Cashflow HeidelbergCement India Limited

Aktien

A0YJXP

INE578A01017

HEIDELBERG

Anlagenbau Materialien

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:00:49 14.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
198.95 ^INR	-2.57%		-8.63%	-4.35%

30.01.	HeidelbergCement India Limited meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 31. Dezember 2024	CI
27.01.	Ultratech angeblich in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Heidelbergcement in Höhe von INR 33,81 Mrd.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HEIDELBERGCEMENT INDIA LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	21.7 Mrd.	21.17 Mrd.	22.97 Mrd.	22.38 Mrd.	23.66 Mrd.
Gesamtumsatz	21.7 Mrd.	21.17 Mrd.	22.97 Mrd.	22.38 Mrd.	23.66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.21 Mrd.	4.06 Mrd.	4.66 Mrd.	4.36 Mrd.	5.06 Mrd.
Bruttogewinn	17.49 Mrd.	17.11 Mrd.	18.31 Mrd.	18.02 Mrd.	18.59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.67 Mrd.	1.43 Mrd.	1.48 Mrd.	1.59 Mrd.	1.96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1.09 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	10.44 Mrd.	10.51 Mrd.	12.4 Mrd.	13.9 Mrd.	13.43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.19 Mrd.	13.05 Mrd.	15 Mrd.	16.61 Mrd.	16.49 Mrd.
Betriebseinkommen	4.3 Mrd.	4.06 Mrd.	3.31 Mrd.	1.4 Mrd.	2.1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-705 Mio.	-483 Mio.	-332 Mio.	-433 Mio.	-318 Mio.
Zins- und Anlageerträge	296 Mio.	218 Mio.	279 Mio.	287 Mio.	400 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-409 Mio.	-265 Mio.	-52.5 Mio.	-146 Mio.	81.8 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-4.1 Mio.	5.8 Mio.	-15 Mio.	-5.5 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	112 Mio.	120 Mio.	112 Mio.	118 Mio.	85.4 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	4 Mrd.	3.91 Mrd.	3.38 Mrd.	1.36 Mrd.	2.27 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	27.6 Mio.	6.2 Mio.	1 Mio.	3.8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-17.7 Mio.	-27.8 Mio.	-32.4 Mio.	-4.4 Mio.	-2.1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.98 Mrd.	3.91 Mrd.	3.35 Mrd.	1.36 Mrd.	2.27 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.3 Mrd.	763 Mio.	829 Mio.	366 Mio.	591 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11.83	13.9	11.13	4.38	7.4
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11.83	13.9	11.13	4.38	7.4
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11.83	13.9	11.13	4.38	7.4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11.83	13.9	11.13	4.38	7.4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11.03	10.79	9.32	3.75	6.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11.03	10.79	9.32	3.75	6.25
Dividende Pro Aktie	7.5	8	9	7	8
Ausschüttungsquote	45.76	43.01	71.87	205.66	94.56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	5.31 Mrd.	5.11 Mrd.	4.39 Mrd.	2.49 Mrd.	3.16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.3 Mrd.	4.06 Mrd.	3.31 Mrd.	1.4 Mrd.	2.1 Mrd.
EBIT	4.3 Mrd.	4.06 Mrd.	3.31 Mrd.	1.4 Mrd.	2.1 Mrd.
German: EBITDAR	5.44 Mrd.	5.12 Mrd.	4.4 Mrd.	2.52 Mrd.	3.19 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	22.22 Mrd.	21.63 Mrd.	23.46 Mrd.	22.83 Mrd.	24.2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32.66	19.5	24.73	26.96	26.04
Aktuelle Inlandsteuern	692 Mio.	729 Mio.	593 Mio.	411 Mio.	672 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	692 Mio.	729 Mio.	593 Mio.	411 Mio.	672 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	608 Mio.	33.4 Mio.	236 Mio.	-44.7 Mio.	-80.9 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	608 Mio.	33.4 Mio.	236 Mio.	-44.7 Mio.	-80.9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.5 Mrd.	2.45 Mrd.	2.11 Mrd.	851 Mio.	1.42 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	705 Mio.	483 Mio.	332 Mio.	433 Mio.	318 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	13.8 Mio.	12.5 Mio.	12.8 Mio.	12.9 Mio.	10.7 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	233 Mio.	151 Mio.	153 Mio.	232 Mio.	403 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	233 Mio.	151 Mio.	153 Mio.	232 Mio.	403 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	121 Mio.	5.7 Mio.	18.8 Mio.	28.5 Mio.	31.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	146 Mio.	6.07 Mio.	19.75 Mio.	51.94 Mio.	50.18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-24.72 Mio.	-370’774	-948’272	-23.44 Mio.	-18.78 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	321 Mio.	334 Mio.	374 Mio.	353 Mio.	445 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.7 Mrd.	4.3 Mrd.	3.69 Mrd.	4.73 Mrd.	5.33 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.7 Mrd.	4.3 Mrd.	3.69 Mrd.	4.73 Mrd.	5.33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	257 Mio.	333 Mio.	400 Mio.	311 Mio.	550 Mio.
