Finanzen Harmonic Drive Systems Inc.
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26.02. | HARMONIC DRIVE SYSTEMS INC. : Bewertung von Jefferies & Co. zum Kaufen erhalten | ZM |
2023 | Toyota veräußert gesamte Beteiligung an Harmonic Drive Systems in Japan -Filing | RE |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 364’838 | 454’844 | 720’048 | 406’230 | 417’808 | 361’860 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 348’172 | 442’530 | 705’518 | 403’660 | 424’361 | 363’748 | 362’411 | 361’750 |
KGV | 31.4 x | -546 x | 1’087 x | 61.1 x | 55.2 x | -2’579 x | 97.5 x | 36.1 x |
Rendite | 1% | 0.42% | 0.27% | 0.5% | 0.64% | 0.52% | 0.58% | 0.98% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.38 x | 12.1 x | 19.4 x | 7.12 x | 5.84 x | 6.58 x | 6.07 x | 4.71 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 5.13 x | 11.8 x | 19.1 x | 7.07 x | 5.93 x | 6.61 x | 6.08 x | 4.71 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 15 x | 58.7 x | 96.2 x | 23.8 x | 21.4 x | 35 x | 24.9 x | 16.5 x |
Unternehmenswert / FCF | -39.8 x | 145 x | 92.8 x | 78.5 x | 211 x | 44 x | 68.2 x | 50.2 x |
FCF Yield | -2.51% | 0.69% | 1.08% | 1.27% | 0.47% | 2.27% | 1.47% | 1.99% |
Price to Book | 3.5 x | 4.67 x | 7 x | 4.11 x | 4.02 x | 3.61 x | 3.5 x | 3.31 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 96’263 | 96’263 | 96’263 | 96’263 | 95’064 | 94’976 | - | - |
Referenzkurs 2 | 3’790 | 4’725 | 7’480 | 4’220 | 4’395 | 3’810 | 3’810 | 3’810 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 67’809 | 37’487 | 37’034 | 57’087 | 71’527 | 55’027 | 59’648 | 76’802 |
EBITDA 1 | 23’151 | 7’535 | 7’330 | 16’994 | 19’800 | 10’398 | 14’580 | 21’900 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 16’903 | 67 | 865.9 | 8’739 | 10’224 | 47.76 | 4’908 | 14’019 |
Umsatzrendite | 24.93% | 0.18% | 2.34% | 15.31% | 14.29% | 0.09% | 8.23% | 18.25% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 17’236 | 125 | 1’019 | 9’011 | 10’194 | 438.1 | 5’032 | 13’706 |
Nettoergebnis 1 | 11’601 | -832 | 662.5 | 6’643 | 7’595 | -354.3 | 3’739 | 10’018 |
Nettomarge | 17.11% | -2.22% | 1.79% | 11.64% | 10.62% | -0.64% | 6.27% | 13.04% |
Gewinn pro Aktie 2 | 120.5 | -8.650 | 6.880 | 69.02 | 79.67 | -1.477 | 39.06 | 105.6 |
Free Cash Flow 1 | -8’755 | 3’058 | 7’603 | 5’145 | 2’012 | 8’259 | 5’316 | 7’203 |
FCF-Marge N | -12.91% | 8.16% | 20.53% | 9.01% | 2.81% | 15.01% | 8.91% | 9.38% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | 40.58% | 103.72% | 30.27% | 10.16% | 79.43% | 36.46% | 32.89% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 1’147.63% | 77.45% | 26.49% | - | 142.17% | 71.9% |
Dividende pro Aktie 2 | 38.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | 37.43 |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: März | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 21’577 | 17’702 | 14’440 | 26’341 | 15’215 | 15’531 | 15’692 | 17’759 | 33’451 | 19’909 | 18’167 | 15’008 | 13’757 | 28’765 | 13’161 | 12’658 | 12’000 | 13’500 | 17’000 | 17’500 |
