Bilanz Helium One Global Limited

Aktien

A2QHPL

VGG4392T1075

HE1

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:29 07.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.8700 ^GBX	+0.58%		-3.55%	-2.79%

29.01.	Helium One Global Ltd gibt Update der Jackson-31-Bohrungen im Galactica-Projekt bekannt	CI
15.01.	Helium One Global Limited gibt Update zum Bohren im Rahmen des Galactica-Projekts	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: HELIUM ONE GLOBAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	107’270	116’486	-
Bruttogewinn	-	-	-107’270	-116’486	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.31 Mio.	2.04 Mio.	5.22 Mio.	2.34 Mio.	2.6 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	701	4896	6817	290’019
Andere Betriebsausgaben	-73’468	-34’179	-10’418	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.23 Mio.	2.01 Mio.	5.21 Mio.	2.34 Mio.	2.89 Mio.
Betriebseinkommen	-2.23 Mio.	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.46 Mio.	-2.89 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-23’834	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	2	-	-	38’447	1634
Netto-Zinsaufwendungen	2	-23’834	-	38’447	1634
Devisenkursgewinne (Verluste)	-25’457	96’792	560’434	-425’567	-23’023
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-942’895	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.26 Mio.	-2.88 Mio.	-4.76 Mio.	-2.85 Mio.	-2.91 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-2.28 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-8.52 Mio.	-100’803	-5.77 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-73’676	-380’409	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.68 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	6376	7849
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.01	-0.01	-0.02	-0	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.01	-0.01	-0.02	-0	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	387 Mio.	616 Mio.	729 Mio.	2.54 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.01	-0.01	-0.02	-0	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.01	-0.01	-0.02	-0	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	151 Mio.	387 Mio.	616 Mio.	729 Mio.	2.54 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	-0	-0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	-0	-0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.19 Mio.	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.45 Mio.	-2.6 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.23 Mio.	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.46 Mio.	-2.89 Mio.
EBIT	-2.23 Mio.	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.46 Mio.	-2.89 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-0.19	-0.09
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	6376	7849
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	6376	7849
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.41 Mio.	-1.8 Mio.	-2.98 Mio.	-1.78 Mio.	-1.82 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.08 Mio.	1.17 Mio.	1.82 Mio.	930’138	1.16 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.37 Mio.	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.37 Mio.	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	212’132	15.8 Mio.	4.91 Mio.	9.6 Mio.	11.65 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	212’132	15.8 Mio.	4.91 Mio.	9.6 Mio.	11.65 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5000	-	-	-	-
Andere Forderungen	6391	24’625	163’100	72’019	974’474
Gesamtforderungen	11’391	24’625	163’100	72’019	974’474
Inventar	-	224’879	117’878	1.48 Mio.	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	9742	39’657	481’236	2.17 Mio.	653’267
Gesamt Umlaufvermögen	233’265	16.09 Mio.	5.67 Mio.	13.32 Mio.	13.28 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	93’589	100’993	93’936	3.34 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-88’337	-93’233	-88’325	-374’632
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	5252	7760	5611	2.97 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7.94 Mio.	13.06 Mio.	11.76 Mio.	15.51 Mio.	31.73 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	297’405	584’702	1.21 Mio.	1.23 Mio.	1.08 Mio.
Gesamtvermögen	8.47 Mio.	29.74 Mio.	18.64 Mio.	30.06 Mio.	49.06 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	450’408	940’134	219’624	2.43 Mio.	1.32 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	125’148	241’048	331’703	293’373	126’478
Kurzfristige Verbindlichkeiten	50’000	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	64’245	25’071	59’946	135’534	137’956
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	689’801	1.21 Mio.	611’273	2.86 Mio.	1.58 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	689’801	1.21 Mio.	611’273	2.86 Mio.	1.58 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17.88 Mio.	42.66 Mio.	43.06 Mio.	54.47 Mio.	85.13 Mio.
Gewinnrücklagen	-9.57 Mio.	-14.73 Mio.	-27.62 Mio.	-31.51 Mio.	-38.76 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-524’737	601’884	2.59 Mio.	4.24 Mio.	1.1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	7.78 Mio.	28.54 Mio.	18.03 Mio.	27.2 Mio.	47.47 Mio.
Eigenkapital	7.78 Mio.	28.54 Mio.	18.03 Mio.	27.2 Mio.	47.47 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.47 Mio.	29.74 Mio.	18.64 Mio.	30.06 Mio.	49.06 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	182 Mio.	615 Mio.	621 Mio.	820 Mio.	5.91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	177 Mio.	-	621 Mio.	820 Mio.	5.32 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.04	0.05	0.03	0.03	0.01
Sachbuchwert	-159’131	15.47 Mio.	6.28 Mio.	11.7 Mio.	15.74 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0	0.03	0.01	0.01	0
Gesamtverschuldung	50’000	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-162’132	-15.8 Mio.	-4.91 Mio.	-9.6 Mio.	-11.65 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	-	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	966’215	-
Inventar - Andere	-	336’048	225’148	626’633	-
Maschinen, Gesamt	-	93’589	100’993	93’936	3.34 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	7	6	6

