Cashflow Harvey Norman Holdings Limited

Aktien

915865

AU000000HVN7

HVN

Handel - Warenhäuser

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 06:10:13 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.960 ^AUD	+2.48%		+6.21%	+6.21%

18.12.	Aussie-Einzelhändler sehen angesichts der bevorstehenden Zinssenkung ein besseres Jahr 2025 vor sich	RE
06.12.	Starke Einzelhandelsumsätze im Oktober werden wahrscheinlich auf November ausgeweitet, da die Aussichten "positiver" sind, sagt Jarden Research	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.29 Mrd.	2.77 Mrd.	2.81 Mrd.	2.78 Mrd.	2.8 Mrd.
Gesamtumsatz	2.29 Mrd.	2.77 Mrd.	2.81 Mrd.	2.78 Mrd.	2.8 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.56 Mrd.	1.84 Mrd.	1.87 Mrd.	1.88 Mrd.	1.93 Mrd.
Bruttogewinn	740 Mio.	930 Mio.	936 Mio.	892 Mio.	872 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.14 Mrd.	1.23 Mrd.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.	1.35 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1.12 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	22.24 Mio.	-191 Mio.	-94 Mio.	99.97 Mio.	212 Mio.
Betriebseinkommen	717 Mio.	1.12 Mrd.	1.03 Mrd.	792 Mio.	661 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-58.37 Mio.	-48.92 Mio.	-51.18 Mio.	-88.35 Mio.	-110 Mio.
Zins- und Anlageerträge	36.18 Mio.	28.84 Mio.	29.38 Mio.	45.59 Mio.	50.1 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-22.19 Mio.	-20.08 Mio.	-21.8 Mio.	-42.76 Mio.	-59.42 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7.63 Mio.	8.32 Mio.	8.96 Mio.	9.85 Mio.	12.59 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.43 Mio.	-1.3 Mio.	-966’000	-3.31 Mio.	-1.46 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	701 Mio.	1.11 Mrd.	1.02 Mrd.	756 Mio.	612 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	8.76 Mio.	-	3.67 Mio.	6.13 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-40.13 Mio.	66.3 Mio.	124 Mio.	16.64 Mio.	-76.88 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	661 Mio.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.	776 Mio.	542 Mio.
Einkommensteueraufwand	175 Mio.	336 Mio.	323 Mio.	229 Mio.	184 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	486 Mio.	847 Mio.	818 Mio.	547 Mio.	358 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	486 Mio.	847 Mio.	818 Mio.	547 Mio.	358 Mio.
Minderheiteninteresse	-5.48 Mio.	-5.43 Mio.	-6.35 Mio.	-7.32 Mio.	-5.18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	481 Mio.	841 Mio.	812 Mio.	540 Mio.	352 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	481 Mio.	841 Mio.	812 Mio.	540 Mio.	352 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	481 Mio.	841 Mio.	812 Mio.	540 Mio.	352 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.39	0.68	0.65	0.43	0.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.39	0.68	0.65	0.43	0.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.39	0.67	0.65	0.43	0.28
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.39	0.67	0.65	0.43	0.28
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.35	0.55	0.5	0.37	0.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.35	0.55	0.5	0.37	0.3
Dividende Pro Aktie	0.18	0.35	0.38	0.25	0.22
Ausschüttungsquote	51.56	56.27	53.74	70.44	77.78
ADR-Verhältnis	5	5	5	5	5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	785 Mio.	1.19 Mrd.	1.1 Mrd.	865 Mio.	739 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	719 Mio.	1.12 Mrd.	1.03 Mrd.	793 Mio.	662 Mio.
EBIT	717 Mio.	1.12 Mrd.	1.03 Mrd.	792 Mio.	661 Mio.
German: EBITDAR	950 Mio.	1.36 Mrd.	1.28 Mrd.	1.06 Mrd.	953 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.5	28.39	28.28	29.54	33.98
Gesamtlaufende Steuern	180 Mio.	286 Mio.	251 Mio.	177 Mio.	147 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-5.07 Mio.	50.02 Mio.	71.36 Mio.	52.07 Mio.	36.82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	433 Mio.	687 Mio.	629 Mio.	465 Mio.	378 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	40.54 Mio.	40.94 Mio.	41.74 Mio.	50.29 Mio.	58.09 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	380 Mio.	378 Mio.	396 Mio.	396 Mio.	394 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	425 Mio.	428 Mio.	453 Mio.	454 Mio.	458 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	554 Mio.	638 Mio.	668 Mio.	672 Mio.	676 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	165 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	196 Mio.	214 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	66.57 Mio.	41.21 Mio.	40.6 Mio.	67.92 Mio.	83.96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	98.27 Mio.	128 Mio.	140 Mio.	128 Mio.	130 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.06 Mio.	2.03 Mio.	2.25 Mio.	3.61 Mio.	648’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.06 Mio.	2.03 Mio.	2.25 Mio.	3.61 Mio.	648’000

