Ratings HealthStream, Inc.

Aktien

927014

US42222N1037

HSTM

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
26.41 ^USD	+9.54%		+7.05%	-2.29%

23.04.	Transcript : HealthStream, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 23, 2024
22.04.	HealthStream, Inc. bekräftigt Gewinnprognose für 2024	CI

Übersicht

Das Unternehmen befindet sich bei einem kurzfristigen Anlagehorizont in einer aus fundamentaler Betrachtungsperspektive attraktiven Situation.

Stärken

Über die vergangenen 12 Monate haben die Analysten ihre Schätzungen zur Rentabilität über die kommenden Berichtszeiträume deutlich nach oben revidiert.
Der Verlauf der Revisionen des Gewinns pro Aktie stellt sich über die letzten Monate sehr positiv dar. Die Analysten erwarten nunmehr eine höhere Rentabilität als dies zuvor der Fall war.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten ist relativ weit vom aktuellen Kurs entfernt, was auf eine möglicherweise bedeutende Wertsteigerung schließen lässt.
Die Einschätzung der Analysten, die das Thema verfolgen, hat sich in den letzten vier Monaten verbessert.
Die Vorhersagbarkeit zur Geschäftsaktivität des Unternehmens erscheint relativ gut vor dem Hintergrund der eng zusammenliegenden Analystenschätzungen.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Bei einem erwarteten KGV von 46.97 und 41.45 respektive für das laufende und kommende Jahr befindet sich das Unternehmen auf einem sehr hohen Bewertungsniveau.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
Der Konzern zahlt keine oder nur wenig Dividende aus und gehört daher nicht zur Kategorie der renditestarken Unternehmen.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor: Software

	% 1. Jan.	Kap.	ESG Refinitiv
HEALTHSTREAM, INC.	-2.29%	731 Mio.	C+
ORACLE CORPORATION	+9.16%	315 Mrd.	B-
SAP SE	+25.37%	205 Mrd.	B+
SERVICENOW, INC.	+4.88%	148 Mrd.	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+13.56%	56.83 Mrd.	D+
HUBSPOT, INC.	+12.27%	32.08 Mrd.	B+
FAIR ISAAC CORPORATION	+2.08%	28.6 Mrd.	C+
MICROSTRATEGY INCORPORATED	+111.94%	23.35 Mrd.	D+
WISETECH GLOBAL LIMITED	+21.53%	18.99 Mrd.	B-
TRIMBLE, INC.	+12.14%	14.39 Mrd.	B

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Bewertung

KGV

EV / Sales

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen