Helvetia Asset Management plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines weiteren Immobilienportfolios
Am 18. Februar 2022 um 07:04 Uhr
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Helvetia Holding AG
/ Schlagwort(e): Immobilien
Helvetia Asset Management plant Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund für den Erwerb eines weiteren Immobilienportfolios
18.02.2022 / 07:01
Medienmitteilung
Basel, 18. Februar 2022
Die Fondsleitung prüft den Kauf eines geografisch breit diversifizierten Liegenschaftsportfolios mit hohem Wohnanteil und einem Marktwert von CHF 298.2 Mio. Für die Finanzierung dieser Transaktion plant die Fondsleitung per 31. März 2022 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio.
Im Einklang mit der Wachstumsstrategie des Helvetia (CH) Swiss Property Fund prüft die Helvetia Asset Management AG den Erwerb von zehn Liegenschaften im Wert von CHF 298.2 Mio. von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG zu Gunsten des Fonds. Die FINMA hat am 4. Februar 2022 für diese Transaktion eine Ausnahmebewilligung gemäss Art. 63 Abs. 4 KAG vom Übernahme- und Abtretungsverbot gemäss Art. 63 Abs. 2 KAG erteilt.
Zur Finanzierung des Erwerbs der Liegenschaften sieht die Fondsleitung per 31. März 2022 die Emission von neuen Anteilen im Umfang von rund CHF 200 Mio. vor. Durch den Kauf des Immobilienportfolios erhalten bestehende und neue Investoren des Helvetia (CH) Swiss Property Fund die Gelegenheit, von einer breiteren Diversifikation zu profitieren. Das Portfolio besteht aus zehn Core/Core plus-Objekten, verteilt über acht Kantone, und zeichnet sich aus durch eine gute Objekt-/Lagequalität mit hoher Ertrags- und Wertstabilität. Der Wohnanteil beträgt 79 Prozent.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds der Art Immobilienfonds für qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG, welcher am 3. Juni 2020 lanciert wurde. Mit dem Fonds erschliesst Helvetia gemäss Strategie helvetia 20.25 ein neues Geschäftsmodell und bietet ihren Kundinnen und Kunden innovative Dienstleistungen im Asset Management. Das Liegenschaftsportfolio des Fonds besteht per 30. September 2021 aus 29 Liegenschaften mit einem Marktwert von CHF 548.2 Mio.
Die genauen Konditionen der geplanten Kapitalerhöhung werden rechtzeitig publiziert.
Fondsinformationen
Name
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN
Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform
Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil
Schweiz
Anlegerkreis
Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung
ausschüttend
Lancierungsdatum
3. Juni 2020
Fondsleitung
Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management
Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel
Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft
KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte
Wüest Partner AG, Zürich
Analysten
Philipp Schüpbach
Leiter Investor Relations
Helvetia Gruppe
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
Die Helvetia Holding AG ist eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft der Helvetia Gruppe, einer Allsparten-Versicherungsdienstleistungsgruppe. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in die Segmente Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien und Sonstige Versicherungseinheiten, zu denen Österreich, Frankreich und das weltweite Rückversicherungsgeschäft gehören, sowie Corporate, das alle Aktivitäten der Helvetia Gruppe, Finanzierungsgesellschaften und das Unternehmen selbst umfasst. Sie ist in den Bereichen Leben- und Nicht-Lebengeschäft tätig. Das Lebengeschäft bietet u.a. Lebensversicherungen, Pensionspläne und Rentenversicherungen an. Das Nicht-Lebengeschäft umfasst Sach-, Kraftfahrzeug-, Haftpflicht- und Transportversicherungen sowie Kranken- und Unfallversicherungen. Das Rückversicherungsgeschäft ist u.a. im Bereich Sonstige Aktivitäten enthalten. Sie ist über ihre Niederlassungen und Tochtergesellschaften tätig, darunter Basler Versicherungen AG, Chiara Assicurazioni SpA und Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse).
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