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	313 Mio.	264 Mio.	249 Mio.	219 Mio.	273 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	30.24 Mio.	41.28 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	343 Mio.	306 Mio.	249 Mio.	219 Mio.	273 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	463 Mio.	874 Mio.	1.01 Mrd.	950 Mio.	920 Mio.
Andere Forderungen	48.31 Mio.	15.33 Mio.	50.96 Mio.	43.44 Mio.	21.68 Mio.
Gesamtforderungen	512 Mio.	889 Mio.	1.07 Mrd.	993 Mio.	941 Mio.
Inventar	392 Mio.	479 Mio.	524 Mio.	546 Mio.	558 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30.72 Mio.	36.8 Mio.	52.55 Mio.	61.81 Mio.	47.16 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	20.61 Mio.	15.77 Mio.	15.54 Mio.	11.29 Mio.	16.18 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.3 Mrd.	1.73 Mrd.	1.91 Mrd.	1.83 Mrd.	1.84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.48 Mrd.	2.74 Mrd.	2.82 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-578 Mio.	-520 Mio.	-551 Mio.	-596 Mio.	-618 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.8 Mrd.	1.86 Mrd.	1.93 Mrd.	2.14 Mrd.	2.2 Mrd.
Langfristige Investitionen	22.87 Mio.	34.4 Mio.	62.58 Mio.	64.55 Mio.	80.73 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	63 Mio.	63.67 Mio.	58.42 Mio.	57.39 Mio.	74.06 Mio.
Langfristige Forderungen	8.66 Mio.	7.85 Mio.	8.19 Mio.	8.39 Mio.	8.36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.23 Mio.	8.74 Mio.	7.9 Mio.	5.08 Mio.	912’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.63 Mrd.	2.97 Mrd.	3.28 Mrd.	3.56 Mrd.	3.72 Mrd.
Gesamtvermögen	5.83 Mrd.	6.67 Mrd.	7.25 Mrd.	7.67 Mrd.	7.93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	284 Mio.	270 Mio.	259 Mio.	263 Mio.	291 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	102 Mio.	123 Mio.	136 Mio.	126 Mio.	125 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	103 Mio.	69.97 Mio.	61.03 Mio.	67.04 Mio.	84.27 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	187’000	290 Mio.	200 Mio.	62’000	63’000
Laufender Teil der Leasingverträge	130 Mio.	135 Mio.	139 Mio.	151 Mio.	152 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	70.23 Mio.	148 Mio.	67.83 Mio.	9.5 Mio.	24.66 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	96.14 Mio.	109 Mio.	126 Mio.	121 Mio.	119 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	1.58 Mio.	663’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	785 Mio.	1.15 Mrd.	990 Mio.	739 Mio.	796 Mio.
Langfristige Schulden	195 Mio.	200 Mio.	439 Mio.	783 Mio.	860 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.04 Mrd.	1.04 Mrd.	1.07 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	863’000	823’000	1.54 Mio.	1.02 Mio.	1.6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.21 Mio.	2.38 Mio.	2.55 Mio.	2.7 Mio.	2.76 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	318 Mio.	381 Mio.	447 Mio.	495 Mio.	539 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.01 Mio.	7.44 Mio.	7.72 Mio.	6.47 Mio.	7.92 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.35 Mrd.	2.78 Mrd.	2.95 Mrd.	3.21 Mrd.	3.39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	718 Mio.	718 Mio.	718 Mio.	718 Mio.	718 Mio.
Gewinnrücklagen	2.51 Mrd.	2.88 Mrd.	3.25 Mrd.	3.41 Mrd.	3.49 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	217 Mio.	267 Mio.	288 Mio.	299 Mio.	291 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.45 Mrd.	3.86 Mrd.	4.26 Mrd.	4.43 Mrd.	4.5 Mrd.
Minderheitsinteressen	30.98 Mio.	28.19 Mio.	33.09 Mio.	35.24 Mio.	35.73 Mio.
