Cashflow Hargreaves Lansdown plc

Aktien

A0MR1A

GB00B1VZ0M25

HL.

Investitionsmanagement & Fondsbetreiber

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10.09.	Britische Staatsrente steigt im April um 460 GBP - Lohnzahlen	AN
05.09.	CVC meldet Gewinnanstieg in den ersten Ergebnissen als öffentliches Unternehmen	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: HARGREAVES LANSDOWN PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	480 Mio.	551 Mio.	631 Mio.	583 Mio.	735 Mio.
Gesamtumsatz	480 Mio.	551 Mio.	631 Mio.	583 Mio.	735 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	97.2 Mio.	101 Mio.	120 Mio.	156 Mio.	178 Mio.
Bruttogewinn	383 Mio.	450 Mio.	511 Mio.	428 Mio.	557 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.5 Mio.	28.3 Mio.	91.7 Mio.	118 Mio.	134 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5.4 Mio.	8.4 Mio.	9 Mio.	8.9 Mio.	8.5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	4.6 Mio.	5.2 Mio.	6.1 Mio.	6.2 Mio.	6.8 Mio.
Andere Betriebsausgaben	52.7 Mio.	71.8 Mio.	38.3 Mio.	23.3 Mio.	22.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	82.2 Mio.	114 Mio.	145 Mio.	156 Mio.	171 Mio.
Betriebseinkommen	301 Mio.	336 Mio.	366 Mio.	271 Mio.	386 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-700’000	-700’000	-500’000	-400’000
Zins- und Anlageerträge	2.8 Mio.	2.8 Mio.	1.1 Mio.	-	15.8 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	2.8 Mio.	2.1 Mio.	400’000	-500’000	15.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.9 Mio.	1.4 Mio.	600’000	-300’000	2.9 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	306 Mio.	340 Mio.	367 Mio.	270 Mio.	404 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	38.8 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-1.1 Mio.	-1 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-1.1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	306 Mio.	378 Mio.	366 Mio.	269 Mio.	403 Mio.
Einkommensteueraufwand	58.2 Mio.	65.1 Mio.	69.7 Mio.	53.4 Mio.	79 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	248 Mio.	313 Mio.	296 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	248 Mio.	313 Mio.	296 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Minderheiteninteresse	-200’000	-100’000	400’000	500’000	100’000
Nettoeinkommen - (GuV)	247 Mio.	313 Mio.	297 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	247 Mio.	313 Mio.	297 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	247 Mio.	313 Mio.	297 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.52	0.66	0.63	0.46	0.68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.52	0.66	0.63	0.46	0.68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	475 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.52	0.66	0.62	0.46	0.68
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.52	0.66	0.62	0.46	0.68
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	476 Mio.	475 Mio.	475 Mio.	475 Mio.	475 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.4	0.45	0.49	0.36	0.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.4	0.45	0.48	0.36	0.53
Dividende Pro Aktie	0.34	0.38	0.38	0.4	0.42
Ausschüttungsquote	62.05	52.38	61.04	85.11	58.8
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	307 Mio.	342 Mio.	372 Mio.	277 Mio.	392 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	301 Mio.	336 Mio.	366 Mio.	272 Mio.	386 Mio.
EBIT	301 Mio.	336 Mio.	366 Mio.	271 Mio.	386 Mio.
German: EBITDAR	310 Mio.	342 Mio.	373 Mio.	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.03	17.21	19.04	19.84	19.62
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	58.5 Mio.	65.2 Mio.	70.3 Mio.	51.9 Mio.	79.8 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-300’000	-100’000	-600’000	1.5 Mio.	-800’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	191 Mio.	212 Mio.	230 Mio.	169 Mio.	252 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	700’000	700’000	500’000	400’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	-	23.9 Mio.	28.3 Mio.	25.8 Mio.	20.7 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	12.7 Mio.	23.9 Mio.	28.3 Mio.	25.8 Mio.	20.7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.4 Mio.	4.3 Mio.	27.7 Mio.	67.7 Mio.	89.7 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.9 Mio.	2.4 Mio.	4.3 Mio.	4.5 Mio.	6.2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.4 Mio.	100’000	100’000	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	26’046	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	73’954	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	3.8 Mio.	3.6 Mio.	4.5 Mio.	8.4 Mio.	8.2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.8 Mio.	3.6 Mio.	4.5 Mio.	8.4 Mio.	8.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	179 Mio.	233 Mio.	444 Mio.	488 Mio.	368 Mio.
