Cashflow Hanwha Ocean Co., Ltd.

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A042660

KR7042660001

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Schiffbau

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30’600.00 ^KRW	+0.99%		-0.16%	+21.91%

13.09.	Hanwha Group erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Dyna-Mac in Singapur für 600 Mrd. KRW	MT
12.09.	Aktien in Singapur weiter im Aufwind; Dyna-Mac steigt um 25%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HANWHA OCEAN CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8’359 Mrd.	7’030 Mrd.	4’487 Mrd.	4’860 Mrd.	7’408 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	10	-	-	-10
Gesamtumsatz	8’359 Mrd.	7’030 Mrd.	4’487 Mrd.	4’860 Mrd.	7’408 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7’893 Mrd.	6’634 Mrd.	6’034 Mrd.	6’207 Mrd.	7’310 Mrd.
Bruttogewinn	466 Mrd.	396 Mrd.	-1’547 Mrd.	-1’347 Mrd.	98.81 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	133 Mrd.	149 Mrd.	156 Mrd.	190 Mrd.	214 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-43.24 Mrd.	64.48 Mrd.	-43.28 Mrd.	-12.17 Mrd.	-40.68 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	68.66 Mrd.	70.93 Mrd.	70.17 Mrd.	73.58 Mrd.	74.68 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6.61 Mrd.	4.4 Mrd.	3.17 Mrd.	3.02 Mrd.	6.34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	66 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	165 Mrd.	289 Mrd.	186 Mrd.	255 Mrd.	255 Mrd.
Betriebseinkommen	300 Mrd.	107 Mrd.	-1’733 Mrd.	-1’601 Mrd.	-156 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-168 Mrd.	-144 Mrd.	-115 Mrd.	-122 Mrd.	-159 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	91.18 Mrd.	63.64 Mrd.	39.89 Mrd.	66.25 Mrd.	118 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-76.62 Mrd.	-80.4 Mrd.	-75.42 Mrd.	-55.56 Mrd.	-41.2 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.45 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.33 Mrd.	230 Mio.	-90.36 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	97.66 Mrd.	59.57 Mrd.	601 Mio.	-52.26 Mrd.	16.43 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-212 Mrd.	105 Mrd.	94.27 Mrd.	-16.2 Mrd.	143 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	108 Mrd.	190 Mrd.	-1’715 Mrd.	-1’725 Mrd.	-128 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	560 Mio.	2.4 Mrd.	-10.31 Mrd.	7.75 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	752 Mio.	1.59 Mrd.	2.96 Mrd.	3.21 Mrd.	409 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-158 Mrd.	-114 Mrd.	-17.65 Mrd.	-62.04 Mrd.	3.74 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-48.9 Mrd.	78.31 Mrd.	-1’727 Mrd.	-1’794 Mrd.	-116 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-2.41 Mrd.	-8.26 Mrd.	-27.63 Mrd.	-49.55 Mrd.	-276 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-46.49 Mrd.	86.57 Mrd.	-1’700 Mrd.	-1’745 Mrd.	160 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-46.49 Mrd.	86.57 Mrd.	-1’700 Mrd.	-1’745 Mrd.	160 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-158 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-46.49 Mrd.	86.57 Mrd.	-1’700 Mrd.	-1’745 Mrd.	160 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	23.77 Mrd.	24.01 Mrd.	24.25 Mrd.	24.49 Mrd.	23.84 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-70.25 Mrd.	62.57 Mrd.	-1’724 Mrd.	-1’769 Mrd.	136 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-70.25 Mrd.	62.57 Mrd.	-1’724 Mrd.	-1’769 Mrd.	136 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-655.41	583.24	-16’071.64	-16’492.92	736.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-655.41	583.24	-16’071.64	-16’492.92	736.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	185 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-655.41	524.4	-16’072	-16’493	659
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-655.41	524.4	-16’072	-16’493	659
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	107 Mio.	165 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	243 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	630.38	1106.65	-9992.83	-10’051.22	-434.28
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	630.38	719.1	-9992.83	-10’051.22	-330.81
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	465 Mrd.	237 Mrd.	-1’609 Mrd.	-1’471 Mrd.	-9.81 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	302 Mrd.	108 Mrd.	-1’733 Mrd.	-1’601 Mrd.	-156 Mrd.
