Bilanz Helium One Global Limited

Aktien

A2QHPL

VGG4392T1075

HE1

Chemie - Rohstoffe

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:04 18.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
0.6050 ^GBX	-14.79%		+30.95%	+31.81%

16.02.	Helium One schließt Tests am Rukwa-Standort ab und bereitet Farmout-Prozess vor	AN
16.02.	Helium One Global schließt Tests mit elektrischer Tauchpumpe beim Heliumprojekt Rukwa in Tansania ab	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: HELIUM ONE GLOBAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	107’270	116’486	-	-
Bruttogewinn	-	-107’270	-116’486	-	-
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.04 Mio.	5.22 Mio.	2.34 Mio.	2.6 Mio.	4.16 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-400’065
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	701	4896	6817	290’019	456’888
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	100’803	5.77 Mio.	1.49 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-34’179	-10’418	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.01 Mio.	5.21 Mio.	2.44 Mio.	8.66 Mio.	5.7 Mio.
Betriebseinkommen	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.56 Mio.	-8.66 Mio.	-5.7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-23’834	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	38’447	1634	71’627
Netto-Zinsaufwendungen	-23’834	-	38’447	1634	71’627
Devisenkursgewinne (Verluste)	96’792	560’434	-425’567	-23’023	130’305
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-942’895	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.88 Mio.	-4.76 Mio.	-2.95 Mio.	-8.68 Mio.	-5.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2.28 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-8.52 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-73’676	-380’409	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.68 Mio.	-5.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	6376	7849	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.01	-0.02	-0	-0	-0
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.01	-0.02	-0	-0	-0
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	387 Mio.	616 Mio.	729 Mio.	2.54 Mrd.	5.38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.01	-0.02	-0	-0	-0
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.01	-0.02	-0	-0	-0
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	387 Mio.	616 Mio.	729 Mio.	2.54 Mrd.	5.38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0	-0	-0	-0	-0
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.45 Mio.	-2.6 Mio.	-3.76 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.56 Mio.	-8.66 Mio.	-5.7 Mio.
EBIT	-2.01 Mio.	-5.32 Mio.	-2.56 Mio.	-8.66 Mio.	-5.7 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-0.19	-0.09	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	6376	7849	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	6376	7849	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.8 Mio.	-2.98 Mio.	-1.84 Mio.	-5.43 Mio.	-3.44 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.17 Mio.	1.82 Mio.	930’138	1.16 Mio.	1.23 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-400’065
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669	2.36 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669	2.36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15.8 Mio.	4.91 Mio.	9.6 Mio.	11.65 Mio.	3.15 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15.8 Mio.	4.91 Mio.	9.6 Mio.	11.65 Mio.	3.15 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Forderungen	24’625	163’100	72’019	974’474	52’172
Gesamtforderungen	24’625	163’100	72’019	974’474	52’172
Inventar	224’879	117’878	1.48 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	39’657	481’236	2.17 Mio.	653’267	1.07 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16.09 Mio.	5.67 Mio.	13.32 Mio.	13.28 Mio.	4.27 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	93’589	100’993	93’936	3.34 Mio.	3.35 Mio.
kumulierte Abschreibung	-88’337	-93’233	-88’325	-374’632	-762’701
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5252	7760	5611	2.97 Mio.	2.59 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13.06 Mio.	11.76 Mio.	15.51 Mio.	31.73 Mio.	45.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	584’702	1.21 Mio.	1.23 Mio.	1.08 Mio.	1.33 Mio.
Gesamtvermögen	29.74 Mio.	18.64 Mio.	30.06 Mio.	49.06 Mio.	53.89 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	940’134	219’624	2.43 Mio.	1.32 Mio.	158’572
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	241’048	331’703	293’373	126’478	386’019
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	25’071	59’946	135’534	137’956	146’071
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.21 Mio.	611’273	2.86 Mio.	1.58 Mio.	690’662
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.21 Mio.	611’273	2.86 Mio.	1.58 Mio.	690’662
Zusätzlich eingezahltes Kapital	42.66 Mio.	43.06 Mio.	54.47 Mio.	85.13 Mio.	93.33 Mio.
Gewinnrücklagen	-14.73 Mio.	-27.62 Mio.	-31.51 Mio.	-38.76 Mio.	-44.09 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	601’884	2.59 Mio.	4.24 Mio.	1.1 Mio.	3.97 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	28.54 Mio.	18.03 Mio.	27.2 Mio.	47.47 Mio.	53.2 Mio.
Eigenkapital	28.54 Mio.	18.03 Mio.	27.2 Mio.	47.47 Mio.	53.2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	29.74 Mio.	18.64 Mio.	30.06 Mio.	49.06 Mio.	53.89 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	615 Mio.	621 Mio.	820 Mio.	5.91 Mrd.	6.22 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	621 Mio.	820 Mio.	5.32 Mrd.	6.22 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.05	0.03	0.03	0.01	0.01
Sachbuchwert	15.47 Mio.	6.28 Mio.	11.7 Mio.	15.74 Mio.	7.5 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.03	0.01	0.01	0	0
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-15.8 Mio.	-4.91 Mio.	-9.6 Mio.	-11.65 Mio.	-3.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	966’215	-	-
Inventar - Andere	336’048	225’148	626’633	-	-
Maschinen, Gesamt	93’589	100’993	93’936	3.34 Mio.	3.35 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	7	6	6	7