Andere Forderungen	714 Mio.	938 Mio.	104 Mio.	43.5 Mio.	168 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	1.5 Mrd.	-	-
Gesamtforderungen	971 Mio.	1.27 Mrd.	2 Mrd.	355 Mio.	718 Mio.
Inventar	1.46 Mrd.	1.61 Mrd.	1.73 Mrd.	1.75 Mrd.	1.76 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	72.1 Mio.	90.1 Mio.	98.3 Mio.	104 Mio.	130 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.04 Mrd.	2.69 Mrd.	4.32 Mrd.	4.19 Mrd.	3.48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.24 Mrd.	9.96 Mrd.	11.84 Mrd.	11.13 Mrd.	11.41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22.05 Mrd.	22.33 Mrd.	22.86 Mrd.	23.01 Mrd.	23.43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.96 Mrd.	-5.96 Mrd.	-6.98 Mrd.	-8.06 Mrd.	-9.07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.09 Mrd.	16.37 Mrd.	15.88 Mrd.	14.95 Mrd.	14.36 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	48 Mio.	48 Mio.	141 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.3 Mio.	2.1 Mio.	3.4 Mio.	11.2 Mio.	20.9 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	1.5 Mrd.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	597 Mio.	619 Mio.	460 Mio.	508 Mio.	681 Mio.
Gesamtvermögen	27.93 Mrd.	28.45 Mrd.	28.24 Mrd.	26.65 Mrd.	26.61 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.36 Mrd.	2.63 Mrd.	2.57 Mrd.	2.37 Mrd.	3.1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	436 Mio.	679 Mio.	525 Mio.	545 Mio.	433 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	18.5 Mio.	-	-	-	694 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.25 Mrd.	1.2 Mrd.	336 Mio.	630 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	49.9 Mio.	43.9 Mio.	28.9 Mio.	32.3 Mio.	28.5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	9.6 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.24 Mrd.	2.34 Mrd.	2.5 Mrd.	2.46 Mrd.	2.48 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.94 Mrd.	2.29 Mrd.	2.41 Mrd.	2.46 Mrd.	2.3 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.29 Mrd.	9.18 Mrd.	8.37 Mrd.	8.5 Mrd.	9.05 Mrd.
Langfristige Schulden	2.8 Mrd.	1.74 Mrd.	1.57 Mrd.	1.11 Mrd.	557 Mio.
Langfristige Mietverträge	76.7 Mio.	74.5 Mio.	56.4 Mio.	46.6 Mio.	91.1 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	505 Mio.	359 Mio.	214 Mio.	89.7 Mio.	4.2 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	167 Mio.	172 Mio.	167 Mio.	115 Mio.	107 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.9 Mrd.	1.94 Mrd.	2.18 Mrd.	2.13 Mrd.	2.05 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	39.7 Mio.	46.8 Mio.	40.4 Mio.	39.4 Mio.	54.3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.78 Mrd.	13.52 Mrd.	12.59 Mrd.	12.03 Mrd.	11.91 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.27 Mrd.	2.27 Mrd.	2.27 Mrd.	2.27 Mrd.	2.27 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.71 Mrd.	3.71 Mrd.	3.71 Mrd.	3.71 Mrd.	3.71 Mrd.
Gewinnrücklagen	5.66 Mrd.	7.45 Mrd.	8.87 Mrd.	7.82 Mrd.	7.91 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.52 Mrd.	1.52 Mrd.	813 Mio.	822 Mio.	816 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	13.15 Mrd.	14.94 Mrd.	15.65 Mrd.	14.61 Mrd.	14.7 Mrd.
Eigenkapital	13.15 Mrd.	14.94 Mrd.	15.65 Mrd.	14.61 Mrd.	14.7 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27.93 Mrd.	28.45 Mrd.	28.24 Mrd.	26.65 Mrd.	26.61 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.	227 Mio.
Buchwert / Aktie	58.01	65.92	69.07	64.48	64.86
Sachbuchwert	13.14 Mrd.	14.94 Mrd.	15.65 Mrd.	14.6 Mrd.	14.68 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	58	65.91	69.06	64.43	64.76
Gesamtverschuldung	4.2 Mrd.	3.06 Mrd.	1.99 Mrd.	1.82 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-502 Mio.	-1.24 Mrd.	-1.7 Mrd.	-2.91 Mrd.	-3.96 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	229 Mio.	230 Mio.	230 Mio.	180 Mio.	178 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	966 Mio.	45.6 Mio.	150 Mio.	228 Mio.	251 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	230 Mio.	247 Mio.	287 Mio.	219 Mio.	198 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	484 Mio.	284 Mio.	563 Mio.	570 Mio.	418 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	188 Mio.	350 Mio.	287 Mio.	406 Mio.	264 Mio.
Inventar - Andere	555 Mio.	726 Mio.	593 Mio.	557 Mio.	877 Mio.
Grundstück - (BS)	130 Mio.	130 Mio.	118 Mio.	118 Mio.	118 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.36 Mrd.	1.37 Mrd.	1.39 Mrd.	1.4 Mrd.	1.4 Mrd.
Maschinen, Gesamt	19.48 Mrd.	19.69 Mrd.	20.03 Mrd.	20.34 Mrd.	20.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1187	1121	1063	1002	1017