EBIT	300 Mrd.	107 Mrd.	-1’733 Mrd.	-1’601 Mrd.	-156 Mrd.
German: EBITDAR	466 Mrd.	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	4.93	-10.55	1.6	2.76	237.64
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	67.57 Mrd.	119 Mrd.	-1’072 Mrd.	-1’078 Mrd.	-80.27 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3.81 Mrd.	4.28 Mrd.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.14 Mrd.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	52.18 Mrd.	37.93 Mrd.	43.2 Mrd.	65.53 Mrd.	74.11 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-218 Mio.	3.89 Mrd.	10.85 Mrd.	9.59 Mrd.	10.76 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	68.66 Mrd.	70.93 Mrd.	70.17 Mrd.	73.58 Mrd.	74.68 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1.49 Mrd.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	649 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	843 Mio.	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	3.11 Mrd.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2’012 Mrd.	1’344 Mrd.	1’779 Mrd.	660 Mrd.	1’799 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	417 Mrd.	69.89 Mrd.	311 Mrd.	492 Mrd.	125 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	294 Mio.	14.1 Mio.	-	16.15 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2’430 Mrd.	1’413 Mrd.	2’090 Mrd.	1’152 Mrd.	1’924 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	344 Mrd.	583 Mrd.	257 Mrd.	324 Mrd.	295 Mrd.
Andere Forderungen	25.76 Mrd.	25.6 Mrd.	26.01 Mrd.	18.82 Mrd.	35.77 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	103 Mio.
Gesamtforderungen	369 Mrd.	608 Mrd.	283 Mrd.	343 Mrd.	331 Mrd.
Inventar	1’159 Mrd.	963 Mrd.	1’139 Mrd.	2’202 Mrd.	2’891 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	58.81 Mrd.	20.77 Mrd.	24.2 Mrd.	49.59 Mrd.	68.69 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2’854 Mrd.	2’933 Mrd.	2’784 Mrd.	4’076 Mrd.	4’002 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	6’871 Mrd.	5’938 Mrd.	6’319 Mrd.	7’822 Mrd.	9’218 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5’984 Mrd.	6’029 Mrd.	5’899 Mrd.	6’282 Mrd.	6’644 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2’261 Mrd.	-2’276 Mrd.	-2’346 Mrd.	-2’424 Mrd.	-2’506 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3’723 Mrd.	3’753 Mrd.	3’552 Mrd.	3’858 Mrd.	4’139 Mrd.
Langfristige Investitionen	499 Mrd.	462 Mrd.	237 Mrd.	43.94 Mrd.	43.73 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	24.72 Mrd.	896 Mio.	927 Mio.	1.01 Mrd.	4.34 Mrd.
Langfristige Forderungen	20.54 Mrd.	10.19 Mrd.	9.49 Mrd.	12.61 Mrd.	20.93 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	25.23 Mrd.	25.23 Mrd.	0	0	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.16 Mrd.	795 Mio.	353 Mio.	268 Mio.	164 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	281 Mio.	522 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	111 Mrd.	130 Mrd.	504 Mrd.	497 Mrd.	355 Mrd.