Eigenkapital	3.48 Mrd.	3.89 Mrd.	4.29 Mrd.	4.47 Mrd.	4.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.83 Mrd.	6.67 Mrd.	7.25 Mrd.	7.67 Mrd.	7.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.77	3.1	3.42	3.56	3.61
Sachbuchwert	3.38 Mrd.	3.8 Mrd.	4.2 Mrd.	4.37 Mrd.	4.43 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.72	3.05	3.37	3.51	3.55
Gesamtverschuldung	1.47 Mrd.	1.74 Mrd.	1.9 Mrd.	2.18 Mrd.	2.28 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.13 Mrd.	1.43 Mrd.	1.66 Mrd.	1.96 Mrd.	2.01 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.32 Mrd.	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.	1.57 Mrd.	1.71 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	30.98 Mio.	28.19 Mio.	33.09 Mio.	35.24 Mio.	35.73 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.69 Mio.	1.32 Mio.	1.5 Mio.	1.9 Mio.	2.95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	402 Mio.	490 Mio.	534 Mio.	557 Mio.	568 Mio.
Grundstück - (BS)	150 Mio.	186 Mio.	220 Mio.	265 Mio.	244 Mio.
Gebäude, Gesamt	253 Mio.	265 Mio.	274 Mio.	305 Mio.	337 Mio.
Maschinen, Gesamt	838 Mio.	798 Mio.	836 Mio.	918 Mio.	983 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5732	6183	6627	6500	6500
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.72 Mio.	3.58 Mio.	3.49 Mio.	4.21 Mio.	3.55 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	481 Mio.	841 Mio.	812 Mio.	540 Mio.	352 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	128 Mio.	130 Mio.	135 Mio.	142 Mio.	151 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.79 Mio.	519’000	682’000	1.42 Mio.	907’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	130 Mio.	131 Mio.	136 Mio.	143 Mio.	151 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19.81 Mio.	19.78 Mio.	20.78 Mio.	17.87 Mio.	15 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	3.98 Mio.	-8.4 Mio.	909’000	-4.78 Mio.	-5.32 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	300’000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	40.13 Mio.	-66.3 Mio.	-124 Mio.	-16.64 Mio.	76.88 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	3.02 Mio.	289’000	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-7.63 Mio.	-8.32 Mio.	-8.96 Mio.	-9.85 Mio.	-12.59 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	703’000	-2.2 Mio.	-171’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14.11 Mio.	11.35 Mio.	13.49 Mio.	14.77 Mio.	7.96 Mio.
Änderung der Forderungen	239 Mio.	-408 Mio.	-141 Mio.	60.64 Mio.	33.04 Mio.
Veränderung der Vorräte	791’000	-90.16 Mio.	-44.37 Mio.	-22.87 Mio.	-11.02 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.91 Mio.	50.92 Mio.	29.08 Mio.	27.3 Mio.	53.33 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	55.56 Mio.	80.47 Mio.	-80.2 Mio.	-58.33 Mio.	15.16 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.09 Mio.	-10 Mio.	-16.54 Mio.	-8.16 Mio.	10.35 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.06 Mrd.	544 Mio.	597 Mio.	680 Mio.	687 Mio.
Investitionsausgaben	-93.9 Mio.	-100 Mio.	-94.92 Mio.	-188 Mio.	-192 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	26.51 Mio.	1.92 Mio.	4.74 Mio.	10.11 Mio.	3.56 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	15.08 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-51.47 Mio.	-174 Mio.	-81.16 Mio.	-138 Mio.	-131 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7.43 Mio.	-5 Mio.	6.42 Mio.	-3.95 Mio.	-11.55 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-10.66 Mio.	8 Mio.	-13.87 Mio.	-14.19 Mio.	30.16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-137 Mio.	-254 Mio.	-179 Mio.	-333 Mio.	