HELVETIA HOLDING AG Property Fund für den Erwerb eines weiteren Immobilienportfolios
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Immobilien
Helvetia Asset Management plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss
Property Fund für den Erwerb eines weiteren Immobilienportfolios
18.02.2022 / 07:01
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Medienmitteilung Basel, 18. Februar 2022
Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten
Liegenschaftsportfolios mit hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 298.2
Mio. Für die Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 31.
März 2022 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio.
Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund
prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von zehn Liegenschaften im
Wert von CHF 298.2 Mio. von der Helvetia Schweizerische
Lebensversicherungsgesellschaft AG zu Gunsten des Fonds. Die FINMA hat am 4.
Februar 2022 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 63 Abs.
4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2 KAG erteilt.
Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per 31.
März 2022 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 200 Mio. vor.
Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und neue Investoren
des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer breiteren
Diversifikation zu profitieren. Das Portfolio besteht aus zehn Core/Core
plus-Objekten, verteilt über acht Kantone, und zeichnet sich aus durch eine
gute Objekt-/Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität. Der Wohnanteil
beträgt 79 Prozent.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art
Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG,
welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Mit dem Fonds erschliesst Helvetia
gemäss Strategie helvetia 20.25 ein neues Geschäftsmodell und bietet ihren
Kundinnen und Kunden innovative Dienstleistungen im Asset Management. Das
Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2021 aus 29
Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 548.2 Mio.
Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig
publiziert.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte Wüest Partner AG, Zürich
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Jonas Grossniklaus
Leiter Investor Relations Leiter Media Relations
Helvetia Gruppe Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
investor.relations@helvetia.ch media.relations@helvetia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA
beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung
sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in
Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St.
Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und
3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die
Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und
stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch
sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von
Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine
Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage
für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag
inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben
41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
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