Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit starkem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021
Am 13. Dezember 2021 um 07:03 Uhr
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EQS-News: Helvetia Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Immobilien
Helvetia (CH) Swiss Property Fund mit starkem Ergebnis im Geschäftsjahr 2021
13.12.2021 / 07:00
Medienmitteilung
Basel, 13. Dezember 2021
Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund präsentiert für das zweite Geschäftsjahr ein sehr erfreuliches Jahresergebnis. Auf Basis eines soliden Nettoertrags sowie einer Aufwertung des Liegenschaftenportfolios resultierte 2021 ein Gesamterfolg von CHF 24.2 Mio., was einer attraktiven Anlagerendite von 5.5 Prozent entspricht.
Nachdem das erste verkürzte Geschäftsjahr (03.06.2020 bis 30.09.2020) noch durch Transaktionskosten aus dem Kauf des Initialportfolios von 29 Liegenschaften beeinflusst war, zeigte das Geschäftsjahr 2021 die starke Ertragskraft des Portfolios über die Dauer von zwölf Monaten auf. Aufgrund des überwiegenden Wohnanteils von 83 Prozent des Sollmietertrags blieb das Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund auch im zweiten Geschäftsjahr weitgehend von negativen Effekten der COVID-19-Pandemie verschont.
Solider Liegenschaftserfolg und tiefe Mietausfallquote
Der Mietertrag belief sich auf CHF 22.2 Mio., wobei die Mietausfallrate innert Jahresfrist auf tiefe 2.5 Prozent sank. Die EBIT-Marge steigerte sich auf 66.3 Prozent und die Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) ging auf knapp 0.8 Prozent zurück. Der erwirtschaftete Nettoertrag im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf CHF 12.8 Mio. Dies entspricht CHF 2.84 pro Anteil.
Erfreuliche Kursentwicklung und starke Performance
Das Tiefzinsumfeld und die stabilen Erträge im schweizerischen Immobilienmarkt führten auch im Jahr 2021 zu einer anhaltenden Attraktivität der Anlageklasse Immobilien und einer hohen Nachfrage nach Renditeliegenschaften. Davon profitierten insbesondere Immobilienanlagen mit einem hohen Wohnanteil. Im Zeitraum vom 30.09.2020 bis zum 30.09.2021 verzeichnete der Helvetia (CH) Swiss Property Fund auf Basis der Entwicklung des Kurses im ausserbörslichen Handel eine Performance von 18.9 Prozent. Damit übertraf er den für kotierte schweizerische Immobilienfonds relevanten Benchmark SXI(R) Real Estate Funds Broad TR, der im gleichen Zeitraum eine Performance von 15.3 Prozent erreichte.
Steigerung des Inventarwerts und hohe Ausschüttungsrendite
Der Inventarwert pro Anteil konnte im vergangenen Jahr um 5.5 Prozent von CHF 98.03 auf CHF 103.40 gesteigert werden. Der Verkehrswert der Liegenschaften erhöhte sich um rund CHF 12.2 Mio. (2.3 Prozent). Nachdem im ersten verkürzten Geschäftsjahr auf eine Ausschüttung der aufgelaufenen Erträge verzichtet wurde, wurde die initiale Ausschüttung pro Anteil auf CHF 3.55 festgelegt. Auf Basis des ausserbörslichen Kurses von CHF 126.00 pro Anteil ergibt sich per Ende Geschäftsjahr 2021 eine Ausschüttungsrendite von 2.8 Prozent.
Weiterer Ausbau des Immobilienportfolios geplant
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio im Geschäftsjahr 2022 substanziell auszubauen. Zu diesem Zweck plant sie per Ende März 2022 eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 200 Mio. Der Emissionserlös soll wiederum für die Akquisition eines breit diversifizierten Immobilienportfolios mit hohem Wohnanteil aus dem Bestand von Helvetia Versicherungen genutzt werden. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist in ein bis drei Jahren beabsichtigt.
Fondsinformationen
Name
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Valor / ISIN
Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323
Rechtsform
Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht
Fondsdomizil
Schweiz
Anlegerkreis
Beschränkt auf qualifizierte Anleger gemäss Art. 10 Abs. 3 KAG und Art. 10. Abs. 3ter KAG
Über Helvetia Asset Management AG
Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Anlageberatung sowie das Assetmanagement, die Bauherrenvertretung und das Transaktionsmanagement für Vorsorgeeinrichtungen, namentlich für Immobilien-Portfolios, aus. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.
Disclaimer
Der in dieser Medienmitteilung erwähnte Immobilienfonds richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3, 3bis und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen («KAG»). Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Fondsvertrag inkl. Anhang und der jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, Steinengraben 41, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden.
Die Helvetia Holding AG ist eine in der Schweiz ansässige Gesellschaft der Helvetia Gruppe, einer Allsparten-Versicherungsdienstleistungsgruppe. Das Unternehmen gliedert seine Aktivitäten in die Segmente Schweiz, Deutschland, Italien, Spanien und Sonstige Versicherungseinheiten, zu denen Österreich, Frankreich und das weltweite Rückversicherungsgeschäft gehören, sowie Corporate, das alle Aktivitäten der Helvetia Gruppe, Finanzierungsgesellschaften und das Unternehmen selbst umfasst. Sie ist in den Bereichen Leben- und Nicht-Lebengeschäft tätig. Das Lebengeschäft bietet u.a. Lebensversicherungen, Pensionspläne und Rentenversicherungen an. Das Nicht-Lebengeschäft umfasst Sach-, Kraftfahrzeug-, Haftpflicht- und Transportversicherungen sowie Kranken- und Unfallversicherungen. Das Rückversicherungsgeschäft ist u.a. im Bereich Sonstige Aktivitäten enthalten. Sie ist über ihre Niederlassungen und Tochtergesellschaften tätig, darunter Basler Versicherungen AG, Chiara Assicurazioni SpA und Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft AG (Nationale Suisse).
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