Gesamtvermögen	11’276 Mrd.	10’321 Mrd.	10’623 Mrd.	12’236 Mrd.	13’945 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	567 Mrd.	465 Mrd.	467 Mrd.	617 Mrd.	893 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	145 Mrd.	107 Mrd.	36.86 Mrd.	108 Mrd.	106 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1’124 Mrd.	1’012 Mrd.	1’138 Mrd.	1’315 Mrd.	486 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	320 Mrd.	1’224 Mrd.	1’329 Mrd.	1’304 Mrd.	40.7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	18.45 Mrd.	18.21 Mrd.	16.87 Mrd.	20.41 Mrd.	23.28 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	2.34 Mrd.	1.39 Mrd.	837 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	646 Mio.	9 Mio.	257 Mio.	577 Mio.	223 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2’630 Mrd.	2’335 Mrd.	4’474 Mrd.	7’307 Mrd.	5’910 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4’808 Mrd.	5’163 Mrd.	7’464 Mrd.	10’672 Mrd.	7’459 Mrd.
Langfristige Schulden	1’485 Mrd.	456 Mrd.	234 Mrd.	99.72 Mrd.	1’665 Mrd.
Langfristige Mietverträge	15.59 Mrd.	62.65 Mrd.	61.17 Mrd.	48.61 Mrd.	51.35 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	52.67 Mrd.	12.91 Mrd.	6.47 Mrd.	-390	51.81 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	83.77 Mrd.	73.9 Mrd.	63.89 Mrd.	119 Mrd.	19.85 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1’076 Mrd.	683 Mrd.	575 Mrd.	551 Mrd.	385 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	7’521 Mrd.	6’452 Mrd.	8’406 Mrd.	11’491 Mrd.	9’633 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	541 Mrd.	541 Mrd.	541 Mrd.	541 Mrd.	1’537 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	18.11 Mrd.	17.66 Mrd.	17.66 Mrd.	17.66 Mrd.	2’729 Mrd.
Gewinnrücklagen	558 Mrd.	675 Mrd.	-1’001 Mrd.	-2’701 Mrd.	-2’868 Mrd.
Eigene Aktien	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.	-726 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2’638 Mrd.	2’635 Mrd.	2’660 Mrd.	2’887 Mrd.	2’910 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3’755 Mrd.	3’869 Mrd.	2’218 Mrd.	745 Mrd.	4’307 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	4.7 Mrd.
Eigenkapital	3’755 Mrd.	3’869 Mrd.	2’218 Mrd.	745 Mrd.	4’312 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11’276 Mrd.	10’321 Mrd.	10’623 Mrd.	12’236 Mrd.	13’945 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	306 Mio.
Buchwert / Aktie	35’030.44	36’066.09	20’672.05	6944.54	14’060.9
Sachbuchwert	3’730 Mrd.	3’868 Mrd.	2’217 Mrd.	744 Mrd.	4’303 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34’799.8	36’057.74	20’663.41	6935.12	14’046.72
Gesamtverschuldung	2’964 Mrd.	2’773 Mrd.	2’780 Mrd.	2’788 Mrd.	2’266 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	534 Mrd.	1’360 Mrd.	690 Mrd.	1’636 Mrd.	342 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	79.15 Mrd.	41.24 Mrd.	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11.94 Mrd.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	4.7 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.93 Mrd.	4.58 Mrd.	3.99 Mrd.	3.69 Mrd.	4.24 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	349 Mrd.	269 Mrd.	381 Mrd.	821 Mrd.	927 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1’080 Mrd.	1’112 Mrd.	1’147 Mrd.	1’776 Mrd.	2’272 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	72.35 Mrd.	36.14 Mrd.	182 Mrd.	89.16 Mrd.	204 Mrd.
Inventar - Andere	46 Mio.	46 Mio.	50.85 Mio.	360	30
Grundstück - (BS)	1’909 Mrd.	1’890 Mrd.	1’715 Mrd.	2’083 Mrd.	2’212 Mrd.
