Finanzen Hello Group Inc.

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08.04.	Hello Group Inc. kündigt Rücktritt von Ho Kee Harry Man als Direktor an	CI
28.03.	Zwei Kinder unter Russen, die wegen "Terrorismus"-Posts befragt wurden	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	33’736	48’596	18’937	11’234	11’932	7’711	7’711	-
Unternehmenswert ¹	27’477	38’625	12’666	7’369	9’560	9’369	1’119	-259.2
KGV	12.4 x	17.2 x	9.44 x	-3.96 x	8.47 x	5.01 x	4.99 x	4.7 x
Rendite	1.27%	1.15%	-	3.57%	4.03%	10.1%	7.44%	8.3%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.58 x	2.86 x	1.26 x	0.77 x	0.94 x	0.78 x	0.72 x	0.69 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.1 x	2.27 x	0.84 x	0.51 x	0.75 x	0.78 x	0.1 x	-0.02 x
Unternehmenswert / EBITDA	7.84 x	9.51 x	4.15 x	3.24 x	5.5 x	3.93 x	0.57 x	-0.12 x
Unternehmenswert / FCF	9.13 x	7.34 x	4.28 x	5.03 x	8.34 x	-0.48 x	0.53 x	-0.13 x
FCF Yield	11%	13.6%	23.3%	19.9%	12%	-210%	189%	-779%
Price to Book	3.14 x	3.55 x	1.26 x	1.06 x	1.08 x	0.66 x	0.6 x	0.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	206’600	208’374	207’901	196’952	192’655	187’543	187’543	-
Referenzkurs ²	163.3	233.2	91.09	57.04	61.94	41.11	41.11	41.11
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	19.03.20	25.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	13’081	17’015	15’024	14’576	12’704	12’002	10’741	11’165
EBITDA ¹	3’507	4’063	3’050	2’272	1’740	2’385	1’954	2’095
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’838	5’115	3’362	2’587	2’029	2’572	1’912	2’044
Umsatzrendite	29.34%	30.06%	22.38%	17.75%	15.97%	21.43%	17.8%	18.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’355	3’868	2’899	-2’095	2’031	2’652	2’114	2’243
Nettoergebnis ¹	2’747	2’971	2’103	-2’914	1’484	1’958	1’580	1’706
Nettomarge	21%	17.46%	14%	-19.99%	11.68%	16.31%	14.71%	15.28%
Gewinn pro Aktie ²	13.18	13.52	9.650	-14.40	7.310	9.840	8.237	8.747
Free Cash Flow ¹	3’009	5’262	2’957	1’464	1’146	2’247	2’112	2’018
FCF-Marge N	23.01%	30.93%	19.68%	10.04%	9.02%	18.85%	19.67%	18.07%
FCF Conversion (EBITDA)	85.81%	129.52%	96.95%	64.43%	65.9%	96.32%	108.08%	96.32%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	109.56%	177.13%	140.56%	-	77.24%	118.6%	133.71%	118.29%
Dividende pro Aktie ²	2.079	2.690	-	2.038	2.495	4.136	3.060	3.411
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	19.03.20	25.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	3’672	3’759	3’674	3’148	3’110	3’233	3’213	2’819	3’138	3’043	3’003	2’481	2’691	2’771	2’843
EBITDA ¹	762.5	533.9	415.9	381.3	-	548.5	434.4	542	728.9	-	618.7	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	781.9	637.2	507	460.6	464.1	605.1	499.2	517.8	708.8	681.2	664.2	445.2	502.1	500.4	461
Umsatzrendite	21.29%	16.95%	13.8%	14.63%	14.92%	18.72%	15.54%	18.37%	22.59%	22.39%	22.12%	17.94%	18.66%	18.06%	16.21%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	752	535.4	-3’934	442.2	477.9	624.8	486.4	525.5	753	699.3	674.5	480.6	552.9	563.9	562.8
Nettoergebnis ¹	464.2	403.2	-4’243	289.9	345.6	450.8	398	390.3	568.4	546.4	452.5	331.3	398.1	398.9	397.7
Nettomarge	12.64%	10.73%	-115.47%	9.21%	11.11%	13.94%	12.39%	13.85%	18.12%	17.96%	15.07%	13.35%	14.79%	14.4%	13.99%
Gewinn pro Aktie ²	1.070	1.930	-21.50	1.420	0.8400	2.200	2.010	1.960	1.410	2.750	2.320	1.717	2.001	1.992	1.836
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.971	-	-
Datum der Veröffentlichung	26.08.21	30.11.21	24.03.22	07.06.22	01.09.22	08.12.22	16.03.23	06.06.23	31.08.23	08.12.23	14.03.24	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	6’259	9’971	6’271	3’865	2’372	8’780	6’592	7’970
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3’009	5’262	2’957	1’464	1’146	2’247	2’112	2’018
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	31%	24%	20.3%	16%	14%	17.3%	13.7%	13.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	20.2%	14.3%	12.7%	9.86%	8.75%	12.1%	9.48%	9.46%
Aktiva ¹	13’617	20’725	16’597	-29’559	16’970	15’655	16’663	18’039
Buchwert je Aktie ²	52.00	65.80	72.00	53.60	57.20	62.20	68.10	75.40
Cash Flow pro Aktie ²	15.20	24.20	13.60	7.710	5.790	11.00	10.10	11.20
Capex ¹	237	187	124	95.3	80.4	129	102	141
Capex / Umsatz	1.81%	1.1%	0.83%	0.65%	0.63%	1.08%	0.95%	1.26%
Datum der Veröffentlichung	12.03.19	19.03.20	25.03.21	24.03.22	16.03.23	14.03.24	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Hello Group Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

41.11 CNY

Mittleres Kursziel

65.66 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+59.71%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Mobile Anwendungssoftware

	% 1. Jan.	Kap.
HELLO GROUP INC.	-18.20%	1.04 Mrd.
DIDI GLOBAL INC.	+17.97%	22.47 Mrd.
SNAP INC.	-31.31%	17.99 Mrd.
BEIJING ULTRAPOWER SOFTWARE CO., LTD.	+3.16%	2.43 Mrd.
ZHEJIANG JINKE TOM CULTURE INDUSTRY CO., LTD.	-22.67%	1.89 Mrd.
LIFE360, INC.	+71.89%	1.75 Mrd.
ZX INC.	-44.19%	1.71 Mrd.
FINVOLUTION GROUP	-3.47%	1.31 Mrd.
KAKAO GAMES CORP.	-19.73%	1.23 Mrd.
SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO., LTD.	-1.49%	1.22 Mrd.

Mobile Anwendungssoftware