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	2.68 Mrd.	3.15 Mrd.	2.52 Mrd.	992 Mio.	1.68 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.08 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.09 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.08 Mrd.	1.11 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.09 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.3 Mio.	600’000	700’000	1.2 Mio.	3.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-27.6 Mio.	-6.2 Mio.	-1 Mio.	-3.8 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	17.7 Mio.	27.8 Mio.	32.4 Mio.	4.4 Mio.	2.1 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	720 Mio.	142 Mio.	132 Mio.	-76.3 Mio.	-256 Mio.
Änderung der Forderungen	-3.5 Mio.	-76.5 Mio.	-66.7 Mio.	88.7 Mio.	-239 Mio.
Veränderung der Vorräte	217 Mio.	-150 Mio.	-123 Mio.	-21.8 Mio.	-5.3 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-178 Mio.	565 Mio.	44.8 Mio.	-3.3 Mio.	452 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	32.2 Mio.	-347 Mio.	-637 Mio.	156 Mio.	771 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.57 Mrd.	4.39 Mrd.	3.02 Mrd.	2.26 Mrd.	3.5 Mrd.
Investitionsausgaben	-435 Mio.	-485 Mio.	-471 Mio.	-276 Mio.	-735 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	100’000	29.1 Mio.	6.7 Mio.	1.3 Mio.	5.5 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-48 Mio.	-	-92.8 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	1.5 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	294 Mio.	-1.28 Mrd.	168 Mio.	225 Mio.	352 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-141 Mio.	-1.73 Mrd.	-344 Mio.	1.45 Mrd.	-471 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.32 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.25 Mrd.	-377 Mio.	-672 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.32 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.25 Mrd.	-377 Mio.	-672 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.23 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.81 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.23 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.81 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-576 Mio.	-363 Mio.	-221 Mio.	-255 Mio.	-168 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.12 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.29 Mrd.	-2.67 Mrd.	-2.43 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	1.31 Mrd.	-376 Mio.	-613 Mio.	1.04 Mrd.	598 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	576 Mio.	363 Mio.	221 Mio.	255 Mio.	168 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	751 Mio.	672 Mio.	546 Mio.	439 Mio.	631 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.94 Mrd.	2.71 Mrd.	84.16 Mio.	3.04 Mrd.	2.28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.38 Mrd.	3.01 Mrd.	291 Mio.	3.32 Mrd.	2.48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-48.3 Mio.	151 Mio.	2.43 Mrd.	-1.59 Mrd.	-803 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.32 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.25 Mrd.	-377 Mio.	-672 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.78	9	7.3	3.2	4.94
Rendite auf das Gesamtkapital	15.69	14.36	11.61	5.15	8.1
Eigenkapitalrendite %	21.57	22.43	16.49	6.55	11.45
Rendite auf Eigenkapital	21.57	22.43	16.49	6.55	11.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	80.61	80.83	79.71	80.51	78.59
SG&A Marge	7.68	6.76	6.44	7.11	8.29
EBITDA-Marge %	24.5	24.15	19.1	11.13	13.35
EBITA-Marge	19.8	19.19	14.42	6.27	8.9
EBIT-Marge %	19.8	19.19	14.42	6.27	8.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.36	14.88	10.98	4.43	7.09
Netto-Einkommensmarge %	12.36	14.88	10.98	4.43	7.09
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.36	14.88	10.98	4.43	7.09
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.52	11.55	9.19	3.8	5.99
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.56	12.81	0.37	13.6	9.64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.6	14.23	1.27	14.81	10.48
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.79	0.75	0.81	0.82	0.89
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.25	1.27	1.42	1.45	1.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	85.1	71.76	62.66	62.95	54.93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.69	2.65	2.79	2.51	2.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.1	1.09	1.42	1.31	1.26
Schnellverhältnis	0.61	0.61	0.5	0.6	0.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.49	0.48	0.36	0.27	0.39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	4.3	5.09	5.82	5.8	6.66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	136.22	137.81	130.7	145.68	126.82
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	227.73	216.22	198.29	205.67	206.9
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-87.21	-73.32	-61.77	-54.19	-73.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	31.92	20.51	12.7	12.43	9.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	24.19	17.02	11.27	11.06	8.53
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.89	12.18