Gebäude, Gesamt	2’226 Mrd.	2’296 Mrd.	2’308 Mrd.	2’296 Mrd.	2’478 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1’716 Mrd.	1’696 Mrd.	1’761 Mrd.	1’794 Mrd.	1’134 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	18.73 Mrd.	29.88 Mrd.	17.25 Mrd.	16.51 Mrd.	13.11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-46.49 Mrd.	86.57 Mrd.	-1’700 Mrd.	-1’745 Mrd.	160 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	163 Mrd.	129 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.3 Mrd.	938 Mio.	85 Mio.	135 Mio.	274 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	164 Mrd.	130 Mrd.	124 Mrd.	130 Mrd.	146 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	52.52 Mrd.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.32 Mrd.	-1.59 Mrd.	-5.45 Mrd.	-3.2 Mrd.	-410 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-345 Mio.	10.74 Mrd.	352 Mio.	10.53 Mrd.	-7.75 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	150 Mrd.	114 Mrd.	17.65 Mrd.	61.55 Mrd.	-3.74 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-606 Mio.	1.56 Mrd.	1.33 Mrd.	-230 Mio.	90.36 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-43.24 Mrd.	18.43 Mrd.	-43.28 Mrd.	-12.17 Mrd.	-40.68 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	228 Mrd.	290 Mrd.	1’331 Mrd.	453 Mrd.	-1’087 Mrd.
Änderung der Forderungen	258 Mrd.	-251 Mrd.	343 Mrd.	-187 Mrd.	25.11 Mrd.
Veränderung der Vorräte	131 Mrd.	97.88 Mrd.	-290 Mrd.	-672 Mrd.	-803 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-156 Mrd.	-100 Mrd.	1.01 Mrd.	152 Mrd.	260 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1’804 Mrd.	-855 Mrd.	706 Mrd.	746 Mrd.	-677 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2’542 Mrd.	-458 Mrd.	486 Mrd.	-1’065 Mrd.	-1’939 Mrd.
Investitionsausgaben	-155 Mrd.	-190 Mrd.	-100 Mrd.	-122 Mrd.	-131 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	8.85 Mrd.	2.07 Mrd.	5.73 Mrd.	674 Mio.	483 Mio.
Barkaufe	-7.89 Mio.	-	-	-	-12.04 Mrd.
Veräußerungen	80’130	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.68 Mrd.	-	-	-	-2.81 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-339 Mrd.	377 Mrd.	48.49 Mrd.	37.17 Mrd.	303 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-18.4 Mrd.	-50.02 Mrd.	44.5 Mrd.	7.17 Mrd.	38.8 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	21.02 Mrd.	-1.43 Mrd.	103 Mrd.	165 Mrd.	251 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-485 Mrd.	138 Mrd.	101 Mrd.	87.97 Mrd.	197 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	40.43 Mrd.	-	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	40.43 Mrd.	-	108 Mrd.	157 Mrd.	960 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-388 Mrd.	-217 Mrd.	-185 Mrd.	-185 Mrd.	-1’476 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-47.68 Mrd.	-28.08 Mrd.	-17.46 Mrd.	-39.29 Mrd.	-65.13 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-436 Mrd.	-245 Mrd.	-203 Mrd.	-225 Mrd.	-1’541 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	3’497 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-62.99 Mrd.	-62.39 Mrd.	-62.05 Mrd.	-31.01 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-395 Mrd.	-308 Mrd.	-157 Mrd.	-130 Mrd.	2’885 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.43 Mrd.	-39.98 Mrd.	5.28 Mrd.	-11.98 Mrd.	-3.16 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1’661 Mrd.	-669 Mrd.	435 Mrd.	-1’119 Mrd.	1’140 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	105 Mrd.	78.99 Mrd.	62.65 Mrd.	77.28 Mrd.	153 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.42 Mrd.	382 Mio.	-14.67 Mrd.	-7.98 Mrd.	-5.2 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2’270 Mrd.	-603 Mrd.	1’235 Mrd.	-456 Mrd.	-1’931 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2’322 Mrd.	-513 Mrd.	1’308 Mrd.	-380 Mrd.	-1’831 Mrd.