HELVETIA HOLDING AG Kapitalerhöhung in 2023
Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelt sich erfolgreich und plant
Kapitalerhöhung in 2023
21.07.2022 / 07:00
------------------------------------------------------------
Medienmitteilung Basel, 21. Juli 2022
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund entwickelte sich in den ersten neun
Monaten des dritten Geschäftsjahres positiv. Seit der Lancierung im Juni 2020
verzeichnete der Immobilienfonds eine erfreuliche Kursentwicklung. Per 30. Juni
2022 lag das Agio bei 17 Prozent und die Mietzinsausfallrate bei tiefen 2.4
Prozent. Aktuell befindet sich die Fondsleitung im Planungsstadium einer
zweiten Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2023.
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist erfolgreich in das dritte
Geschäftsjahr gestartet. Das ungeprüfte indikative Nettofondsvermögen des
Immobilienfonds stieg per 30. Juni 2022 auf CHF 667 Mio. an (CHF 102.45 pro
Anteil). Die Ertrags- und Wertentwicklung der Immobilien sowie der Ausbau des
Portfolios führten zu einer erfreulichen Entwicklung des Fonds. Der Anlagefokus
liegt dabei auf qualitativen Wohnliegenschaften in den Schweizer Gross- und
Mittelstädten und deren Agglomeration, ergänzt um gemischt genutzte und
kommerzielle Liegenschaften.
Erfolgreiche Performance und weiter rückgängige Mietausfallrate
Der Kurs der Fondsanteile im ausserbörslichen Handel entwickelte sich
überdurchschnittlich. Er betrug per 30. Juni 2022 CHF 120.00, was einer
Performance von 17.6 Prozent seit der Lancierung im Juni 2020 entspricht. Damit
übertraf der Helvetia (CH) Swiss Property Fund den Vergleichsindex SXI Real
Estate Funds Broad (SWIIT), der im gleichen Zeitraum eine Performance von 2.6
Prozent verzeichnete. Per 30. Juni 2022 resultierte ein Agio von 17 Prozent.
Aufgrund eines aktiven Asset Managements und einer anhaltend grossen Nachfrage
nach Mietwohnungen konnte die bereits sehr tiefe Mietausfallrate weiter
reduziert werden und betrug per 30. Juni 2022 tiefe 2.4 Prozent (30. September
2021: 2.5 Prozent).
Planung einer Kapitalerhöhung im Frühling 2023
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio mittels qualitativer
Zukäufe in den nächsten Jahren weiter auszubauen. Aktuell befindet sich die
Fondsleitung im Planungsstadium einer Kapitalerhöhung im ersten Halbjahr 2023.
Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit
diversifizierten und hochwertigen Immobilienportfolios aus dem Bestand von
Helvetia Versicherungen genutzt werden. Der Fonds umfasst derzeit 39 Immobilien
mit einem Marktwert von rund CHF 850 Mio. und wird nach der Kapitalerhöhung bei
über CHF 1 Mrd. notieren.
Fondsinformationen
Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil Schweiz
Anlegerkreis Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10
Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Ertragsverwendung ausschüttend
Lancierungsdatum 3. Juni 2020
Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel
Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel
Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich
Ausserbörslicher Handel Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Revisionsgesellschaft KPMG AG, Zürich
Schätzungsexperte Wüest Partner AG, Zürich
Analysten Medien
Philipp Schüpbach Dominik Chiavi
Leiter Investor Relations Senior Manager Media Relations
Helvetia Gruppe Helvetia Gruppe
Telefon: +41 58 280 59 23 Telefon: +41 58 280 50 33
investor.relations@helvetia.ch media.relations@helvetia.ch
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA
beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und
Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven
Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für
die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung
sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das
Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für
Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in
Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St.
Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich
ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 und 3ter
des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben
über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich für Werbezwecke und stellen
weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie
ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten
oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung
zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die
Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils
aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung,
der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der
Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert
werden.
------------------------------------------------------------
Ende der Medienmitteilungen
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Helvetia Holding AG
Dufourstrasse 40
9001 St.Gallen
Schweiz
E-Mail: media.relations@helvetia.ch
Internet: www.helvetia.com
ISIN: CH0466642201
Valorennummer: 46664220
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1402567
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1402567 21.07.2022
