Finanzen Hana Microelectronics

Aktien

HANA

TH0324B10Z01

HANA

Halbleiter

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
37.5 ^THB	-1.32%		-4.46%	-29.58%

28.02.	NewVersal Company Limited kündigt Joint Venture mit Hana Microelectronics Public Company Limited an	CI
27.02.	Hana Microelectronics Public Company Limited schlägt die Zahlung einer Schlussdividende vor, zahlbar am 17. Mai 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	27’768	31’994	71’232	41’451	47’146	33’201	-	-
Unternehmenswert ¹	18’751	26’594	65’233	37’817	47’146	25’979	25’691	25’944
KGV	15.4 x	16.8 x	46.1 x	19.7 x	24.9 x	15.9 x	13.5 x	11.7 x
Rendite	4.78%	3.52%	2.26%	1.94%	-	3.07%	3.6%	4.2%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.36 x	1.66 x	3 x	1.53 x	1.8 x	1.21 x	1.12 x	1.03 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.92 x	1.38 x	2.74 x	1.39 x	1.8 x	0.95 x	0.87 x	0.81 x
Unternehmenswert / EBITDA	8.53 x	8.83 x	20.6 x	9.26 x	13.4 x	6.68 x	5.94 x	5.35 x
Unternehmenswert / FCF	5.92 x	15.6 x	-32.1 x	-32.9 x	-	16.5 x	24.2 x	12.8 x
FCF Yield	16.9%	6.41%	-3.11%	-3.04%	-	6.06%	4.14%	7.79%
Price to Book	1.35 x	1.48 x	3.09 x	1.74 x	-	1.09 x	1.05 x	1.02 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	804’879	804’879	804’879	804’879	885’367	885’367	-	-
Referenzkurs ²	34.50	39.75	88.50	51.50	53.25	37.50	37.50	37.50
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	25.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	20’384	19’283	23’780	27’167	26’152	27’372	29’662	32’149
EBITDA ¹	2’198	3’013	3’165	4’085	3’531	3’889	4’323	4’853
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’060	1’837	1’864	2’455	1’829	1’914	2’316	2’744
Umsatzrendite	5.2%	9.53%	7.84%	9.04%	6.99%	6.99%	7.81%	8.53%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’913	1’968	1’598	2’209	1’846	2’129	2’533	2’889
Nettoergebnis ¹	1’805	1’908	1’545	2’102	1’761	2’031	2’414	2’757
Nettomarge	8.85%	9.89%	6.5%	7.74%	6.73%	7.42%	8.14%	8.57%
Gewinn pro Aktie ²	2.240	2.370	1.920	2.610	2.140	2.353	2.783	3.197
Free Cash Flow ¹	3’168	1’705	-2’032	-1’150	-	1’575	1’063	2’021
FCF-Marge N	15.54%	8.84%	-8.54%	-4.23%	-	5.75%	3.58%	6.29%
FCF Conversion (EBITDA)	144.1%	56.59%	-	-	-	40.48%	24.59%	41.64%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	175.55%	89.36%	-	-	-	77.54%	44.04%	73.31%
Dividende pro Aktie ²	1.650	1.400	2.000	1.000	-	1.151	1.350	1.575
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	25.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	6’241	6’260	6’107	6’510	7’545	7’125	6’466	7’138	13’688	6’555	6’221	6’539	6’806	6’806	7’941	-
EBITDA ¹	940.6	638.9	640.3	974.1	1’179	1’067	592.4	1’300	-	1’011	1’024	1’011	1’011	1’011	1’180	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	600.6	311.1	281.6	597.6	759	598.1	171.4	873.7	1’130	582.1	2’453	426.5	558	558	651	-
Umsatzrendite	9.62%	4.97%	4.61%	9.18%	10.06%	8.39%	2.65%	12.24%	8.26%	8.88%	39.43%	6.52%	8.2%	8.2%	8.2%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	585.7	-45.16	379.7	259.9	462.9	1’107	278.2	668.2	-	755	144.5	551.2	551.2	551.2	643	-
Nettoergebnis ¹	563.8	-56.44	365	245	416.6	1’075	266.5	635.4	-	733.9	124.8	398.7	485.6	521.2	608.1	-
Nettomarge	9.03%	-0.9%	5.98%	3.76%	5.52%	15.09%	4.12%	8.9%	-	11.2%	2.01%	6.1%	7.13%	7.66%	7.66%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.7000	-0.0700	0.4500	0.3000	0.5200	1.330	0.3300	0.7900	-	0.9100	0.1100	0.5887	0.5887	0.5887	0.6868	-
Dividende pro Aktie ²	-	1.000	1.000	1.000	-	0.5000	-	-	-	-	-	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	0.3750
Datum der Veröffentlichung	12.11.21	25.02.22	13.05.22	11.08.22	14.11.22	27.02.23	15.05.23	15.08.23	15.08.23	13.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	9’018	5’400	5’999	3’634	-	7’222	7’510	7’258
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3’168	1’705	-2’032	-1’150	-	1’575	1’063	2’021
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	8.67%	9%	10.1%	8.96%	-	6.92%	7.89%	8.59%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.25%	7.69%	8.49%	7.3%	-	5.54%	6.44%	7.12%
Aktiva ¹	24’897	24’800	18’208	28’778	-	36’632	37’472	38’731
Buchwert je Aktie ²	25.50	26.90	28.60	29.60	-	34.30	35.60	36.90
Cash Flow pro Aktie ²	3.990	3.610	1.130	1.670	-	4.800	4.140	4.880
Capex ¹	1’407	1’201	4’129	2’491	-	3’103	2’601	2’404
Capex / Umsatz	6.9%	6.23%	17.36%	9.17%	-	11.34%	8.77%	7.48%
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	25.02.21	25.02.22	27.02.23	27.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hana Microelectronics

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

37.5 THB

Mittleres Kursziel

44.39 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+18.38%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Halbleiter - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
HANA MICROELECTRONICS	-29.58%	902 Mio.
NVIDIA CORPORATION	+70.98%	2’084 Mrd.
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	+35.58%	642 Mrd.
BROADCOM INC.	+12.79%	583 Mrd.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)	+5.20%	251 Mrd.
QUALCOMM, INC.	+11.64%	180 Mrd.
INTEL CORPORATION	-30.27%	149 Mrd.
TEXAS INSTRUMENTS	-3.98%	149 Mrd.
MICRON TECHNOLOGY, INC.	+31.16%	124 Mrd.
ARM HOLDINGS PLC	+39.62%	108 Mrd.

Halbleiter - Andere