Kurzfristige Investitionen	215 Mio.	230 Mio.	60 Mio.	20 Mio.	130 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.1 Mio.	600’000	900’000	800’000	500’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	395 Mio.	463 Mio.	504 Mio.	509 Mio.	498 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	520 Mio.	728 Mio.	791 Mio.	482 Mio.	679 Mio.
Andere Forderungen	4.5 Mio.	3.3 Mio.	5.6 Mio.	4.3 Mio.	11 Mio.
Gesamtforderungen	525 Mio.	732 Mio.	797 Mio.	486 Mio.	690 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	8.6 Mio.	12.2 Mio.	13.9 Mio.	18.2 Mio.	20 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	300’000	3.1 Mio.	1.8 Mio.	300’000	5.3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	100’000	100’000	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	929 Mio.	1.21 Mrd.	1.32 Mrd.	1.01 Mrd.	1.21 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	47.3 Mio.	71.7 Mio.	75.1 Mio.	77.3 Mio.	77.3 Mio.
kumulierte Abschreibung	-31.3 Mio.	-38.5 Mio.	-46.5 Mio.	-54.8 Mio.	-59.9 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16 Mio.	33.2 Mio.	28.6 Mio.	22.5 Mio.	17.4 Mio.
German: Firmenwert	1.3 Mio.	1.3 Mio.	1.3 Mio.	1.3 Mio.	1.3 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23 Mio.	28 Mio.	33.6 Mio.	37.3 Mio.	50.4 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.8 Mio.	3.1 Mio.	3.7 Mio.	1.9 Mio.	2.6 Mio.
Gesamtvermögen	973 Mio.	1.28 Mrd.	1.38 Mrd.	1.08 Mrd.	1.29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	434 Mio.	637 Mio.	712 Mio.	407 Mio.	487 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	31.1 Mio.	29.6 Mio.	27.4 Mio.	45.7 Mio.	35.2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	3.3 Mio.	4.8 Mio.	4.6 Mio.	4.6 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	27.5 Mio.	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.1 Mio.	400’000	400’000	300’000	300’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19.6 Mio.	26.4 Mio.	28.9 Mio.	31 Mio.	38 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	513 Mio.	697 Mio.	774 Mio.	488 Mio.	566 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	19.9 Mio.	15 Mio.	11.8 Mio.	7.6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	700’000	1.8 Mio.	2.7 Mio.	2.6 Mio.	3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	514 Mio.	718 Mio.	792 Mio.	503 Mio.	576 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.9 Mio.	1.9 Mio.	1.9 Mio.	1.9 Mio.	1.9 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	458 Mio.	565 Mio.	600 Mio.	579 Mio.	715 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.9 Mio.	-8.2 Mio.	-7.9 Mio.	-6 Mio.	-7.4 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	458 Mio.	558 Mio.	594 Mio.	575 Mio.	710 Mio.
Minderheitsinteressen	1.4 Mio.	-700’000	-1.1 Mio.	-1.6 Mio.	-
Eigenkapital	459 Mio.	558 Mio.	592 Mio.	574 Mio.	710 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	973 Mio.	1.28 Mrd.	1.38 Mrd.	1.08 Mrd.	1.29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.	474 Mio.
Buchwert / Aktie	0.97	1.18	1.25	1.21	1.5
Sachbuchwert	434 Mio.	529 Mio.	559 Mio.	536 Mio.	658 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.91	1.12	1.18	1.13	1.39
Gesamtverschuldung	0	23.2 Mio.	19.8 Mio.	16.4 Mio.	12.2 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-395 Mio.	-440 Mio.	-485 Mio.	-492 Mio.	-486 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	27.2 Mio.	800’000	800’000	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.4 Mio.	-700’000	-1.1 Mio.	-1.6 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	47.3 Mio.	51.5 Mio.	54.7 Mio.	56.9 Mio.	56.9 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1586	1610	1839	2042	2277