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4’788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’383 | -81 | 1’743 | 3’527 | 2’986 | 2’226 | 2’126 | 2’514 | 4’640 | 3’426 | 2’158 | 911 | -39 | 872 | -211 | -262 | -400 | 1’400 | 2’100 | 2’900 |
Umsatzrendite | 6.41% | -0.46% | 12.07% | 13.39% | 19.63% | 14.33% | 13.55% | 14.16% | 13.87% | 17.21% | 11.88% | 6.07% | -0.28% | 3.03% | -1.6% | -2.07% | -3.33% | 10.37% | 12.35% | 16.57% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’598 | 5 | 1’829 | 3’515 | 3’176 | 2’320 | 1’789 | 2’596 | 4’385 | 3’445 | 2’364 | 1’113 | 52 | 1’165 | -409 | -457 | -500 | 1’400 | 2’100 | 2’900 |
Nettoergebnis 1 | 280 | 115 | 1’097 | 2’218 | 2’254 | 2’171 | 1’204 | 1’734 | 2’938 | 2’355 | 2’302 | 232 | 81 | 313 | -715 | 602 | -300 | 900 | 1’500 | 2’000 |
Nettomarge | 1.3% | 0.65% | 7.6% | 8.42% | 14.81% | 13.98% | 7.67% | 9.76% | 8.78% | 11.83% | 12.67% | 1.55% | 0.59% | 1.09% | -5.43% | 4.76% | -2.5% | 6.67% | 8.82% | 11.43% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.910 | 1.200 | 11.40 | 23.05 | 23.41 | 22.56 | 12.55 | 18.19 | 30.74 | 24.73 | 24.20 | 2.440 | 0.8500 | 3.290 | -7.520 | 6.300 | -3.200 | 9.500 | 15.80 | 21.00 |
Dividende pro Aktie | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | - | 11.00 | - | 11.00 | 11.00 | - | 17.00 | - | 10.00 | 10.00 | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 12.11.19 | 11.11.20 | 12.11.21 | 12.11.21 | 08.02.22 | 13.05.22 | 09.08.22 | 08.11.22 | 08.11.22 | 08.02.23 | 12.05.23 | 08.08.23 | 09.11.23 | 09.11.23 | 09.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | 6’553 | 1’889 | 551 | - |
Nettoliquidität 1 | 16’666 | 12’314 | 14’530 | 2’570 | - | - | - | 110 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 0.331 x | 0.1816 x | 0.0378 x | - |
Free Cash Flow 1 | -8’755 | 3’058 | 7’603 | 5’145 | 2’012 | 8’259 | 5’316 | 7’203 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 11.4% | -0.8% | 0.7% | 6.6% | 7.5% | -0.05% | 3.79% | 9.33% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 12.8% | 0.38% | 1.02% | 4.69% | 7.23% | 0.3% | 2.9% | 4.45% |
Aktiva 1 | 90’337 | -221’271 | 64’856 | 141’639 | 105’069 | -118’107 | 128’943 | 225’117 |
Buchwert je Aktie 2 | 1’082 | 1’012 | 1’069 | 1’027 | 1’094 | 1’056 | 1’087 | 1’152 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 178.0 | 62.30 | 74.00 | 145.0 | 169.0 | 102.0 | 139.0 | 177.0 |
Capex 1 | 23’876 | 7’892 | 1’952 | 5’690 | 9’236 | 6’967 | 7’070 | 7’570 |
Capex / Umsatz | 35.21% | 21.05% | 5.27% | 9.97% | 12.91% | 12.66% | 11.85% | 9.86% |
Datum der Veröffentlichung | 10.05.19 | 15.05.20 | 14.05.21 | 13.05.22 | 12.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-7.21% | 2.38 Mrd. | |
+13.03% | 8.18 Mrd. | |
+10.22% | 5.92 Mrd. | |
+7.49% | 4.8 Mrd. | |
+28.69% | 4.58 Mrd. | |
-4.69% | 4.2 Mrd. | |
-25.98% | 2.74 Mrd. | |
-0.43% | 2.58 Mrd. | |
-29.74% | 2.45 Mrd. | |
+20.18% | 2.19 Mrd. |
- Börse
- Aktien
- 912928 Aktie
- Finanzen Harmonic Drive Systems Inc.