HELVETIA HOLDING AG Geschäftsjahr 2021
EQS-News: Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit starkem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021
13.12.2021 / 07:00
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Medienmitteilung Basel, 13. Dezember 2021
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert für das zweite Geschäftsjahr
ein sehr erfreuliches Jahresergebnis. Auf Basis eines soliden Nettoertrags
sowie einer Aufwertung des Liegenschaftenportfolios resultierte 2021 ein
Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer attraktiven Anlagerendite von 5.5
Prozent entspricht.
Nachdem das erste verkürzte Geschäftsjahr (03.06.2020 bis 30.09.2020) noch
durch Transaktionskosten aus dem Kauf des Initialportfolios von 29
Liegenschaften beeinflusst war, zeigte das Geschäftsjahr 2021 die starke
Ertragskraft des Portfolios über die Dauer von zwölf Monaten auf. Aufgrund des
überwiegenden Wohnanteils von 83 Prozent des Sollmietertrags blieb das
Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund auch im zweiten Geschäftsjahr
weitgehend von negativen Effekten der COVID-19-Pandemie verschont.
Solider Liegenschaftserfolg und tiefe Mietausfallquote
Der Mietertrag belief sich auf CHF 22.2 Mio., wobei die Mietausfallrate innert
Jahresfrist auf tiefe 2.5 Prozent sank. Die EBIT-Marge steigerte sich auf 66.3
Prozent und die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) ging auf knapp 0.8
Prozent zurück. Der erwirtschaftete Nettoertrag im Geschäftsjahr 2021 belief
sich auf CHF 12.8 Mio. Dies entspricht CHF 2.84 pro Anteil.
Erfreuliche Kursentwicklung und starke Performance
Das Tiefzinsumfeld und die stabilen Erträge im schweizerischen Immobilienmarkt
führten auch im Jahr 2021 zu einer anhaltenden Attraktivität der Anlageklasse
Immobilien und einer hohen Nachfrage nach Renditeliegenschaften. Davon
profitierten insbesondere Immobilienanlagen mit einem hohen Wohnanteil. Im
Zeitraum vom 30.09.2020 bis zum 30.09.2021 verzeichnete der Helvetia (CH)
Swiss Property Fund auf Basis der Entwicklung des Kurses im ausserbörslichen
Handel eine Performance von 18.9 Prozent. Damit übertraf er den für kotierte
schweizerische Immobilienfonds relevanten Benchmark SXI(R) Real Estate Funds
Broad TR, der im gleichen Zeitraum eine Performance von 15.3 Prozent erreichte.
Steigerung des Inventarwerts und hohe Ausschüttungsrendite
Der Inventarwert pro Anteil konnte im vergangenen Jahr um 5.5 Prozent von CHF
98.03 auf CHF 103.40 gesteigert werden. Der Verkehrswert der Liegenschaften
erhöhte sich um rund CHF 12.2 Mio. (2.3 Prozent). Nachdem im ersten verkürzten
Geschäftsjahr auf eine Ausschüttung der aufgelaufenen Erträge verzichtet wurde,
wurde die initiale Ausschüttung pro Anteil auf CHF 3.55 festgelegt. Auf Basis
des ausserbörslichen Kurses von CHF 126.00 pro Anteil ergibt sich per Ende
Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttungsrendite von 2.8 Prozent.
Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2022
substanziell auszubauen. Zu diesem Zweck plant sie per Ende März 2022 eine
Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio. Der Emissionserlös soll
wiederum für die Akquisition eines breit diversifizierten Immobilienportfolios
mit hohem Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen genutzt
werden. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in ein bis drei Jahren
beabsichtigt.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte Wüest Partner AG, Zürich
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Jonas Grossniklaus
Leiter Investor Relations Leiter Media Relations
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
investor.relations@helvetia.ch media.relations@helvetia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA
beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung
sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in
Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St.
Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch
sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage
für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag
inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben
41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
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E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
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Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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