-301 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	295 Mio.	141 Mio.	150 Mio.	90.6 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	295 Mio.	141 Mio.	150 Mio.	90.6 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-8000	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-655 Mio.	-157 Mio.	-138 Mio.	-149 Mio.	-151 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-655 Mio.	-157 Mio.	-138 Mio.	-149 Mio.	-151 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	166 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-248 Mio.	-473 Mio.	-436 Mio.	-380 Mio.	-274 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-248 Mio.	-473 Mio.	-436 Mio.	-380 Mio.	-274 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-74.76 Mio.	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-811 Mio.	-335 Mio.	-433 Mio.	-379 Mio.	-334 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	109 Mio.	-45.72 Mio.	-14.37 Mio.	-32.3 Mio.	51.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	61.03 Mio.	49.89 Mio.	51.44 Mio.	92.06 Mio.	111 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	129 Mio.	207 Mio.	336 Mio.	233 Mio.	120 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	874 Mio.	353 Mio.	379 Mio.	393 Mio.	408 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	910 Mio.	384 Mio.	411 Mio.	449 Mio.	476 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-405 Mio.	369 Mio.	297 Mio.	23.17 Mio.	-88.13 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-655 Mio.	138 Mio.	3.23 Mio.	957’000	-60.12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.44	11.2	9.25	6.64	5.29
Rendite auf das Gesamtkapital	9.98	13.24	10.89	7.71	6.14
Eigenkapitalrendite %	14.56	22.98	19.98	12.48	7.94
Rendite auf Eigenkapital	14.53	23.02	19.97	12.41	7.89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.23	33.59	33.35	32.13	31.12
SG&A Marge	49.84	44.58	46.37	47.62	48.06
EBITDA-Marge %	34.22	42.92	39.18	31.17	26.37
EBITA-Marge	31.34	40.5	36.72	28.58	23.6
EBIT-Marge %	31.26	40.48	36.7	28.53	23.57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21.18	30.59	29.13	19.7	12.76
Netto-Einkommensmarge %	20.94	30.39	28.91	19.43	12.57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.94	30.39	28.91	19.43	12.57
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.86	24.81	22.4	16.75	13.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	38.07	12.76	13.49	14.17	14.54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	39.66	13.86	14.63	16.16	16.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.44	0.4	0.37	0.36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.84	1.51	1.48	1.36	1.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.89	4.14	2.97	2.83	3
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.95	4.22	3.73	3.52	3.5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.65	1.51	1.93	2.48	2.31
Schnellverhältnis	1.09	1.04	1.33	1.64	1.53
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.35	0.47	0.6	0.92	0.86
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	94.21	88.15	122.75	129.12	122.04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	92.71	86.47	97.87	103.64	104.6
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	59.59	52.49	50.37	49.94	52.12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	127.33	122.13	170.24	182.81	174.52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	42.3	44.66	44.34	48.79	50.25
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	29.73	30.87	30.72	32.79	33.44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35.6	31.94	35.02	43.91	45.03
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	25.02	22.08	24.26	29.51	29.97
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	40.34	41.66	40.74	41.78	42.77
EBIT / Zinsaufwand	12.29	22.91