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2.26 Mio.	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	701	4896	6817	290’019
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	701	4896	6817	290’019
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	2.28 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	8.52 Mio.	100’803	5.77 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.37 Mio.	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2687	-72’956	-560’434	393’496	27’765
Änderung der Forderungen	-12’643	-33’041	-1.21 Mio.	-1.61 Mio.	758’149
Veränderung der Vorräte	-	-224’879	107’001	-1.36 Mio.	1.48 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28’840	153’840	-594’980	2.25 Mio.	-1.27 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-875’799	-1.96 Mio.	-3.5 Mio.	-2.75 Mio.	-972’580
Investitionsausgaben	-606’779	-5953	-7404	-4668	-3.25 Mio.
Barkaufe	-	246’509	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-5.1 Mio.	-7.22 Mio.	-3.85 Mio.	-21.99 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-606’779	-4.86 Mio.	-7.23 Mio.	-3.86 Mio.	-25.24 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	50’000	750’000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	50’000	750’000	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	1.26 Mio.	22.55 Mio.	139’640	12.05 Mio.	32.58 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7814	-881’271	-	-611’614	-1.97 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.3 Mio.	22.41 Mio.	139’640	11.44 Mio.	30.61 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-10’972	-314’621	-135’879	-2.35 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-179’303	15.59 Mio.	-10.9 Mio.	4.69 Mio.	2.05 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	6376	6376
Hebelwirkung freier Cashflow	-320’009	-4.98 Mio.	-8.03 Mio.	-5.28 Mio.	-25.28 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-320’009	-4.96 Mio.	-8.03 Mio.	-5.28 Mio.	-25.28 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-313’596	-298’424	1.07 Mio.	706’358	-814’124
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	50’000	750’000	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-16.91	-6.57	-13.75	-6.31	-4.56
Rendite auf das Gesamtkapital	-18.26	-6.9	-14.28	-6.8	-4.84
Eigenkapitalrendite %	-31.72	-28.39	-57.36	-14.74	-23.27
Rendite auf Eigenkapital	-31.72	-28.39	-57.36	-14.74	-23.27
Umschlag von Vermögenswerten
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	0.63	0.15	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.34	13.34	9.27	4.66	8.38
Schnellverhältnis	0.32	13.12	8.29	3.39	7.97
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.27	-1.62	-5.72	-0.96	-0.61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	583.14	2497.71	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	786’825	327.62	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	0.64	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	0.64	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	8.14	4.06	3.28	9.5	3.23
EBIT / Zinsaufwand	-	-84.24	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-84.22	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-84.47	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.02	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	0.07	7.87	0.92	3.91	4.48
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.02	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.06	7.85	0.92	3.91	1.99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	8.59	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	78.96	-8.39	164.9	-53.87	5.96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	76.39	-10.04	165.05	-53.79	17.46
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	76.39	-10.04	165.05	-53.79	17.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	77.95	128.35	159.09	-75.04	160.63
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	77.95	128.35	159.09	-75.04	160.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	77.95	27.48	65.46	-40.22	2.23
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	62.34	-10.66	62.82	-78.9	-25.3
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-47.58	1152.45	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	47.75	-27.69	52’773.16
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5.58	251	-37.31	61.23	63.18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-82.58	-9824.68	-59.45	86.37	34.6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	20.7	266.61	-36.8	50.86	74.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-44.17	123.49	78.59	-21.28	-64.66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	6.43	-99.02	24.37	-36.95	69’546.98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-91.49	1454.93	61.3	-34.16	378.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-91.49	1450.28	61.78	-34.16	378.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-27.4	28.04	55.78	10.54	-30.09
EBITA, 2 J. CAGR %	-27.11	25.97	54.41	10.67	-26.33
EBIT, 2 J. CAGR %	-27.11	25.97	54.41	10.67	-26.33
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-27.08	101.58	143.23	-19.58	-19.34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-27.08	101.58	143.23	-19.58	-19.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-27.08	50.61	45.23	-0.55	-21.82
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-35.47	20.43	20.61	-41.39	-60.3
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	-	156.23	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	3.36	1855.27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.12	92.51	48.34	0.54	62.21
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-67.69	311.56	527.97	-13.07	58.38
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	21.06	110.35	52.21	-2.36	62.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-24.26	11.7	99.78	18.57	-47.25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-30.87	-89.78	-88.95	-11.45	1995.48
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	15.03	400.8	3.05	77.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	14.86	400.8	3.21	77.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-21.55	63.15	3.83	8.99
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-21.82	61.42	3.29	12.89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-21.82	61.42	3.29	12.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	6.68	119.17	13.88	19.01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	6.68	119.17	13.88	19.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-12.16	55.41	8.03	0.37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-28.08	33.16	-32.55	-36.45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-49.91	-	-	726.64
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	52.1	32.44	52.52	18.15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	116.54	90.09	318.88	0.57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	75.14	40.88	51.76	18.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	8.63	30.61	46.47	-20.79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-83.26	-76.5	-80.26	717.4
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	28.75	154.65	71.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	28.75	154.65	72.08
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-10.01	16.25
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-10.16	17.95
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-10.16	17.95
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-4.72	46.94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-4.72	46.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-7.69	18.06
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-33.73	-17.94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-33.07	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	28.89	43.63
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	50.32	76.71
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	38.64	49.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	12.5	-9.12
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-67.41	41.65
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	46.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	46.39