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-5.16 Mio.	-13.36 Mio.	-3.33 Mio.	-8.69 Mio.	-5.5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	701	4896	6817	290’019	456’888
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	100’803	5.77 Mio.	1.49 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	701	4896	107’620	6.06 Mio.	1.94 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2.28 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	8.52 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.1 Mio.	3.59 Mio.	808’760	665’669	2.36 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-72’956	-560’434	393’496	27’765	-601’997
Änderung der Forderungen	-33’041	-1.21 Mio.	-1.61 Mio.	758’149	257’182
Veränderung der Vorräte	-224’879	107’001	-1.36 Mio.	1.48 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153’840	-594’980	2.25 Mio.	-1.27 Mio.	-893’904
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.96 Mio.	-3.5 Mio.	-2.75 Mio.	-972’580	-2.43 Mio.
Investitionsausgaben	-5953	-7404	-4668	-3.25 Mio.	-
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	323’948
Barkaufe	246’509	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5.1 Mio.	-7.22 Mio.	-3.85 Mio.	-21.99 Mio.	-15.18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.86 Mio.	-7.23 Mio.	-3.86 Mio.	-25.24 Mio.	-14.85 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	750’000	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	750’000	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	22.55 Mio.	139’640	12.05 Mio.	32.58 Mio.	8.45 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-881’271	-	-611’614	-1.97 Mio.	-430’119
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	22.41 Mio.	139’640	11.44 Mio.	30.61 Mio.	8.02 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-10’972	-314’621	-135’879	-2.35 Mio.	772’584
Nettoveränderung der Liquidität	15.59 Mio.	-10.9 Mio.	4.69 Mio.	2.05 Mio.	-8.49 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	6376	6376	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.98 Mio.	-8.03 Mio.	-5.25 Mio.	-23.11 Mio.	-14.82 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-4.96 Mio.	-8.03 Mio.	-5.25 Mio.	-23.11 Mio.	-14.82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-298’424	1.07 Mio.	706’358	-814’124	386’105
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	750’000	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-6.57	-13.75	-6.57	-13.68	-6.92
Rendite auf das Gesamtkapital	-6.9	-14.28	-7.07	-14.5	-7.08
Eigenkapitalrendite %	-28.39	-57.36	-14.74	-23.27	-10.93
Rendite auf Eigenkapital	-28.39	-57.36	-14.74	-23.27	-10.93
Umschlag von Vermögenswerten
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	0.63	0.15	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	13.34	9.27	4.66	8.38	6.19
Schnellverhältnis	13.12	8.29	3.39	7.97	4.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.62	-5.72	-0.96	-0.61	-3.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	583.14	2497.71	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	786’825	327.62	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	4.06	3.28	9.5	3.23	1.28
EBIT / Zinsaufwand	-84.24	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-84.22	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-84.47	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	7.87	0.92	3.91	4.48	0.84
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.85	0.92	3.91	1.99	0.84
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	8.59	-	-
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-8.39	164.9	-53.87	5.96	44.61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10.04	165.05	-81.51	238.27	-34.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10.04	165.05	-81.51	238.27	-34.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	128.35	159.09	-75.04	160.63	-36.71
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	128.35	159.09	-75.04	160.63	-36.71
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	27.48	65.46	-77.81	194.56	-36.65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-10.66	62.82	-78.9	-25.3	-70.06
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-47.58	1152.45	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	47.75	-27.69	52’773.16	-12.83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	251	-37.31	61.23	63.18	9.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-9824.68	-59.45	86.37	34.6	-52.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	266.61	-36.8	50.86	74.5	12.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	123.49	78.59	-21.28	-64.66	150.1
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-99.02	24.37	-36.95	69’546.98	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	1454.93	61.3	8.62	340.54	-35.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1450.28	61.78	8.62	340.54	-35.88
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	28.04	55.78	10.54	-30.09	23.78
EBITA, 2 J. CAGR %	25.97	54.41	12.92	-20.9	49.23
EBIT, 2 J. CAGR %	25.97	54.41	12.92	-20.9	49.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	101.58	143.23	-19.58	-19.34	28.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	101.58	143.23	-19.58	-19.34	28.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	50.61	45.23	1.2	-19.15	36.6
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	20.43	20.61	-41.39	-60.3	-52.71
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	156.23	-	-
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	3.36	1855.27	2046.79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	92.51	48.34	0.54	62.21	33.89
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	311.56	527.97	-13.07	58.38	-19.91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	110.35	52.21	-2.36	62.25	39.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	11.7	99.78	18.57	-47.25	-5.98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-89.78	-88.95	-11.45	1995.48	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	15.03	400.8	2.69	118.75	68.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.86	400.8	2.84	118.75	68.07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-21.55	63.15	3.83	8.99	-10.92
EBITA, 3 J. CAGR %	-21.82	61.42	4.68	62.78	-25.6
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-21.82	61.42	4.68	62.78	-25.6
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	6.68	119.17	13.88	19.01	-25.6
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6.68	119.17	13.88	19.01	-25.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-12.16	55.41	9.29	44.49	-25.47
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-28.08	33.16	-32.55	-36.45	-63.86
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-49.91	-	-	726.64	593.3
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	52.1	32.44	52.52	18.15	42.45
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	116.54	90.09	318.88	0.57	6.13
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	75.14	40.88	51.76	18.49	43.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	8.63	30.61	46.47	-20.79	-11.38
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-83.26	-76.5	-80.26	717.4	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	28.75	154.04	66.85	45.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	28.75	154.04	67.02	45.31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-10.01	16.25	11.39
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-9.43	46.91	20.63
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-9.43	46.91	20.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-4.72	46.94	19.49
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-4.72	46.94	19.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-7.04	46.91	19.49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-33.73	-17.94	-41.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-33.07	-	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	28.89	43.63	44.77
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	50.32	76.71	116.12
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	38.64	49.07	46.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	12.5	-9.12	22.67
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-67.41	41.65	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	43.79	115.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	43.79	115.35