21 Mio.	22.79 Mio.	24.82 Mio.	36.54 Mio.	29.15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	315 Mio.	810 Mio.	706 Mio.	921 Mio.	612 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	131 Mio.	150 Mio.	194 Mio.	250 Mio.	309 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7.45 Mio.	6.82 Mio.	6.41 Mio.	10.33 Mio.	12.24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	138 Mio.	157 Mio.	201 Mio.	260 Mio.	321 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	681’200	752’433	1.44 Mio.	1.91 Mio.	1.48 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-26’100	1.52 Mio.	-301’927	-44	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-10.46 Mio.	-3.27 Mio.	-10.53 Mio.	-24.09 Mio.	-23.56 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18.56 Mio.	19.71 Mio.	61.14 Mio.	43.54 Mio.	5.08 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-13.85 Mio.	-543’683	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	920’213	12.5 Mio.	-7.17 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	207 Mio.	68.39 Mio.	33.35 Mio.	-19 Mio.	43.28 Mio.
Änderung der Forderungen	45.9 Mio.	-51.43 Mio.	-842 Mio.	-256 Mio.	-929 Mio.
Veränderung der Vorräte	6.22 Mio.	-157 Mio.	-372 Mio.	-128 Mio.	9.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-274 Mio.	-75.53 Mio.	48.23 Mio.	180 Mio.	489 Mio.
Änderung der latenten Steuern	8.23 Mio.	-755’540	-5.54 Mio.	20.2 Mio.	-1.8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.04 Mio.	-1.04 Mio.	1.62 Mio.	4.56 Mio.	-2.47 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	441 Mio.	768 Mio.	-176 Mio.	1.02 Mrd.	517 Mio.
Investitionsausgaben	-605 Mio.	-521 Mio.	-448 Mio.	-803 Mio.	-748 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.95 Mio.	1.73 Mio.	4.34 Mio.	17.81 Mio.	24.9 Mio.
Barkaufe	-8.28 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	148 Mio.	154 Mio.	-1.25 Mrd.	374 Mio.	362 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	156 Mio.	-	5.65 Mio.	393	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-307 Mio.	-365 Mio.	-1.69 Mrd.	-412 Mio.	-361 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1 Mio.	1 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.24 Mrd.	555 Mio.	364 Mio.	778 Mio.	964 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.24 Mrd.	555 Mio.	364 Mio.	779 Mio.	965 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.01 Mrd.	-474 Mio.	-1.11 Mrd.	-283 Mio.	-656 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.01 Mrd.	-474 Mio.	-1.11 Mrd.	-284 Mio.	-658 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	475 Mio.	-	2.68 Mrd.	54’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-34.06 Mio.	-188 Mio.	-334 Mio.	-128 Mio.	-362 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-34.06 Mio.	-188 Mio.	-334 Mio.	-128 Mio.	-362 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-719 Mio.	-166 Mio.	-22.18 Mio.	-	8.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-47.02 Mio.	-274 Mio.	1.57 Mrd.	367 Mio.	-45.94 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	5.44 Mio.	-32.61 Mio.	-9.93 Mio.	35.27 Mio.	10.71 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	0	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	91.95 Mio.	96 Mio.	-305 Mio.	1.01 Mrd.	120 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	97.43 Mio.	35.2 Mio.	36.92 Mio.	31.61 Mio.	-101 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	276 Mio.	258 Mio.	-853 Mio.	341 Mio.	135 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	297 Mio.	280 Mio.	-835 Mio.	351 Mio.	149 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-407 Mio.	-16.07 Mio.	1.1 Mrd.	-299 Mio.	-182 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	232 Mio.	80.29 Mio.	-750 Mio.	495 Mio.	308 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.8	12.23	7.83	7.17	4.05
Rendite auf das Gesamtkapital	10.71	16.11	9.52	8.28	4.85
Eigenkapitalrendite %	18.97	27.51	14.68	13.64	8.36
Rendite auf Eigenkapital	16.3	27.5	14.68	13.64	8.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.33	33.93	28.72	26.76	22.6
SG&A Marge	6.4	6.22	6.6	5.94	6.83
EBITDA-Marge %	18.62	27.62	22.56	21.15	17.76
EBITA-Marge	15.17	24.05	18.24	16.79	11.99
EBIT-Marge %	14.98	23.88	18.1	16.61	11.76
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.99	19.26	15.68	16.09	11.4
Netto-Einkommensmarge %	8.28	19.26	15.67	16.1	11.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.28	19.26	15.67	16.1	11.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.72	13.76	10.99	11.33	8.07
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.25	6.14	-18.93	5.96	2.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.8	6.67	-18.53	6.14	2.78
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.83	0.82	0.69	0.69	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.89	2.33	1.89	1.94	1.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.31	7.88	8.05	8.47	6.12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.31	3.03	2.79	3.08	2.98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.75	1.46	3.96	2.75	2.22
Schnellverhältnis	1.16	0.92	2.4	1.93	1.45
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.28	0.39	-0.15	0.55	0.21
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	49.9	46.45	45.33	43.1	59.62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	110.3	120.92	130.64	118.41	122.43
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	118.46	126.3	97.44	75.05	119.69
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	41.73	41.07	78.53	86.46	62.36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	32.09	28.08	2.66	9.28	13.03
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24.3	21.92	2.59	8.5	11.53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	18.45	7.67	-	-	6.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	13.97	5.99	-	-	5.37
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45.04	40.56	15.54	20.88	28.22
EBIT / Zinsaufwand	16.88	28.28	28.4	57.41	27.87
EBITDA / Zinsaufwand	20.98	32.71	35.39	73.11	42.08
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.04	18.03	19.79	24.58	8.93
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.19	0.79	0.17	0.55	1.02
Netto-Schulden / EBITDA	-0.6	-0.27	-1.95	-1.76	-1.67
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.18