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	247 Mio.	313 Mio.	297 Mio.	216 Mio.	324 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.4 Mio.	8.4 Mio.	9 Mio.	8.9 Mio.	8.5 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	100’000	500’000	400’000	600’000	600’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.5 Mio.	8.9 Mio.	9.4 Mio.	9.5 Mio.	9.1 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.5 Mio.	4.7 Mio.	5.7 Mio.	5.6 Mio.	6.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-38.8 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	1.1 Mio.	1 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.9 Mio.	3.6 Mio.	4.5 Mio.	8.3 Mio.	8.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.6 Mio.	-25.5 Mio.	1.4 Mio.	2.2 Mio.	-1.2 Mio.
Änderung der Forderungen	-128 Mio.	-210 Mio.	-66 Mio.	306 Mio.	-203 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	121 Mio.	209 Mio.	75.8 Mio.	-286 Mio.	72.2 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	100’000	-	-100’000	400’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	262 Mio.	265 Mio.	329 Mio.	263 Mio.	215 Mio.
Investitionsausgaben	-7.6 Mio.	-5.8 Mio.	-5.4 Mio.	-2.8 Mio.	-3.5 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	38.2 Mio.	200’000	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9.5 Mio.	-10.1 Mio.	-12.8 Mio.	-10.9 Mio.	-19.2 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7.4 Mio.	-14.5 Mio.	170 Mio.	40.1 Mio.	-110 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.7 Mio.	7.8 Mio.	152 Mio.	26.4 Mio.	-132 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-4.3 Mio.	-4 Mio.	-3.9 Mio.	-4.7 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-4.3 Mio.	-4 Mio.	-3.9 Mio.	-4.7 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7.7 Mio.	5.8 Mio.	4.3 Mio.	2.8 Mio.	2.2 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-15 Mio.	-14.8 Mio.	-7.7 Mio.	-4.2 Mio.	-5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-154 Mio.	-164 Mio.	-181 Mio.	-184 Mio.	-190 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-154 Mio.	-164 Mio.	-181 Mio.	-184 Mio.	-190 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-37 Mio.	-39.3 Mio.	-82.4 Mio.	-56.9 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-198 Mio.	-217 Mio.	-271 Mio.	-246 Mio.	-198 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	54 Mio.	56.6 Mio.	209 Mio.	43 Mio.	-115 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	50.8 Mio.	91.5 Mio.	70.3 Mio.	51.2 Mio.	80.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	188 Mio.	178 Mio.	240 Mio.	201 Mio.	107 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	188 Mio.	178 Mio.	241 Mio.	202 Mio.	108 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.8 Mio.	32.8 Mio.	-10.3 Mio.	-22.6 Mio.	134 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-4.3 Mio.	-4 Mio.	-3.9 Mio.	-4.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	21.33	18.67	17.2	13.77	20.4
Rendite auf das Gesamtkapital	43.54	40.38	38.36	28.18	36.73
Eigenkapitalrendite %	57.28	61.6	51.53	37.02	50.45
Rendite auf Eigenkapital	57.41	61.62	51.52	37.02	50.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	79.77	81.63	81.01	73.33	75.76
SG&A Marge	4.06	5.14	14.53	20.26	18.2
EBITDA-Marge %	63.81	62.08	59.03	47.58	53.26
EBITA-Marge	62.68	61.08	58.08	46.59	52.52
EBIT-Marge %	62.66	60.99	58.02	46.48	52.44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	51.53	56.85	46.96	37.02	44.03
Netto-Einkommensmarge %	51.49	56.83	47.02	37.1	44.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	51.49	56.83	47.02	37.1	44.05
Normalisierte Nettogewinnmarge	39.73	38.5	36.42	29.05	34.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	39.06	32.32	38.05	34.56	14.62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	39.06	32.4	38.12	34.61	14.66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.54	0.49	0.47	0.47	0.62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	32.25	22.39	20.42	22.82	36.85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.05	0.88	0.83	0.92	1.27
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.81	1.74	1.7	2.07	2.15
Schnellverhältnis	1.79	1.72	1.68	2.04	2.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.51	0.38	0.42	0.54	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	347.45	414.86	439.5	398.43	288.21
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	1429.4	1936.69	2055.94	1313.53	915.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	4.16	3.34	2.86	1.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	3.99	3.23	2.78	1.69
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	3.57	2.53	2.06	1.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	3.43	2.45	2	1.05
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.81	56.3	57.2	46.71	44.8
EBIT / Zinsaufwand	-	480	523	542	963.75
EBITDA / Zinsaufwand	-	492.71	536.43	561	986.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	484.43	528.71	555.4	977.75
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0.07	0.05	0.06	0.03
Netto-Schulden / EBITDA	-1.29	-1.28	-1.29	-1.76	-1.23
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)